Последние записи в блогах

Сегодня закрепились выше 2300. Следующая цель 2350, после чего ожидаю 2500. Для себя уяснил что график биржи вайжнее графика отдельной бумаги. Т.е. если на графике индекса видно, что он хочет выйти вверх, а сбер, либо газпром, валятся, то они все равно в скором времени развернутся и пойдут за индексом, т.к. он важнее. Но хочу отметить, требуется как минимум одно подтверждение в доказательство этой теории ). На графике ММВБ кстати вышли из треугольника вверх, сопротивлением для которого был уровень 2300.

Завтра ожидаю выход выше 100р. На Н4 сформирована дивергенция цены и графика. Ближайшая цель 104-105

Прогноз на неделю 27-31 августа:

#SP500:

Поседение три торговых недели подряд мы наблюдаем снижение доходности 10-летних государственных облигаций США, что является позитивным сигналом для рынка акций. Здесь простое правило: чем ниже доходность облигаций, тем выше фондовый рынок. Многих трейдеров волновало пятничное выступление главы ФРС США Д. Пауэлла – будет ли руководитель FOMC говорить о более быстром повышении ставок? Д. Пауэлл успокоил инвесторов - быстрого ужесточения кредитно-денежной политики не ожидается, что является позитивным фактором для рынка акций.

Торговая рекомендация: Buy 2880/2862 и take profit 2897.

#BRENT:

Минувшую пятидневку нефть завершила рекордным ростом за последние два торговых месяца. Оптимизм инвесторов построен не на пустом месте, а на важных фундаментальных факторах. Во-первых, рынок ожидает ураганов в США, которые традиционно проходят в конце августа - начале сентября и способствуют остановке производства нефти в Мексиканском заливе. Во-вторых, запасы нефти в американских хранилищах сокращаются и находятся ниже среднего значения за последние 5 лет. Именно данный показатель (среднее за 5лет) является основным для нефтяников. В-третьих, на рынке муссируются слухи о новом падении добычи нефти в Венесуэле и Иране, что заставляет инвесторов готовиться к сокращению предложения углеводородов после введения американских санкции в отношении Ирана.

Торговая рекомендация: Buy 75,90/74,87 и take profit 77,12.

#Lukoil:

В середине недели компания опубликует свои финансовые результаты за первое полугодие. Я ожидаю выхода позитивных данных, поскольку ЛУКОЙЛ за шесть месяцев смог увеличить добычу углеводородов на 3,1%, до уровня 2,21 млн. барр. в сутки. Компания также смогла нарастить объемы переработки нефти на 1%, до уровня 32,84 миллиона тонн. С учетом того, что стоимость нефти в рублях достигла рекордных уровней, то компания также сможет получить рекордную прибыль. Я ожидаю, что топ-менедмжент может анонсировать увеличение дивидендных выплат, что также будет позитивно воспринято рынком.

Торговая рекомендация: Buy 4500/4460 и take profit 4622.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Великобритания: летние банковские каникулы

EUR/USD:

Для единой европейской валюты сохраняется позитивный фон, однако поскольку сегодня лондонские банки не работают, то можно ожидать умеренной коррекции в течение дня. Эту коррекцию необходимо использовать для открытия позиций на покупку по двум причинам. Во-первых, Германия по итогам первого полугодия получила рекордный профицит бюджета. Положительное сальдо консолидированного бюджета в январе-июне составило 41,8 млрд. евро, что на 18,3 млрд. евро выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рынок традиционно реагирует на такие новости ростом котировок. Во-вторых, мы видим сильный восходящий тренд на товарном рынке, что также позитивно для евро, поскольку товары и единая валюта традиционно торгуются в одном направлении.

Торговая рекомендация: Buy 1,1600/1,1575 и take profit 1,1640.

GBP/USD:

Поскольку лондонские банки сегодня не работают, то в течение дня нас ожидает вялая торговля. Именно лондонские финансовые институты обеспечивают основной объем торгов в паре. Уже завтра мы увидим привычную для себя торговлю, а пока оставшиеся на рынке инвесторы не будут торопиться с открытием торговых позиций. В целом, восходящий тренд по этой валютной паре сохраняется. Председатель ФРС в минувшую пятницу заявил о том, что Центробанк не будет торопиться с повышением процентных ставок, поскольку нет угрозы высокой инфляции. Ставка будет повышать постепенно, по мере публикации сильной статистики по занятости. Для доллара это негативный сигнал, а для фунта позитивный!

Торговая рекомендация: флэт 1,2820-1,2900.

USD/JPY:

Пара нацелена на рост котировок в область 112 фигуры. Отчет по инфляции в Японии за июль разочаровал инвесторов слабыми данными - итоговый показатель вышел ниже медианы прогнозов, что разбило мечты тех трейдеров, которые ждали сокращения программы QE от ЦБ Японии. Напомню, что месяц назад на рынке были слухи, что Центробанк будет сокращать данную программу, что вызовет снижение котировок пары USD/JPY. Инвесторы надеялись на такой исход из-за возможного сильного роста инфляции. По факту всё произошло иначе и теперь всем стало ясно, что никаких действия ЦБ предпринимать не будет. Многие экономисты полагают, что ключевой показатель инфляции в Японии достиг своего потолка на среднесрочную перспективу. Согласно результатам опроса, проведенного Японским центром экономических исследований, этот показатель останется около уровня в 0,9% до конца следующего года. Для “быков” – это позитивный сигнал!

Торговая рекомендация: Buy 111,00/110,75 и take profit 112,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Актуальные данные с биржи CME Group вкратце и по сути

Только четкие точки входа на неделю по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P500.

S&P500

Поддержка,- месячный баланс маркетмейкера (2825.00). Сопротивление,- месячный опционный уровень (2870.00).

EURUSD

Поддержка,- зона 40% (1.1284-1.1159). Сопротивление,- баланс маркетмейкера (1.1682).

27 августа США введут против нашей страны очередной пакет санкции. В этот раз за "дело Скрипалей". Причем по данному делу анонсированы два пакета, первый (абсолютно безобидный) вводится уже сейчас, а второй будет введен в ноябре, если Россия не докажет, что больше так не будет делать.

Как это можно доказать - очень большой вопрос даже с теоретической точки зрения, особенно, если учесть, что не доказано, кто виноват в якобы имевшем место отравлении Скрипалей. Естественно, нужно понимать, что никто ничего доказывать не будет, и второй пакет санкций тоже будет введен. Вопрос только в том, действительно ли США решатся на объявленные раннее санкции или все же пересмотрят и введут опять что-нибудь безобидное.

Нам в данном случае интересно, как новые санкции могут повлиять на российский фондовый рынок в целом, и отдельных эмитентов в частности. До 2018 года все вводимые санкции если и приводили к локальным распродажам, то затем все просадки выкупались. Но 6 апреля 2018 года эта традиция была нарушена. Наши "партнеры" на этот раз ввели достаточно болезненные ограничения, правда пока только для отдельных компаний (РУСАЛ, ЕН+), причем, с отсрочкой ввода, чтобы была возможность поторговаться. И если рынок в целом и в этот раз "переварил" санкции, то отдельные эмитенты, против кого их ввели, восстановиться не смогли, и навряд ли восстановятся в ближайшие годы (если санкции действительно введут).

И это достаточно неприятный момент, ибо в объявленном втором пакете санкций по "делу Скрипалей" упоминаются гос. банки - в первую очередь Сбербанк и ВТБ. Если действительно введут санкции против этих банков - это будет сильным ударом и по нашему фондовому рынку, и по экономике в целом. Мой портфель, к сожалению, может тоже пострадать.

Поэтому докупать акции гос банков я пока не планирую, хотя они уже очень сильно упали, и по текущим мультипликаторам стоят ну очень дешево. Да и предполагаемая дивидендная доходность по ним приближается к 10%, что будет рекордом за всю историю, и намного превосходит проценты по банковским вкладам в этих же самых банках. На акции госбанков снова обращу внимание после того, как появится определенность с санкциями.