Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и GOLD.
В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.
EUR/USD - Продавать ниже 1,21860. Цель 1,21100. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
GBP/USD - Продавать ниже 1,39267. Цель 1,38770. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
USD/CHF - Покупать выше 0,98000. Цель 0,98476. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
USD/JPY - Покупать выше 108,760. Цель 109,400. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
USD/CAD - Покупать выше 1,28413. Цель 1,28732. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
GOLD - Продавать ниже 1322,00. Цель 1314,33. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
Американский доллар продолжил свое укрепление во второй половине дня в понедельник на фоне хорошей фундаментальной статистики по активности в производственном секторе США и росту продаж жилья.
Также следует напомнить, что многие участники рынка продолжают воздерживаться от спроса на рисковые активы после недавних заявлений президента ЕЦБ Марио Драги о возможном пересмотре сроков полного сворачивания программы выкупа активов, которое было намечено на сентябрь этого года.
Согласно отчету Markit, активность в производственном секторе и сфере услуг США в апреле этого года продолжила свой рост. Связано это было напрямую с увеличением новых заказов. По предварительным данным, составной индекс PMI вырос до 54,8 пункта с 54,2 пункта в марте. Напомню, значение индекса выше 50 указывает на рост активности. Предварительный индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,4 пункта с 54 пунктов в марте, а индекс для производственной сферы повысился до 56,5 пункта с 55,6 пункта в марте.
По данным Федерального резервного банка Чикаго, индекс национальной активности в марте немного снизился и составил 0,10 пункта против 0,98 пункта месяцем ранее. Серьезное давление на составной индекс оказало падение индикатора производства до 0,14, индикатора занятости до -0,07 и снижение индикатора заказов и товарно-материальных запасов до 0,04.
Как я отмечал выше, поддержку американскому доллару оказали данные по росту продаж на вторичном рынке жилья в США в марте этого года.
Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов, продажи на вторичном рынке жилья в марте выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,60 млн домов. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи упали на 1,2%. Экономисты прогнозировали, что продажи составят 5,55 млн домов.
Что касается технической картины пары EURUSD, то цель в 1.2150 кажется достижимой в ближайшее время. Однако также может быть и сформирована восходящая коррекция, при условии что быки сегодня сумеют удержать поддержку 1.2190, так как ее повторный тест приведет к пробою и выходу на уровень 1.2150. Если же покупатели сегодня вновь проявят себя в районе уровней 1.2190 и 1.2215, то восходящая коррекция в торговом инструменте вернет его в область сопротивлений 1.2245 и 1.2290.
Канадский доллар продолжил снижаться на фоне сильного доллара, а также снижения котировок нефти.
Согласно данным Национального бюро статистики Канады, оптовая торговля в феврале этого года снизилась на 0,8% и составила 62,80 млрд канадских долларов. Экономисты прогнозировали рост на 0,7%. Основное падение было сформировано за счет низких продаж автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оптовые продажи выросли на 5,0%.
Доллар серьезно перекуплен по отношению к единой европейской валюте, и отскок напрашивается сам собой. Однако для него все равно нужен повод. Но вот именно с этим у нас сегодня проблемы. Дело в том, что в Европе не выходит никаких данных, а в США, несмотря на прогнозируемое замедление темпов роста цен на жилье с 6,4% до 6,3%, ожидается рост продаж жилья на первичном рынке на 1,9%. Таким образом, американские данные будут нивелировать друг друга, тем более что рост продаж гораздо более внушительный, нежели снижение цен.
Валютная пара евро/доллар, проявляя активный нисходящий интерес, достигла важного диапазонного уровня поддержки 1,2160/1,2210, где замедлила движение. Вероятно предполагать, что имеется характерный перегрев коротких позиций, где котировка будет прощупывать точку опоры для формирования дальнейшей коррекции. В этом раскладе мы имеем наш диапазон 1,2160/1,2210, где, возможно, первичный застой, с последующим отскоком в виде коррекции.
Вчера снова работала схема "два рубля вверх, два рубля вниз", только диапазон сместился на 142-144. Причем диапазон задали еще с утра, так что торговать было очень легко. Несколько раз и в лонг, и в шорт получилось. Посмотрим как сегодня отторгуем. Вышли новости о новом заводе в Усть-Луге, который по сумме инвестиций будет сравним с Силой Сибири. Так что инвестпрограмма сокращена точно после 2020 не будет найдут куда тратить.
Благосклонность Америки в отношении компании «Русал» создала локальный фон для повышения, которым и воспользовались накануне инвесторы.
Сам индекс Мосбиржи повысился до уровня 2250,99 пунктов, показав подъем на 0,82%, безусловно выросли и бумаги самой компании, прибавив в весе 17,65%, воодушевился и сам сектор металлургии.
Однако не стоит забывать, что министерство финансов США заявило, что ослабит санкции к Русалу, если Олег Дерипаска откажется от контроля в компании. Захочет ли Дерипаска уступать своё правящее положение кому-то еще, пока не известно, он не делал никаких заявлений. А это значит, что предрекать акциям «Русала» быстрое восстановление еще рано.
Пока же технически картина выглядит следующим образом - мы можем ожидать возврата цен в район 30-31 рублей. 30-31 рублей - это зона сопротивления, где проходит выбитый ранее тренд на повышение от июня 2016г.
В этом же районе, немногим выше проходит и линия сопротивления нисходящего тренда, начатого в начале феврале. Так что проскочить зону 30-31 рублей наверх будет непросто, и вблизи данного сопротивления могут опять появиться желающие сыграть от продаж.
Как мы знаем, лишь пробой 61,8% уровня Фибоначчи к снижению 42,75-15,04 рублей можно считать началом самостоятельного роста, но для этого нужно преодолеть отметку 32,16 рублей.
Так что пока отскок зону 30-32 рублей можно считать технической коррекцией к падению, и не более.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
За последние несколько дней американская валюта добилась немалых успехов. И дело не только в росте доходности 10-летних трежерис, которая снова подошла к ключевому рубежу в 3%. В случае с европейскими валютами причина кроется также в их слабости, в основном, из-за удручающей статистики, которая сильно уступает показателям годовой давности.
На прошлой неделе фунт внушительно просел из-за разочарования британской статистикой и тревожной реакции главы Банка Англии Карни, который засомневался в необходимости торопиться со следующим повышением ставок в условиях не лучшего состояния здоровья экономики страны. Драги накануне также намекнул на важность применения осторожного и плавного подхода, тем самым дав понять, что более агрессивного сворачивания стимулов от Центробанка ждать не стоит.
На этом фоне на первый план снова вышла тема дивергенции курсов монетарной политики ведущих ЦБ мира. Это стало возможным в том числе и благодаря отступлению геополитических рисков, включая торговые отношения между Вашингтоном и Пекином.
Судя по поведению доходности американских облигаций, участники рынка снова верить в четыре повышения ставки ФРС в этом году. Ожидания реализации такого сценария составляют уже почти 40%, хотя еще 11 апреля не дотягивали и до 25%. Если поступающая из Штатов статистика будет радовать, трейдеры продолжат закладывать в цену более активную нормализацию политики в США, особенно если при этом представители ФРС будет подпитывать эти ожидания своими заявлениями. В этом контексте риск для доллара заключается в том, что регулятор испугается оптимизма рынков и попытается умерит их пыл.
Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX
Российская валюта начала новую торговую пятидневку в минорной ноте. Впрочем, это неудивительно, учитывая ситуацию на международном рынке форекс, где доллар резко вырос против всех основных валют. По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась ниже отметки 62 руб. – к концу дня наша валюта все же смогла частично сократить потери благодаря росту цен на нефть.
Помимо долларового фактора, на рубль надавили пиковые погашения внешнего долга, которые с лихвой перекрыли эффект от налоговых выплат. Не помогло нашей валюте и дальнейшее смягчение санкционной риторики со стороны США. Накануне американский Минфин допустил возможность снятия санкций в отношении «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. В ответ на эти заявления акции алюминиевого гиганта подскочили на 15%, а вот рубль практически никак не отреагировал из-за внешних выплат и сильного доллара.
В последние дни вернулся спрос на американскую валюту. Доходность 10-летних государственных облигаций США подскочила к максимумам 2014 года, а ожидания относительно майского повышения ставки ФРС резко возросли. Это негативная тенденция для валют развивающегося сегмента в целом и для рубля в частности. Если в ближайшие дни чиновники из Федрезерва будут подпитывать долларовое ралли «ястребиными» заявлениями, шансов на восстановление у «деревянного» будет немного, несмотря на пик налоговых выплат. Смягчить давление на рубль может рост цен на нефть, если Brent решится на прорыв к новым долгосрочным максимумам.
В понедельник на утренних торгах нефть Brent дешевела на фоне фиксации прибыли. Котировки в моменте достигали отметки 72,45, отыгрывая очередной рост буровой активности в США. Но на попытках развития нисходящей коррекции актив встретил поддержку и возобновил бычий ход, вернувшись выше уровня 74.
Сырьевой сегмент получает поддержку на ожиданиях июньского саммита ОПЕК+, где, как прогнозируется, экспортеры обсудят пролонгацию сделки. Хотя в продлении есть сомнения, учитывая, что сами производители все чаще говорят о том, что их цель уже практически достигнута. Рынок и далее будет нуждаться в поддержке, но уже не такой интенсивной, тем более что добыча в Венесуэле, судя по глубине кризиса, будет снижаться и далее.
Кроме того, в мае Вашингтон, скорее всего, введет повторные санкции в отношении Ирана, что грозит снижением экспорта и производства в стране. Также нарастает угроза обострения обстановки в Ливии. Другими словами, геополитика вполне способна обеспечить дальнейшее сокращение предложения на мировой рынке в среднесрочной перспективе.
Примечательно, что Brent смогла вернуться к росту, несмотря на впечатляющее ралли доллара, который продолжает укрепляться по всему спектру рынка. Тот факт, что цены игнорируют долларовый фактор и повышение буровой активности, говорит о серьезном настрое покупателей, которые, похоже, готовы отправить баррель к новым максимумам.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Оставить комментарий
