18 0
403 комментария
6 941 посетитель

Блог пользователя Пёс по кличке Счастливчик

Дневник Счастливчика

Может ли собака стать инвестором?
1 – 10 из 331 2 3 4

Моя будка - мои правила. Версия-2021.

1. Никогда не беги за уходящим поездом. Поезда ходят часто.

2. Не отказывайся от индексов в портфеле, пока не обыграешь индексы хотя бы три года подряд.

3. Рынок - это пила. За каждым подъёмом будет спад. Чем сильнее подъём - тем больше резервов нужно готовить для покупки на спаде.

4. Максимальный вес одной бумаги в портфеле 10%. Доля портфеля, выделяемая на спекуляции - тоже 10%.

5. Не покупай мамбу за дорогие рубли. Не покупай доллар за дешёвые рубли. Российский рынок и курс доллара живут на качелях. Чем лучше одному - тем хуже другому. Смотри за годовыми средними и всё делай вовремя.

1 0
Оставить комментарий

Итоги февраля 2021.

Итоги февраля.

Депо: +4,14%. FXRL: +2,12%. FXUS: +1,52%.

В прошлый раз мне сделали справедливое замечание, что в портфеле стало много американских акций, а я по инерции продолжаю сравнивать доходность с индексом Мосбиржи. Теперь буду сравнивать с индексными ЕТФ - чтобы было сразу видно, был ли смысл искать свои идеи или лучше было тупо разложиться по ЕТФкам.

В этот раз смысл был. Ралли в американских компаниях малой капитализации позволило заметно обогнать индексные фонды даже при наличии заметной доли резервов в портфеле.

Структура портфеля на 1 марта.

Российские акции - 51%. Американские акции - 32%. Резервы - 17%.

Резервы примерно на 40% в FXRB, то есть в долларовом фонде, остальное в FXMM и в рублях.Есть примерно 3%, чтобы пополнить счёт, но тупо лень вносить их на счёт, потому что в начале года пополняю я ИИС, а купить на него сейчас нечего.

Кому интересно, какие акции в российском и американском портфеле — полный список выкладываю в свой телеграм-канал «Инвест-будка» - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения. Вот такая я бесхитростная собака.

Что делалось в феврале.

С российским портфелем не делалось ничего. Индекс тупит в волатильном боковике второй месяц. Всё, что я хотел сократить в российском портфеле на этих уровнях - я сократил. Покупать по этим ценам я на российском рынке ничего не планировал - и не покупал. На рашн рынке буду ждать распродажи. А пока ищу идеи на американском рынке - там этим заниматься куда интереснее.

Американский портфель пополнился новыми бумагами, причём заметно пополнился. По мере роста нефтяных цен я выискивал ещё неотросшие истории в американской нефтянке и докупал их. Брал небольшой объём с целью иметь возможность докупить подешевле, но нефть всё дорожала, бумаги росли за ней - и я шёл искать новые неотросшие акции. В итоге список американских бумаг сейчас внушительный.

В портфеле появилась очередная "бесплатная" акция - PNRG за два дня выросла больше, чем на 100%. Я продал половину, вернул вложенные в неё деньги и оставил "бесплатные" акции. Бумага после этого здорово откатила и я снова ловлю её на прежних уровнях (пока безуспешно). В целом американский портфель вырос неплохо - картинка с результатами есть в телеграм-канале. И он вытащил общую доходность депо за февраль даже после слива последних двух дней. Если бы я брал эти высокорисковые истории на значительную долю депо - был бы уже богатым псом с двухэтажной будкой, но предпочитаю ограничивать риски. На американском рынке я пока новичок ;)

Планы на март.

В планах продолжение февральской стратегии - поиск интересных американских историй и выжидание на российском рынке. Я основательно закуплен американской нефтянкой, некоторые из этих компаний мне хочется подержать долгосрочно и я докуплю их, если случится распродажа.

Если доллар будет дешеветь - буду переводить в него рублёвые активы - сначала резервы, а потом могу и за российские акции приняться. У меня был таргет по рублебаксу - 50-недельная средняя, где я планировал выйти в долларовые активы на 30%. Эту линию мы прошли. К 200-недельной средней я бы хотел быть на 70% в баксах.

Сижу у будки ровно, жду весеннего солнца, стерегу свой кэш. Уверен, что он мне пригодится. Надеюсь, что март позволит закупиться чем-нибудь интересным. Главное - сохранять спокойствие и помнить, что у меня есть план!

1 0
Оставить комментарий

Итоги января 2021

Итоги января.

Депо: +0,39%. IMOEX: -0,36%.

Эквити открыто в профиле.

Вымучил — выгрыз — доходность чуть выше российского индекса. Депошка отлично подросла к середине месяца и съехала к нулевой доходности к концу января.

Структура портфеля на 1 февраля.

Российские акции — 53%. Американские акции — 24%. Резервы — 23%.

Кому интересно, какие акции в российском и американском портфеле — полный список выкладываю в свой телеграм-канал «Инвест-будка» - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения. Вот такая я бесхитростная собака.

Что делалось в январе.

В январе всё делалось по плану, написанному в конце прошлого года. По мере того как рос российский рынок — распродавались российские акции и наращивался объём резервов. При этом на купленные перед новым годом доллары закупались американские акции — в основном нефтегазового сектора.

На просадках рублебакса к уровню 50-недельной средней пополнялся запас долларов и рублёвые резервы частично перекладывались в FXRU.

Последней продажей российской бумаги стало закрытие остатка позиции в СберПреф утром 21 января. После этого российский рынок перешёл к снижению и я — всё так же по плану — переключился в режим ожидания. Жду просадку до целей, чтобы начать покупки российских бумаг.

Американский рынок тоже немножко скорректировался к концу месяца — некоторые из моих американских бумаг ушли в красную зону. Зато в январе у меня появилась вторая «бесплатная» акция в американском портфеле — SDPI. Бумага выросла на 100% от точки входа, после чего я продал половину, вернул вложенные деньги и оставил себе бесплатные акции. В декабре тот же трюк я провернул с акциями US Steel.

Планы на февраль.План прост, как кусок ливерной колбасы. Сидеть у будки и ждать развития коррекции. На российском рынке был хороший рост, теперь, надеюсь, настало время сходить немного ниже. Целевая зона начала набора позиции — ниже 3200 по IMOEX. Имеющиеся резервы буду аккуратно размазывать на возможное движение до уровней около 2820 по индексу. Пока, честно говоря, не вижу интересных цен на российские бумаги, но если индекс дойдёт до таргета, то придётся что-то начинать подбирать — буду ориентироваться на месте.

На американском рынке — по плану мне было положено перевести в долларовые активы 30% портфеля при возврате рублебакса к 50-недельной средней. Сейчас у меня около 24% в американских акциях, есть долларовые резервы в виде баксов и FXRU. Если интересные мне американские акции будут корректироваться — буду конвертировать долларовый резерв в эти акции. Целевые уровни коррекции по отдельным бумагам — 20% от последнего хая. Пока тоже продолжаю просто ждать. Кое-что уже подходит к целевым уровням — например, SLB уже отвалился от хая почти на 20% — повод немножко докупить.

В целом, в российском портфеле у меня преобладают нефтегазовый и металлургический сектор. В американском прослеживается явный уклон в пользу нефтегаза. Мир уже столкнулся с дефицитом стали и запредельными ценами на стальной прокат. Это должно принести хороший профит металлургам. Теперь я ставлю на дефицит нефти и загружаюсь американской нефтянкой в дополнение к российской. Уже второй год мировая нефтегазовая отрасль живёт в условиях недофинансирования разведки и бурения. Рекордные запасы подъедены, потребление подрастает. Металлурги, остановившие доменные печи по всему миру из-за пандемии, не смогли выдать потребителям нужный объём стали — и цена на сталь взлетела кратно. Думаю, с такой же ситуацией мы столкнёмся в нефтяной отрасли в ближайшие месяцы.

Поэтому сижу у будки, держу в лапах запас кэша, готов выкупать просадки в интересных бумагах.

1 1
4 комментария

Итоги декабря и всего 2020 года.

Ещё один отличный месяц или пора собирать чемоданы.

Итоги декабря.

Депо: +7,17%. IMOEX: +5,84%.

Удивительным образом обогнал индекс на росте. Главную роль здесь сыграли металлурги - Северсталь и ММК - которые отлично росли весь декабрь на фоне рекордных цен на сталь.

Результат за год:

Депо: +19,3% IMOEX: +7,98%

Эквити: https://ibb.co/dG3XbWb

Результат неплох. Для стратегии консервативной инвестиционной собаки - даже можно сказать - отличный результат. Важно отметить, что вся доходность была получена за два последних месяца. К концу октября результат был нулевой. Важно не отчаиваться и действовать по плану. Если план правильный - это приведёт к профиту.

2020 год стал четвёртым полным календарным годом для меня на рынке (ИИС был открыт в декабре 2016). И это четвёртый прибыльный год. Дважды я проигрывал индексу, дважды опережал его. Стратегия с почти постоянным присутствием резервов на счёте позволяет обыгрывать индекс, если в течение года была хорошая просадка.

Структура портефля на 1 января.

Акции: 79% Резервы: 21%

Диаграмма со структурой портфеля: https://ibb.co/bP81vfG

Что делалось.

В первой половине месяца по плану сокращались позиции по мере роста российского рынка. По плану наращивался резерв.

Во второй половине декабря рост рынка тормознулся - и я тормознул сделки с российскими бумагами. Только подрезал пару раз на 1/8 сильно отросшую ММК.

В то же время, в декабре сильно сдал позиции рублебакс, котировка приблизилась к 50-недельной средней. Относительно этого уровня у меня давно зрел план. 29 декабря я перевёл около половины резервов из рублей в доллары, начал покупать американские акции и имею некоторые виды на оставшийся долларовый кэш.

Планы на январь и ближайший год.

Смысл моего плана в том, что не надо покупать российский рынок за дорогие рубли. Если бакс подешевел, а российские бумаги выросли - надо плавно перекладываться в долларовые активы. Для оценки дороговизны или дешевизны я использую медленные средние. Доллар в конце декабря приближался к своим среднегодовым ценам. В то же время, российский рынок сейчас на 15% выше среднегодовых значений. На этом уровне я готов переводить в долларовые активы 30% счёта. Когда доллар уйдёт на 200-недельную среднюю - я уйду в доллар на 70%. По опыту прошлых лет - уход рубля после девальвации на эти уровни занимает 2-3 года.

С этой целью последние пару месяцев я активно изучаю американский рынок и начал покупать различные американские компании. Структура американского портфеля будет оптимальной для новичка на этом рынке. Половину объёма будут занимать индексные фонды. В данный момент это FXUS, в дальнейшем я рассмотрю возможность его обмена на американские ЕТФ. Вторая половина будет занята акциями компаний, которые мне кажутся перспективными в плане переоценки - или наоборот достаточно консервативными дивидендными историями. Компании я покупаю небольшими объёмами - их будет много с целью минимизации веса одной ошибки.

Несмотря на то, что я обыграл российский индексный фонд по доходности в этом году - мне очень нравится индексное инвестирование и я сохраню высокую долю индексов в портфеле. Вес в 30% мне кажется оправданным, при том, что это будет два индекса - российский и американский. Доля SBMX уже приблизилась к 15% - я зафиксирую этот уровень как константу на ближайший год. Доля американских индексных ЕТФ будет плавно поднята до уровня 15% от депо на первой же просадке рынка.

Итак, пока вырисовывается такая структура портфеля на ближайший год - до значительных изменений курса рубля:

РФ/США - 70/30. В том числе, 15% SBMX и 15% SP500 в том или ином виде. Объём резервов в рублёвой части портфеля будет поддерживаться на уровнях, соответствующих росту от последнего коррекционного дна.

И ещё одно важное дополнение. Долгое время я пытался записывать все операции по счёту в блог на этом сайте, но надо признать, что этот сайт далёк от уровня идеального сервиса для ведения ежедневного блога. Тут даже тупо картинки нельзя вставить в текст. Поэтому я завёл себе тихий телеграм-канальчик - и мой дневник с актуальными сделками переедет туда. Если кому-то по какой-то причине интересно узнать, когда и что инвест-собака покупает - подписывайтесь на Инвест-будку: https://t.me/invest_budka . Ежемесячные обзоры будут появляться здесь как и прежде.

Как говорится, цели ясны, задачи определены. Остаётся только забрать профит у рынка в новом 2021 году и заработать на свою пачку корма! :)

6 0
Оставить комментарий

Декабрь и 2020 год

У Финама тупит софт - показывает ерунду, не могу посчитать доли бумаг в портфеле. Пост по итогам декабря и года, а также с планами на следующий год почти готов, но выложу его, когда Финам придёт в себя.

Пока просто цифры.

Декабрь:

Депо: +7,17%. IMOEX: +5,84%.

2020 год:

Депо: +19,3% IMOEX: +7,98%

5 0
Оставить комментарий

Итоги ноября 2020. Сделки за декабрь.

Лучший месяц за 4 года на рынке или как вытерпеть профит.

Когда месяц назад, в прошлом обзоре, я писал что октябрь выдался прекрасным - многие, наверное, думали, что я издеваюсь. Октябрь был убыточным для большинства, но он позволил закупиться на будущее. Кто не побоялся купить дёшево - получил в ноябре хороший профит.

Итоги ноября.

Депо: +13,1%. IMOEX: +15,5%.

Естественно, отстал от индекса на таком росте из-за наличия тормозных бумаг вроде Сурпреф и Юнипро, а также некоторого количества кэша, но отставание вышло совсем небольшое. Отлично отработан месяц.

Эквити: https://ibb.co/D5nQt2X

Структура портфеля на 1 декабря.

Акции: 86.1% Резервы: 13,9%

Диаграмма со структурой портфеля: https://ibb.co/Kx7Hj8y

Теперь буду делать такую диаграмму в Экселе, потому что в портфеле появились американские тикеры, а Смартлаб, где я веду статистику по портфелю, не позволяет добавлять их в общую таблицу.

Что делалось.

Старался следовать плану и это помогло не дёргаться и высидеть рекордный профит. План был - после роста на 10% сформировать 10% резервов и продолжить потихоньку формировать их по мере дальнейшего роста с целью нарастить резко до 20% при росте рынка на 20% от последнего дна.

Всё именно так и произошло. Рост рынка в рамках последнего движения вверх от дна 30 октября составил в максимальной точке 18,5%. Я нарастил резервы с 3% в начале ноября почти до 14% в конце месяца. Сначала была зарезана небольшая спек. позиция в обычке Сбера, потом понемногу отщипывалось от разных акций.

Очень порадовала меня моя первая рисковая сделка на американском рынке. 1 октября я купил небольшой объём US Steel по 7.40. План был - удвоиться и продать половину позиции, чтобы получить в портфеле "бесплатные" акции и оставить их расти дальше. В конце ноября половина позиции была сдана по 14.80. Опять-таки, если бы не было чёткого плана - высидеть 100% профита было бы очень непросто.

Есть желание работать с американскими акциями именно так - выбирать высокорисковые апсайдные идеи, которые могут дать многократный рост, и покупать их на очень небольшую долю в портфель. Теперь в портфеле уже две американские акции. Добавилась ЕТ, купленная по 5.69. Тоже по плану жду удвоения и сокращаю позицию вдвое.

Планы на декабрь.

С текущим объёмом резервов я готов сходить как вверх, так и вниз. Жду просадку 8% по рынку и готов начать покупать российские акции. Жду рост выше 20% от октябрьского дна - и готов продавать российские акции. Хуже всего, если будем тупить в боковике :)

Также, есть желание немножко модифицировать стратегию, по которой я набираю индексы в портфель. Их доля уже достаточно велика, а пополнение депо с зарплаты становится всё более маленькой долей в связи с ростом самого депо. Прежняя стратегия предполагала - начинать покупку индексов по 0,1% в день, когда они опускались ниже 20-дневной средней. Теперь дополнительным условием будет коррекция на 5% по индексу. То есть, покупка индекса начинается при двух условиях: базовый индекс скорректировался на 5% от последней волны роста и ЕТФ на графике находится ниже SMA20.

Также в планах на декабрь - продолжить изучение американского рынка и поиск апсайдных идей, которые могут вырасти кратно.

5 0
21 комментарий

Итоги октября 2020. Сделки за ноябрь.

Прекрасным выдался октябрь в этом году, не находите? Тёплая погода и интересный рынок! :)

Наконец, случилась коррекция, к которой я долго готовился и копил кэш! Каждый раз, когда приходит коррекция - мы действуем неидеально, но наличие плана позволяет не натворить серьёзных глупостей.

Итоги октября.

Депо: -3,77%. IMOEX: -7,41%.

Получил минус, но отработал месяц в два раза лучше индекса. А главное - закупился! Доволен результатом, хотя и не совсем доволен собой.

Эквити: https://ibb.co/t8mxjYb

Структура портфеля на 1 ноября.

Акции - 96,3%. Резервы - 3,7%, втч FXMM - 2,7%.

Структура портфеля акций: https://ibb.co/ZcxTf09

Что делалось.

Пролистав дневник, обнаружил запись от 24 августа: Рынок сходил наверх без коррекции на 27% от локального дна апреля. У меня около 23% кэша на счетах. Вполне комфортно для ожидания.

Весь октябрь я тратил эти денежки!

По плану я собирался закупить максимум акций на коррекции рынка от 8 до 12%. Этим и занимался. Покупались индексы и добирались акции по всему списку уже имевшихся. Новых российских бумаг в портфеле не появилось. Однако, я получил статус квалифицированного инвестора и стал понемногу присматриваться к американским акциям. Была куплена первая американская бумага - US Steel по цене $7.40, доля её в портфеле очень небольшая, сервис Смартлаба не позволяет отображать её в таблице активов, поэтому будем держать её в уме.

Доля резервов в портфеле плавно приближается к нулю.

Надо отметить, что закупаться я начал чуть раньше плана - рановато в сентябре набрал ММК, рановато начал подбирать по чуть-чуть бумаги нефтегазового сектора. Резервов было много и казалось, что рынок может не долететь до целей коррекции - и я останусь с кэшем на руках, а бумаги снова подорожают. Ставлю себе цель - в следующий раз быть жёстче, дожидаться выхода на целевые уровни.

Планы на ноябрь.

Резервов осталось очень мало, а уверенности, что рынок отпадал - у меня пока нет. По плану мне нужно растянуть оставшийся кэш до уровня падения 20% от хая - 2472 по IMOEX. По пути могу подтянуть на счёт месячную зарплату, которая составляет уже всего 2% от депо. Буду продолжать покупки индексов по стратегии "Зевота Баффета" - на нынешних уровнях покупается каждый день SBMX по 0,2% депо и FXUS по 0,1% депо. Если SP500 упадёт больше 10% от хая - FXUS тоже будет набираться по 0,2%. Если падение будет затяжным - больше ни на что денег не хватит. Если мы резко отсюда пробьём 2500 по IMOEX, то там я потрачу все оставшиеся на счёте деньги одним махом и буду ждать развития событий.

Хочу напомнить, что так смело тратить весь кэш мне позволяет счёт-кубышка, где собраны низкорисковые активы - доллары, еврооблигации, FXGD, FXMM, ОФЗ и немного FXUS. По плану деньги оттуда будут вноситься на основной счёт, если РТС пробьёт уровень 900. До тех пор этот резерв имеет неприкосновенный статус. Кстати, по итогам года там вырисовывается профит - в отличие от основного счёта, который в этот непростой год пока имеет околонулевой результат.

Тем, кто боится выкупать просадку, могу только напомнить самурайский девиз: Рожденный в доме самурая должен думать только о том, как взять короткий и длинный мечи и умереть.

4 0
11 комментариев

Итоги сентября 2020. Сделки за октябрь.

Я ждал коррекцию в РФ и США во второй половине августа. Я дождался её в сентябре. Причём, SP500 упал даже больше, чем IMOEX. Всё развивается по плану и это меня радует, хотя месяц снова выдался довольно скучный.

Итоги сентября.

Депо: +0,24%. IMOEX: -2,04%.

Профит копеечный, но заметно лучше индекса, что сильно радует.

Эквити: https://ibb.co/FmpYcKx

Структура портфеля на 1 сентября.

Акции и ETF - 87%. Резервы - 13%, в том числе FXMM - 6%.

Структура портфеля акций: https://ibb.co/cLNRcMG

Что делалось.

Делалось всё по плану. Тут я молодец, хорошая собака :)

По плану набираются индексные ETF - сентябрь дал возможность пополнить эту копилку, в том числе удалось добрать FXUS.

Очень мелкими частями докупались упавшие бумаги - ГПН, Лукойл, Газпром.

В соответствии с планом прошлого месяца, была найдена недооценённая бумага и добавлена в портфель - ММК со средней 37,52. По ней уже выплачены 1,5% дивидендов и сейчас позиция в профите. Таргет намечен 45 рублей - ждём, надеемся, верим.

Не по плану были поменяны акции ВТБ на обычку Сбера. Была надежда на разгон Сбера к дивидендам. Надежда не оправдалась, но Сбер выглядит перспективнее ВТБ - и краткосрочно, и долгосрочно. Пока так всё и останется.

Планы на октябрь.

К концу сентября совершенно неприлично разогнали доллар под 80 рублей. При этом, падение IMOEX от хаёв августа составило пока только 7%. Как в таких случаях принято говорить, "мамба не допадала". Откат в рубледолларе - если он будет интенсивный - не даст толком расти российским бумагам. Я бы предположил, что, если рынок не свозят ниже 2800 по IMOEX, новая волна роста в октябре не начнётся - будем ещё какое-то время топтаться на текущих уровнях.

Пока продолжаю придерживаться ранее выбранной стратегии. Индексы докупаются ежедневно по стратегии "Зевота Баффета" - 0,1% в день под среднемесячной ценой. По отдельным бумагам жду более вкусных цен - пролива рынка ниже 2800 - там и будем добирать "на все". Поводов для такого пролива предостаточно - вторая волна вируса, Навальный, Белоруссия, Армения, выборы в США - где-нибудь да случится внезапная неприятность.

Если же рынок ниже 2800 не свозят - покупать бумаги вверх от текущих я не планирую.

Ждём, смотрим, грызём косточку - я тут припрятал под будкой вкусненькую.

5 0
17 комментариев

Итоги августа 2020. Сделки за сентябрь.

В прошлом обзоре я писал, что жду роста в начале августа и слива к концу месяца. На российском рынке примерно так и произошло, но я всё равно ошибся. Во-первых, я ждал красную месячную свечку, а она так и осталась зелёной. Во-вторых, я ждал коррекцию в США, а СиПи так и рос весь месяц без откатов.

Впрочем, это ничего не меняло в моих действиях. Действовал строго по плану - на зашкаливающем оптимизме немного распродался, на коррекции стал ждать уровни для покупок.

Итоги августа.

Депо: +1.45%. IMOEX: +1.88%.

Отстаю от индекса немножко. Индекс тащили Яндексом и золотодобытчиками. Ни того, ни другого в портфеле нет, отстал бы больше, но портфель вытащил FXUS, который очень радовал весь месяц.

Эквити: https://ibb.co/M72Pg4Q

В августе счёт вышел на перехай по профиту в деньгах. В процентах вплотную подошёл к уровням, с которых портфель начал валиться в марте. В комментах за месяц писал, почему оно так - из-за постоянных пополнений.

Структура портфеля на 1 сентября.

Акции и ЕТФ - 79%. Резервы - 21%, в том числе FXMM - 6%.

Структура портфеля акций: https://ibb.co/8XpNhVw

Здесь ничего особо не менялось. Доля индексов потихоньку подрастает - и это входит в мои планы. Лапы чешутся добавить сюда каких-то прорывных идей по хорошим ценам, но не вижу вокруг таких. Продолжаю тупо ждать.

Что делалось.

В начале августа на росте искал, что сократить. Сократил понемногу СберПреф, ВТБ, Юнипро. Довносил деньги с зарплаты по плану, копил дивиденды. Очень скучный месяц - и это неплохо.

Стоит отметить, что за последние месяцы я упустил несколько растущих идей - видел идею роста в бумаге, видел хорошую цену и не входил, потому что по стратегии полагалось копить кэш на этом этапе развития рыночной ситуации. В этом месяце я так упустил Мейл.Ру Групп. Идея отыграть в ней рост Яндекса была довольно очевидной, но я снова протупил. Стоит помнить, что у меня по стратегии есть до 10% счёта на рисковые сделки.

Планы на сентябрь.

Рынки здорово перегреты - прежде всего, американский рынок. То, что там будет коррекция - вопросов не вызывает, вопрос только в том, когда. Но я не Вася, я не буду останавливать паровоз своей мохнатой грудью. Профит почти в 30% по FXUS меня радует и фиксить СиПи я не планирую. Объём накопленных резервов позволяет сходить в коррекцию плодотворно.

В конце августа SBMX стали давать ниже среднемесячной цены и я возобновил покупки этого индексного фонда. Жду интересных цен для начала перевода резервов в акции. Некоторые цены уже близки. Готов начать покупать точечно Газпром ниже дивгэпа - от 179 вниз. Алросу ниже 60. Сбер ниже 220. При уходе индекса на 2840 и ниже - начну собирать бумаги активнее.

В августе рубль сильно обесценился, при этом мамба оказалась на хаях, давно без коррекции. При откате в рубле расти ей будет очень сложно. Укрепление рубля тоже может помочь устроить на рынке небольшую распродажу. Продолжаю ждать, держать нос по ветру и выть на луну, когда очень хочется купить что-то не по плану.

1 0
16 комментариев

Итоги июля 2020. Сделки за август.

Весь месяц ёрзал, сидя на месте, но стратегию выдерживал. Сделки были копепеечными. Результат радует.

Итоги июля.

Депо: +4,68%. IMOEX: +6.14%

Лучший месяц за всё время на бирже. Цифра радует. На росте отстаю от индекса. В акциях около 83% депо - примерно процентов на 20 и отстаю. Из портфеля ушли и не вернулись дивиденды Газпрома и Сургутнефтегаза - они улучшат статистику уже в следующем месяце. (Финам постоянно переводит дивиденды одним из последних. В пятницу БКС и Открытие уже перечислили дивиденды Газпрома. Но я пока жду.)

Эквити: https://funkyimg.com/view/36A8Q

Структура портфеля на 1 августа.

Акции и ЕТФ - 83%. Резервы - рублёвый кэш - 17%.

Структура портфеля акций: https://funkyimg.com/view/36A8R

Что делалось.

Делалось всё по намеченной стратегии. Сидел в бумагах и не дёргался.

Индексы в этом месяце почти не покупались, потому что рост почти весь месяц не давал выхода на целевые цены.

Получал дивиденды. Если бумагу, по которой приходили дивиденды, сильно проливали после гэпа - реинвестировал в неё её же дивы. По факту добрал на сумму дивов только Газпромнефть. Лукойл и Северсталь купились только на часть дивов - ниже не дали. Газпром и Сурпреф не проливали.

Кэш с зарплаты довносится по плану - пока есть зарплата. Суммируется с дивидендами, лежит на счёте в ожидании просадки.

От скуки пробовал по чуть-чуть спекулить фьючами - строго в рамках инвест.стратегии. Стопы были всегда короткие - сделки стопились быстро и с минимальными потерями. Это была жертва лудомании - проиграл в этом казино 2-3 тысячи рублей - развлёкся, в очередной раз понял, что я не спекулянт.

Разбор полётов.

Тут хочу в очередной раз отметить для себя, что я проигрываю индексу со своим портфелем. SBMX сделал за месяц +8,42%. Почти в два раза больше, чем я. Тут можно сказать в оправдание, что фонд, вероятно, получил все дивиденды - и ГП, Сургут. Но проигрыш не объясняется только этими дивами. Вывод напрашивается простой - продолжать наращивать долю индекса в портфеле, он явно эффективнее, чем я в данный момент. Продолжу выкупать просадки в индексе своим методом и не буду останавливать набор на 15%.

Очень радует счёт-кубышка, на который я перевожу доллары с депозитов. Там консервативная стратегия из 50% SBCB, 35% FXUS и 15% FXGD. С мая там профит в рублях уже 9%.

Планы на август.

Считаю вероятным сценарий с коррекцией в августе. По СиПи мы увидели хороший рост в течение 4 месяцев подряд. В последние годы за такой серией часто следовал красный месяц. Трамп будет тянуть рынки на хаи к выборам, но выборы в ноябре и без передышки расти семь месяцев в текущих непростых условиях рынки вряд ли смогут. Поэтому логично будет выпустить пар в августе, чтобы осенью устроить ралли к выборам.

IMOEX вырос в рамках "Пилы Игоря" от последней апрельской коррекции на 20%. Это очень значительное движение, вероятность дальнейшего роста будет падать с каждым процентом хода вверх. Думаю, в начале месяца мы ещё можем увидеть движение вверх, но в итоге август по логике должен закрыться красным.

Что я в связи с этим буду делать? Почти ничего. Я не игрок, я инвестор. Сейчас доля кэша в портфеле 17%. В начале месяца я жду дивов ГП и СурПреф - в сумме меньше процента депо. В планах ежемесячное довнесение около 2%. Итого, можно считать, что я буду иметь в августе 20% кэша. С этой суммой я с удовольствием схожу вниз за покупками. Если рынки будут расти заметно выше - я готов нарастить эту сумму ещё на несколько процентов, раздавая понемногу отросшие бумаги. Поставлю себе таргет - при выходе на 3140 по IMOEX без коррекции - иметь не меньше 25% кэша.

В случае развития коррекции я жду ухода IMOEX на 8% от хая и начинаю покупать. На дистанции 8-12% коррекции я трачу половину резервов. На дистанции 12-20% коррекции я трачу вторую половину. При падении РТС ниже 900 - я залезаю в долларовую кубышку.

Индексы будут покупаться ежедневно под среднемесячной по стратегии без изменений.

3 0
13 комментариев
1 – 10 из 331 2 3 4

Последние комментарии в блоге