Давно известно, что лучшее действие для инвестора — это бездействие.
Решил отдохнуть от рынков, пока там ничего интересного не происходит — получил лучший месячный результат с начала года.
Итоги июня.
Депо: +6,51% (Для сравнения MCFTRR: +4,12%. SP500 в рублях: +16,9%. USDRUB: +10,9%)
С начала года: +23,1%.
Главный источник профита в этом месяце — валютная переоценка. Валютный счёт с американскими акциями, юанями и долларами весит уже почти половину от суммы депо.
Структура портфеля на первое июля.
Российские акции: 16%
Американские акции: 27%
Резервы: 57%.
В резервах — ОФЗ, юань, рубль и немного долларов.
Также добавился Шорт IMOEX: 7%
На случай большой распродажи есть и кэш на депозитах. Но это должна быть очень большая распродажа.
Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” — t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.
Что делалось в июне.
В июне я всё свободное от работы время занимался ремонтом лодки и про рынок иногда забывал на целый день. Ничего интересного, на мой взгляд, там не происходит.
Однако, было несколько сделок.
В рамках сокращения российского портфеля закрыл остаток позиции в Полюсе после новостей об отмене дивидендов. Закрывал ещё до последнего долларового ралли. При нынешней цене доллара Полюс стал выглядеть чуть интереснее, но покупать обратно пока не хочется.
В Штатах спекулянты в начале месяца пролили BOOM — докупил небольшой объём.
Ну и на новостях о мятеже имени Вагнера — сразу прикрыл почти половину оставшегося российского портфеля шортом индекса. Пока не закрывал этот шорт — всё надеюсь на какой-то риск-офф на российском рынке, но хомяки источают оптимизм.
Планы на июль.
Ждать и наслаждаться летом. Сейчас не вижу интересных историй на российском и американском рынке.
Российский рынок уже оценён так, словно нет никаких геополитических проблем.
Мой американский портфель из нефте-газо-добытчиков, нефтесервисов, удобрений и продавцов одежды рисует боковик. По-прежнему уровни не интересны ни для покупки, для продажи. Искать новые идеи на таких уровнях американского рынка не вижу смысла.
Возможно, выше 90 по доллару начну очень медленно сокращать валютную позицию, но хотелось бы увидеть валютную панику у населения.
Резервов очень много. Готов к различным вариантам развития событий. Доходность с начала года меня более чем устраивает. Пусть всё течёт как течёт.
(А лодка пусть не течёт! Пойду разводить эпоксидку...)
