19 0
404 комментария
7 754 посетителя

Блог пользователя Пёс по кличке Счастливчик

Дневник Счастливчика

Может ли собака стать инвестором?
1 – 10 из 481 2 3 4 5

Моя будка - мои правила. Версия-2021.

1. Никогда не беги за уходящим поездом. Поезда ходят часто.

2. Не отказывайся от индексов в портфеле, пока не обыграешь индексы хотя бы три года подряд.

3. Рынок - это пила. За каждым подъёмом будет спад. Чем сильнее подъём - тем больше резервов нужно готовить для покупки на спаде.

4. Максимальный вес одной бумаги в портфеле 10%. Доля портфеля, выделяемая на спекуляции - тоже 10%.

5. Не покупай мамбу за дорогие рубли. Не покупай доллар за дешёвые рубли. Российский рынок и курс доллара живут на качелях. Чем лучше одному - тем хуже другому. Смотри за годовыми средними и всё делай вовремя.

1 0
Оставить комментарий

Итоги мая 2022

Лось не приходит один.

Депо: -3.24% (Для сравнения IMOEX: -3.66% SP500 в рублях: -13.33%)

Вроде, лучше, чем оба индекса, но всё равно печаль. Второй месяц подряд закрываю в минус. Понятно, что главную роль сыграла валютная переоценка долларовой части портфеля – бакс упал на 13%. Но всё равно неприятно.

Структура портфеля на 1 июня.

Российские акции – 61%

Американские акции – 26%

Резервы – 13%

Резервы почти полностью долларовые.

Также есть некоторая сумма на депозитах, которую я не спешу тащить на рыночек. Хочется увидеть больше определённости. Тем более, депозиты до сих пор лежат под 18 и 15%.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в мае.

В мае было много мелкой суеты.

В РФ - продал Роснефть, Газпромнефть и немного Лукойла. Почти все освободившиеся рубли успел плавно конвертировать в доллары по пути от 70 к 56.

В США - сокращал KOS на слабом отчёте и SU, который сильно вырос. Докупал EPM, VET, ASTL.

Активно копал недооценённые американские бумаги, имеющие отношение к нефтегазовому сектору и покупал в портфель небольшие объёмы новых тикеров - PBR, NESR, USWS, XPRO.

Посчитал очередную статистику по американскому рынку и возомнил, что поймаю дно по SP500 – купил SPXL, чтобы проверить.

В очередной раз повезло избежать блокировки американских активов. С началом военных действий я закрыл позиции на СПБирже и больше не открывал. Америка, купленная напрямую в Финаме пока под санкции не попадала...

Планы на июнь.

При текущем курсе рублебакса я не вижу смысла наращивать позиции в российских бумагах. Новый пакет санкций от ЕС – с планами постепенного введения нефтяного эмбарго - снижает привлекательность российской нефтянки. Банки и металлурги пребывают в максимальной неопределённости... В этих условиях я буду скорее рассматривать частичный выход из российских бумаг в доллар, если курс снова утащат ниже 60 рублей. Пока считаю, что во второй половине года мы увидим доллар сильно выше, а драйверов роста рос.рынка не вижу.

В резервах накоплена приличная сумма в долларах. Могу увеличить американский портфель почти на половину. Пока ищу и покупаю нефтесервисные компании из глубоких эшелонов. Есть желание немного нарастить эту позицию. Но основные средства приберегу на случай более глубокой коррекции на американском рынке. Пока жду там высокий отскок в район 4450-4500 и новое погружение во второй половине лета. (Но мало ли, чего ждёт от американцев какая-то российская собака... )

В целом накопилась усталость от жизни в этой непрерывно меняющейся реальности, где все прежние законы перестают действовать, каждый день прилетают какие-то слапсшибательные новости, а от волатильности счёта постоянно закладывает уши. И это нас ещё не бомбят. Можно лишь догадываться, как приходится сейчас тем, кого всерьёз зацепило военными действиями.

Очень хочется мира и установления правил игры. Устал, как собака, от этой вашей войнушки.

1 0
Оставить комментарий

Итоги апреля 2022.

Крупный лось в собачей будке.

Депо: -9.69%. (IMOEX: -9.56% SP500 в рублях: -21.22%)

Худший месяц за пять с половиной лет на рынке. Тянитолкай из российских и американских бумаг сломался. Обычно, когда на российском рынке наступали сложные времена, долларовая переоценка американского портфеля спасала положение. В этом месяце рухнуло всё. Бакс сложился до немыслимых значений. Российский рынок ушёл в глубокую коррекцию. Да и американские value-истории тоже заметно припали со своих максимумов.

Результат - на табло. Весь плюс с начала года – который в середине марта доходил до 27% и радовал меня на фоне массовых убытков у коллег-инвесторов – практически испарился. Наверное, с учётом нынешнего хода истории – это неплохой результат, но всё равно обидно. Однако я продолжаю продолжать...

Структура портфеля на 1 мая.

Российские акции – 69%

Американские акции – 22%

Резервы – 9%

Резервы остались почти полностью долларовые. Рублей на брокерских счетах около 1%.

Также есть некоторая сумма на рублёвых депозитах, которую я готов подтянуть в рынок, если там будет чуть больше ясности или совсем сказочные цены.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в апреле.

В апреле по плану я дождался коррекции на российском рынке и стал покупать российские бумаги в ежедневном режиме мелкими частями, понемногу пополняя счёт свободными рублями. Как финальную точку текущих покупок я наметил себе гэп на графике IMOEX около цифры 2050 – и размазывал имеющуюся рублёвую ликвидность так, чтобы её хватило до этого уровня. Пока индекс туда не дошёл и на отскоке я покупки остановил.

За апрель было куплено немало АФК, Лукойла и Юнипро.

В американском портфеле появилась одна новая бумага – ASTL. Как обычно – идея надолго и готов собирать на падениях. Обзор по ней писал у себя в канале.

Планы на май.

В общем, ничего нового. Если российский рынок прольют ниже уровней 25 апреля – я вернусь к покупкам российских бумаг. С интересом смотрю на коррекцию американского рынка. Некоторые бумаги в портфеле подходят к уровням, на которых я готов начать их понемногу добирать.

Также с интересом наблюдаю падение некоторых технологических компаний. Ещё процентов 30-50 вниз и Нетфликс с ФБ по мультикам станут похожи на крепкие value-истории. Может быть дождусь этого – и разбавлю свой нефте-газо-угле-удобренческий американский портфель чем-нибудь технологичным. Ну а пока – разогнавшуюся мировую инфляцию лучше встречать в акциях тех компаний, которые хотя бы получают от этого профит. Нефть, газ, удобрения и уголь – это то, что сейчас растёт в цене и приводит в ужас потребителей по всему миру. Вцепился зубами и пробую отгрызть кусочек от этих денежных потоков.

Отдельная тема – доллар. По моим подсчётам, сейчас было бы пора его покупать. Если бы не одно «но» - апсайды в российских бумагах пока выглядят более интересными, чем в долларе. И если рублебакс пойдёт вверх, то компании-экспортёры тоже получат от этого выгоду. Поэтому пока не кидаюсь покупать бакс. Но каждый день пересматриваю свой российский портфель – не пора ли что-то обменять на доллары. Пока решил, что не пора. Но если российский рынок нарисует мощный отскок – возможно, буду выходить из некоторых российских бумаг в бакс уже в мае.

Также, опасаюсь наращивать портфель американских акций на фоне продолжающейся вакханалии запретов и санкций. Сегодня, находясь в России и инвестируя в Америку, нужно быть готовым к блокировке акций и счетов – не стоит об этом забывать.

Уже третий месяц заканчиваю обзор фразой: «очень нужен мир – и людям, и собакам, и депозитам». Но мир всё не приходит и это печально.

Хочется определённости и прогнать уже лося из будки. Чтобы не засиживался там...

1 0
Оставить комментарий

Итоги марта 2022

Бакс дал – бакс и взял.

Депо: +6,97%. (IMOEX: +9,43%. SP500 в рублях: -8,91%)

Волатильность по счёту была нешуточная. 10 марта благодаря валютной переоценке мартовская доходность доходила до 21%. 29 марта та же валютная переоценка уронила доходность ровно до нуля. Американский нефтегаз рос при падающем СиПи, чем тащил счёт. Ралли в российских бумагах за два последних дня месяца дало тот результат, который есть.

В марте, воспользовавшись длительной паузой в торгах, я объединил свой основной счёт с «Кубышкой». В Кубышке копились деньги для покупки новой собачьей будки, но покупать дорогую недвижимость при дешёвых акциях – не инвесторский подход. Поэтому поживу в старой будке, а счёт теперь будет объединённым. Благодаря этому манёвру российских акций стало сильно больше, чем американских.

Структура портфеля на 1 апреля.

Российские акции – 63%

Американские акции – 24%

Резервы – 13%

Резервы по большей части в долларах.

Также есть что довнести. Был заготовлен кэш, чтобы выкупать пролив российского рынка после открытия биржи, но пролива не случилось и кэш был положен частями на короткие сберовские депозиты с доходностью 21% и 18%. Будет распродажа – подтяну эти деньги на счёт.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в марте.

1 марта закрыл FTI с результатом -8%. Это была единственная американская бумага, купленная на СПБирже. Побоялся блокировки. Блокировку потом сняли.

Позже была продана VIST с профитом 138% и поменяна на более консервативный SU.

Полностью закрыл TH с профитом 180%. Готов откупить ниже, если дадут.

В конце месяца неожиданно для себя продал с прибылью российскую бумагу – закрыл половину Распадской с профитом 39%. Слишком уж борзо она выросла на фоне проблем в стране.

С открытием российского рынка начал понемногу покупать, но взлёт большинства бумаг отбил охоту к покупкам. В итоге собрал немного СурПреф и Роснефти – и пока остановился.

Что не делалось в марте – не делались валютные операции. Я ждал роста бакса до 130-140 и отката в район 100. ЦБ ввёл комиссию за покупку, чем придушил курс. Продавать по 120 я не решился, потому что откупать назад пришлось бы с комиссией. В итоге со всеми своими баксами съездил вверх и вернулся вниз – так низко увидеть бакс я, конечно, не ждал. Продолжаю ждать деградации рубля и курс сильно выше 100 на фоне санкций ближе к концу года – в случае отмены ручного управления рынками.

Планы на апрель.

План прост – выкупать проливы на российском рынке и искать идеи.

Сейчас в мире и в РФ максимум неопределённости. Невозможно даже прикинуть финансовые и дивидендные перспективы большинства российских компаний. Непонятны перспективы энергетических рынков. Хочется дождаться утверждения правил игры – и начинать осмысленно действовать.

А для этого очень нужен мир – и людям, и собакам, и финансам.

1 0
Оставить комментарий

Итоги февраля 2022

В целом, этот обзор мог бы состоять только из мата и междометий, если бы я хотел передать всё, что я за этот месяц пережил на рынке. Но я попробую быть конструктивным.

Пять с лишним лет на рынке я провёл без плечей, со скромной доходностью, жёстким риск-менеджментом, резервами, кубышками и насмешками – от успешных плечистых инвесторов, которые делали сотни процентов в год. В феврале 2022 пришла моя очередь смеяться. Но смеяться сейчас не хочется. От слова «совсем».

Февраль: +0.87% (Для сравнения – FXUS: -7.07% FXRL: -21.88%. По фондам – результат на вечер 25 февраля. Сейчас, возможно, этих фондов уже нет – после блокировки СВИФТа и Евроклира.)

Результат по основному счёту выглядит просто фантастическим. Получился он благодаря росту американской нефтянки и, конечно, курса доллара. Американский портфель вытащил российский.

Также надо понимать, что результат этот никогда ещё не был настолько «бумажным». Это сейчас просто цифры в терминале – при закрытом российском рынке.

Многие знают, что у меня есть счёт-кубышка, о котором я писал раньше – я не веду по нему мониторинг доходности. Там всё печально. Я выкупал туда просадку в российских акциях в январе – и на пике просадки 24 февраля там лось достигал 40 с лишним процентов от внесённой суммы. Так что «здесь вам говорят не только про плюса, но и про минуса.» Но публичный портфель, который я раскрываю в телеграм-канале отработал февраль на отлично.

Структура портфеля на 1 марта.

На самом деле, структура мне неизвестна. Просто потому что завтра утром я могу узнать, что американские акции у меня конфискованы или заморожены, доллары переведены в рубли по курсу 60 копеек – или что-нибудь ещё. И я уже не удивлюсь. Но пока структура выглядит так:

Американские акции – 47%

Российские акции – 46%

Резервы (доллары) – 7%

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в феврале.

Примерно до середины февраля я планомерно сокращал позиции в американских акциях по мере достижения ими таргетов и копил доллары. Не буду писать все сделки, они есть в телеграм-канале.

Я ждал, что российский рынок может пойти покопать новое дно, но то, что произошло дальше – в мои планы не входило. Когда начался ад – я подождал пару дней и стал выкупать эту адову просадку, продавая доллары. Потратил все.

Последней сделкой было закрытие FXUS 25 февраля на вечерке – намечались санкции на СВИФТ и я не хотел остаться с этими фантиками. Добрые люди полчаса выкупали мою позу – и выкупили. Полученные рубли я перевёл в доллары – так у меня снова появился долларовый резерв на счёте.

Планы на март.

Строить сейчас планы – пустое дело. Но некоторые базовые вещи я хотел бы обозначить.

Я считаю, что девальвация ещё не закончилась. Доллар утащат выше. Поэтому я не буду спешить продавать баксы.

Цель покупок на российском рынке (если и когда его откроют) – экспортёры, которые будут получать валютную выручку и отыгрывать девальвацию. Покупать буду стараться широким фронтом, раскидывая деньги по разным бумагам, чтобы минимизировать риски возможных санкций и невыплаты дивидендов. По этой логике я покупал и в конце февраля – в портфеле появились новые эмитенты.

В кубышку пришли новые рубли. Сначала я буду покупать российский рынок на них, потом на доллары с основного счёта, потом в переплавку пойдут американские акции с основного счёта.

Если бы собаки умели молиться – сейчас было бы самое время. Но я могу только повыть на луну, загадав желание: очень нужен мир – и людям, и депозитам.

1 0
1 комментарий

Итоги января 2022

Итоги января 2021

Коррекция? Не видели!

Январь: +4.49% (Для сравнения – FXUS: -3.06% FXRL: -5.32% )

Фантастический месяц. На завале рынков закрыл январь в плюс. Причём, операций по счёту был минимум. Рост курса доллара и взлёт американской нефтянки полностью компенсировали провал российского рынка. Результат тем более хорош, что в январе со счёта списались налоги. Я прятал профит как мог – не закрывал позиции, переоткрывал убыточные, половина счёта вообще на ИИС - но около 1.4% списали.

Структура портфеля на 1 февраля.

Американские акции – 46,5%

Российский акции – 44,5%

Резервы – 9%

Резервы – это доллары от продажи американских акций. Рублей свободных нет – всё вложено в российские бумаги.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в январе.

Весь январь я резал отросшие американские бумаги. (Они продолжали расти – и я снова их резал.)

Продано 1/3 FXUS с профитом 69% (рубли от продажи пошли в Газпром).

Весь SLB с профитом 33%. Весь VST с профитом 42%. Половину CVI с профитом 28%. Половину VET с профитом 111%. Поспекулил немножко в TQQQ с итогом -8% (кретин).

Доллары от продажи отложил на чёрный день.

Докупал немного Газпрома и Сбера на остатки рублей.

Также, на этой просадке полностью загрузил российскими акциями свой отдельный счёт-кубышку, о котором упоминал раньше. Но результаты этого счёта не влияют на основной. Просто он у меня есть.

Оглядываясь назад, могу написать, что кубышка отвлекла меня от основного счёта. В кубышку я покупал много российских бумаг, казалось, что больше покупать не надо. Но теперь я вижу, что на основном счёте есть немало позиций, которые можно было обменять на Россию на пике коррекции. Стоит учесть на будущее.

Планы на февраль.

Пёс дождался коррекции в России, теперь пёс будет ждать коррекцию в американском нефтегазе. Доллары отложены для распродаж – буду ждать вкусных цен на американские акции.

Если украинская истерика ещё не закончена и это продолжит давить на российский рынок – готов подбирать российские бумаги на обновлении минимумов.

В общем, всё как всегда. Заначку кэша заготовил. Луну начистил до блеска. Косточку у входа в будку положил. Смотрим, что будет дальше.

1 0
Оставить комментарий

Итоги декабря 2021

Итоги декабря.

Собака ждёт, ждёт, ждёт - и выигрывает.

Декабрь: +6.37% (Для сравнения – FXUS: +5,27% FXRL: -3,10% )

Результат с начала года: +42,7% (Для сравнения – FXUS: +27,18% FXRL: +20,14% )

Обыграл оба индекса. Рад. Стратегия выжидания на российском рынке и широкая диверсификация на американском оказалась неплоха.

К концу месяца портфель вышел на свои максимумы середины октября, откуда началось снижение с коррекцией в российских бумагах.

Структура портфеля на 1 января.

Американские акции – 51%

Российские акции – 44%

Резервы – 5%

Резервов осталось совсем немного – по большей части, это доллары на американском счёте. ИИС загружен российскими бумагами почти под завязку. Только дивиденды Лукойла, которые прислали 30 декабря, лежат там в виде рублей. В январе часть резервов пойдёт на уплату налогов – не люблю с этим тянуть. А дальше - начинаю копить новую заначку для новых покупок и новых коррекций.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в декабре.

В декабре в строгом соответствии со стратегией я покупал российский рынок, выкупая все заливы. Подушка кэша была рассчитана на выкуп падения по IMOEX от 9 до 18%. Так я и действовал.

Газпромом я загрузился ещё в ноябре. Когда в декабре рынок снова перешёл к снижению – начал добирать лесенкой ЕТФ на IMOEX – SBMX. 14 декабря проснулся в 8 утра, увидел цены на утренней сессии и, не раздумывая, бахнул остатки денег с ИИС в Сбер по 272. Ближе к концу месяца поменял SBMX на Сбер, потому что Сбер на этой коррекции упал сильнее индекса.

В американском портфеле были точечные небольшие покупки сильно припавших акций: NCMI, EPM, VIST, NTR.

В конце месяца сдал 1/5 позиции в VET с профитом 75%. Остальное едет дальше.

Планы на январь.

Российский портфель загружен бумагами – буду ждать там роста - к дивидендам или раньше. Если случится так, что рынок снова прольют, рассмотрю возможность небольших покупок на плечо. Но это должны быть цены ниже распродажи 14 декабря.

В американском портфеле примерно ясны таргеты по бумагам – где буду подрезать отдельные позиции и где понемногу добирать.

Попробую написать теперь текст по итогам 2021 года и собрать в кучку мысли по 2022 году – что нас всех там ждёт.

Всех с новым годом - и удачи нам в новом году!

2 0
Оставить комментарий

Итоги ноября 2021.

Пёс своего дождался.

Итоги ноября.

Депо: -2.97% (Для сравнения – FXUS: +3,54% FXRL: -7,06% )

В общем, легко отделался, учитывая коррекцию российского рынка до 12% на максимуме падения и коррекцию нефти на 22%. Второй красный месяц в 2021 году – первым был июль.

Мой портфель сильно поддержали долларовые активы – валютная переоценка хорошо амортизирует волатильность счёта в моменты проблем на российском рынке.

Результат с начала 2021 года: +34.15%.

Структура портфеля на 1 декабря.

Американские акции – 51%

Российские акции – 38%

Резервы – 11%

Резервы остались почти полностью в долларах. Распродал все фонды – FXMM и FXRB. Рубли потратил на покупки упавших российских бумаг.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в ноябре.

Месяц выдался активный. Случилась долгожданная коррекция на российском рынке, удалось заметно нарастить российский портфель.

Значительно увеличена позиция в Газпроме. Немного докуплен Лукойл. Сформирована позиция в префах Мечела.

И в США удалось прикупить новых бумаг

Были проданы самая удачная и самая неудачная из открытых позиций.

Закрыл ERF с профитом 208%

Закрыл KLXE с убытком 43%

Закрыл MLPA с околонулевым результатом и FXIT с профитом около 4% – здесь парковались деньги до коррекции.

Купил в американский портфель две новые бумаги из нового для меня сектора – удобрений – CF и NTR. Покупал после хорошего роста – страшно, есть шанс добрать дешевле. Поэтому пока куплено немного. Скидывал в телеграм-канал пару статей по этому сектору.

Купил начальный объём производителя офисной мебели SCS – тоже статья есть в канале.

Купил угольщика HNRG – давно следил за ним, два раза улетала от меня бумага. В этот раз успел на распродажу.

Вчера и сегодня начал понемногу подбирать упавшие американские бумаги из моего портфеля – EPM, NCMI, NTR.

В целом, удалось придерживаться плана. Возможно, надо было дождаться хорошей распродажи для начала формирования новых позиций на американском рынке. Время покажет это довольно быстро.

Планы на декабрь.У меня остался кэш – и я с удовольствием схожу на 5-10% ниже – как по российскому рынку, так и по интересующим меня американским бумагам. Если рынки развернутся здесь – швырять деньги в уходящий поезд я не буду. Опять припаркую в какие-нибудь фонды, которые покажутся защитными. Но ниже текущих я буду сидеть со своей железной миской и ждать, что в неё упадёт.

Пойдёте туда – помните, что там сидит злая собака.

0 0
Оставить комментарий

Итоги октября 2021

Режем хвост собаки частями. Пока прибыльно.

Итоги октября.

Депо: +4.44%. (Для сравнения - FXUS: +3.64%, FXRL: +1,71%)

Рост в американском и российском нефтегазе, который сделал мне хороший профит в прошлом месяце, продолжился и в начале октября. Ближе к концу месяца в нефтегазовых бумагах наметился откат, но запаса прочности хватило, чтобы второй месяц подряд обыграть оба индексных фонда.

Результат с начала 2021 года: +38.25%.

Структура портфеля на 1 ноября.

Американские акции - 56 %.

Российские акции – 27%.

Резервы – 17%.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в октябре.

В октябре я радовался профиту и понемногу сокращал позиции в некоторых бумагах.

Продано:

Весь оставшийся PBF (с профитом 58%)

1/3 ENSV (+25%)

2/5 EPM (+86%)

1/5 CVI (+18%)

1/4 ERF (+170%)

1/10 KOS (+50%)

Продолжал бы резать и дальше, но рост закончился, бумаги посыпались вниз и я даже успел откупить часть ENSV после падения с 1.84 до 1.20 и ниже.

Деньги от продажи бумаг парковались в низковолатильный высокодивидендный ЕТФ MLPA, а также в ЕТФ FXIT, чтобы проверить идею, что нефтегаз растёт с Насдаком по очереди. Обе эти позиции считаются в американском портфеле, а не в резервах, так что по факту резервов для покупок больше 17%.

В российском портфеле изменений не было. Тупо продолжаю ждать коррекцию на российском рынке.

Планы на ноябрь.

Всё те же. Вверх пойдём – резать буду. Вниз пойдём – покупать придётся.

В октябре доходности трежерис-десятилеток взлетели до 1.70%, да и по всей кривой доходностей трежерис началась подготовка к Хелловину. Я подумал, что у ФРС есть ещё порох в пороховницах, чтобы взять этот карнавал под свой контроль.

Когда доходности американских казначейских облигаций начинают снижаться, на рынке возникает переток денег из «реального» сектора в технологический. Исходя из этих соображений я припарковал часть свободных денег в FXIT.

Доходности трежерис откатили, Насдак пошёл в рост, нефтянка посыпалась. Денег я на этом особо не заработал, но было приятно.

В ноябре я надеюсь увидеть продолжение тенденции. Надеюсь, что десятилетки откатят в район доходности 1.45%, нефтянку ещё придушат, Насдак подрастёт и возникнет очередной момент для добора позиций по нефтегазу. Очень надеюсь, что это остудит российский рынок и можно будет докупить Газпром хотя бы по 320 рублей.

Даже если я окажусь не прав и энергетический кризис потащит сектор выше - основной объём позиций в нефтегазе не сокращался, свой профит я увижу.

1 0
Оставить комментарий

Итоги сентября 2021

Итоги сентября 2021.

«Мои ракеты вверх» или «Собака ждёт и выигрывает».

Итоги сентября.

Депо: +7.64%. (Для сравнения - FXUS: -5.8%, FXRL: +4,8%)

Американский нефтегаз, который я собирал на кровавой коррекции всё лето – выстрелил в нужном направлении и продолжает расти. Российский нефтегаз ему помогает.

Один из лучших месяцев за всё время на рынке. Больший профит в процентах от счёта я видел только в ноябре 2020. Тогда месяц принёс 13% профита.

Результат с начала года: +32,37%.

Структура портфеля на 1 октября.

Американские акции - 55%.

Российские акции - 26%.

Резервы - 19%.

(Плюс есть возможность довнести около 4% - было бы зачем...)

Резервы – в рублях, FXRU, FXMM, долларах.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в сентябре.

1 сентября была полностью закрыта позиция по ММК с профитом ровно 100%. Тейк стоял ровно на эту цифру – не могу, люблю красивые циферки. На достижение цели потребовалось около 10 месяцев.

7 сентября добавил в портфель небольшой объём новой бумаги – GAIA. История неочевидная, но хочу посидеть и посмотреть на следующие отчёты. Будет эксперимент с заходом в новый сектор.

22 сентября продал половину объёма PBF с профитом 25%. Вторую половину пока держу. На освободившийся кэш докупил немного VIST.

That’s all. За месяц по депошке было всего три с половиной сделки. Даже кэш от продажи ММК не парковал никуда. Просто жду.

Планы на октябрь.Продолжаю ждать коррекцию на российском рынке. Резервы на счёте лежат именно на этот случай. Не знаю, что будет триггером, но рынок РФ оборзел – неудержимый рост на фоне коррекции в США намекает на это уже недвусмысленно.

По американским бумагам – намечаю точки для сокращения большинства отросших позиций. О фиксах, как всегда, буду писать у себя в канале. Пока не спешу это делать, развивающийся энергетический кризис стимулирует приток денег в нефтегазовый сектор, но этот сектор не из модных и рост здесь вряд ли будет безостановочным.

Не привык к таким доходам. Всё время жду подвоха. Высиживать профит – более тревожное занятие, чем пасти лосей.

Держу себя в лапах. Цели ясны, задачи определены. Продолжаю пока ничего не делать!

1 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 481 2 3 4 5