Последние записи в блогах

На торгах понедельника, когда нефтяные цены резко скакнули к уровню 85$ за баррель, пара USDRUB локально снижалась ниже уровня 65 рублей, но в последствии смогла удержать его.

Именно об этом рубеже я писала, когда говорила, что именно через него проходит восьмимесячный тренд на повышение и рядом находится апрельский пик. Так что от устойчивости данной поддержки и впрямь зависит дальнейшая судьба американской валюты и что главное, шансы, на ее восстановление.

Пока закрытие вчерашних торгов как по паре USDRUB, так и в целом по российскому рынку, говорит о достижении важных уровней поддержки и сопротивления, от которых с высокой вероятностью мы вправе ожидать развития коррекции.

Однако для российской валюты основным фактором поддержки по-прежнему выступают нефтяные цены и пока Brent не торопится отступать от уровня 85$ за баррель, рассчитывать на серьезный отскок наверх не приходится. Кстати говоря, 85$ - это верхняя граница текущего тренда на повышение.

Фокус внимания игроков сегодня будет обращен не только на статистику по запасам, но и старт форума «Российская энергетическая неделя» в рамках которой планируется встреча Владимира Путина с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо.

Что же касается данных по запасам, то согласно отчету американского института нефти (API), то запасы нефти в стране увеличились на 907 тыс. баррелей, запасы бензина и дистиллятов уменьшились на 1,7 млн. и 1,2 млн. баррелей соответственно.

По прогнозам экспертов, данные от Минэнерго США (EIA) подтвердят рост запасов примерно на 1,5 млн. баррелей. Но как всегда игроков будет волновать и показатель добычи, ведь еще на прошлой недели он составил 11,1 млн. баррелей в день.

Таким образом, настроения участников рынка определятся ближе к вечеру, и для развития коррекционного отскока доллару США желательно закрыть сегодняшний день, или белой свечей, или даже «доджем». Тогда шансы на возврат к уровню 66,20 рублей существенно возрастут, именно там располагается первая цель повышения. Однако в целом я рассчитываю увидеть рост американской валюты как минимум до уровня 67 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

В среду градус напряженности на мировых рынках начал спадать на фоне сообщений о том, что Италия все же готова пойти на уступки и планирует снижать дефицит бюджета оперативнее, чем планировалось ранее. Это принесло облегчение рисковым активам в целом и единой валюте в частности. Азиатские фондовые площадки показали разнонаправленную динамику, но настроения инвесторов определенно улучшились.

Европейские рынки открылись также с боевым настроем, отыгрывая перспективы спада напряженности между Италией и Еврокомиссией. Британский FTSE 100 повышается в пределах 0,3%, французский CAC 40 растет на 0,4%, итальянский FTSE MIB раллирует на 1,38%. Рынки Германии сегодня закрыты по случаю национального праздника. Российские индексы вслед за площадками Старого Света обосновались в зеленой зоне – индекс МосБиржи повышается почти на 0,6%, РТС прибавляет 0,3%.

Слухи об уступках правительства Италии отправили евро от 1,5-месячных минимумов в районе отметки 1.15 к уровням вблизи 1.16. Трейдеры ждут дальнейшего развития событий на этом фронте, но временно отвлекутся на показатели деловой активности в сфере услуг стран еврозоны и составные PMI. Далее внимание игроков переключится на США, где завялены аналогичные показатели отчет по занятости ADP и выступления целого ряда представителей ФРС, включая главу Центробанка Пауэлла.

Рубль открылся гэпом вниз в парах с иностранными валютами, но развивать импульс коррекции пока не торопится с оглядкой на общий позитив инвесторов и бычий уклон котировок нефти. После столь агрессивного восстановления, российской валюте будет сложно продолжить восхождение без дополнительных драйверов. Так, во второй половине недели возрастает риск фиксации прибыли, особенно в паре с евро, который идет на поправку на форексе. Ближайшая цель пары евро/рубль – отметка 76 руб.

Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX

Благополучного дня!ТС в шортах по 84,68; стоп на куплю на 85,17.

Как понятно, пока тренд растущий, шорты переносить не надо.

И пила после вишенки №29 не закончилась...

А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала октября:

(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,

по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,53 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала октября.

.

Предыдущий день торговли нефтью с FullCup

.

P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в мою «личку»

Во вторник рубль перешел к коррекции, которая, правда, носила сдержанный и поступательный характер. Это может говорить о том, что игроки просто частично фиксируют прибыль после достижения психологических уровней 65 руб. и 75 руб. по доллару и евро соответственно. Обе валюты восстановились в пределах 0,5%, и доллар снова чувствовал себя увереннее единой валюты, которая упала к отметке 1.15 на форексе.

На самом деле прекращение роста курса рубля было ожидаемым и практически неминуемым. Евро/рубль дошла не только до психологической поддержки – в районе уровня 75 руб. также проходит 100-дневная скользящая средняя, которая остановила напор покупателей российской валюты после энергичного и практически непрерывного восстановления, которое длилось с 10 сентября. Определенную роль в коррекции рубля сыграл небольшой откат нефти от новых 4-летних максимумов выше отметки 85 по сорту Brent. Также имело место некоторое ухудшение интереса к риску, отнявшее часть энергии у нашей валюты.

В ближайшей перспективе рубль, скорее всего, будет консолидироваться с нисходящим уклоном в паре с долларом, который перешел в оборону на форексе после нескольких дней уверенного роста. Пара евро/рубль, которая просела сильнее, может перейти к более уверенному восполнению потерь и вернуться за пределы уровня 76 руб. без особых усилий.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Накануне Brent подешевела после шести дней беспрерывного роста. Впрочем, откат был весьма скромным и сдержанным, что говорит о нежелании игроков фиксировать прибыль более агрессивно. Это в свою очередь свидетельствует о том, что игроки верят в дальнейший рост котировок, который, к слову, возобновился на утренних торгах в среду.

Так, в моменте Brent вчера коснулась области 85,40, откуда скатилась в район 84,60. Ближайшее важное сопротивление дл цен на данный момент представлено в лице отметки 85 – баррелю необходимо вернуться выше этого уровня и подтвердить его прорыв до конца дня, чтобы не повлечь более глубокий откат ближе к завершению недели.

Вышедшие накануне вечером данные API не помогли рынку черного золота. Отчет отразил рост запасов сырой нефти почти на 1 млн баррелей, тогда как запасы в Кушинге неожиданно подскочили на 2,02 млн баррелей. Сгладило негативную картину падение запасов бензина и дистиллятов на 1,7 и 1,2 млн баррелей соответственно.

Если сегодняшние официальные цифры от Минэнерго окажутся хуже оценки API, релиз может послужить предлогом для краткосрочного отката котировок. Если же последуют вербальные интервенции, цены пойдут на более агрессивную коррекцию. В противном случае рубеж 85, вероятно, будет пройден. В более широком контексте следующей целью быки по нефти видят уровень 90.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Биржевые облигации наших эмитентов, на фоне падения доходности ОФЗ, пользуются спросом среди частных инвесторов: регулярно проходят активные торги, средневзвешенная стоимость держится выше номинала.

Биржевые облигации ООО «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A0ZZ0R3) размещены в апреле, объем эмиссии составил 50 млн рублей, общий объем торгов за 6 месяцев — 70,4 млн рублей.

Размещение бондов ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) началось 30.05.2018. Выпуск объемом 190 млн рублей размещается поэтапно. За 5 месяцев на бирже были размещены облигации на сумму 86,4 млн рублей, общий объем торгов достиг 137,3 млн рублей.

ООО «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) завершил размещение первого выпуска облигаций в июне, объем эмиссии — 60 млн рублей, общий объем торгов за 5 месяцев составил 83,5 млн рублей.

Четвертую программу «Юнисервис Капитал» организовал для ООО «Диалекс» (RU000A0ZZKW1). Ценные бумаги этой компании на общую сумму 300 млн рублей были размещены в начале сентября. Высокая стоимость по номиналу одной бумаги — 4 млн рублей — не предполагает активных торгов облигациями выпуска.

В планах компании «Юнисервис Капитал» помочь в размещении еще нескольких выпусков биржевых облигаций до конца года. В августе была зарегистрирована программа ООО «Сибстекло» — завода, выпускающего стеклотару на базе индустриального парка «Экран» в Новосибирске. Еще несколько эмитентов находится в процессе подачи документов на Мосбиржу.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за сентябрь (предыдущее значение 54.3; прогноз 54.0).

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за сентябрь (предыдущее значение 163K; прогноз 187K).

17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь (предыдущее значение 58.5; прогноз 58.1).

EUR/USD:

Сегодня будет очень интересный день. Если статистика по занятости в США от ADP и ISM сможет преподнести приятный сюрприз, то доллар продемонстрирует мощный рост котировок. В противном случае нас ожидает уверенный подъем единой европейской валюты. Евро сейчас не очень нравится инвесторам, поскольку они наблюдают за политической ситуацией в Италии, где Глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Клаудио Борги в интервью на радио заявил, что Италия “могла бы решить большую часть внутренних (экономических) проблем” с помощью своей национальной валюты”. Вновь звучат разговоры о выходе Италии из Еврозоны. Однако с учетом восходящего тренда на товарном рынке евро сегодня будет пользоваться спросом в первой половине дня, а затем, как было отмечено ранее, ход торгов будет определяться статистикой из США.

Торговая рекомендация: Buy 1,1570/1,1550 и take profit 1,1640.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы можем увидеть новую волну распродаж на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что традиционно оказывает давление на фунт. С другой стороны, на помощь фунту может прийти рынок черного золота, где инвесторы продолжают наращивать “лонги” на фоне сокращения поставок нефти из Ирана. По итогам сентябрь экспорт углеводородов из исламской республики сократился на 174 000 баррелей/сутки. Американские санкции в отношении Тегерана стартуют 4 ноября, и инвесторы ждут еще одной волны сокращения поставок иранской нефти. Поскольку между GBP/USD и Brent наблюдается прямая корреляция, то для фунта это позитивный сигнал!

Торговая рекомендация: флэт 1,2975-1,3050.

USD/JPY:

Индекс “страха” VIX, который рассчитывается для индекса S&P500, демонстрирует снижение, что является позитивным фактором для американского рынка акций. В связи с этим, можно ожидать роста котировок пары USD/JPY, поскольку она сильно коррелирует с фондовым ринком США. Долговой рынок также подтверждает наличие восходящего тренда - дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что традиционно оказывает паре поддержку.

Торговая рекомендация: Buy 113,70/113,50 и take profit 114,40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

USD/RUB. 02.10. Пара в узком боковике возле области 65 рублей

Курс рубля сохраняет стабильность в области 65,00. Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть – котировки Brent вновь обновили максимумы ноября 2014 года на отметке $85,33 за баррель. Однако эксперты отмечают, что нефть крайне перекуплена и скоро следует ожидать коррекционного снижения, что окажет давление на курс рубля. Пока же пара движется в рамках узкого боковика 65,00-66,00 руб.

Снижение нефти вкупе с опасениями вокруг новых антироссийских санкций со стороны США могут изменить текущий тренд на восходящий. Сегодня в течение дня боковой диапазон движения пары сохранится.

EUR/USD. 02.10. Евро рухнул к 1,1500 на слабых статданных из еврозоны

Пара евро/доллар резко снизилась к уровню 1,1500 после выхода слабой статистики по безработице в еврозоне. Показатель в августе упал до отметки 8,1%, что стало самым низким значением с 2008 года. Дополнительное давление на курс евро также оказали данные по деловой активности в производственном секторе еврозоны: индекс снизился к минимуму 2018 года на отметке 53,2.

Добавим сюда неопределенность торговых отношений между США , Евросоюзом и КНР, что также давит на курс европейской валюты. Таким образом, в краткосрочной перспективе динамика пары EUR/USD будет придерживаться нисходящего тренда. Сегодня в течение дня ожидаем попытки долларовых «быков» пробить уровень 1,1500.

USD/JPY. 02.10. Коррекция от максимумов

Валютная пара доллар США/японская иена в понедельник, 02 октября, достигла поставленной ранее цели для роста на уровне сопротивления 114.00, обновив ценовой максимум с ноября 2017 года.

Сегодня пара USD/JPY демонстрирует коррекционное движение. Ближайший сильный уровень поддержки расположен на уровне 113.00, в области 23.6 Фибоначчи, при этом возможно развитие коррекции до отметки 112.50, 38.2 Фибо.

По завершении коррекции ожидаем дальнейшего роста торгового инструмента со среднесрочной целью на уровне 115.00, в районе максимумов за полтора года.

AUD/NZD. 02.10. Консолидация между линиями SMA за 50 и 100 дней

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар на торгах в начале недели выросла до уровня поддержки 1.0950, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Во вторник, 2 октября, мы наблюдаем падение цены торгового инструмента AUD/NZD обратно к уровню 1.0900, к линии SMA за 100 дней. Последние недели цена консолидируется в обозначенном ценовом диапазоне,

Новые сделки не стоит планировать, пока цена не выйдет за границы коридора 1.0950-1.0900. При этом с большей вероятностью ожидаем дальнейшего развития тренда вниз со среднесрочной целью в районе 1.0800-1.0750.

GBP/USD. 02.10. «Пин-бар» от SMA за 100 дней

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.3150, расположенного в области 23.6 Фибоначчи и усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Ключевой момент в паре GBP/USD: если продавцы смогут продавить сопротивления на круглом уровне 1.3000, на линии SMA (50), это будет означать перелом тренда на нисходящий. В противном случае, ждем отскока от указанного уровня и формирования новых сигналов к покупкам. Пока воздерживаемся новых от сделок, следим за развитием ситуации.