Мосэнерго (MSNG)

Да, торговля на бирже это очень просто, продаем Мосэнерго по 2.6, а потом откупаем по 1.5.

"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - "ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "ТГК-1" (MOEX: TGKA),"РусГидро" (MOEX: HYDR) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) рекомендация "покупать" аналитиками была подтверждена.
"Благодаря защитному, нециклическому характеру российского электроэнергетического сектора он становится идеальным кандидатом на "тихую гавань" в текущих условиях экономической нестабильности. Как мы полагаем, стабилизация российского рубля и появление ясности относительно динамики инфляции станут отправными точками, с которых начнется восстановление рынка. В настоящем обзоре за I квартал 2020 года мы рассматриваем различные последствия связанного с пандемией коронавируса кризиса для российских электроэнергетических компаний - и в итоге даем рекомендацию "покупать" для всех анализируемым нами акциям сектора", - отмечают аналитики "ВТБ Капитала" Владимир Скляр и Анастасия Тихонова.
По расчетам экспертов, в случае продолжения снижения спроса и цен на электроэнергию, которые и без того уже начали падать в первые два месяца года из-за теплой зимы, совокупная EBITDA сектора в 2020 году может оказаться на 5% ниже их прогноза, а по отдельным компаниям отставание может составить от 3% у "Интер РАО" до 7% у "Мосэнерго".
"Помимо этого, ускорение инфляции негативно скажется на росте расходов, хотя в прошлые периоды всплеска роста потребительских цен электроэнергетические компании показывали хорошую дисциплину в этой части. Мы вносим изменения в наши прогнозы по компаниям сектора с учетом новых данных и оцениваем дивидендную доходность по их акциям на уровне в среднем 9,2% в перспективе 20 месяцев (при этом диапазон широк - от 4,0% для "Интер РАО" до 18,5% для "Юнипро"). Дополнительными рисками для наших прогнозов могут быть решения регулирующих органов, но поскольку ослабление рубля благоприятно для российских экспортеров, а свободный денежный поток электроэнергетических компаний значительно превышает выплачиваемые ими дивиденды, такие риски представляются нам несущественными", - говорится в обзоре.
По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", наиболее перспективными для вложений являются акции "Интер РАО", "Юнипро" и "Энел Россия". Бумаги "Мосэнерго" представляются экспертам наименее привлекательными. "Как бы то ни было, мы даем рекомендацию "покупать" для всех анализируемым нами акциям сектора", - подчеркивают они.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Компания |Текущая цена|Прогнозная цена|Потенциал роста|Консенсус-прогноз цены*|Рекомендация|Консенсус-рекомендация*|
|Интер РАО |4,92 |10 |103% |8,53 |покупать |покупать |
|Юнипро |2,57 |2,9 |13% |3,27 |покупать |покупать |
|Энел Россия|0,87 |1,07 |23% |1,07 |покупать |покупать |
|ОГК-2 |0,58 |0,72 |24% |0,8 |покупать |покупать |
|ТГК-1 |0,010 |0,015 |50% |0,015 |покупать |покупать |
|Мосэнерго |1,85 |2,20 |19% |2,41 |покупать |покупать |
|РусГидро |0,61 |0,75 |23% |0,7 |покупать |держать |
|ФСК |0,16 |0,20 |25% |0,2 |покупать |покупать |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - по данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс"

я не понял. Вы что не планируете через пару дней гэп закрыть от 6-10 марта?

рано вы решили покинуть ,2,40 цель , а тут еще гэп никак не закроется на 2,17... присмотритесь, а то может на дивиденды уйти есть смысл

2,0335 закрылись .неплохо. Но не всё еще

+3% закладывают.

А ссылкой не поделитесь?

Да, нашел. Ну чтож-ФАС пробило очередное дно!!
Артемьев столь много орущий о "завышенных тарифах жкх", когда дело касается его спонсора и путинского друга Михельсона готов плевать даже на то, что тарифы на газ в России уже выше цен на газ в США (тупо выше в долларах, без всяких там паритетов покупательной способности ).
Видимо надо компенсировать Михельсону падение цен на газ в мире, а то бедняге на новую яхту не хватит....

О результатах производственной деятельности ПАО «Мосэнерго»
29 апреля 2020, 11:20
В ПАО «Мосэнерго» подведены итоги производственной деятельности за I квартал 2020 года.

Электростанции компании в январе-марте 2020 года выработали 17,31 млрд кВт∙ч электроэнергии — на 9,6% меньше аналогичного показателя 2019 года (19,16 млрд кВт∙ч).

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций «Мосэнерго» составил 28,5 млн Гкал, что на 13,6% ниже аналогичного показателя 2019 года (33,0 млн Гкал).

Снижение показателей связано с более высокой температурой наружного воздуха в отчетный период.

Чистая прибыль за 1 кв. 2020 г. (РСБУ) - 6,82 млрд. руб
http://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fil...

перекладываюсь в огк 2 там по 1 кв прибыль выросла на 28%

Выручка ПАО «Мосэнерго» за I квартал 2020 года составила 59 млрд 875 млн рублей, сократившись на 10,9% по сравнению с аналогичным показателем I квартала 2019 года. Основным фактором, повлиявшим на снижение показателя, стала более теплая погода и соответствующее снижение выработки электрической и отпуска тепловой энергии на 9,6% и 13,6% соответственно.

Себестоимость продаж снизилась на 9,1% и составила 50 млрд 324 млн рублей.

Показатель EBITDA по итогам отчетного периода сократился на 27,4% — до 11 млрд 940 млн рублей.

Чистая прибыль составила 6 млрд 821 млн рублей, снизившись на 35,5% по сравнению с аналогичным показателем I квартала 2019 года.

Почему не падаем на этой "прекрасной" новости? EBITDA на четверть упала!! И это по лучшему кварталу года, зимнему. Результаты второго квартала будут конечно еще хуже.

ОГК-2 выросла единовременно за счет продажи актива...без этих денег тоже падение. .этот год для тепловой генерации , будет так себе, мягко скажем

Цена акций нынче на отчетность никак не реагирует..все оторвалось от фундаментала

не важно из за чего она выросла важен сам факт роста а тут падение

Да, Мосэнерго постепенно превращается в бумагу которую можно шортить. На чудовищном отчете выросла на 3%

От отчета никто и не ждал ничего хорошего, так как зима теплая была. А вот то что газпромнефть как дочка газпрома 50% на дивы направляет говорит о том что и в гэх-ах 50% от очищенной ЧП могут дать. А это в районе дивов как в прошлом году. 21к

Не путайте людей! 12 копеек дадут по максимуму (при 50% выплат от прибыли по МСФО) с див доходностью 6%, что ничтожно мало для акции третьего эшелона. А в следующем году и того меньше. И проблема не только в теплой зиме, а заканчивающихся выплатах по ДПМ

Ну во-первых, дпм у мосэнерго закончились. у вас старая информация. дпм перестало влиять на прибыль. прибыль по мсфо такая из-за переоценки капвложений, а это так называемая "бумажная". Очищенная от бумажных переоценок прибыль при расчете 50% это около прошлогодних выплат. Выплатить могут. Проблем у мосэнерго нет, как и долгов. Если газпром решит платить, то с дочек будет забирать. Вобщем у мосэнерго сложностей с деньгами для дивов нет. Вопрос только принципиальный.