Котировки Brent продолжили восхождение на торгах во вторник, обновив 4-летние максимумы уже на подходе к отметке 82. К концу торгов баррель откатился в район 80,50, но в ходе утренней сессии в среду уже снова тестирует уровень 81.
Рынок демонстрирует свою благодарность странам ОПЕК+ за их решение не увеличивать добычу. И по мере обновления рекордов на сырьевых площадках все больше говорят о взлете выше 100 долларов и прочих бычьих сценариях.
При этом эксперты Bank of America Merrill Lynch решили напомнить всем о том, что произошло 10 лет назад, пригрозив повторением этого сценария, когда резкий рост цен закончился масштабным обвалом рынка из-за резкого сокращения спроса.
Тем временем данные института API отразили неожиданный прирост запасов сырой нефти почти на 3 млн баррелей против ожиданий сокращения на 1,3 млн. Запасы бензина выросли на 950 тыс. баррелей против прогноза +800 тыс. Такие оценки предполагают, что официальный отчет Минэнерго США, который будет опубликован позднее сегодня, вряд ли сможет послужить катализатором дальнейшего роста цен.
Однако пока и предпосылок для существенной коррекции не наблюдается. Итоги заседания ФРС способны оказать краткосрочное влияние на рынок черного золота, который пока продолжает переваривать итоги встречи технического комитета ОПЕК и наблюдает за дальнейшим сокращением экспорта из Ирана в преддверии санкций.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь (предыдущее значение -4302К; прогноз -1675К).
21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке за сентябрь (предыдущее значение <2.00%; прогноз <2.25%).
EUR/USD:
В первой половине дня пара может протестировать максимум вторника (1,1814) на фоне позитивной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Нельзя обойти стороной и продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке, что также позитивно для евро. Поскольку саудиты и русские заявили, что не будут наращивать добычу, а производство нефти в Венесуэле и Ливии уменьшается, то нефтяные котировки получают сильную поддержку. На сильный рост единой европейской валюты сегодня рассчитывать не стоит, поскольку сохраняется напряженность в торговых отношениях Пекина и Вашингтона. Заместитель министра торговли Китая Ван Шоувэнь заявил во вторник, что возобновление торговых переговоров с США зависит от искренности американской стороны и что Китай не собирается уступать свои позиции из-за угроз. Поздно вечером ФРС США повысит ученую ставку на 0,25%, что может вызвать коррекцию на рынке и откат вниз.
Торговая рекомендация: Buy 1,1750/1,1730 и take profit 1,1814.
GBP/USD:
Сегодня есть как позитивные, так и негативные факторы для британской валюты. К позитивным факторам можно отнести сильный бычий тренд на рынке черного золота, что будет оказывать поддержку фунту, ввиду прямой корреляции Brent и GBP/USD. Нельзя обойти стороной и разговоры в рядах Банка Англии о постепенно завершении программы QE. "Сворачивание количественного смягчения не должно оказать существенного воздействия на кривую доходности и, конечно, на экономику, если о нем будет распространена соответствующая информация и если оно будет проводиться постепенно", - сказал член Банка Англии Влиге. Завершение QE всегда вызывает рост валюты, и такие разговоры ведутся впервые за последние 8 лет. Плохие новости для фунта - это продолжение затяжных переговоров по Brexit. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Евросоюз ожидают недели "тяжелейшей работы" для достижения соглашения о выходе Великобритании из блока. Она подчеркнула, что 27 остающихся членов ЕС будут защищать целостность единого рынка и что Великобритания не сможет оставаться в нем, ограничивая свое участие только свободным движением товаров.
Торговая рекомендация: флэт 1,3130-1,3210.
USD/JPY:
Используем коррекцию для открытия позиций Buy, в расчете на продолжение восходящего тренда. Накануне глава Банка Японии Х. Курода заявил о том, что Центробанк не планирует сворачивать смягчение до достижения инфляции в 2%. Более того, возможные варианты смягчения включают снижение ставки, увеличение покупок японских государственных облигаций, увеличение денежной базы. Что это означает? Японская йена будет и дальше слабеть по отношению к своим основным конкурентам, в первую очередь к американскому доллару и фунту, поскольку ФРС и Банк Англии в текущем году повысили процентные ставки и анонсировали новые повышения в 2019 году.
Торговая рекомендация: Buy 112,75/112,50 и take profit 113,17.
Не ходите против ФРС. Этот принцип известен всем инвесторам, однако повышение ставки по федеральным фондам вовсе не означает, что доллар США будет расти. Вероятность такого исхода в сентябре оценивается деривативами CME почти в 100%, а шансы очередного ужесточения денежно-кредитной политики в декабре – в 80%. Эти факторы уже учтены в котировках связанных с гринбеком валютных пар на Forex, поэтому рынок внимательно следит за прогнозами FOMC. Сохранит ли центробанк свое намерение довести ставки до 3,25% к концу следующего года? Возможно, нормализация пойдет медленнее? Или быстрее? От этого зависит реакция индекса USD на результаты встречи ФРС...
Спокойствие участникам нефтяного рынка может только сниться. Последний месяц принес за собой череду событий, которые могут серьезно увеличить стоимость “черного золота”. Какие факторы повлияют на стоимость нефти и чего ждать трейдерам? Ответы вы найдете в этом материале RIMarkets.
Всё и сразу
Среди самых существенных факторов, которые спровоцируют рост котировок на нефть, стоит выделить следующие: американские санкции против Ирана, венесуэльский кризис и общая напряженная ситуация в нефтедобывающих государствах.
Все вышеупомянутые факторы заставляют экспертов сырьевого рынка разрабатывать новые прогнозы. Аналитики сходятся на мнении, что стоимость нефти сможет вернуться к уровню $100.
Мнение экспертов
Развитие такого сценария уже предсказали Дэниел Джегги и Бен Локок. Первый стоял у истоков Mercuria Energy Group Ltd, а второй – топ-менеджер Trafigura Group. Дэниел назвал дату, когда стоимость Brent доберется к сотне долларов за баррель, – последний квартал 2018 года.
Специалист напоминает: “Теперешний рынок не имеет вариантов, чтобы покрыть вероятное отсутствие 2 млн баррелей на ежедневной основе в течение последнего квартала”. Такой расклад, по его мнению, и спровоцирует новые ценники на баррели.
Локок называет такой же ценовой диапазон, однако уверен, что подорожание произойдет в начале следующего года.
Отличная возможность заработать
Если прогноз аналитиков воплотится, то уже вскоре стоимость одного барреля сможет вернуться к максимумам 2014 года. Тогда 9 сентября стоимость Brent преодолела планку в $100.
Мы советуем нашим читателям внимательно следить за новостями и начать инвестировать в нефть уже сейчас с помощью RIMarkets, чтобы заработать на подорожании “черного золота”!
Совсем недавно на Россию наложили санкции из-за применения химического оружия против бывшего русского шпиона на территории Великобритании. Сегодня же Норвегия заявила, что задержала очередного русского шпиона, который по заявлению Осло является ИТ-специалистом Совета Федерации.
По еще не поступило официальных угроз со стороны Норвегии или других членов НАТО, но вполне вероятно, что в ближайшем будущем можно ожидать предсказание очередного пакета санкций со стороны ЕС.
Это не единственный шпионский скандал в Скандинавии. На прошлой недели Швеция заявила, что как минимум половина аккредитованных русский дипломатов на ее территории,занимаются разведкой.
За океаном также негативно настроены против внешней деятельности России. Буквально на днях, в США заявили, что будут наносить превентивные кибератаки. Делаться это будет в качестве ответа на кибератаки со стороны русских хакеров, которых обвиняют не тольково вмешательство американских выборов, но и в ряд аварий на предприятиях из-за отказавнутренних систем контроля.
Чрезмерное количество скандалов вокруг русских шпионов за такой короткий отрезок времени точно не принесет ничего хорошего, как минимум, России. В первую очередь, это может привести к еще большей политической изоляции. А это, в свою очередь, негативно повлияет на курс рубля, который обычно чутко реагирует на политическую ситуацию. Также не стоит забывать и о возможных санкциях против определенных компаний. Так, например, компания Дерипаски потеряла более 30% стоимости после введения против нее санкций.
В середине августа 2018 года нефтяные фьючерсы показав локальное дно в районе $70,9 за баррель практически сразу же перешли в фазу роста и продолжают укрепляться сейчас, по прошествии двух с лишним месяцев, чему способствует обстановка на мировой политической арене в том числе. Но политическую подоплеку я не рассматриваю. Давайте рассмотрим технические вероятности дальнейшего движения на примере фьючерса нефти с исполнением 1 ноября и на часовом таймфрейме. Хорошо видимый восходящий треугольник, как фигура продолжения тренда сработал и на этот раз. Пробой уровня сопротивления в районе 79,5 долларов удачно реализуется и дальше.
Рост нефти до максимальных с конца 2014 года значений ($81,47 за баррель) и пик налоговых выплат в РФ продолжают оказывать поддержку курсу рубля. Пара сумела снизиться к уровню 65,50 руб. Однако укрепление российской валюты не видится продолжительным – до сих пор остаются актуальными санкционные риски и возобновление напряженности на рынках emerging markets. Кроме этого, завтра состоится заседание ФРС США, итоги которого могут оказать американской валюте существенную поддержку.
Таким образом, до завтрашнего дня пара будет торговаться преимущественно без определенного направления в области чуть выше 65,50 руб.
USD/JPY. 25.09. Пара тестирует область максимумов
Валютная пара доллар США/японская иена в начале торгов во вторник, 25 сентября, достигла ближайшей цели для роста на уровне сопротивления 113.00, расположенном в области максимум цены с начала года.
В ближайшее время ожидаем попытки пробить указанную черту и дальнейшей коррекции к уровню поддержки 112.50. Дальнейшая цель для роста и сильное сопротивление располагается на уровне 114.00, выше которого цена не могла закрепиться с марта 2017 года.
Можно присмотреться к покупкам после коррекции, пока лучше воздержаться от новых сделок, поскольку ход цены до цели небольшой, а сопротивление сильное.
NZD/USD. 25.09. Коррекция к уровню 38.2 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за паттерном «доджи» на дневном таймфрейме под уровнем сопротивления 0.6700 скорректировалась к уровню поддержки 0.6630, расположенному в области 38.2 Фибоначчи и усиленному линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Дальняя граница коррекции в паре NZD/USD находится на линии 0.6600, в области 50.0 Фибо. Ждем возвращения на рынок покупателей и повторного тестирования сопротивления на 0.6700.
Ближайшая цель для роста располагается на отметке 0.6750, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
EUR/GBP. 25.09. «Внутренний бар» от 0.9000
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» после коррекции к уровню сопротивления 0.9000, расположенному в области 61.8 Фибоначчи.
В конце прошлой недели пара EUR/GBP достигла крайней границы коррекции на указанной линии и готова возобновить движение по тренду вниз. С другой стороны, покупатели нашли хорошую опору на уровне 0.8940, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней и 38.2 Фибо, и не пускают цену ниже .
Следим за развитием ситуации: если цена преодолеет сопротивление на 0.8940, можно присмотреться к продажам с целью на 0.8850, а если развернется и устремиться по направлению к 0.9000 – это будет означать перелом тренда на восходящий.
Оставить комментарий
