Ну PFE и JNJ стандартно. Эти ребята большие, диверсифицированные и с лапами на рынках. Сильный ресеч, а PFE может вакцину от короны в первых рядах сделать. У обоих сочитание гоубокой фармы (типа лечения онкологии) и консумера (продажа без рецептов). Особенно у JNJ. Дивы норм. Чуть с большим риском и уже сильно отросло это ABBV. Еще хороший вариант французский флагман SNY (Sanofi). Всё это у меня было раньше. Знаю эти компании. PS: еще были и другие в разные моменты. BMY, GILD, MRK что-то еще...
Ну PFE и JNJ стандартно. Эти ребята большие, диверсифицированные и с лапами на рынках. Сильный ресеч, а PFE может вакцину от короны в первых рядах сделать. У обоих сочитание гоубокой фармы (типа лечения онкологии) и консумера (продажа без рецептов). Особенно у JNJ. Дивы норм. Чуть с большим риском и уже сильно отросло это ABBV. Еще хороший вариант французский флагман SNY (Sanofi). Всё это у меня было раньше. Знаю эти компании. PS: еще были и другие в разные моменты. BMY, GILD, MRK что-то еще...
Так как был занят облигами, про акции пока не думал. Ну вот только про акции банков, ЭН четко сказала, что пока не пройдет эта фаза кризиса дивов у банков не будет Ведь ЦБ столько послаблений им сделал, в обмен на резервы в виде невыплачивания див, что все всё поняли и дисциплинированно дивы отложили/отменили. ИМХО даже в сентябре дивы не очень вероятны, т.к. в сентябре они еще не смогут провести полноценную переоценку реального качества кредитных портфелей. А до неё созданные буферы необходимо держать.
По поводу фармы, т.к. это всегда для меня была важнейшая отрасль, могу сказать, что перспективы там хорошие. Как были, так и есть. И этот сектор в целом не такой волатильный в нынешний кризис, как другие.
С отскоком перевозчиков я всех поздравляю! Сам упустил это дело. Но страх того, что они на дефолтах поменяют владельцев с акционеров на кредиторов был весьма велик, а я рискофоб для таких рисков
Как у тебя дела? Чем на рынке сейчас больше занят? Больше торгуешь чем-то или просто сидишь в уже имеющихся бумагах/деньгах?
пока осторожные спекуляции, а так больше читаю и пытаюсь проанализировать рынок. сегодня полимет хапнул. валюта https://spimex.com/markets/neft/documents/ а на спаймаксе смотрю котиры уралса... выбираю секторы для инвестирования, жду 2 кв и смотрим как экономика отреагирует.
Так как был занят облигами, про акции пока не думал. Ну вот только про акции банков, ЭН четко сказала, что пока не пройдет эта фаза кризиса дивов у банков не будет Ведь ЦБ столько послаблений им сделал, в обмен на резервы в виде невыплачивания див, что все всё поняли и дисциплинированно дивы отложили/отменили. ИМХО даже в сентябре дивы не очень вероятны, т.к. в сентябре они еще не смогут провести полноценную переоценку реального качества кредитных портфелей. А до неё созданные буферы необходимо держать.
По поводу фармы, т.к. это всегда для меня была важнейшая отрасль, могу сказать, что перспективы там хорошие. Как были, так и есть. И этот сектор в целом не такой волатильный в нынешний кризис, как другие.
С отскоком перевозчиков я всех поздравляю! Сам упустил это дело. Но страх того, что они на дефолтах поменяют владельцев с акционеров на кредиторов был весьма велик, а я рискофоб для таких рисков
Как у тебя дела? Чем на рынке сейчас больше занят? Больше торгуешь чем-то или просто сидишь в уже имеющихся бумагах/деньгах?
Если судить по степени дохлости отрасли, и брать за основу вместо логики язык аналогий, то вслед за авиа следующими будут банки. Уже летят. WFC сегодня у меня +7%. За 3 недели +30%. Охренеть просто!!! Итого, то за авиа и банками последуют казино, салоны красоты, шашлычные и чебуречные...
Какие мысли по амер рынку ? Особенно по ави и банкам. Лечу в Delta уже голова кругом пошла от процентов роста. Часть продал. Остальную думаю придержать до выше 40 долларов. Причины для падения если только вновь запрет на полеты, других не вижу, может что упускаю ? Присматриваю на освободившийся кэш еще что. Есть претенденты Xerox и HP, у обоих див отсечки не за горами. Ну и пока не росли они. Но настораживает они же из технологического сектора. А он уже вернулся на до кризисные уровни. Может с этими эмитентами что не так и вирусная истерия не причем в их лоях ? По банкам есть уже WFC, думаю оставить в долгосрок. Дивиденды ежеквартальные Банковский сектор тоже растет но отстает от авиации. По идеи должен нагонять, можно еще какой банк присмотреть для покупки
По банкам считаю только WFC полетит. Остальные достаточно выросли уже. И возможен рост но не сильно вертикальный. Казино уже тоже MGM отросло на половину. нефтянку попробую добрать. XOM там есть еще куда планковать
Итоги дня. Америка. Boeing и американское авиа снова хоронили шортистов. Поголовные +10-15-20-25 и тд % За компанию и в остальных бумагах. На удивление игнорируются плохие новости. Но на новости о сокращении безработных (неожиданном для экспертов))), рынок полетел. Пипец. Своих амеров не продаю. Наш рынок это тихая гавань) Спокойно и беззаботно) Добавил чуть Сурпрефа сегодня. Шаманы ТА вангуют рост с пн. Лента хороша. Опять же шаманы рекомендовали купить ДЭК на днях. Купил. Сегодня прокатился. Взял пакет китайцев сегодня. МОМО. Пляски на костях у Амеров продолжаются. Это ПОТРЯСАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ!!! Завороженно смотрю на это. Любой блокбастер отдыхает...
DivWave! По Америке вопрос. Нынешний рост это следствие дошедших до бумаг денег ФРС.? Ты говорил, что они скупают облиги. Кто тогда скупает акции? Фонды? Несчастные Фонды-шортисты? Откуда такое безумие в бумагах и на рынках? При всех проблемах, к-е скоро выплывут. Интересно мнение? И вообще, кто что думает. По отраслям рассуждать тоже важно. И нужно. И я голосую. Рублём. Какие бумаги у меня есть, вы знаете. Проголосовал. Считаю, что Коган прав. И пострадают все отрасли. А вот кто и как долго выбираться из кризиса будет, не менее важно. Судя по котировкам, авиаотрасль уже в порядке)))
Наша фарма. У меня есть префы. Синтез. Ждал оферту после покупки Системой. Думал, хорошо оценят. Но хорошо оценили только обычку. 4 конца можно было взять. По префам рассчитывал также) Не получилось. Не страшно. Зайду в холдинг. Буду получать дивы. Система не жадная) К чему я. Идея. Выкуп по префам низкий. Можно у обиженных собрать бумагу. В долгосрочный портфель. Рекомендую. ... АФК «Система» Владимира Евтушенкова сообщила, что увеличила долю в курганском «Синтезе» до 56,2%. «Синтез» — один из крупнейших российских производителей лекарств. В его портфеле — антибиотики, пульмонологические препараты, препараты для лечения костно-мышечной системы и др. ... АФК «Система» рассматривает возможность объединения своих пакетов в фармацевтических активах в один холдинг, подтвердил «Ведомостям» представитель корпорации. https://www/.
Наша фарма. У меня есть префы. Синтез. Ждал оферту после покупки Системой. Думал, хорошо оценят. Но хорошо оценили только обычку. 4 конца можно было взять. По префам рассчитывал также) Не получилось. Не страшно. Зайду в холдинг. Буду получать дивы. Система не жадная) К чему я. Идея. Выкуп по префам низкий. Можно у обиженных собрать бумагу. В долгосрочный портфель. Рекомендую. ... АФК «Система» Владимира Евтушенкова сообщила, что увеличила долю в курганском «Синтезе» до 56,2%. «Синтез» — один из крупнейших российских производителей лекарств. В его портфеле — антибиотики, пульмонологические препараты, препараты для лечения костно-мышечной системы и др. ... АФК «Система» рассматривает возможность объединения своих пакетов в фармацевтических активах в один холдинг, подтвердил «Ведомостям» представитель корпорации. https://www/.
По префам Новошип также пожадничали. Под выкуп. Тоже оставляю под дивы. Платят хорошо.
в плане куе у нас спец DivWawe это 100% думаю надо доли в индексе просмотреть и какой % все авив и банки дали за эти дни. Меня напрягает низкая ставка и народ понимает, что деньги это просто фантики, Кстати. Именно DivWawe прогнозировал гиперинфляцию рынков в период кризиса, а не их обвал... Получается, что золото больше не защитный актив, а защитным костюмом явлюятся акции сильных компаний... при 0 ставке, получается лучше держать в акциях чем кэше((( Может глупо, а может и нет... Я уже совсем запутался(((... Авиклмпании еще не восстановили полеты и прибыль и убытки очень сложно прогнозировать... не все же начнут летать как до кризиса, временой лаг в 1-2 года может застать в расплох более слабые компании. любой ресй с заполнением в 20-30% кресел будет убыточным, не исключаю сливаний и ипоглащений. зачем гонять 2 самолета забитых на 20-30% по одинаковому маршруту. Посмотрим как они работать будут. кто в зеленой зоне это очень хорошо. Lufthansa 10$ при пиковой в 30. сеголня только 6% показала... С авиа вопрос остается открытый. Думаю надо смотреть секторально выбрать 20-30 бумаг кому вбить их себе в табло и работать по ТА. медленно собирать позу или фиксить прибыль ииперегружаться в более отставшие бумаги. Тут как в поговорке. погонешься за 2 зайцами и ни одного не поймаешь. У кого сильный вход либо работает агрессивно и наращивает позу и поднимает стоп к безубытку либо работает консервативно. хапнул 20-30% забрал свои деньги а прибыль оставил в позе и будь что будет. так можно и пакет собрать из 10-15 бумаг. а всю депоху в облигу валютную и не паришься... Меня начал настораживать валютный долг наших компаний, а вливания в валюте у нас только от экспортеров!!! Когда $и€ начнут скапливаться на счетах Россиян. их может не хватить нашим Браткам. Помню как Сечке нужна была валюта))) Фердинад отлично описал события прошлых лет. Котировки брента летят в вверх не на спросе, а спекулятивно на ожиданиях опек+ Многие будут против странных операций картеля. Китай и Европа, уж точно будут против доп снижения и попытку разгрузить быстро запасы. Им придется искать компромисс, который устроил всех участников рынка как производителей так и потребителей. Россия без денег Мерседесы покупать не будут это 100%. Но и Европа не святая. продвигают свою независимость от энергоносителей. только в 1 кв продали 160 000 EV (electric vecchie) свою зеленую энеррию лучше впаривать своим же граждан и рубить бабло))) кстати продажи дизеля и бензы упали а EV выросли на 100% (161% гибриды с плагином) и 39% чистой электрики. В милане макс бонус в 9800€ плюс 4000€ за старое авто старше 10 лет. Zoe и leaf можно за 20к€ купить. а бонус будет отбиватьсч за счет собственной же эл. энергии, которой днем в избытке... по простым расчетам. 10к€/0.25€kwh это 40 000 kwh или окло 10 000 зарядок батарей по 300 km - это 300 000 км пробега... это если инфляций на эл. не будет. моторы расчитаны на 500 000 - 1 000 000 км получается Европа подсаживает своих граждан на эл. иглу))) а автопром от энергосов получит откатик или дешевую эл. энергию. Вот так. Ждем Опек и смотрим что они нам скажут по квотам и какой спрос они прогнозируют...
DivWave! По Америке вопрос. Нынешний рост это следствие дошедших до бумаг денег ФРС.? Ты говорил, что они скупают облиги. Кто тогда скупает акции? Фонды? Несчастные Фонды-шортисты? Откуда такое безумие в бумагах и на рынках? При всех проблемах, к-е скоро в плывут. Интересно мнение? И вообще, кто что думает. По отраслям рассуждать тоже важно. И нужно. И я голосую. Рублём. Какие бумаги у меня есть, вы знаете. Проголосовал. Считаю, что Коган прав. И пострадают все отрасли. А вот кто и как долго выбираться из кризиса будет, не менее важно. Судя по котировкам, авиаотрасль уже в порядке)))
МИНФИН ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬ ЛАЗЕЙКУ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ВЫВОДИТЬ ДИВИДЕНДЫ В ОФШОРЫ БЕЗ НАЛОГОВ – ПЛАТИТЬ ИХ, КАК ЕСЛИ БЫ ДЕНЬГИ ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ, И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СУЩЕСТВУЮЩИМИ В РОССИИ ЛЬГОТАМИ. - Ведомости----
Ты не запутался. Про гиперинфляцию мы говорили с DivWawe ещё в январе, на том куе. И все гениальное просто, как всегда!) Мы говорили ниже. Когда БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ поняли, что грядёт эра нулевых ставок и им необходим пассивный доход (акции и облигации) как поступили БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ? Они спровоцировали кризис. Раздули КОРОНУ! Устроили мировую распродажу! И красиво закупились! Или продолжают это делать сейчас! DivWawe говорил, что уж облиги точно уходят на баланс ФРС или на аффелянтов. В пользу этой версии говорит многое. Особенно смущает "быстрое восстановление" дохлых отраслей и то, что УМНЫЕ ДЕНЬГИ (ребята с фундаментальных подходом типа тебя) остались на платформе. Нечего жить на пассивный доход!! Много нас таких развелось!!!))) На графиках многих компаний вижу фигуру W. Всякие фантазии уже в голову лезут!!!) Именно исходя из боязни оказаться за бортом я и решил встретить кризис в бумагах. За что и поплатился) Сейчас бумаг хватает. Теория гиперинфляцию активов интересная. И не принимать это во внимание нельзя...
в плане куе у нас спец DivWawe это 100% думаю надо доли в индексе просмотреть и какой % все авив и банки дали за эти дни. Меня напрягает низкая ставка и народ понимает, что деньги это просто фантики, Кстати. Именно DivWawe прогнозировал гиперинфляцию рынков в период кризиса, а не их обвал... Получается, что золото больше не защитный актив, а защитным костюмом явлюятся акции сильных компаний... при 0 ставке, получается лучше держать в акциях чем кэше((( Может глупо, а может и нет... Я уже совсем запутался(((...
Ещё по гиперинфляции активов. Наступила-наступает эпоха не только нулевых ставок, но и то, что людей при все возрастающей автоматизации скоро некуда будет девать! Вкалывают роботы по Электронику! А значит не нужны НОВЫЕ БИЗНЕСЫ! Существующие компании в состоянии удовлетворить все наши нужды!!! В том же сельском хозяйстве, для обеспечения населения продовольствие, какое кол-во крестьян было нужно 100 лет назад, 20 лет назад и сейчас? На память, 80%- 25%- 2% населения обеспечивают продовольствием всю страну!!! И так во всех сферах! Новые БИЗНЕСЫ не развить. Старые будут поглощать мелочь и становиться сильнее. Boeing будет существовать всегда. Перекупить мозги и проекты. Даже наша страна при мощной поддержке государства не может продвинуть на мировые рынки самолёты. Жёсткая конкуренция повсюду! Глобализации привет. Протекционизм расцветает во всей своей красе. Поэтому качественные активы всегда будут в цене. И только дорожать. Как хорошие картины) Но это для БОЛЬШИХ ДЕНЕГ. Для нас крошки всегда найдутся) Может, фантазия у меня разгулялась, не знаю...
сегодня толковых инженеров-менеджеров не сыскать... на каждый офис нужен пакет программ и сервисов... в офисе работает пять человек, а серваки, кондеи, програмное обеспечение итд итд по цепочке еще надцать человек. В сельском хозяйстве тоже инженеры - машинисты - логисты - сервис, а уж потом тракторист))). тем более "зерновую политку" сменили. раньше поля сами засеивали и культура была сильная. сегодня все одногодки. попробуй вырастить помидор взять семена и посадить их. Дудки! росток только прорастает и все. Семя ослабили и оно не воспроизводится и без удобрений и пестицидов погибнет. Раньше 20 человеу в поле работало. а сейчас 20 человек на том же поле только задействованы по разному. биолог, геолог, химик, менеджер, маркетинг, разрабочткий сайта итд итд итд Робот должен заменить человека в тяжелой работе, вредной и там где опасно... Вот случился разлив 20 тыс тонн нефтепродуктов в реку... хз как и почему. урон природе, имидж страны пострадал, а все из-за банальной халатности...Может какие-то нарушения по эксплуатации были... вот у меня холодильник начал выдавать ошибку, о том что надо разморозить морз. камеру. там система но фрост. Ок. оказывается компрессор начинает работать только на морз камеру если датчики переморожены и воздушная камера перед вентелем забилась льдом. Вот такие датчики надо установить на все возможные системы. Не прошел то и машина даже не заводится. вышел срок годности подушек безопасности - машина не заводится. тормозные колодки стерлись - машина не заводится итд итд итд. Поверь, работы так много для всех, можно всю жизнь потратить на благо человеческого рода и планеты. ))) было бы желание работать и творить. Как сказал Жириновский! Сытый творить не будет.
Ещё по гиперинфляции активов. Наступила-наступает эпоха не только нулевых ставок, но и то, что людей при все возрастающей автоматизации скоро некуда будет девать! Вкалывают роботы по Электронику! А значит не нужны НОВЫЕ БИЗНЕСЫ! Существующие компании в состоянии удовлетворить все наши нужды!!! В том же сельском хозяйстве, для обеспечения населения продовольствие, какое кол-во крестьян было нужно 100 лет назад, 20 лет назад и сейчас? На память, 80%- 25%- 2% населения обеспечивают продовольствием всю страну!!! И так во всех сферах! Новые БИЗНЕСЫ не развить. Старые будут поглощать мелочь и становиться сильнее. Boeing будет существовать всегда. Перекупить мозги и проекты. Даже наша страна при мощной поддержке государства не может продвинуть на мировые рынки самолёты. Жёсткая конкуренция повсюду! Глобализации привет. Протекционизм расцветает во всей своей красе. Поэтому качественные активы всегда будут в цене. И только дорожать. Как хорошие картины) Но это для БОЛЬШИХ ДЕНЕГ. Для нас крошки всегда найдутся) Может, фантазия у меня разгулялась, не знаю...
В этот кризис для рубля сложилось все не так уж и плохо. Народ до этого в фонду загнали И возможно меньше спроса на валюту пришлось как финансовый инструмент, санкции в америке и англии помогли рублю, так уже бы многие валюты набрали и вывезли. Туристов, которые вывозили валюту тоже нет. мелочи, но все же. Главное чтоб валютная выручка поползла... Скоро можно будет ипотеки по 5% брать...
Всем привет!!! Много написали. Только прочитал, отвечу позже и про куе и про ставки и т.д... сейчас с детьми гуляем, так что я на ходу, читать могу, а писать детальные ответы не очень удобно.
Парни, какие мысли по Норке. Обожаю эту бумагу, но на фоне происходящего, чую пятой точкой, что ее отожмут или хорошенько попилят((( Бюджет надо баксами наполнять... а Норка для этого идеально подходит... уже и не жалею, что слил все.
Страны ОПЕК продлили действие режима сокращенной добычи нефти Снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля. Изначально планировалось, что в июле сокращение составит 7,7 млн барр. в сутки
Кроме того, пишет Bloomberg, страны ОПЕК, в том числе Ирак и Нигерия, пообещали в полной мере выполнить свои обязательства по ограничениям и дополнительно сократить добычу и июля по сентябрь, чтобы компенсировать несоблюдение квот в мае и июне.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
