2 0
5 комментариев
21 106 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
11 – 20 из 5221 2 3 4 5 6 » »»

График выплат купонного дохода в период с 18 по 22 декабря

Начавшаяся неделя богата на купонные выплаты — сразу восемь эмитентов выплатят доход инвесторам по 11 выпускам на общую сумму 20 069 819,50 рублей.

В понедельник, 18 декабря, состоится выплата 52-го купона по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISINRU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По графику выплата приходится на воскресенье, 17 декабря, в связи с чем переносится на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. с учетом облигаций, выкупленных при проведении оферт, купонная ставка — 12% годовых, что составляет 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. Общая сумма выплат — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит средства на выплату 26-го купона по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 декабря. Согласно графику, событие должно было состояться 17 декабря, в воскресенье, и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 250 млн руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Выплата на одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 10,68 руб., объем выплат по выпуску — 2 670 000 руб.

18 декабря ООО «Сибстекло» выплатит 2-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выпуск объемом 300 млн руб. размещен по ставке 17% годовых, номинал одной облигации — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат составляет 4 191 000 руб., на одну бумагу приходится 13,97 руб.

Во вторник, 19 декабря, инвесторы ООО «Круиз» получат доход за 30-й купонный период по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом частичного досрочного погашения составляет 45 млн руб., ставка купона — 12% годовых, остаточный номинал одной облигации — 900 руб. Сумма выплат по выпуску — 444 000 руб. из расчета 8,88 руб. на оду бумагу.

АО «Новосибирскхлебопродукт» выплатит 19 декабря 41-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%), номинал бондов — 10 тыс. руб. Выплата за одну бумагу — 98,63 руб., общая сумма перечислений — 690 140 руб.

Инвесторы ООО «Сибстекло» получат 39-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем данного выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Доход инвесторов составляет 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., общая сумма выплат — 1 284 250 руб.

Также 19 декабря ООО «Юнисервис Капитал» выплатит 34-й купон по свои залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Сумма выплат в месяц — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист.

В четверг, 21 декабря, состоится 8-я выплата купона по облигациям Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии составляет 70 млн руб., купонная ставка — 16,5% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат по купону — 949 200 руб., из расчета 13,56 руб. на одну бумагу.

ООО «Феррони» 21 декабря рассчитается с инвесторами по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска — 200 млн руб., заем размещен по ставке 16,5% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Купонные выплаты составляют 13,56 руб. за одну бумагу и 2 712 000 — за всю серию.

Дебютный купон 21 декабря выплатит ООО «Ультра» по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1тыс. руб. Сумма выплат составит 1 541 000 руб., по 18,75 руб. за лист.

В пятницу, 22 декабря, состоится выплата 14-го купона по бумагам Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Выпуск, объемом 294,4 млн руб. (с учетом бумаг, выкупленных при проведении оферты) размещен по ставке 17% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 4 112 293,02 руб., по 13,97 руб. за одну облигацию.

0 1
Оставить комментарий

Ожидаемые купонные выплаты на неделе с 4 по 8 декабря

На этой неделе эмитенты «Юнисервис Капитал» выплатят купонный доход инвесторам по шести выпускам на сумму 10 452 400 рублей. Также по выпуску СМАК-БО-П01 состоится шестое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала или 5 млн руб.

4 декабря инвесторы получат доход по 33 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R). По графику событие должно было состояться 3 декабря, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Эмиссия выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

Также 4 декабря эмитент ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит доход по 6 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001). По графику событие должно было состояться 3 декабря, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска составляет 150 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна — 12.33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб.

5 декабря ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») направит доход по 31 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P). Объем в обращении после трех частично досрочных погашений составляет 51 млн руб., номинал одной облигации — 850 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 9,08 руб., на все бумаги — 544 800 руб.

6 декабря ООО ПК «СМАК» направит доход по 3 купону по облигационному выпуску серии СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). Объем выпуска равен 60 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 руб., ставка купона — 16% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,15 руб., на все бумаги — 789 000 руб.

ООО ПК «СМАК» 8 декабря переведет средства по 36 купону выпуска серии СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 25 млн руб., а остаточный номинал — 5 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 53,42 руб., на все бумаги — 267 100 руб. В этот же день состоится шестое частичное досрочное погашение в размере 10% от номинала. Выплата на одну облигацию — 1 000 руб., на все — 5 000 000 руб.

Также 8 декабря ООО «НЗРМ» выплатит купонный доход по 23 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. В текущем месяце она установлена на уровне 15,75% годовых. Выплата на одну облигацию составит 12,95 руб., на все бумаги — 2 072 000 руб.

0 1
Оставить комментарий

План купонных выплат на неделю с 27 ноября по 1 декабря

На предстоящей неделе два эмитента выплатят купонный доход по четырем выпускам биржевых облигаций на общую сумму в 9 986 500 рублей.

27 ноября инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 13 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Событие должно было состояться 25 ноября, но выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.

Также 27 ноября ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатит второй купонный доход по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Событие должно было состояться 25 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на понедельник. Объем выпуска — 250 млн рублей, номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 3 905 000 руб.

27 ноября ООО «Ультра» выплатит доход по 6 купону выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Событие должно было состояться 26 ноября, но выпав на воскресенье, было перенесено на понедельник. Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

1 декабря ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 50 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R). Объем выпуска в обращении после реализации 9 частичных досрочных погашений составляет 99,9 млн руб., остаточный номинал — 3 997 руб., ставка купонного дохода рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%. В этом месяце ставка составляет 15% годовых. Выплата на одну бумагу составит 49,28 руб., на все — 1 232 000 руб.

0 1
Оставить комментарий

Календарь купонных выплат на неделю с 13 по 17 ноября

На предстоящей неделе 9 эмитентов «Юнисервис Капитал» переведут купонный доход по 10 выпускам на общую сумму 14 800 170,8 рублей. Среди значимых событий: планируемое полное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01, эмитент ООО «Чистая Планета» выплатит первый купон по дебютному выпуску Чистая планета-БО-01.

ООО «Феррони» переведёт средства 13 ноября по 15 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). По графику событие должно было состояться 11 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт равен 199,6 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 706 874,32 руб.

Эмитент ООО «Чистая Планета» выплатит доход по первому купону выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Событие должно было состояться 11 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 17,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 14,38 руб., на все — 1 438 000 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 58 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 13 ноября. По графику событие должно было состояться 12 ноября, но выпав на выходной день было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

13 ноября инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 33 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Согласно графику, событие должно было состояться 12 ноября, однако выпавшая на воскресенье дата была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 13 ноября направит выплату по 48 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.

В этот же день должно состояться полное погашение выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01. Эмитент должен будет погасить оставшийся объем в 10% от номинальной стоимости облигаций. Выплата на одну облигацию — 1 000 рублей, на весь объем — 20 000 000 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 23 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 14 ноября. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 21 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 14 ноября. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

15 ноября состоится перевод средств по 25 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

17 ноября состоится выплата 51 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 12% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 9,86 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» по 25 купону выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) переведёт средства 17 ноября. Объем выпуска — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: Ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 10,68 руб., сумма на все — 2 670 000 руб.

0 1
Оставить комментарий

Предстоящие с 7 по 10 ноября купонные выплаты

На этой неделе пять эмитентов «Юнисервис Капитал» переведут купонный доход по семи выпускам на общую сумму 6 491 300 рублей. ООО «Транс-Миссия», владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил», 7 ноября проведет третье частичное досрочное погашение по выпуску ТаксовичкоФ-БО-П02 на сумму в 3 000 000 руб. А ООО «ФАБРИКА Фаворит» выплатит первый купон по выпуску Фабрика Фаворит-БО-01.

7 ноября эмитент ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») выплатит купонный доход по 30 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021). Событие должно было состояться 5 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. После успешного проведения двух частичных досрочных погашений объем в обращении равен 54 млн руб., а остаточный номинал — 900 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумаги составит 9,62 руб., на все — 577 200 руб. Также 7 ноября состоится третье частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинальной стоимости бумаг в 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 50 руб., на весь выпуск — 3 000 000 руб.

В этот же день эмитент ООО ПК «СМАК» выплатит купонный доход по 2 купону выпуска СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). По графику событие должно было состояться 6 ноября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска равен 60 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 руб., ставка купона — 16% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,15 руб., на все бумаги — 789 000 руб.

8 ноября ООО ПК «СМАК» переведет средства по 35 купону своего дебютного выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 25 млн руб., а остаточный номинал — 5 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 53,42 руб., на все бумаги — 267 100 руб.

Также 8 ноября ООО «НЗРМ» выплатит купонный доход по 22 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. В текущем месяце она установлена на уровне 15,75% годовых. Выплата на одну облигацию составит 12,95 руб., на все бумаги — 2 072 000 руб.

9 ноября ООО «ПЮДМ» совершит выплату по 25 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., сумма на все бумаги — 747 600 руб.

Также 9 ноября эмитент ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») выплатит купонный доход по 21 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022). Объем в обращении составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумаги составит 13,15 руб., на все — 1 052 000 руб.

Также в этот день эмитент ООО «Фабрика Фаворит» переведет свою первую купонную выплату по второму облигационному выпуску серии Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN:RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). Объем выпуска — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Выплата на одну бумагу — 16,44 руб., сумма на все бумаги — 986 400 руб.

0 1
Оставить комментарий

Предстоящие с 23 по 27 октября купонные выплаты

На текущей неделе 7 эмитентов перечислят купонный доход по 8 выпускам на общую сумму 18 804 389,1 рублей, а держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход. Также эмитенты ООО «Сибстекло» и ООО ТК «Нафтатранс плюс» реализуют выкуп бумаг по соглашению с владельцами. А по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 инвесторы получат первый купонный доход.

23 октября инвесторы получат средства по 6 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). По графику событие должно было состояться 22 октября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, далее ставка 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

Также 23 октября выплату по 10 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) совершит ООО «Феррони». По графику событие должно было состояться 22 октября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

ООО «Сибстекло» совершит выплату 12 купона 23 октября по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 299,525 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых на первые 15 месяцев обращения, далее полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 184 364,25 руб. Также 23 октября ООО «Сибстекло» реализует выкуп бумаг по соглашению с их владельцами (добровольную оферту). Требования на выкуп бумаг эмитентом инвесторы могли предъявить в период с 9 по 13 октября 2023 года. Согласно условиям, эмитент примет не более 75 тыс. облигаций или 25% от эмиссии в 300 млн руб. Цена выкупа же составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.

ООО «Ламбумиз» 24 октября перечислит средства по 52 купону выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После проведения безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

25 октября состоится выплата по 39 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

25 октября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 92,47 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 369 880 руб.

26 октября инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 12 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб. Также в этот день эмитент реализует выкуп бумаг по соглашению с их владельцами (добровольную оферту). Требования на выкуп эмитентом бумаг инвесторы могли предъявить в период с 12 по 18 октября 2023 года. По условиям оферты эмитент примет не более 25 тыс. облигаций или 25% от эмиссии в 100 млн руб. Цена выкупа же составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.

Также, 26 октября ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатит первый купонный доход по-новому выпуску облигаций Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объем выпуска — 250 млн рублей, номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 3 905 000 руб.

27 октября ООО «Ультра» выплатит доход по 5 купону выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

0 1
Оставить комментарий

Купонные выплаты на неделе с 2 по 6 октября

В первую неделю октября три эмитента «Юнисервис Капитал» выплатят купонный доход инвесторам по четырем выпускам на сумму 8 794 200 руб. Также по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 состоится девятое частичное досрочное погашение.

2 октября ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 48 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R). Объем выпуска в обращении после реализации 8 частичных досрочных погашений составляет 166,6 млн руб., остаточный номинал — 4 664 руб., ставка купонного дохода — 15% годовых. Выплата на одну бумагу составит 57,5 руб., на все — 1 437 500 руб. Также 2 октября состоится 9 частичное досрочное погашение в размере 6,67% от номинала. Выплата на одну облигацию — 667 руб., на все — 16 675 002 руб.

4 октября инвесторы получат доход по 31 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R). Эмиссия выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

Также 4 октября эмитент ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит доход по 4 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001). Объем выпуска составляет 150 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна — 12.33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб.

6 октября ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») направит доход по 29 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P). Объем в обращении после двух частично досрочных погашений составляет 54 млн руб., номинал одной облигации — 900 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 9,62 руб., на все бумаги — 577 200 руб.

0 1
Оставить комментарий

Календарь купонных выплат на неделю с 25 по 29 сентября

В последнюю рабочую неделю сентября выплатят купонный доход 5 эмитентов на общую сумму 11 238 189,05 руб. Также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых.

25 сентября ООО «Сибстекло» совершит выплату 11 купона выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). По графику событие должно было состояться 23 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 299,525 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 184 364,25 руб.

ООО «Ламбумиз» 25 сентября перечислит средства 51 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). По графику событие должно было состояться 24 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. После проведения полной безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

Также 25 сентября состоится выплата по 38 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

25 сентября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 123.29 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

26 сентября инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 11 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.

27 сентября ООО «Ультра» выплатит доход по 4 купону выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

0 1
Оставить комментарий

Купонные выплаты, запланированные на период с 18 по 22 сентября

На текущей рабочей неделе 8 эмитентов выплатят купонный доход по 9 выпускам на 10 763 796,48 рублей. ООО «Круиз» совершит второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала на общую сумму 2,5 млн рублей.

18 сентября ООО «Фабрика Фаворит» выплатит доход по 23 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Событие по графику должно было состояться 16 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий. Объем эмиссии — 50 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,27 руб., на все бумаги — 513 500 руб.

Также 18 сентября состоится выплата 49 купона выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019) эмитента ООО «ЮниМетрикс». После успешного проведения нескольких добровольных оферт объем в обращении составляет 83,7 млн руб., ставка — 12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Сумма выплаты на одну облигацию — 9,86 руб., на все бумаги — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» 18 сентября выплатит 23 купон выпуска Феррони-БО-П01 ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 13% годовых (плавающая, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%). Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,68 руб., на все бумаги — 2 670 000 руб.

20 сентября ООО «Круиз» выплатит 27 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). После успешной реализации частичного досрочного погашения объем в обращении составляет 47,5 млн руб., а остаточный номинал — 950 руб., ставка находится на уровне 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 9,37 руб., на все бумаги — 468 500 руб.

В этот же день эмитент проведет второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала. Размер выплаты на одну облигацию составит 50 руб., на все — 2 500 000 руб.

38 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 20 сентября. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 98,63 руб., на все бумаги — 690 410 руб.

ООО «Сибстекло» 20 сентября выплатит 36 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

20 сентября состоится выплата 31 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.

22 сентября инвесторы получат средства по 5 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

Также 22 сентября выплату по 9 купону выпуска совершит ООО «Феррони». Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

0 1
Оставить комментарий

План выплат купонного дохода на неделю с 4 по 8 сентября

На этой рабочей неделе состоится 4 выплаты купонного дохода от 3 эмитентов. Их общая сумма составит 8 746 200 рублей.

4 сентября ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 47 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Событие должно было состояться 2 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Напомним, что после нескольких удачно проведенных частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 116,6 млн руб., остаточный номинал — 4 664 руб., ставка — 14,5% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%). Выплата на одну облигацию составит 55,58 руб., на все — 1 389 500 руб.

Также 4 сентября инвесторы получат доход по 30 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51 № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну облигацию составит 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» 4 сентября выплатит 3 купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем — 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15% годовых, выплата на одну облигацию составит 12,33 руб., на все — 1 849 500 руб.

6 сентября инвесторы получат перевод средств от ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») по 28 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3 № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021). После двух удачно проведенных частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 54 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка — 13% годовых, выплата на одну облигацию составит 9,62 руб., на все — 577 200 руб.

0 1
Оставить комментарий
11 – 20 из 5221 2 3 4 5 6 » »»