2 0
21 391 посетитель

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
25.03.2024, 06:19

График купонных выплат на период с 25 по 29 марта

5 выплат купонного дохода от 4 эмитентов «Юнисервис Капитал» запланированы на последнюю неделю марта. Все они придутся на понедельник, а их общая сумма составит 14 044 168,8 руб. Также держатели ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход.

25 марта состоится выплата 44 купона выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). По графику, событие выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Общий объем выплаты в пользу инвесторов — 1 282 200 руб.: по 106,85 на облигацию.

25 марта держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Событие было перенесено на понедельник, 25 марта, поскольку, согласно графику, выпало на субботу, 23 марта. Сумма выплаты на одну облигацию составит 92,47 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 369 880 руб.

В этот же день доход за 17 купонный период получат держатели облигаций Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Выпавшая на 24 марта, воскресенье, выплата была перенесена на понедельник. После реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем выпуска в обращении равен 99,998 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода в ходе проведения безотзывной оферты была сохранена на уровне 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 561 968,76 руб.

Доход за 6 купон выпуска Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023) будет выплачен 25 марта. Событие, согласно графику купонных выплат, выпало на воскресенье и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19% годовых. Сумма, которая будет начислена на одну облигацию, — 15,62 руб., общий объем на все бумаги составит 3 905 000 руб.

Также 25 марта держатели бумаг СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) получат выплату за 3 купонный период. Объем выпуска в обращении — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых. Эмитент направит инвесторам сумму в 4 007 500 руб.: по 16,03 за облигацию.

Выплата за 10 купон выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023) будет начислена 25 марта. Объем выпуска равен 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых. 13,15 руб. — сумма выплаты на одну облигацию, 3 287 500 руб. — на выпуск.

Отредактировано 26.03.2024, 06:54
0 1