2 0
21 383 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
11.03.2024, 06:11

План купонных выплат на неделю с 11 по 15 марта

В течение недели инвесторы получат купонный доход по 9 выпускам от 8 эмитентов. Общая сумма выплаты составит 12 918 632,3 руб.

11 марта инвесторы получат выплату за 29 купон выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Согласно графику, событие выпало на праздничный день, 8 марта, и было перенесено на ближайший понедельник. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Объем выплаты на весь выпуск составит 747 600 руб., из расчета: 10,68 руб. на облигацию.

ООО «Транс-Миссия» также 11 марта направит средства за 25 купон выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022). По графику выплата должна была состояться 8 марта, выпавшее на праздник событие было перенесено на понедельник. Объем — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 16% годовых. Таким образом, сумма на одну бумагу составит 13,15 руб., на весь выпуск — 1 052 000 руб.

Доход за 5 купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023) поступит инвесторам 11 марта. Изначально событие было запланировано на 8 марта, дата совпала с выходным днем и была перенесена на понедельник. Объем выпуска составляет 60 млн руб., а номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20% годовых. Выплата на одну бумагу — 16,44 руб., на все — 986 400 руб.

Средства за 19 купон выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022) инвесторы получат 11 марта. Согласно графику, платеж должен был поступить в воскресенье и был перенесен на понедельник. После успешной реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении составляет 195,9 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты, её текущее значение — 20% годовых. Выплата на одну бумагу — 16,44 руб., на все — 3 220 382,28 руб.

Выплата за 5 купон выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023) поступит 11 марта. Выпавшее на 10 марта событие было перенесено на 11 число. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых. За одну облигацию инвесторам будет начислено 14,38 руб., на весь выпуск — 1 438 000 руб.

ООО «СДЭК-Глобал» выплатит доход за 37 купон по выпуску СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021) 11 марта. Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 000 руб. будет выплачено 7,81 руб., общая сумма составит 3 905 000 руб.

13 марта будет выплачен доход за 27 купон выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). После реализации двух частичных досрочных погашений объем в обращении — 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб. Ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых, её текущее значение — 16% годовых. Выплата на одну бумагу — 6,58 руб., на все — 329 000 руб.

Также на 13 марта запланирована выплата 25 купона выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Объем — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумагу составит 13,15 руб., на весь выпуск — 854 750 руб.

Завершающая выплата придется на 14 марта, инвесторам поступит доход за 29 купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). После реализации частичного досрочного погашения объем в обращении равен 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка — 12,5% годовых. Сумма выплаты на весь выпуск — 385 500 руб.: по 7,71 руб. на облигацию.

0 1