Текущая рабочая неделя пролетит быстрее, чем обычно благодаря выпавшему на пятницу празднику. За четыре рабочих дня пять эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по шести выпускам на сумму 10 367 200 руб. А по бумагам СМАК-БО-П01 состоится очередное частичное досрочное погашение в размере 5 млн руб.
4 марта владельцы облигаций Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021) получат доход за 36 купонный период. Согласно графику, выплата должна была состояться 2 марта. Поскольку дата выпала на субботу, событие перенесли на понедельник. Объем выпуска — 500 млн руб., номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 12% годовых. Сумма выплаты на все облигации — 4 930 000 руб., 9,86 руб. — на одну.
Также 4 марта будет направлен доход за 9 купон выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Событие совпало с субботой, 2 марта, и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15% годовых. Выплата на оду бумагу составит 12,33 руб., а на весь выпуск — 1 849 500 руб.
ООО «Транс-Миссия» направит выплату дохода за 34 купонный период выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021) 4 марта. После успешной реализации четырех частичных досрочных погашений объем в обращении — 48 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., ставка — 13% годовых. Таким образом, выплата на одну бумагу равна 8,55 руб., на весь выпуск — 513 000 руб.
5 марта держатели облигаций СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023) получат доход за 6 купонный период. Объем выпуска составляет 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на всю эмиссию — 789 000 руб., из расчета 13,15 руб. на облигацию.
7 марта на счет инвесторов поступит доход за 26 купонный период выпуска НЗРМ-БО-01 (ISINRU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Объем выпуска — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода, плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75%. Размер выплаты на одну бумагу равен 12,95 руб., а на весь выпуск — 2 072 000 руб.
В этот же день доход за 39 купонный период получат держатели облигаций СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). После реализации 6 частичных досрочных погашений объем в обращении — 20 млн руб., а остаточный номинал — 4 000. Ставка купонного дохода — 13% годовых. Размер выплаты на все бумаги — 213 700 руб., из расчета 42,74 руб. за облигацию.
Также 7 марта ООО ПК «СМАК» предстоит реализовать 7 частичное досрочное погашение по выпуску СМАК-БО-П01 в размере 10% от первоначального номинала в 10 000 руб. и объема эмиссии — 50 млн руб. Размер амортизационной выплаты на одну бумагу — 1 000 руб., на выпуск — 5 млн руб.
