Сырьевые валюты в поиске дна, евро возобновляет снижение
Проблемы в китайской экономике и неожиданное решение НБК снизить базовую процентную ставку оказывают давление на сырьевые валюты, так как Китай является одним из главных торговых партнеров как Австралии, так и Канады и Новой Зеландии. Тем не менее, на этой неделе можем наблюдать замедление нисходящего движения в парах usd/cad, aud/usd, nzd/usd, что грозит возможным началом коррекционных откатов.
AUD/USD
Валютная пара aud/usd на прошлой неделе нашла поддержку чуть выше 0.6300, а на данный момент пытается укрепиться выше 0.6400. Подтвержденных разворотных комбинаций для покупок на старших таймфреймах пока не наблюдается, ближайшей областью для восходящего отката выступает диапазон 0.6600-0.6500. Если покупатели не сумеют укрепиться выше данных отметок, стоит готовиться к возобновлению нисходящего движения в направлении 0.6300-0.6200.
Из фундамента сегодня в 15.00 по МСК ждем данные по числу выданных разрешений на строительство в США за июль, в 16.45 по МСК выйдут данные по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг за август.
Валюты в узких диапазонах в преддверии симпозиума в Джексон Хоул
Основные валютные пары торгуются вблизи ранее достигнутых экстремумов в ожидании новостей из США. Так, валютная пара eur/usd вчера опускалась к 1.0800, но резко отскочила назад, пара gbp/usd протестировала поддержку у 1.2600, но все же осталась выше линий аллигатора на недельном таймфрейме, а usd/jpy повторно тестирует 145 фигуру. Судя по всему инвесторы и участники рынка ждут комментариев от главы ФРС по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора. Завтра стартует ежегодный симпозиум в Джексон Хоуле, где будет заслушан доклад Джерома Пауэлла.
USD/JPY
В паре доллар/иена наблюдаем отработку разворотного бара на продажу от 17 августа с точкой входа у 145.60. На данный момент нисходящий откат натолкнулся на поддержку у линий аллигатора. Если цена удержится выше 145.00 в течение нескольких торговых сессий, можно будет ожидать возобновления роста к недавним максимумам у 146.50. А вот прорыв поддержки у 145.00 будет означать более глубокую коррекцию в направлении 143.00-141.00.
Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США за июль. Также в это же время выйдут еженедельные показатели по количеству обращений за пособиями по безработице. Завтра ранним утром стоит обратить внимание на базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио.
Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после умеренного снижения на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.0800 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для роста. При этом сегодня заслуживающих внимания макроэкономических публикаций не запланировано, и лишь в середине недели инвесторы будут оценивать статистику по инфляции в Германии и еврозоне. Прогнозы предполагают замедление годового индекса потребительских цен в Германии в августе с 6,2% до 6,0%, а в месячном выражении показатель может прибавить 0,3%. В целом по еврозоне аналитики ожидают снижения инфляционного давления с 5,3% до 5,1%. По сравнению с прошлым месяцем инфляция может продемонстрировать нулевую динамику или незначительное сокращение на 0,1%. Из-за резкого замедления экономики еврозоны и повсеместного снижения уровня деловой активности есть риск того, что ЕЦБ будет медлить с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики, тогда как инфляция в регионе остаётся существенно выше целевых уровней. Данные по деловым настроениям в Германии от Института экономических исследований (IFO), опубликованные в пятницу, оказались хуже прогнозов: индекс делового оптимизма в августе скорректировался с 87,4 пункта до 85,7 пункта, тогда как рынок рассчитывал на 86,7 пункта, а индикатор оценки текущей ситуации — с 91,4 пункта до 89,0 пункта при ожиданиях в 90,0 пункта.
На прошлой неделе европейские валюты вместе с иеной и сырьевыми валютами вновь оказались под давлением. После ястребиного доклада Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул пара gbp/usd упала ниже 1.2600, eur/usd прорвала поддержку у 1.0800, а usd/jpy вплотную приблизилась к єкстремумам 2023 года вблизи 147 фигуры. В случае прорыва указанных отметок восходящее движение по гринбек может резко усилится, что приведет к экспоненциальному росту. И наоборот, отбой от текущих отметок может привести к полномасштабной коррекции практически по всем направлениям.
GBP/USD
Британская валюта, чувствительная к рисковым настроениям участников рынка, на прошлой неделе прорвала важную поддержку у 1.2600 и установила новый минимум августа у 1.2540. Заявления Джерома Пауэлла о готовности ФРС к дальнейшему повышению ставки в случае необходимости резко укрепили доллар, поспособствовав обвалу gbp/usd. Тем не менее, в начале текущей торговой пятидневки покупатели фунта сумели вернуть пару выше 1.2600 и на данный момент намерены тестировать 1.2700. Если у диапазона 1.2700-1.2600 покупатели пары встретят серьезное сопротивление, можно будет готовиться к еще одному нисходящему импульсу, целью которого станет тест 1.2400-1.2200. В случае закрепления выше 1.2700 ждем возобновления роста к 1.3100-1.3000.
USD/JPY: курс обновил максимум года Вчера курс USD/JPY достиг 146.74 – впервые с ноября 2022 года. Росту курса способствует растущий разрыв в политиках центральных банков: в то время как Банк Японии удерживает ставку ниже нуля с 2016 года, ФРС повышает ставку с весны 2022.
Более того, в пятницу Пауэлл заявил, ФРС готова и дальше оставаться “жесткой” в борьбе с инфляцией. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки на ноябрьском заседании ФРС сейчас составляет 62% по сравнению с 42% неделей ранее.
Однако сдерживающим фактором для курса USD/JPY является мощь министерства финансов Японии. В прошлом году, когда рынок находился на текущих уровнях, власти провели интервенцию на валютном рынке, опустив курс до 140 иен за доллар.
График USD/JPY показывает, что: → цена продолжает двигаться в рамках восходящего канала; → в пятницу, во время речи Пауэлла произошел тест медианной линии, подтвердив ее влияние как поддержки; → бывшее сопротивление на уровне 144.8 тоже оказывает поддержку; → если тренд продолжится, то курс может достигнуть верхней границы канала – то есть психологической отметки в 150 иен за доллар.
Однако если проанализировать прогресс быков при достижении вершин, то можно предположить, что бычий импульс истощается: ведь бычьи свечи не имеют широкого тела при достижении максимумов, а наоборот – сжимаются. Наверняка, сила покупателей ограничивается опасениями новых интервенций. Поэтому не исключено, что серия осторожных обновлений максимумов года может прерваться, когда свое слово скажут власти Японии.
По мнению аналитиков Goldman Sachs, иена может ослабнуть до 155 за доллар, если ЦБ Японии продолжит придерживаться своей ультра-мягкой позиции.
Чтобы извлекать выгоду из трендов на валютных рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen
Доллар корректируется в ожидании публикации данных по ВВП США
Резкое укрепление американской валюты сменилось не менее резким коррекционным откатом. А вот станет ли это началом полномасштабной коррекции, увидим после публикации важного фундамента текущей пятидневки. В ближайшие торговые сессии выйдет показатель ВВП США за второй квартал, предварительные данные по занятости, а также индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая. Указанные макроэкономические данные очень важны для участников рынка и способны как усилить существующие тенденции, так и способствовать развороту.
USD/JPY
Вчера валютная пара доллар/иена резко взлетела выше 147 фигуры. Тем не менее, продолжить данный восходящий импульс или хотя бы закрепиться выше 147.00 покупателям гринбек так и не удалось. Всего за пару часов пара потеряла больше 150 пп и упала ниже 146.00. Столь резкий откат позволил продавцам американской валюты сформировать разворотный бар на продажу на дневном таймфрейме с точкой входа у 145.70. На данный момент цена отступила от вчерашних минимумов, важным диапазоном для развития коррекционного отката выступает диапазон 146.50-146.20. Если пара не сумеет укрепится выше, ждем теста 145.70-145.00.
Сегодня в 15.15 по МСК выйдут данные по занятости в США от ADR, чуть позже будут опубликованы данные по ВВП США за второй квартал. Также важным для ценообразования пары будет индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США, публикация которого запланирована на 17.00 по МСК.
EUR/USD ускоряет рост от 2.5 месячного минимума Этому способствовали разочаровывающие данные по рынку труда в США. Как засвидетельствовали данные Бюро статистики труда, количество новых вакансий резко упало: факт = 8.8 млн, прогноз = 9.4 млн новых вакансий. В последний раз значение показателя опускалось ниже 9 миллионов весной 2021 года.
Новость стала большим сюрпризом, который резко опустил индекс доллара. Соответственно, выросли номинированные в USD акции, золото. А также курсы валют, торгующихся против доллара.
График EUR/USD показывает, что: → цена ускорила вчера подъем от 2.5 месячного минимума, установленного 25 августа; → поддержку цене продолжает оказывать нижняя линия восходящего канала; → поддержку цене продолжает оказывать SMA (100); → присутствие медведей может проявиться около линий нисходящего канала (показан красным цветом).
Свой успех быки закрепят, если смогут удержать цену EUR/USD выше уровня 1.086, от которого можно ожидать сопротивления. Снижение числа вакансий – опережающий индикатор состояния экономики. Если участники рынка будут получать больше сигналов о замедлении экономики США, это может опустить USD относительно других валют еще больше.
Чтобы извлекать выгоду из трендов на валютных рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen
Доллар снижается после выхода негативной макроэкономической статистики
Слабые данные по занятости и ВВП в США, опубликованные вчера, способствовали продолжению коррекции по американской валюте. Так, пара фунт/доллар сумела уйти выше значимого уровня 1.2700, евро/доллар торгуется выше 1.0900, также наблюдается формирование разворотных комбинаций и по сырьевым валютам. Тем не менее, в ближайшие торговые сессии выйдет еще много важной макроэкономической статистики, которая даст больше подсказок по тому будет ли продолжение нисходящей коррекции по гринбек, или же стоит ожидать возвращения на рынок покупателей американской валюты.
GBP/USD
В паре фунт/доллар наблюдаем отработку разворотной комбинации на покупку “бычье поглощение” от 28 августа. Покупатели пары справились с первым серьезным сопротивлением у 1.2720-1.2680, если цена удержится выше данных отметок, можно будет готовиться к продолжению роста к 1.3100-1.3000. Отмену сценария восходящей коррекции рассматриваем только после закрития дневном свечи ниже 1.2600.
Сегодня в 10.15 по МСК ожидаем выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пилла. На американской сессии в 15.30 по МСК выйдет базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США за июль.
[B]BTC/USD: быки теряют прогресс, достигнутый на фоне поражения SEC[/B]
Во вторник цена биткоина резко выросла приблизительно с 26 до 28 тысяч долларов за монету. Это было связано с постановлением Апелляционного суда округа Колумбия США, в котором говорится, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) была неправа, отклонив заявку Grayscale на преобразование ее Bitcoin Trust (GBTC) в спотовый биржевой фонд BTC (ETF). Спотовый ETF позволил бы инвесторам получить доступ к ведущей криптовалюте без фактического хранения BTC.
Ранее SEC неоднократно отклоняла заявки на спотовые ETF на биткоины, ссылаясь на опасения манипулирования рынком. Но суд заявил, что SEC «не смогла адекватно объяснить» свой отказ в удовлетворении заявки Grayscale на ETF, к радости криптовалютного сообщества.
Однако уже в среду курс откатился до 27200. Почему позиции медведей остаются сильными? С точки зрения технического анализа графика BTC/USD:
→ линия бычьего тренда (показана синим цветом) уверенно пробита; → цена биткоина остается ниже уровня ее пробоя в районе 29k, который может оказать серьезное сопротивление; → цена биткоина всего лишь проколола уровень в 28k, что свидетельствует о контроле медведей за этим круглым уровнем; → нисходящий канал (показан красным цветом) может быть дорожной картой для цены биткоина в последующие месяцы, а его верхняя граница – препятствием для быков.
Кстати, у SEC есть 45 дней, чтобы обжаловать решение судьи. Не исключено, что подача апелляции комиссией SEC нивелирует позитив от новостей вторника.
Чтобы извлекать выгоду из трендов на валютных рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen
Курс евро упал в четверг после того, как член ЕЦБ Изабель Шнабель, считающаяся одним из самых воинственных членов ЕЦБ, заявила, что рост еврозоны был слабее, чем прогнозировалось, но это не обязательно отменяет необходимость дальнейшего повышения ставок. Данные в четверг показали, что инфляция в еврозоне в этом месяце оставалась стабильной, но базовый рост цен замедлился, как и ожидалось. Это неоднозначная картина, которая усложняет жизнь ЕЦБ, поскольку он взвешивает преимущества паузы в повышении ставок перед лицом видимого замедления роста. . Между тем, безработица в Германии в августе выросла больше, чем ожидалось. Денежные рынки в настоящее время оценивают 69% вероятность того, что ЕЦБ оставит ставки без изменений на своем сентябрьском заседании. В последний раз евро падал на 0,71% до $1,0846. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0823, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0841. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0762, прорыв ниже может привести пару к 1,0751.
Евро упал в пятницу, поскольку доллар вырос после того, как августовский отчет о занятости показал, что рынок труда все еще силен, несмотря на некоторые признаки ухудшения. Работодатели добавили 187 000 рабочих мест в августе, превысив ожидания прироста на 170 000. Но данные за июль были пересмотрены в сторону понижения и показали добавление 157 000 рабочих мест вместо ранее сообщавшихся 187 000. Уровень безработицы вырос до 3,8%, превысив ожидаемые 3,5%. Средняя почасовая оплата за год выросла на 4,3%, что ниже ожиданий роста на 4,4%. Индекс доллара в последний раз вырос на 0,58% до 104,23. За неделю он вырос на 0,08%, преодолев падение цен в начале недели, вызванное смягчением экономических данных. Евро упал на 0,59% до $1,0773. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0847, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0859. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на уровне 1,0763, прорыв ниже может привести пару к 1,0740.
Основные валютные пары корректируются на слабоволатильном рынке
Начало текущей пятидневки оказалось довольно вялым для основных валютных пар. Опубликованный на прошлой неделе отчет по занятости в США был неоднозначно принят участниками рынка, доллар сначала упал, а потом резко укрепился. Тем не менее, вчера не наблюдалось продолжения восходящего тренда по гринбек, скорее всего пассивность инвесторов была связана с выходными в США и Канаде. В ближайшие торговые сессии ожидается много важного фундамента, следует быть готовыми к возможному всплеску волатильности.
GBP/USD
Британская валюта на прошлой неделе не сумела укрепиться выше линий аллигатора на дневной таймфрейме, тем самым провалив еще одну попытку разворота. Отбой от 1.2750 привел к потерям более 150 пп, на прошлой неделе пара торговалась ниже 1.2600. Вчера покупателям удалось скорректировать цену 1 2640, но так как сильных разворотных комбинаций не сформировано, gbp/usd скорее всего продолжит снижение к нижним фракталам у 1.2570-1.2540. Если данный диапазон перейдет в статус сопротивления, можно будет ожидать нового нисходящего импульса к 1.2400-1.2200. Отмену нисходящего сценария рассматриваем только после уверенного закрепления цены выше 1.2750.
Сегодня в 11.30 по МСК ждем данные по композитному индексу деловой активности (PMI) Великобритании за август, также в это время выйдет индекс деловой активности в секторе услуг.
Вчера на валютном рынке можно было наблюдать прорыв важных сопротивлений практически по всем направлениям. Так, валютная пара евро/доллар упала ниже 1.0760, пара доллар/иена обновила максимум августа текущего года у 147.40, а пара фунт/доллар закрепилась ниже 1.2600. Скорее всего, в ближайшие торговые сессии восходящий настрой по гринбек только усилится, так как фундамент по сырьевым и европейским валютам довольно неутешительный.
USD/CAD Как и ожидалось вчера, валютная пара доллар/канадец сумела укрепиться к важному диапазону 1.3660-1.3640. Данные отметки не поддавались покупателям пары больше пяти месяцев. Неудивительно, если цена не сумеет пройти данное сопротивление с первого раза. В случае ухода выше 1.3660 стоит рассчитывать на продолжение роста к 1.3900-1.3800. Отбой от текущих отметок вернет цену к 1.3400-1.3300.
Сегодня важный фундаментальный день для канадской валюты. В 17.00 по МСК запланировано заседание Банка Канады по кредитно-денежной политике. Аналитики прогнозируют, что чиновники оставят ставку без изменений, что может оказать дополнительное давление на “луни”.
Во вторник участники финансовых рынков получили порцию данных, которые дают признаки замедления экономик в разных странах. А именно – индекс PMI (индекс менеджеров по закупкам, который считается опережающим экономическим индикатором) показал негативную динамику в Китае и ряде стран Европы.
Это привело к снижению курсов валют относительно доллара США.
Сегодня будут опубликованы данные PMI для США, которые, наверняка, повлияют на текущую силу индекса доллара, а также дадут важную информацию для решения ФРС по процентной ставке. Ближайшее заседание пройдет 19-20 сентября.
По данным инструмента CME FEDWatch, шансы на то, что в сентябре ставки будут повышены, составляют 7%. Однако, вероятность того, что она будет повышена до конца года – около 45%.
«Из того, что я вижу на данный момент, я вполне могу себе представить, что нам, возможно, придется поднять учетную ставку еще немного», — сказала президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер в интервью немецкой газете Börsen-Zeitung, опубликованном во вторник.
График EUR/USD показывает, что курс приближается к важной поддержке – уровню 1.07.
Медвежьи аргументы: → весь август курс EUR/USD находился в нисходящем тренде. А тренды могут продолжаться дольше, чем о них думают участники рынков. Сопротивления росту можно ожидать от медианной линии канала и его верхней границы. → данные PMI в США могут оказаться более сильными, чем в Европе, и это еще больше укрепит доллар относительно евро. → уровень 1.0838 видится локальным сопротивлением.
Быки могут надеяться на уровень 1.07 – важная поддержка, которая развернула медвежий импульс летом. Не исключено, что нечто подобное повторится и осенью. В случае медвежьего пробоя уровень 1.07 станет важным сопротивлением.
Чтобы извлекать выгоду из трендов на валютных рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.
Чтобы извлекать выгоду из трендов на валютных рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen
Сырьевые валюты, фунт и евро в поисках среднесрочного дна
Вчерашняя разнонаправленная статистика из США способствовала тесту основными валютными парами значимых уровней. Так, пара фунт/доллар опустилась к 1.2500, пара евро/доллар повторно протестировала 1.0700, а сырьевым валютам удалось нащупать временные поддержки.
AUD/USD
В начале сентября австралийская валюта оказалась под дополнительным давлением из-за негативных экономических данных из Китая. Замедление второй по величине экономики мира, спровоцированное усиливающимся спадом на рынке недвижимости, не могло не оказать влияния на валюты стран торговых партнеров Китая. После того, как в начале неделе РБА оставил базовую процентную ставку без изменений, пара aud/usd упала ниже 64 фигуры, обновив при это минимум августа текущего года у 0.6360. Вчера покупателям удалось удержать цену выше недавних минимумов, но если ситуация на сырьевом рынке не стабилизируется, нисходящий тренд скорее всего продлится в направлении 0.6100-0.6000. Отмену нисходящего сценария рассматриваем только после уверенного закрепления выше 0.6520.
Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем еженедельные данные по количеству обращений за пособием по безработице в США.
По итогам вчерашних торгов акции AAPL упали более чем на 3,5% на торгах.
Причина – в новостях, пришедших из Китая: → как пишет WSJ, чиновникам центральных правительственных учреждений Китая приказали не использовать iPhone и не приносить их в офис. Бизнес Apple очень уязвим к напряженности в отношениях между Китаем и США, так как большая часть продукции американской компании производится в Китае. → китайская Huawei разработала новый высокоскоростной телефон, который может стать серьезным конкурентом iPhone. Первая партия телефона — Mate 60 Pro по цене 960 долларов на условиях ограниченного предзаказа — была распродана за считанные часы, вызвав фурор в китайских социальных сетях.
С паттерном SHS на фоне, технически график акций AAPL выглядит слабо: → цена протестировала медвежий гэп, сформированный в начале августа; → уровень 188 долларов за акцию AAPL, который работал как поддержка в июле, теперь, похоже, оказывает сопротивление; → после августовского разворота от нижней границы канала (показан синим цветом), быки не смогли вернуться в верхнюю половину канала.
Быки могут противопоставить серьезный аргумент – цена находится в восходящем канале. И AAPL – один из лидеров технологического индекса NASDAQ, который растет на буме, связанном с ИИ.
Однако на премаркете цена акции AAPL продолжает снижение, опустившись под уровень в 180 долларов. И тем самым угрожая медвежьим пробоем восходящего канала 2023 года. Ближайшей поддержкой выглядит уровень 176.50, где ранее цена замедляла падение или разворачивалась вверх.
Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цены акции AAPL и/или акций других технологических компаний, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen
Были опубликованы данные по деловой активности в США за август. В целом показатели восстанавливаются, но темпы замедляются, и начало спада в ближайшее время видится вполне возможным. Тем не менее, инвесторы по-прежнему надеются, что рецессии американской экономике удастся избежать. Вчера также были опубликованы недельные данные с американского рынка труда. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице составило 216,0 тыс, что оказалось ниже как прогноза в 234,0 тыс, так и предыдущего значения 229,0 тыс. Общее количество граждан, получающих помощь от государства, снизилось с 1,719 млн до 1,679 млн при предполагаемых эксперты 1,715 млн, подтвердив стабильное состояние сектора, что может способствовать новому повышению процентной ставки ФРС США.
EUR/USD
Евро упал в четверг, так как короткие позиции набирают обороты, поскольку экономические перспективы Европы продолжают ухудшаться. Данные показали, что промышленное производство Германии в июле упало немного больше, чем ожидалось. Институт Ifo заявил, что экономика Германии сократится на 0,4% в этом году, подтвердив свои предыдущие прогнозы, опубликованные в июне. Тем временем европейское статистическое агентство Евростат пересмотрело свою оценку, согласно которой ВВП)в еврозоне вырос на 0,1% во втором квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом исчислении ВВП увеличился на 0,5%, сообщил Евростат, пересмотрев его предыдущая оценка роста составила 0,6%. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0744, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0788. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0697, прорыв ниже может привести пару к 1,0672.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение к верхней границе.
Инвесторы готовятся к следующему заседанию ФРС США, которое должно состояться 19–20 сентября. Пока что единого мнения по поводу дальнейших действий регулятора не наблюдается: накануне президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил, что вопрос о дальнейшем повышении ставок остаётся открытым, а на фоне снижения инфляции и стабильности экономики решения ведомства будут зависеть от поступающих экономических данных. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил необходимость снижения роста цен в секторах товаров и жилья и подтвердил, что при этом можно избежать рецессии. Председатель ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что в сентябре будет целесообразно сделать паузу в цикле ужесточения монетарной политики, однако ещё одно повышение процентной ставки в этом году всё равно может потребоваться.
EUR/USD
Евро упал по отношению к доллару в пятницу, поскольку инвесторы стали нервничать по поводу траектории процентных ставок в США и перспектив европейской экономики. Несмотря на слабые данные, опасения по поводу инфляции и ястребиные заявления политиков ЕЦБ, есть вероятность дальнейшего повышения ставок в рамках политического решения на следующей неделе. Трейдеры оценили вероятность повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) примерно в 40% по сравнению с 20% на прошлой неделе. Данные по инфляции также будут опубликованы на следующей неделе в преддверии заседания ФРС, которое состоится позднее в этом месяце, при этом многие политики считают, что политики сохранят процентные ставки без изменений. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0744, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0788. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0693, прорыв ниже может привести пару к 1,0672.
Иена и европейские валюты растут в преддверии данных по инфляции в США
В начале текущей торговой пятидневкиs основные валютные пары предприняли попытки начать коррекционный откат после сильного восходящего тренда по доллару. Так, пара евро/доллар нашла поддержку у 1.0700 и укрепилась больше чем на 50 пп, покупатели пары фунт/доллар попытались уйти выше 1.2500, а пара доллар/иена открыла неделю “нисходящим гэпом” величиной более 100 пп. Тем не менее, входящий фундамент текущей пятидневки настолько насыщен, что может как способствовать развитию коррекционных откатов, так и молниеносно продолжить основные тренды.
USD/JPY
Резкий рост пары usd/jpy на прошлой неделе немного замедлился вблизи 148 фигуры, что позволило продавцам доллара временно перехватить инициативу. Уровень сопротивления 147.80 цена тестировала трижды, а вчера открыла торговлю “нисходящим гепом” в направлении 145.80. В течение дня пара скорректировалась после “ценового разрыва”, но к уровню закрытия пятницы пока далеко. Основная причина резкого снижения пары - это комментарии главы Банка Японии (BOJ) Кадзуо Уэды о том, что в конце текущего года японский регулятор может завершить политику отрицательных ставок. Если ситуация получит продолжение, пара usd/jpy может снизиться к 144.70-143.60. В то же время, сильный фундамент из США может способствовать слому сопротивления у 148.00 и возобновлению роста в направлении 150 фигуры.
Из фундамента сегодня в 21.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию отчета об исполнении федерального бюджета США. Завтра в 15.30 по МСК ждем важные данные по базовому индексу потребительских цен в США за август.
Вчера на рынке можно было наблюдать размеренную диапазонную торговлю. Основные валютные пары еще раз протестировали ранее сформированные экстремумы, но ни продолжения старых трендов, ни формирования разворотных комбинаций так и не наблюдалось. Скорее всего, инвесторы и участники рынка ждут сегодняшних данных по инфляции в США. Показатель базового индекса потребительских цен может дать больше подсказок по дальнейшей монетарной политике ФРС.
USD/CAD
Рост нефтяных котировок помешал паре usd/cad укрепиться выше 1.3680. На прошлой неделе покупатели гринбек были решительно настроены уйти выше 1.3700 и протестировать майские максимумы текущего года. Попытка оказалось неудачной, а резкий откат от 1.3690 позволил продавцам перехватить инициативу и сформировать комбинацию “медвежий пинцет” на дневном таймфрейме. На данный момент сигнал на снижение в отработке, ближайшей целью для продавцов станет диапазон 1.3500-1.3400. Если входящий фундамент ближайших торговых сессий будет позитивным для американской валюты, можно будет ожидать еще одного подхода к 1.3700. В противном случае паре предстоит более глубокая нисходящая коррекция.
Сегодня в 15.30 по МСК ждем данные по инфляции в США, также в 17.30 по МСК будут опубликованы еженедельные данные по запасам сырой нефти. Чуть позже выйдет основной индекс потребительских настроений (PCSI) Thomson Reuters/Ipsos в Канаде за сентябрь.
GBP/USD: цена установила минимум за 3 месяца после новостей о ВВП
Сегодня утром были опубликованы разочаровывающие данные об экономике Великобритании. По данным Управления национальной статистики, в июле 2023 года реальный валовой внутренний продукт снизился на 0,5%, причем снижение произошло в различных секторах. В последний раз снижение такого масштаба происходило в феврале этого года.
В результате публикации курс GBP/USD резко снизился. При этом он опустился ниже предыдущего минимума, установленного 7 сентября. Медведи оказывают давление на уровень 1.245. Отметим, в последний раз за один фунт давали 1.2443 доллара в июне этого года.
Медвежьи аргументы: → Великобритания имеет самую высокую инфляцию из стран Запада. И Банк Англии вынужден удерживать высокие ставки, чтобы снизить ее. Тем самым создавая предпосылки для дальнейшего снижения ВВП. → В случае успешного медвежьего пробоя уровня 1.245, оказывавшего поддержку в сентябре, этот уровень может стать сопротивлением. Как это было с уровнем 1.255. → Курс GBP/USD находится в нисходящем тренде с середины июля, как показывает канал красного цвета. И медианная линия может в ближайшее время оказать давление на курс фунта.
Бычьи аргументы: → После первой реакции, курс восстановился. Это важно. На графике может сформироваться паттерн медвежьего пробоя уровня 1.245. → Есть вероятность, что индикатор RSI сформирует бычью дивергенцию, указывающую на то, что нисходящий тренд истощается. → Цене фунта может оказать поддержку нижняя граница текущего нисходящего канала.
Обратите внимание обязательно. Сегодня в 15:30 GMT+3 будут опубликованы данные об инфляции в США, которые наверняка вызовут всплеск волатильности на финансовых рынках, в том числе – на паре GBP/USD.
Чтобы отслеживать на графике последние изменения курса GBP/USD, а также извлекать выгоду из трендов на валютных рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen
[B] Доллар пытается возобновить восходящее движение после роста базового индекса потребительских цен [/B]
Вчерашние данные по инфляции в США оказались выше, чем предполагали аналитики. Так, в общем уровень потребительских цен вырос на 3,7% в годовом исчислении, в то время как в месячном исчислении цены выросли на 0,6%. Такие данные свидетельствуют о том, что ястребиная политика ФРС пока еще не дала ожидаемых результатов в борьбе с инфляцией и, скорее всего, на сентябрьском заседании ставка будет поднята еще раз. Тем не менее, основные валютные пары довольно сдержанно отреагировали на вчерашний фундамент. И евро/доллар, и фунт/доллар и доллар/иена сумели остаться в ранее сформированных флетовых коридорах.
EUR/USD
Покупатели единой европейской валюты в очередной раз отстояли поддержку у 1.0700. Развития восходящей коррекции пока не наблюдается так как инвесторы ждут каким будет сегодняшнее заявление ЕЦБ. В 15.15 по МСК будет объявлено решение о базовой процентной ставке, чуть позже состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. Если глава ЕЦБ заявит о возможной паузе в подъеме ставки, пара может мгновенно оказаться у 1.0600-1.0500. И наоборот, ястребиный тон чиновников может способствовать взлету к 1.1000.
Инвесторы оценивают августовский отчёт по потребительским ценам в США, который был опубликован накануне и вызвал сдержанную реакцию рынка. Так, индекс за месяц увеличился на 0,6% после 0,2% в предыдущем периоде, что повлекло за собой рост годового показателя до 3,7% с 3,2% ранее. Базовый индекс, на который ориентируются чиновники ФРС США при определении курса монетарной политики, скорректировался до 4,3% с 4,7% ранее, и это самое низкое значение с октября 2021 года, когда оно впервые достигло 4,0%. На этом фоне уверенность экспертов в сохранении процентной ставки на уровне 5,25–5,50% на заседании ФРС США 19-20 сентября даже усилилась и, согласно данным индикатора FedWatch Tool от Чикагской товарной биржи (CME), теперь составляет более 97,0%.
EUR/USD
Европейская валюта упала по отношению к доллару в четверг, поскольку евро оказался под давлением после сигнала Европейского центрального банка о завершении цикла повышения ставок. ЕЦБ повысил процентные ставки на 10-м заседании подряд в четверг, чтобы противостоять устойчивой инфляции, но дал понять, что, скорее всего, он ужесточит политику. Центральный банк 20 стран, использующих евро, поднял свою ставку по депозитам до 4% с 3,75. %, доведя его до рекордно высокого уровня. Рынки и экономисты ожидают, что ужесточение политики станет последним шагом ЕЦБ, и теперь ожидают длительной паузы, за которой последует снижение ставок во второй половине следующего года. Евро упал на 0,89% до $1,0635 после падения до $1,0629, самого слабого показателя с 17 марта и приближающегося к самому большому однодневному процентному падению с 27 июля. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0711, прорыв вверх может спровоцировать рост. к 1,0740. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0630, прорыв ниже может привести пару к 1,0594.
Юань откатился от многолетнего экстремума после сильных экономических данных
На этой неделе индекс доллара достиг максимума с начала марта, однако юань – одна из немногих валют, которая выросла относительно USD за этот период.
Этому способствовали, в том числе, сильные экономические данные, опубликованные сегодня: → Рост промышленного производства составил за август +4,5% в годовом выражении (ожидалось +3.9). Это самый сильный прогресс за 1 месяц с осени 2022 года. → Розничные продажи за август выросли на 4.6% в годовом выражении (ожидалось +3.0%).
График показывает, что после многолетнего максимума (В) около 7.36 долларов за юань, установленного 8 сентября, курс резко откатился. То есть, продажи долларов (В→С) за юани усилились. И резкий рост А→В полностью нивелирован. Это медвежий признак, свидетельствующий о том, что быки полностью отступили.
Теперь цена находится около медианной линии канала. Здесь можно ожидать поддержку, которая также усиливается уровнем 7.275, служившего ранее сопротивлением.
Допустим, если произойдет отскок С→D (на его вероятность указывают длинные нижние тени на свечах 14-15 сентября), то по его динамике можно будет судить об устойчивости инициативы, которую взяли медведи. Если отскок составит 50% от импульса (В→С), это подтвердит смену настроений на медвежьи, и тогда можно будет ожидать, что продавцы смогут оказать давление на курс так, что он снизится к нижней границе канала.
И тогда картина будет еще более медвежьей, ведь на графике сформируется паттерн “голова и плечи” по вершинам 0-B-D. При условии сохранения положительного новостного фона относительно китайской экономики, мы сможем стать свидетелями формирования устойчивого медвежьего тренда в пользу юаня.
Чтобы извлекать выгоду из колебаний курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen.
В пятницу евро вырос по отношению к доллару, чему способствовали надежды на то, что ЕЦБ завершает цикл повышения ставок, а также данные, свидетельствующие о том, что шаткая экономика Китая, возможно, восстанавливает некоторый импульс. ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку до рекордных 4% в четверг и предупредил, что она будет оставаться на этом уровне до тех пор, пока не будет решен вопрос с инфляцией выше целевого уровня. В пятницу данные показали, что китайские показатели розничных продаж и промышленного производства за август превзошли ожидания экономистов, хотя спад на рынке недвижимости углубился. Евро вырос на 0,2% до $1,0675, отойдя от минимума в $1,0632, самый низкий уровень с 20 марта. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0710, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0760. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0637, прорыв ниже может привести пару к 1,0592.
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.
Иена и европейские валюты отступили от ранее достигнутых минимумов
На прошлой неделе европейские валюты обновили недавние минимумы, в то время как иена и сырьевые валюты сумели остаться в старых диапазонах. Впрочем, на этой неделе все может кардинально измениться, так как фундаментальный фон ближайших торговых сессий максимально насыщен. Сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен в Еврозоне, завтра аналогичный индекс будет опубликован в Великобритании. Также в среду и четверг свое решение по ставке объявят регуляторы США и Великобритании.
USD/JPY
Валютная пара доллар/иена застряла между 148 и 146 фигурами. После резкого роста в начале сентября цена перешла к боковому движению и, судя по всему, копит силы для роста. Если покупателям гринбек удастся закрепиться выше 147.80, можно будет ожидмать начала нового восходящего импульса к прошлогодним максимумам у 151.00-150.00. Тем не менее, если от текущих отметок мы увидим резкий откат или же будет ложный пробой у 150.00-148.00, можно будет готовиться к полномасштабной нисходящей коррекции.
Ценообразование пары практически полностью будет зависеть от завтрашнего вердикта ФРС. Если будет объявлено о начале паузы в ястребиной политике американского регулятора, usd/jpy может мгновенно оказаться у 144.00-145.00. Если же чиновники заявят о необходимости и дальше повышать ставку, тест ценой 150 фигуры практически гарантирован.
Рынки неспокойны перед решениями центральных банков
Вторник начался с падения на азиатских рынках. Но насколько большое влияние это окажет, еще предстоит увидеть. Самым большим событием является падение средней стоимости акций японского Nikkei более чем на 1%, но более тщательный анализ показывает, что более половины этого падения приходится на горстку акций, связанных с чипами и искусственным интеллектом, с большим весом. Японские рынки были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, поэтому новости TSMC начали узнавать только сейчас.
Другой ключевой темой остается слабая экономика Китая, в эпицентре которой находится рынок недвижимости. Торги были волатильными: например, субиндекс доли недвижимости в Гонконге колебался от первоначального падения на 1,7% до небольшого роста к обеду. Появились некоторые обнадеживающие признаки: по словам источников, китайский девелопер Country Garden, находящийся в боевой готовности, получил одобрение кредиторов на продление погашения по оншорным облигациям - последним в пакете, по которому он добивался продления. Peer Sunac China Holdings получила одобрение кредиторов на свой план реструктуризации офшорного долга на сумму 9 миллиардов долларов, что стало первым зеленым светом для пересмотра долга крупным китайским застройщиком.
Эти события не помогли австралийским тяжеловесам горнодобывающей отрасли удержаться на фоне ухудшения прогнозов спроса, что привело к снижению местных фондовых индексов.
Вся эта драма нарушила то, что должно было стать тихой подготовкой к ряду политических решений центрального банка на этой неделе, начиная с завтрашнего установления Китаем ставки по кредитам, за которым в тот же день последует решение Федеральной резервной системы.
Четверг полон активности Банка Англии, Швейцарского национального банка, Риксбанка и Банка Норвегии. В пятницу было опубликовано внимательно отслеживаемое заявление Банка Японии, последовавшее за внезапным ястребиным уклоном главы центрального банка Кадзуо Уэды в интервью газете Yomiuri в этом месяце, где он, похоже, предположил, что в этом году может наступить конец отрицательным ставкам. Конечно, рынки валют и ставок обращают внимание на календарь, поскольку доходность доллара и казначейских облигаций торгуется в узких диапазонах чуть ниже недавних максимумов.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Резкое снижение сырьевых валют, которое можно было наблюдать в начале сентября, на прошлой неделе несколько замедлилось. Этим сумели воспользоваться продавцы американской валюты, что в свою очередь привело к началу коррекционного отката в таких парах как aud/usd, usd/cad, и nzd/usd. Вчера повторно протестировали важные поддержки и европейские валюты, но пока подтвержденных разворотных комбинаций не наблюдается. А вот будет ли продолжение новых трендов или же стоит готовиться к еще одному восходящему импульсу по доллару станет понятно после сегодняшнего вердикта по ставке от ФРС.
USD/CAD
В паре доллар/канадец наблюдаем отработку “медвежьего поглощения” от 8 сентября. После формирования комбинации на продажу пара упала больше чем на 200 пп и протестировала важную поддержку у 1.3400. После слома указанного уровня цена резко отскочила назад. Если 1.3400-1.3370 останется в статусе поддержки, можно будет ожидать еще одного подхода к 1.3700, в противном случае ждем развития нисходящего импульса к 1.3200-1.3000.
Из фундамента сегодня в 17.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам сырой нефти в США. Также в 20.30 по МСК будет опубликовано резюме обсуждений Банка Канады.
На фоне новостей об инфляции фондовый рынок Великобритании вырос
По опубликованным сегодня утром данным за август от Управления национальной статистики Великобритании, индекс CPI составил 6,7% в годовом выражении (ожидалось 7,0%, значение месяц назад = 6,8%).
То есть данные показывают, что хотя инфляция остается высокой (выше других стран G7), но тенденция указывает на ее замедление. Это 6-е значение CPI подряд, которое или уменьшается или остается на том же уровне.
Тем не менее до достижения целевых значений (считается нормальным значение около 2%) еще далеко.
Реакцией на новость об инфляции стали: → снижение курса GBP/USD на очередной минимум сентября. Курс приблизился к важному минимуму конца мая; → рост индекса фондового индекса Великобритании FTSE (4-часовый график которого представлен для анализа).
Бычьи аргументы: → новости о снижающейся инфляции помогут быкам закрепиться выше психологического уровня 7700 → цена находится в рамках восходящего канала (показан синим цветом). Уверенный возврат цены в его верхнюю половину укажет на силу спроса.
Медвежьи аргументы: → Уровень 7700 все еще оказывает сопротивление. В конце июля медведи одержали уверенную победу здесь. → Превышение максимума июля может оказаться всего лишь ложным пробоем. Не исключено, что после первой положительной реакции на снижение инфляции, консенсус участников рынка укажет на то, что справедливая цена на индекс FTSE (UK100) все же находится ниже 7700. Это будет похоже на то, как фондовый индекс 50 европейских акций отреагировал на решение ЕЦБ на прошлой неделе (быстрое истощение бычьего импульса, после которого последовала медвежья динамика).
Извлекайте выгоду из колебаний на финансовых рынках с надежным брокером https://fxopen.com/ FXOpen. И будьте готовы к всплеску волатильности сегодня в 21:00 GMT+3 на фоне публикации новостей от Федрезерва.
Вчера был важный вечер, оказавший влияние на многие финансовые рынки. Федрезерв (как и ожидалось) сохранил размер ставки на прежнем уровне. По словам Пауэлла: → Полный эффект от ужесточения ДКП еще предстоит ощутить. → Мы будем продолжать действовать осторожно, основывая дальнейшие решения на поступающих статданных. → Инфляция намного выше таргета.
Будет ли Федрезерв далее ужесточать ДКП? Мнения разделяются. Аналитики JP Morgan считают, что цикл повышения ставок окончен. Напротив, аналитики Vanguard полагают, что ставки придется повысить еще (и даже не один раз).
Возможно, повторяющаяся риторика главы Федрезерва уже не выглядит как признак уверенности? Так или иначе, но фондовый рынок США резко снизился, сделав более актуальным сценарий о рецессии.
В посте от 19 сентября мы писали, что рынок находится под давлением медведей накануне заседания FOMC. График показывает, что им удалось реализовать преимущество.
Аргументы медведей: → от уровня 4440 теперь следует ожидать сопротивления; → восходящий канал пробит, что не только подтверждает слабость быков, но и может сигнализировать об окончании бума, связанного с распространением ИИ. → снижение амплитуды колебаний А→В→С→D (каждое следующее движение составляет 50% от предыдущего), которое наблюдалось с конца весны, похоже, закончилось. Так как движение ниже уровня Е дает инициативу медведям. И как не вспомнить статистику, согласно которой конец сентября – традиционно худший период для фондового рынка.
Аргументы быков: → цена S&P 500 может найти поддержку в районе медианной линии нисходящего канала; → цена может найти поддержку от уровня 4350, на котором быки имели преимущество этим летом.
Чтобы извлекать выгоду из трендов на финансовых рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen.
Вчера произошло главное событие недели – заседание ФРС, которое оказало заметное влияние на рынок активов, номинированных в долларах. Но кроме заседания ФРС, есть еще ряд событий на этой неделе, связанных с центральными банками: → сегодня в 10:30 состоялось заседание ЦБ Швейцарии. Процентная ставка осталась на уровне 1.75%, хотя была существенная вероятность ее повышения до 2%. → сегодня в 14:00 GMT+3 ожидается решение по процентной ставке Банка Англии; → на завтра утро запланированы новости от ЦБ Японии – могут быть сюрпризы.
Важный актив, на который влияют решения центральных банков – золото. И неудивительно, что график XAU/USD показал всплеск волатильности вчера, более того – до конца недели могут появиться новые импульсы.
Медвежьи аргументы: → цена протестировала область 1939-1946, которая сформировалась в конце августа - начале сентября. В той области свое превосходство утвердили продавцы, и вчера цена резко развернулась вниз, совершив попытку роста в эту область; → медианная линия восходящего канала теперь может оказывать сопротивление росту цены золота.
Бычьи аргументы: → повышающиеся вершины А и С – это признак восходящего тренда, и нижняя граница канала может оказать отпор натиску медведей; → есть психологическая основа ожидать поддержки на уровне 1900 долларов.
Пока что быки удерживают рубеж около трендовой линии, показанной зеленым цветом. И если от нее произойдет слабый отсок, который не превысит 50% от импульса снижения, начавшегося на вчерашнем максимуме – медведи могут получить еще больше уверенности в своем превосходстве.
Чтобы извлекать выгоды из колебаний на рынке золота – воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen.
Американская валюта резко выросла после заседания ФРС
Как и предполагалось, решение по базовой процентной ставке для USD оказало мощное влияние на рынки. Так, пара евро/доллар всего за пару часов потеряла больше 100 пп и обновила недавний минимум у 1.0630, пара доллар/иена торгуется выше 148 фигуры, а фунт/доллар ожидает вердикта от Банка Англии вблизи 1.2300. Слом восходящих комбинаций наблюдаем также и по сырьевым валютам и золоту.
Главным драйвером для резкого роста доллара стало то, что большинство членов американского федрезерва ждут еще одного повышения ставки в текущем году. Также оказалось, что в 2024 году агрессивного снижения ставки не будет, медианный прогноз на следующий год вырос к 5,1%.
GBP/USD
После ястребиных заявлений Джерома Пауэлла пара фунт/доллар обновила майский минимум текущего года и протестировала 1.2300. На данный момент наблюдаем небольшой отбой от вчерашних экстремумов, но если решение Банка Англии разочарует покупателей фунта, пара может возобновить нисходящее движение в направлении 1.2200-1.2000. Отмену нисходящего сценария можно будет рассматривать только после уверенного укрепления выше 1.2500.
Аналитики предполагают, что чиновники сегодня повысят базовую ставку на 0,25%, но, судя по всему, участников рынка больше интересуют дальнейшие планы британского регулятора. И если будет объявлено о замедлении или проблемах британской экономики, пара gbp/usd продолжит нисходящий тренд.
Фунт упал до самого низкого уровня с марта после того, как Банк Англии в четверг оставил процентные ставки без изменений, прервав длительную серию повышений ставок. Банк Англии приостановил долгосрочное повышение процентных ставок в четверг, поскольку британская экономика замедлилась, но заявил, что не воспринимает недавнее падение инфляции как нечто само собой разумеющееся. Комитет по монетарной политике Банка Англии с небольшим перевесом в 5-4 проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%. Четыре члена проголосовали за повышение ставки до 5,5%. Фунт снизился на 0,41% до $1,2293. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,2356, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,2403. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,2245, прорыв ниже может привести пару к 1,2221. По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.
[B] Доллар растет, несмотря на слабые данные PMI [/B]
EUR/USD
Евро упал по отношению к доллару в пятницу, поскольку экономические данные показали сокращение экономической активности, что может заставить ястребов Европейского центрального банка смягчить свою политическую позицию. Предварительные данные указывают на сокращение экономической активности в двух крупнейших экономиках еврозоны – Франции и Германии. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Франции HCOB для сектора услуг упал до 34-месячного минимума в сентябре, что значительно ниже прогноза, в то время как индекс PMI Германии вырос до 46,2, но ниже прогноза экономистов 47,2. Инфляция в еврозоне по-прежнему высока и существует риск ее роста, поэтому следующим шагом ЕЦБ может стать повышение ставок до того, как их снижение встанет на повестку дня, заявили в четверг несколько политиков. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0663, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0702. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0623, прорыв ниже может привести пару к 1,0579. Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить горизонтальное движение.
Индекс Доу-Джонса достиг роста в понедельник, поскольку Amazon (AMZN) способствовал росту технологических компаний, а рост акций энергетических компаний помог акциям вырваться из давления, вызванного ростом доходности казначейских облигаций. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,1% (43 пункта), а Nasdaq вырос на 0,5%.
Amazon.com Inc объявила, что инвестирует до 4 миллиардов долларов в стартап в области искусственного интеллекта Anthropic, который разрабатывает генеративные технологии искусственного интеллекта, включая чат-боты на основе больших языковых моделей, такие как ChatGPT, предназначенные для клиентов Amazon Web Services. Соглашение потенциально может ускорить внедрение и развертывание дополнительных возможностей генеративного ИИ для клиентов AWS и должно смягчить опасения инвесторов относительно активности Amazon в сфере генеративного ИИ. Alphabet Inc Class A (GOOGL) также владеет примерно 10% акций Anthropic после инвестиций в размере 300 миллионов долларов в начале этого года. Акции Apple Inc (AAPL), Meta Platforms Inc (META) и Microsoft Corporation (MSFT) завершили день ростом.
Акции энергетических компаний не обращают внимания на колебания цен на нефть. Акции энергетических компаний выросли более чем на 1%, чтобы поддержать рынок в целом, даже несмотря на то, что цены на нефть упали, поскольку инвесторы оценили влияние повышения процентных ставок на экономику и спрос на энергию. EOG Resources Inc (EOG), Coterra Energy Inc (CTRA) и Baker Hughes Co (BKR) оказались среди крупнейших производителей энергоносителей в течение дня.
Доходность 10-летних облигаций США выросла до самого высокого уровня с 2007 года, поскольку инвесторы ожидают выступлений спикеров Федеральной резервной системы и ключевых экономических отчетов на этой неделе, включая данные по инфляции и квартальному экономическому росту, которые будут играть важную роль в решении ФРС относительно денежно-кредитной политики. Календарь на эту неделю включает в себя выступления различных представителей ФРС и данные по индексу цен на личное потребление, которые будут опубликованы в пятницу. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в четверг, а президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс — в пятницу.
Обеспокоенность относительно закрытия правительства США продолжает расти, поскольку Конгресс до сих пор не принял никаких законопроектов о расходах, необходимых для финансирования правительства после 1 октября. Времени для предотвращения приостановки работы еще остается, но поскольку до окончания текущего финансового года, начинающегося 1 октября, осталась менее недели, большинство скептически относятся к возможности достижения соглашения. Кредитное рейтинговое агентство Moody's заявило, что, хотя остановка экономики США негативно скажется на кредитоспособности страны, экономические последствия будут краткосрочными.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Иена и европейские валюты движутся к новым минимумам
Последнюю торговую пятидневку октября основные валютные пары начали с новой волны роста по американской валюте. Изменения в точечном прогнозе ФРС на следующий год оказали мощную поддержку доллару, что, в свою очередь, способствовало поиску дна по евро, иене и фунту.
Так, валютная пара GBP/USD тестирует поддержку у значимого уровня 1.2200, пара EUR/USD направляется к январским экстремумам текущего года, а пара USD/JPY возобновила рост в направлении 150 фигуры. Судя по всему, в ближайшие торговые сессии можно ожидать еще одного восходящего импульса по гринбек, в то же время надо учитывать, что указанные пары очень близки к важным диапазонам, тест которых может закончиться коррекционным откатом или разворотом.
GBP/USD
Фунт оказался довольно восприимчивым к итогу недавнего заседания Банка Англии. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне, в то время как аналитики прогнозировали поднятие ставки еще на 0,25%. Добавим к этому ряд слабых макроэкономических показателей из Великобритании, опубликованных на прошлой неделе, и получим устойчивый нисходящий тренд по GBP. Цена уже опускалась ниже 1.2200, и так как разворотных комбинаций нет, стоит готовиться к тесту 1.2100-1.2000.
Из фундамента сегодня ждем данные по числу выданных разрешений на строительство в США. Также будет опубликован индекс доверия потребителей в США СВ за сентябрь.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
