Лучшие сообщения за неделю

Десять сообщений с ( лучшим | худшим ) рейтингом за ( сутки | три дня | неделю | месяц | всё время )

ФА и немного ТА

malishok
19.07.2018 00:14
45
Прекрасная новость по севке.
Рад, что все верно рассчитал (дивы правда около 40-42 ждал, но чуть выше кще лучше),всем советовал и сам металлы до краев набрал, теперь смотрим как рынок будет оценивать такое чудо.
И как хорошо, что все хорошо в бумаге, которую так долго внализировал и на чьи дивы щас отдыхаешь)) ждем нлмк теперь с новостями.
Всем спасибо, кто сидел и на сливах не истерил)
Щас буду ваши посты скоро разгребать, отвечать.
Доброй всем ночи)

МРСК Центра и Приволжья (МРСК ЦП, MRKP)

ДОКА
18.07.2018 06:45
42
Две бумаги ЦП и Волга .Наша сетевая отрасль сейчас с Р/Е меньше 3. По этой причине диверсификация по отраслям пока откладывается . Кризис ,он и не прекращался. Но изменились тарифы котловые и правила начисления див. Потреблять меньше эл.эн и не будут даже в кризис и про уменьшение тарифа речи нет. Конечно можно покупать нефтянку с Р/Е 8 и ДД 5% ,но на кой она мне ? Да кризис не один я в дивтрикерах пересидел. В самый жёсткий кризис ДД дивтрикеров не поднималась выше 20% . Так что не пугает. Если бы я постоянно ждал кризис ,то не стал бы ни когда миллионером.
P/E - не лучший показатель для принятия решения об инвестировании, но если взять его за основу, то вижу такую альтернативу:

Норильский никель
Дивы 2 раза в год по 3-5%
P/E 2016 10.7
P/E 2017 13.1
Рост акции за год: 43% (не включая недавний див. гэп)

НЛМК
Дивы 4 раза в год по 2-3%
P/E 2016 11.3
P/E 2017 11.1
Рост акции за год: 48%

Северсталь
Дивы 4 раза в год по 2-3%
P/E 2016 7.73
P/E 2017 7.93
Рост акции за год: 36%

Каждая из компаний уникальна по своему и потребление металла в мире не уменьшится.
Опять же берём в руки остро заточенный карандаш и глотнём лимонада Буратино... По каждому металлургу у меня есть куча негатива. Но ты посмотри на их Р/Е . Они в подмётки не годятся для нас. Мы в 2-3 раза дешевле каждого металлурга. Кроме того санкции на продукцию отразятся на их прибыли 2018 года. А активы этих предприятий гораздо меньше их капы. Допустим в Норильском никеле ,активов всего 1613 р на лист. То есть ты покупаешь за 11000 р ,то что стоит всего 1613 р . Не столь радужно. А в Северстали всего 262 р активов на лист. Они переоценены в 3 раза минимум. То что они выросли ,ну и мы выросли в 2017 в два раза. Но по Р/Е и и по активам мы гораздо лучше. Народ этого просто не понимает. Пока мы дивы раз в год получаем ... Но это вполне может и завтра изменится. Но ты сравни ЦП с этими мастодонтами ,которые по своей сущности пустышки а уникальны не они ,а мы. Их продукцию можно всегда заменить и продукцией Китая или других стран. А вот наши услуги ты не заменишь ни как.
EBITDA, тыс. руб. 22 096 652
EBITDA (прогноз), тыс. руб. 22 668 366,060797
Book Value, тыс. руб. 46 210 489
EV, тыс. руб. 50 318 393,655508
Рыночные коэффициенты
EV/EBITDA 2,277195
Чистый долг/EBITDA 0,734378
Прибыль на акцию, руб 0,100735
P/E 3,002916
PEG 0,672153
P/S 0,374618
P/BV 0,737735
EV/S 0,552936
Дивидендная доходность (АОИ), % 11,532092

МРСК Центра и Приволжья (МРСК ЦП, MRKP)

ДОКА
17.07.2018 14:57
28
ДОКА дорогой, какой прогноз по прибыли?

вот у Волги снова умножили на 2 прибыль
в ЦП бум тоже умножать?
Берём в руки остро заточенный карандаш и наливаем лимонад Буратино....Кто там на 2 умножил прибыль в Волге ? Увеличение прибыли на 720 лям по отношению к прошлому году. Причём из которых 570 млн руб приходится на безвозмездно полученные основные средства и материальные запасы.Вам подарок в первом подарили. Так что на самом деле прибыль выросла всего на 150 лям у Волги. Во втором не будут уже дарить основные средства. У ЦП же прибыль выросла ,с учётом резерва по прошлому году на 978 лям. Так что технически ЦП отработала по первому в 6,5 раз лучше Волги ,по увеличенной прибыли .И если сравнить настоящую прибыль ЦП и Волги в 1 кв ,то 4324 лям у ЦП против 1203 ляма в Волге . ЦП заработало в 3,59 раза больше ,при одинаковом отпуске. Будет ли увеличение прибыли у ЦП и Волги. Думаю да ,но не столь резкое. Прогноз у меня по второму кварталу 1,9 ярда в ЦП и 0,7 ярда по Волге. Про кратность в Волге даже речи нет. Вы даже не поняли от куда рост прибыли в Волге был. Сегодня немного Волги слил и купил ЦП ещё.

ФА и немного ТА

malishok
16.07.2018 06:48
26

МРСК Центра и Приволжья (МРСК ЦП, MRKP)

ДОКА
20.07.2018 07:36
24
Вопрос к Доке, можно ли держать ЦП и Волгу как доп. пенсию на очень долгий срок? От 10 лет. Есть ли в этих бумагах риск, что высокие дивы рано или поздно прекратятся? Или ЦП еще долго не менее 4 коп. в год на дивы будет платить?
Конечно можно держать и нужно. Если дивполитика сохраняется и тарифное меню не порежут ,то рост прибыли логичен. Даже финплан указывает на рост прибыли около 1 ярда ,год от года. Будут ли рости дивы ? Думаю да . Может будут и неровно расти ,может некоторые года на одном уровне. Но с увеличением прибыли всегда будут увеличиваться дивы. Пока не вижу предпосылок ухода от выплаты див госами. Наоборот вижу желание заставить платить госбумаги до 50% ЧП и причём по МСФО. Так что следите за прибылью и делайте выводы.

Сколько будет стоить ...

Читатель1
16.07.2018 13:14
23
Ч
Сегодня вечером организуем феерверк по случаю 32 лет жизни с Моей любимой. Как время быстро бежит.

Мечел (MTLR)

Стьюзин
16.07.2018 11:23
22
Всем спасибо за поздравления. Сегодня мне стукнуло 33 годика
В связи с чем, див гэп на завтра отменяется

Московская Биржа (MOEX)

Доктор Верховцев
17.07.2018 18:57
21
фига се дела
шляпу снимешь а там седой
так?
Показать в полный размер

МРСК Центра и Приволжья (МРСК ЦП, MRKP)

ДОКА
17.07.2018 23:02
20
Так некуда выходить. Лучше пока не вижу.
Дока, я правильно понимаю, что у тебя портфель разложен на 3 бумаги: Ленка, Волга, ЦП?
А как же диверсификация по отраслям?
Ведь если кризис\санкции\прочая ерунда, то весь портфель полетит вниз.
Две бумаги ЦП и Волга .Наша сетевая отрасль сейчас с Р/Е меньше 3. По этой причине диверсификация по отраслям пока откладывается . Кризис ,он и не прекращался. Но изменились тарифы котловые и правила начисления див. Потреблять меньше эл.эн и не будут даже в кризис и про уменьшение тарифа речи нет. Конечно можно покупать нефтянку с Р/Е 8 и ДД 5% ,но на кой она мне ? Да кризис не один я в дивтрикерах пересидел. В самый жёсткий кризис ДД дивтрикеров не поднималась выше 20% . Так что не пугает. Если бы я постоянно ждал кризис ,то не стал бы ни когда миллионером.

[Приватная] Особая ветка по ФР РФ

Капустница
16.07.2018 23:27
20
Люблю цифры и историю (в новости вышло):

Решение о распродаже стратегической нефти было принято администрацией Барака Обамы. Трамп продолжает начатое дело.

Первые сделки состоялись в 2017 году, когда из резерва было изъято 18 млн баррелей, реализованных на двух аукционах с участием более чем 20 компаний.

В 2018 году, согласно плану, продажи должны увеличиться до 25 млн баррелей, а максимальные объемы заложены на 2024-25 гг - по 35 млн баррелей в год.

Всего к 2025-му году на рынок планируется выбросить 190 млн баррелей, или 28% от стратегического резерва топлива, в котором на начало 2017 года было 695 млн баррелей.

Вырученные средства должны пойти на модернизацию выработавших свой рерурс нефтехранилищ и на покрытие дефицита американского бюджета.

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты.

Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году.

Продажи из стратегического резерва - история:
- март 2014 продано 5млн барр. (для теста)
- июнь 2011 продано 30.6млн барр.
- сентябрь 2005 продано 11млн барр.
- сентябрь, январь, апрель 1996-97 продано 28млн барр.
- сентябрь, январь 1990-91 продано 21млн барр.
- ноябрь 1985 продано 1млн (для теста)
---
Интересно было б посмотреть,как заполнялось

По графику видно, что до этого на хаях продавали, так что ...возможно, мы действительно чего-то не знаем. Как начнут активно продавать снова, так и поймём

http://funkyimg.com/i/2Jx4T.jpg
И обратила внимание, если проложить линию по хаям от 2009 г, то получается сейчас как раз на границе wti, или вверх в растущий выходить, или дальше вниз