Лучшие сообщения за три дня

Десять сообщений с ( лучшим | худшим ) рейтингом за ( сутки | три дня | неделю | месяц | всё время )

ФА и немного ТА

malishok
19.07.2018 00:14
45
Прекрасная новость по севке.
Рад, что все верно рассчитал (дивы правда около 40-42 ждал, но чуть выше кще лучше),всем советовал и сам металлы до краев набрал, теперь смотрим как рынок будет оценивать такое чудо.
И как хорошо, что все хорошо в бумаге, которую так долго внализировал и на чьи дивы щас отдыхаешь)) ждем нлмк теперь с новостями.
Всем спасибо, кто сидел и на сливах не истерил)
Щас буду ваши посты скоро разгребать, отвечать.
Доброй всем ночи)

МРСК Центра и Приволжья (МРСК ЦП, MRKP)

ДОКА
18.07.2018 06:45
42
Две бумаги ЦП и Волга .Наша сетевая отрасль сейчас с Р/Е меньше 3. По этой причине диверсификация по отраслям пока откладывается . Кризис ,он и не прекращался. Но изменились тарифы котловые и правила начисления див. Потреблять меньше эл.эн и не будут даже в кризис и про уменьшение тарифа речи нет. Конечно можно покупать нефтянку с Р/Е 8 и ДД 5% ,но на кой она мне ? Да кризис не один я в дивтрикерах пересидел. В самый жёсткий кризис ДД дивтрикеров не поднималась выше 20% . Так что не пугает. Если бы я постоянно ждал кризис ,то не стал бы ни когда миллионером.
P/E - не лучший показатель для принятия решения об инвестировании, но если взять его за основу, то вижу такую альтернативу:

Норильский никель
Дивы 2 раза в год по 3-5%
P/E 2016 10.7
P/E 2017 13.1
Рост акции за год: 43% (не включая недавний див. гэп)

НЛМК
Дивы 4 раза в год по 2-3%
P/E 2016 11.3
P/E 2017 11.1
Рост акции за год: 48%

Северсталь
Дивы 4 раза в год по 2-3%
P/E 2016 7.73
P/E 2017 7.93
Рост акции за год: 36%

Каждая из компаний уникальна по своему и потребление металла в мире не уменьшится.
Опять же берём в руки остро заточенный карандаш и глотнём лимонада Буратино... По каждому металлургу у меня есть куча негатива. Но ты посмотри на их Р/Е . Они в подмётки не годятся для нас. Мы в 2-3 раза дешевле каждого металлурга. Кроме того санкции на продукцию отразятся на их прибыли 2018 года. А активы этих предприятий гораздо меньше их капы. Допустим в Норильском никеле ,активов всего 1613 р на лист. То есть ты покупаешь за 11000 р ,то что стоит всего 1613 р . Не столь радужно. А в Северстали всего 262 р активов на лист. Они переоценены в 3 раза минимум. То что они выросли ,ну и мы выросли в 2017 в два раза. Но по Р/Е и и по активам мы гораздо лучше. Народ этого просто не понимает. Пока мы дивы раз в год получаем ... Но это вполне может и завтра изменится. Но ты сравни ЦП с этими мастодонтами ,которые по своей сущности пустышки а уникальны не они ,а мы. Их продукцию можно всегда заменить и продукцией Китая или других стран. А вот наши услуги ты не заменишь ни как.
EBITDA, тыс. руб. 22 096 652
EBITDA (прогноз), тыс. руб. 22 668 366,060797
Book Value, тыс. руб. 46 210 489
EV, тыс. руб. 50 318 393,655508
Рыночные коэффициенты
EV/EBITDA 2,277195
Чистый долг/EBITDA 0,734378
Прибыль на акцию, руб 0,100735
P/E 3,002916
PEG 0,672153
P/S 0,374618
P/BV 0,737735
EV/S 0,552936
Дивидендная доходность (АОИ), % 11,532092

МРСК Центра и Приволжья (МРСК ЦП, MRKP)

ДОКА
20.07.2018 07:36
24
Вопрос к Доке, можно ли держать ЦП и Волгу как доп. пенсию на очень долгий срок? От 10 лет. Есть ли в этих бумагах риск, что высокие дивы рано или поздно прекратятся? Или ЦП еще долго не менее 4 коп. в год на дивы будет платить?
Конечно можно держать и нужно. Если дивполитика сохраняется и тарифное меню не порежут ,то рост прибыли логичен. Даже финплан указывает на рост прибыли около 1 ярда ,год от года. Будут ли рости дивы ? Думаю да . Может будут и неровно расти ,может некоторые года на одном уровне. Но с увеличением прибыли всегда будут увеличиваться дивы. Пока не вижу предпосылок ухода от выплаты див госами. Наоборот вижу желание заставить платить госбумаги до 50% ЧП и причём по МСФО. Так что следите за прибылью и делайте выводы.

МРСК Центра и Приволжья (МРСК ЦП, MRKP)

ДОКА
17.07.2018 23:02
20
Так некуда выходить. Лучше пока не вижу.
Дока, я правильно понимаю, что у тебя портфель разложен на 3 бумаги: Ленка, Волга, ЦП?
А как же диверсификация по отраслям?
Ведь если кризис\санкции\прочая ерунда, то весь портфель полетит вниз.
Две бумаги ЦП и Волга .Наша сетевая отрасль сейчас с Р/Е меньше 3. По этой причине диверсификация по отраслям пока откладывается . Кризис ,он и не прекращался. Но изменились тарифы котловые и правила начисления див. Потреблять меньше эл.эн и не будут даже в кризис и про уменьшение тарифа речи нет. Конечно можно покупать нефтянку с Р/Е 8 и ДД 5% ,но на кой она мне ? Да кризис не один я в дивтрикерах пересидел. В самый жёсткий кризис ДД дивтрикеров не поднималась выше 20% . Так что не пугает. Если бы я постоянно ждал кризис ,то не стал бы ни когда миллионером.

ФА и немного ТА

malishok
19.07.2018 10:00
19
из отчета Севки приятный кусок:

Мы ожидаем продолжения роста спроса на сталь в 2018 году. Спрос на сталь в России вырос примерно на 5% по итогам 2017 года, и, как ожидается, укрепится на 2.6% в 2018 году, вслед за ростом ВВП и восстановлением экономики. Россия остается ключевым рынком для «Северстали», а, учитывая гибкость каналов сбыта и своевременную способность распределять продукцию между внутренними и экспортными рынками, мы уверены, что «Северсталь» сможет воспользоваться своими конкурентными преимуществами при восстановлении спроса».

ПРОГНОЗ

Спрос на сталь и сырье, как ожидается, будет находиться на достаточно высоких уровнях. При этом цены на сталь и сырье будут поддержаны продолжающимся строительным сезоном.
Большая доля продукции с высокой добавленной стоимостью, низкий уровень затрат и близость к экспортным маршрутам позволят «Северстали» быстро адаптироваться к изменениям и получать дополнительный эффект от изменения цен как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Совет Директоров Компании остается уверен в том, что данные условия позволят «Северстали» сохранять устойчивое финансовое положение по сравнению с компаниями-аналогами как на российском, так и на глобальном рынках.

[Приватная] Особая ветка по ФР РФ

$urfer
19.07.2018 06:44
19
Нефть
Рупор, идеальный по вершинам, оформлен на часе, цель 69.1

https://www.tradingview.com/x/w4EZii6b/
Начало реализации - проход 71
Ест-но, можно не ждать прохода 71, а гасить уже отсюда, в идеале вчера с первой целью 71 и с вполне вменяемым стопом.

РТС
от лонга 1100 тест в рамках сход.треуга.
https://www.tradingview.com/x/YmwddCCe/
Слон отдал тест 114-114,5к по ри как и ожидалось, после пробоя с 4 захода 116к.
Дальше только 1100 ртс.

Си
Пока тупо ждать 64-64.4, процесс идет

[Приватная] Особая ветка по ФР РФ

Ярославна
18.07.2018 12:36
18
Добрый
Мамба потестила сверху ЕМА50 день 2296 и сер.болинджера на неделях 2287 , сюда должны были вернуться, т.к. прошли без ретеста. Брент допадал до 71,26 - фиба 41,5-80,45. Если от этих уровней вверх не оттолкнутся , для лонгов все плохо.
Пока минимум отскок должен быть . То что эти уровни потестили раньше чем мамба перехай сделала , дает надежду что 2400+ мамбы пока не отменяются.
Дальше будем смотреть .

МРСК Центра и Приволжья (МРСК ЦП, MRKP)

звезданутый кот
19.07.2018 18:34
17
Одно только радует осталось всего 1,5 годика потерпеть и наступит всеобщая благодать
https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html

Газпром – акции (GAZP)

БРАТ 2
19.07.2018 07:39
17
Доброе утро дамы и господа
немного юмора
http://funkyimg.com/i/2JAfd.jpg

ИНТРАДЕЙ и не только...........

Фёст
17.07.2018 21:46
17
Доброго вечера......

Как и обещал в минувшее воскресенье..........
хоть и с некоторым запозданием, возникшем по уважительной причине......... но все же.......... представляю вашему вниманию.......... Отчет.

В целях соблюдения международной финансовой отчетности, от имени фонда "First Capital Group" публикую очередной официальный отчет о прибылях/убытках нашей одной из крупнейших (в будущем) инвестиционной компании.......

Отчет предоставлен за период инвестирования:
09 июля 2018 года - 13 июля 2018 года...........


На прошедшей неделе нашим фондом было открыто 11 позиций.
Все позиции были открыты в точном соответствии с рекомендациями фонда "FCG" от 08.07.2018:
http://forum.mfd.ru/forum/post/?id=14728210#147...

По итогам недели из 11 открытых позиций были закрыты:
- 0 позиции по достижении целей (тейк-профитам);
- 3 позиции по срабатыванию стоп-лоссов;
- остальные 9 позиций учтены в отчете по цене пятничного закрытия торгов 13 июля 2018 года.

По итогам отчетного периода фондом "FCG" был получен убыток в размере: -0,14%......

За этот же период времени индекс Мосбиржи вырос на +0,04%.......

Из 11 открытых нашим фондом позиций прибыльными оказались 4 позиции. Убыток принесли 7 позиций.

Наибольшую прибыль фонду удалось зафиксировать на шортах акций Аэрофлота (+4,86%)........

Наибольший убыток фонд получил от лонгов акций ОГК-2 (-3,58%). Однако получив этот убыток наш фонд одновременно поучаствовал в отсечке этих бумаг и стал счастливым обладателем дивидендов, которые, по уже сложившейся традиции, в отчете не учтены и станут приятным бонусом для наших акционеров и инвесторов.

Также стоит обратить отдельное внимание на то, что рекомендация нашего фонда "ПОКУПАТЬ" МЕГАФОН сработала в минувший понедельник, когда акции этой компании благополучно достигли запланированной цели 580 рублей. Всех, кто не ставил стопы, и на этой рекомендации заработал - поздравляю........

Яндекс также поступательно и уверенно движется к запланированной цели.........

Фонд "FCG" и в дальнейшем планирует продолжать публиковать отчетность о своей инвестиционной деятельности на регулярной основе......

Мы Можем Многое - FCG!

А теперь представляю вашему вниманию непосредственно сам Отчет:

http://funkyimg.com/i/2Jyr6.png