Лучшие сообщения за месяц

Десять сообщений с ( лучшим | худшим ) рейтингом за ( сутки | три дня | неделю | месяц | всё время )

ФА и немного ТА

malishok
08.08.2019 20:48
96
Такс. Тк не особо в рынке щас, а обзор не готов, тут накидаю свои мысли и идеи, чтобы личка не переполнялась. И поясню, почему я несколько дней назад тормознул покупки

Распадская - когда дали обратный выкуп по 126, я подумал о том, что для биг парней, которые просили выкуп по 141 это хорошая история, сдал на выкупе по 141, на обратном вернул по 126, 12% то не лишние, раз уж в газпроме так можно, то чеб тут так не делать. Хоть и сумма там небольшая, но это дает нам таргет, что можно ждать дальше. Эдакий коридор 126-141. Поэтому я спекулятивно сократил позу в идее спуска к этой цене в 126 (падение ласт дней это не мое, сразу скажу, я так криво не выхожу). Дальше жду чего - просто жду того же. Откупить по 126 сейчас сданное или потом, я решу потом, после отчета и дивов, тк у меня есть право на выкуп в сентябре еще оч большого пакета по 126, если что, там и воспользуюсь.

Алроса - все плохо, отчеты плохие, синтетика все заменит, новое поколение не покупает алмазы, де бирс умирает, дивы снизят, карьеры закроют. Это и так ясно и это прекрасно, что так думают. Мне бумага нравится тем, что в этой отрасли я такое слышу каждые пару-тройку лет, ничего нового. Да сейчас не лучшая история для Алросы, но очень даже не критичная, да и дивов ждем скоро рублей 4, в след году слив стока, ну и как обычно девала. Так что бумага интересна в долгосрок, вопрос, по чем купить. Я решил, что это тот случай из моей стратегии, где покупать стоит на пути снизу вверх, а не наоборот. Поэтому пока жду, уровень 75-71 по ТА пока смотрятс, ждус до конца года. Все же думаю по 70 и ниже могут ждать, торопиться некуда +дивгеп нас еще ждет осенью.

Сбербанк - Отчет по РСБУ и падение комиссионки и убыток по Денизу не айс. но рублей 19 все еще жду, а это как минимум закрытие дивгепа, хотя к след дивам трюль ждем, и дивы за 20ый год уже 22 примерно, то есть с падением ставки и тд это будет ориентир 320-350р в 21 году, если динамика сбера не умрет и будет хотя бы процентов 5. 220-330 это 50% за 1,5 года считай + дивы, меня устроят. Но опять-таки сбер встал на уровне, который я обещал вам 220 и тут выглядит стабильно, но покупец слабый, бумага подумерла, еще и на фоне того, что народ теперь весь в газпроме, да и банки по всему миру падают в цене. Так что при негативе она может и провалиться 215-210-200 примерно так, поэтому так же хочу докупать на росте, а не докупать на падении, если будет.

Думаю разбавить сбер и ВТБ, когда он уйдет на плохом отчете и охлаждении к нему ниже 4. Пока это разбавит сбер и дивов там можно будет ждать около 10%, если удастся купить, тут наверное буду докупать для начала на падении, потом так же тормозну и подожду.

Ну и все эти мысли и тормоз еще на том, что торговые войны как-то не очень радуют и пока все затянулось и такое ощущение, что лучше не будет и в этом году может и не станет ничего ясно, дотянут еще и до выборов Трампа без вопросов. Ну или все будет не очень и это тоже не лучший вариант, попадаем тогда. Так что пока считать, что будет разрешение торговых войн очень быстро и позитивно я бы не стал, а если и будет - по портфель сформирован считай, вай нот, давайте порастем. Так что варик такой - к ноябрю рост (3000 ориентир по ТА) - сдаем часть.
В других случая пока ждем хороших уровней по бумагам, о которых писал выше и возможно дождемся интерсных цен по каким-то другим.

Вроде все)

Мобильные ТелеСистемы (МТС, MTSS)

AVS_75
18.08.2019 03:21
74
Ребята можете поздравить
17.08.19 исполнилось 20 лет нашей супружеской жизни !
Пишу не ради +, да приятно но если хоть один человек поймет
Что я хотел сказать своей писаниной буду счастлив.
Особо мне не с кем общаться , писать мне трудно я больше читаю и ставлю + МТС любимая ветка надеюсь такой она и останется
У нас с супругой инвалидность ,дцп (слюни не пускаем) но с мобильностью напряг. в 15 г. летали в крым до этого каждый год в Анапу. В турцию из принципа не хочу, хотя она дешевле Анапы.
Сейчас вот решаем с супругой ехать или нет в конце августа на юга недельки на 2-3 осилим ли мы физически .
Дочь 17 лет, первый курс РГГУ окончила, лингвист. Не побоялись родили, хотя каждый считал своим делом рассказать страшилку типа сами уроды родите еще одного. Я к тому что все же можно "покорить свой Эверест" при любой власти-режиме если очень этого хотеть, а не размазывать сопли и не жалеть себя . Ребята верти в себя и поставленную перед собой цель. Может сумбурно но после коньяка извините если что.
Попо посмотрите пожалуйста до понедельника ФосАгро это единственная бумага из моего портфеля в + еду от 2355, не пора ли ей на кору в район 2400-2350 ? Конечно хорошо бы на 2600 сходить гэпчик закрыть ? Логично, но биржа отучила меня от логики. Держу : ФосАгро, НЛМК ,Сбер пр., Баш. пр., и Мост. (уже смерился с тем что это лотерея без времени) МостЪ не продам на зло, если только принудиловку не объявят (шесть пик) буду держать долго и упорно . Всем удачи, и хорошо отдохнуть еще целое воскресенье впереди пусть оно всем принесет только позитивные эмоции !

ФА и немного ТА

malishok
18.08.2019 23:59
46
Трамп там позитива подкидывает, но хотелки напишу все равно, а то оч просят

Алроса 60-65
Сбер 200 (210)
МТС 230 (250-)
Система 9 (10-)
Русал 22
ЕН+ 400
Ленка П 100 (110-)
ГМК 13500 (14000-)
Магнит 3300
Саратов 12500
Распад 100/105
ТГК-1 0.09 (0.1-)
ОГК-2 0.45 (0.5-)
Мосбиржа 80
Это прям цены, где буду скорее всего хорошо тарить, а в скобках откуда можно начинать брать.

ФА и немного ТА

Каракурт
15.08.2019 23:42
44
Я вот что хочу сказать.
Металлургический цикл, как и энергетический - это зеркало, индикатор или показатель глобальных циклов развития экономики. Одно и тоже.

зарождение импульса - рост - пик - перепроизводство - стагнация - зона кризиса - депрессия - спад

Сталь плавят под рост экономики, под реализацию инвестиционных проектов, и рост цен идёт, естественно, на росте потребления - растёт экономика, растёт потребление стали. Тоже и с энергией. Начинается всё со дна, с чистого листа, потому что крупные инвестиционные проекты не реализуются при высоких ценах на нефть. Энергия даёт сквозной эффект во всю капекс-цепочку. Потом разгон, перепроизводство, падение цен и падение прибылей, уход игроков с рынка и т. д.

Это если на пальцах, думаю все и так прекрасно и без меня это знают. Теперь посмотрим на капекс-программу Северстали. Программы развития всегда запускаются на стадии ПИК в цикле, чтобы влить как можно больше сверхприбыли, а завершить капекс-программу как раз к началу фазы ЗАРОЖДЕНИЕ.

Раскручивать программу мы начали год назад, этот год и следующий будут пиковыми, к концу 2020 мы закроем самый денежноёмкий проек и половину второго самого денежно ёмкого проекта. Практически все проекты меньшего размера будут завершены до этого, как подготовка инфраструктуры для сквозного процесса, для запуска тех двух крупных проектов, и дальше в 2021 останется ещё незначительное количество мелких проектов.

В металлургии 4К и 1К слабые, но именно в первом квартале идёт зарождение импульса второго квартала. И бюджеты защищают аж за полгода до этого - летом.

К 4К20 мы уже будем готовы плавить на 25% больше чугуна и мы прекрасно знаем, куда его девать. И мы готовим Ресурсную базу и Дальнейшие переделы. И всё это к концу 2020 года, т. е. с прикидкой на то, что во 2К21 начнёт зарождаться новый цикл экономического роста.

А это что значит? Значит что для кризиса места всего-ничего - от сегодняшнего дня только год. Год на всё про всё.

Общая капекс-программа НЛМК выглядит точно так же. Сталь падает уже полтора года. И либо эта зима, либо следующая будут самым дном. А чтобы пойти на дно, нужен кризис как ни крути.

Такие вот мысли.

Мечел (MTLR)

ProMechel.ru
26.07.2019 15:17
44
Что имеем на текущий момент:

Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%.
Во-первых, это позволит Мечелу сэкономить на процентах (по подсчетам Владимира Пенкина 0,714 млрд руб каждый год).
Во-вторых, снижение ставки способствует перетоку денег из депозитов в акции (ЦБ указывает, что не исключено дальнейшее снижение).
В-третьих, снизятся ставки по ипотеке, упадет себестоимость строительства и пр., значит будут ещё больше строить, а Мечел крупнейший в стране производитель арматуры.


_________________________________________

Курс евро и доллара продолжает плавно снижаться. Мечел экспортер, это снижает его выручку, но хорошо для долга. Долг падает из-за валютной переоценки. Т.к. Мечел просит банки о новой реструктуризации, снижение долга ему сейчас на руку. И хорошо для владельцев привилегированных акций, т.к. растет бумажная прибыль, соответсвенно и будущие дивиденды.


_________________________________________

В производственных и финансовых показателях произошел разворот:

На ГОСА Коржов озвучил, что во 2 квартале в горнодобывающем дивизионе рост добычи будет в районе 1 млн тонн. Это при том, что закупленные новые Белазы (11 карьерных самосвалов) ещё не поступили. В третьем квартале со слов Коржова будет ещё плюс один млн тонн.

Пробежимся кратко по отчетам дочек:

"Якутуголь" - рост добычи во втором квартале 40% (чем кварталом ранее). Объем вскрышных работ +25%. Переработка угля на обогатительной фабрике +12%.

"Южный Кузбасс" во 2 квартале увеличила объем добычи на 18% (по сравнению с первым). Добыча угля коксующихся марок выросла на 20%. Переработки угля на 17% (к предыдущему кварталу). Рост объема вскрышных работ +21%. Отгрузка потребителям +20%.
Выручка "ЮК" в первом полугодии увеличилась до 18,849 млрд руб (16,09 млрд руб в прошлом году). Чистая прибыль составила 5,1 млрд руб. В прошлом году в 1 полугодии был убыток 3,22 млрд руб.

"Коршуновский ГОК" - в 1 полугодии нарастил производство железорудного концентрата на 31% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Основным потребителем продукции КГОК является ЧМК. Выручка выросла до 7,57 млрд руб (3,95 млрд руб в прошлом году). Чистая прибыль до 2,8 млрд руб (0,6 млрд в прошлом году).

"Ижсталь" - закончило первое полугодие с чистой прибылью 243,9 млн руб. До этого момента была вечно убыточна, в прошлом году убыток был 0,5 млрд руб.

"ЧМК" - прибыль в 1 полугодии упала до 3,46 млрд руб. (4,68 за аналогичный период прошлого года). Но на ЧМК проблемы с управляющим директором, плюс идут ремонты - до конца года остановлена одна из трех доменных печей для капитального ремонта и т.д.
На всех предприятиях группы Мечел запустили программы технического перевооружения.

"Уральская кузница" - за первые шесть месяцев текущего года выручка увеличилась на - 13% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года), чистая прибыль выросла - на 34%.
Объемы продаж локомотивных осей выросли на 71%, отгрузки штамповок увеличились более чем на треть и т.д.

"Порт Посьет" - показатель перевалки вырос на 30% относительно предыдущего квартала (превысив 1,6 млн тонн.)

Грузооборот порта "Темрюк" за январь-июнь увеличился на 36,8% – до 2,4 млн т. (относительно прошлого года).

В "Ванино" в июне Мечел перевалил 650 тыс тонн, что со слов Коржова - "они не делали вообще никогда".


_________________________________________

По подсчетам Владимира Пенкина, во втором квартале отгрузка концентрата коксующегося угля выросла на 18,8% до 1,926 млн тонн (1,621 млн тонн в первом квартале). Отгрузки антрацита и PCI также понемногу растут.
https://vk.com/promechel?w=wall-129181174_6524
Цены на аренду полувагонов снижаются, а их дефицита уже нет.


_________________________________________

По банкам и реструктуризации:

ВТБ уже помог Мечелу закрыть кредит Синдикату иностранных банков (дал Мечелу денег и перекредитовал его в евро).

Газпромбанк также помогает Мечелу, фактически это Акимов помог Зюзину решить вопрос с первой реструктуризацией и дал тогда денег погасить часть кредита Сбербанку (купив половину Эльги, но фактически это просто залог, т.к. у Мечела опцион на её обратный выкуп).

Сбербанк ещё в начале июля сообщал, что получил от Мечела предложение по реструктуризации задолженности https://tass.ru/ekonomika/6630445
Со слов представителя Сбербанка, они "ждут подтверждения от ВТБ и Газпромбанка - относительно их готовности предоставить аналогичные условия реструктуризации". Что Сбербанк, вдруг, встанет в позу (после одобрения другими банками и после одобрения прошлой реструктуризации) - маловероятно.

Кроме того, на ГОСА говорили, что у Мечела сейчас имеется лаг в 30 млрд, которые они заплатили раньше графиков. Теоретически, Мечел может договорится о реструктуризации только с ВТБ и Газпромбанком, а перед Сбербанком просто погасить свою задолженность (или большую часть), используя этот самый лаг в 30 млрд...

При это очевидно, что Мечел сейчас "нарисует" хороший отчет, чтобы "порадовать" банки и иметь лучшую переговорную позицию, соответсвенно, одновременно отчет порадует и миноритарных акционеров...

Договариваться о новой реструктуризации сейчас гораздо проще, это уже больше технический момент. Мечелу уже дали работать в прошлый раз, ситуация значительно улучшилась, а Мечел платит проценты по графикам.


_________________________________________

По поводу дивидендов и их реинвестирования:

Тем, кто хочет реинвестировать дивиденды, целесообразнее это сделать до их выплаты, т.к. очевидно, что желающих это сделать будет много, на всех префов по этой цене может не хватить. А ДД за 2019 сейчас ещё больше выросла...
Повторюсь, главное - не берите плечи и у вас никогда не отберут ваши деньги (не отвезут на маржинколл). Кроме того, акции специально роняют ниже цен покупок "большинства", чтобы народ не смог выйти и продолжал платить комиссии за взятые плечи. И запрещайте вашему брокеру брать акции в репо. Брокеры покрывают ими "короткие" позиции (дают ваши акции другим клиентам, чтобы они открыли шорт). То есть, по сути - "играют" против ваших же лонговых позиций вашими же акциями. Если брокеры не смогут совершать сделки репо, то они будут вынуждены принудительно закрывать "короткие позиции"...

МРСК Центра и Приволжья (МРСК ЦП, MRKP)

Goldyator
14.08.2019 08:16
41
Я в этом году вон как расширил. Курей вон сколько завёл. Они уже яйко дают и на них пчёл прикупаю. Так что сфера интересов растёт. Если так пойдёт список бумаг до 20 увеличу. Скоро от Татки дивы ,от Севки ,от Липки ,от Ависмы ,от Фоськи и Евразика. А рыбалка ,кальвадос и иванчай ,это в свободное время. Так что у нас игра покруче Игры престолов.
А цыпа и волга коровы получается?

На рынке коровой Дока торговал,
Никто за корову цены не давал.
Хоть в многих портфелях корова была,
Экспердам не нравилась шибко она.

-хозяин отдай нам корову свою.
-бери по 60, так и быть отдаю.

-Не много ли просишь старик за нее?
-нормально. На цифре получишь свое.

-Уж больно твоя коровенка худа.
- соседскую глянь, вот где правда беда.

-А скока корова дает молока?
-На кур не потратишь, устанет рука.

-Да так ли? Уж выглядит больно худой.
-Да ростом не блещет, но мощный удой.

Старик посмотрел на корову свою
Зачем я корова тебя продаю
Отправлю корову свою я в офшор
А вам не продам, вот и весь разговор.

Мобильные ТелеСистемы (МТС, MTSS)

попондопуло
14.08.2019 17:17
38
Всех Приветствую!

Фикс шорт СБ 218,01р (+1,5%)
http://forum.mfd.ru/forum/post/?id=16874535#168...
Шорт Россети 1,0838 на вырученное.

Сегодня прошел пешком 25 км по берегу Байкала, автодорог нет, безлюдно, только кораблем назад, в порту-селе живет 100 чел, следующий населеный через пункт 40 км, только тропика.
https://funkyimg.com/i/2WemM.png
https://funkyimg.com/i/2WemZ.png
https://funkyimg.com/i/2Wen2.png
https://funkyimg.com/i/2Wen6.png
https://funkyimg.com/i/2WfqJ.png
https://funkyimg.com/i/2WfqL.png
https://funkyimg.com/i/2WfqQ.png
https://funkyimg.com/i/2WfqS.png

Мобильные ТелеСистемы (МТС, MTSS)

GaRa
30.07.2019 16:11
36
Приветствую, соратники!
В бытность свою на нашей ветке мистер Фрост выкладывал свое мнение по тому, какие отрасли в этом году будут в лидерах и аутсайдерах. Сейчас посмотрел на месячные графики металлюг и вот к каким выводам пришел:
Севсталь - на данный момент акция находится в стадии коррекции. Критическая цена по папире 985 по закрытию месяца, ниже может быть больно - 860
НЛМК - последний раз бумага выходила за ЕМА21 аж в январе 16-го! Но тогда это была коррекция к росту будущему (наверное многие помнят как папира упала ниже 60-ти и крики "все пропало" идем на 40). Кстати наш друг Стинол использовал тогда это падение для наращивания позы и выслушал немало негатива от своих адептов Но много воды утекло с тех пор, а вместе с ней и денег выкаченных в виде дивов за последние 3 года. Вообщем бумаге надо возвращаться выше 153,5 для дальнейшего роста, иначе... ... 130???
ММК - уход ниже 43,6 создает негативный сценарий для бумаги. Последний раз падение ниже ЕМА21 на месяцах сложило бумагу в 5 раз!!!, и было это 8 лет назад, как раз время для большого цикла На недельках топчем сейчас ЕМА100 43,07. Дальше пропасть - 36,8
ГМКНорНикель - вот бастион благополучия среди металлургов. Благоприятная ситуация на рынке по ценам на никель и самое главное на палладий, не дадут уйти бумаге в штопор. Ну и пока мажоры будут бороться за звание "хозяина горы", минорам бояться нечего. Правда г-н Абрамович может подбросить какаху, начав сливать свой пакет по хаям, но как говорится на рынке всегда найдется место для риска. Короче не исключаю коррекции до 12400, ниже начинаем бояться
А теперь постараюсь сделать вывод по вышенаписанному. Объединяет эти папиры то, что в 2013-2014м году по акциям было серьезное падение и после этого началось стремительное "шествие Наполеона", которое считаю закончилось и мы видим начало корекциии. В самом начале этого роста платили незначительные дивы по эмитентам, а на данный момент идут поквартальные выплаты с хорошей доходностью (собственник выкачивает прибыль из предприятия). Металлургический сектор на данный момент уступит пальму первенства реликтовому монстру, имя которому ГАЗПРОМ. Ни в коем случае не считаю, что данные акции пойдут обновлять лои, время дешевых папир прошло имхо, просто сектор теперь уступит место лидера роста, на сцену должны выйти другие бумаги. Исключение пока составляют акции ГМК, но и там напрашивается коррекция. Все выводы сделаны на основании МЕСЯЧНЫХ таймов!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-nJ8tXXLJNQ

МРСК Центра и Приволжья (МРСК ЦП, MRKP)

Харон
10.08.2019 11:33
34
ЦП не радует в плане роста котировок. На ИИС после отсечки через недельку где-то взял. Через три года посмотрю что будет. Выходить из бумаги не думаю, даже если 30 коп вырастит. Даже если 60 будет. С женой на пенсию портфель собираем. Такого как я наверно "хомяком" называют, и я не скрываю что не особо в фондовом рынке понимаю. Энергетика сейчас дешовая и на "небольшие" деньги от зарплаты позицию увеличиваю. Средняя ~0,26. Да пусть она хоть до шести копеек скатится! Не продам. Нервничать буду конечно. Надоело спекулировать. С моими знаниями это 50/50 выходило Решил инвестором стать. В портфеле 15 бумаг. Пока. Почему в ЦП инвестирую? Работаю геодезистом. За год делаем до 5 съёмок "техпресов". Мы их так называем. "Снимаем"(не на фотоаппарат) старую ЛЭП. Потом проектировщики проектируют новую линию с новыми опорами взамен старых ( Старые бывает под 45 градусов висят к деревьям проволокой прикрученные). Обновление всего энергетического комплекса по стране идёт! Под Хабаровском подстанцию 220 кВ снимал. Волочаевка 1. Гудело всё. Всё обновляется. И реконструируется. Я по этим ценам брать буду! Дешевле дадут - ещё лучше! Мне сейчас всё равно кто что говорит. Дока вселяет надежду, некоторые личности негатив льют. Я собираюсь на долгосрок брать. 20 лет минимум...Как-то так. Сумбурно свою позицию обрисовал

[Клубная] Особая ветка по ФР РФ

$urfer
19.08.2019 04:06
33
На неделю...

Сипа..
М
https://www.tradingview.com/x/vRIiBGnp/
W
https://www.tradingview.com/x/fZ7Pr8KA/
D
https://www.tradingview.com/x/PZUKPBQ7/

https://www.tradingview.com/x/9qEEtNBI/

Отрисовка треуга на 4 ч по всей видимости продолжится почти до конца этой недели.
А вот дальше может быть интересно. В эту пятницу 23.08 нас ждет выступление Пауэлла
на эконом.симпозиуме в Джексон-Хоуле. Ест-но рынок с жадностью будет ловить какие-нибудь намеки на запуск КУЕ и снижение ставок. Выход из этого треугольника вниз сперва отправит сипу в район 2700-2720...
Пробой вверх даст дорогу в район 2970 и при уходе выше на истхай.

https://www.tradingview.com/x/8UJ7kCn7/

РТС
Цель коррекции на 50% фибу в район 1225 выполнит по всей видимости на этой неделе и уйдет в консоль ожидая развития событий по дефолту Аргентины (по мне так это неизбежно) и выхода SP500 из треугольника (тут варианты в зависимости от действий ФЕДи).

Рупь
Аналогично РТС, продолжим консоль (формирование фигуры? ) в районе 66-66.6. Выход из которой отправит либо на 64, либо на 69+. Последнее более вероятно независимо от SP500 ибо в любом случае ожидаю даже при запуске супермягкой политики ФЕДи того же самого от нашего ЦБ (цикл снижения ставок), что никак не даст укрепиться руплю. А для поддержания долговременности супермягкой политики мировыми ЦБ необходима подконтрольная дешевая нефть, иначе рост инфляции быстро поставит крест на всех стимулах.

Нефть
https://www.tradingview.com/x/VtvmFYyr/
Предположу, что легкий аптренд с лоев 7 августа по текущий день будет пробит вниз уже на стате завтра или в среду. Перед этим есть вероятность отрисовки треугольника и теста 59.5-59.7 откуда стоит продавать.
Цели без изменений 56 и далее 53+, откуда буду пробовать вставать в лонг на отскок.
https://www.tradingview.com/x/9zhdQAXz/
Стату ожидаю снова медвежью с новым рекордом по добыче в районе 12.5 млн.