mfd.ruФорум

Мечел – облигации

Новое сообщение | Новая тема |
Червонец_Сеятель
29.04.2020 13:59
 
Влияние продажи Эльгинского месторождения на облигации Мечела

https://zen.yandex.ru/media/cervonets/vliianie-...
dysuric
30.04.2020 16:12
1
Телеграмм канал РВД пишет следующее, что компания из-за своих долгов стоит "0" ...

#оценка #MTLR #MTLRP
🔦 ОЦЕНКА. МЕЧЕЛ: ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ 0 (НОЛЬ) РУБЛЕЙ.

Мечел (MOEX: MTLR) — одна из немногих акций, фундаментальная стоимость которой равна нулю. Вот, как так получилось:

Бизнес Мечела стоит 144 млрд рублей, из них:
• Металлургический сегмент 52 млрд рублей (EBITDA за 2019 год 13 млрд рублей)
• Горнорудный сегмент 83 млрд рублей (EBITDA за 2019 год 33 млрд рублей)
• Энергетический сегмент 9 млрд рублей (EBITDA за 2019 год 1.5 млрд рублей)

Чистый долг Мечела 240 млрд рублей, после продажи Эльги и реструктуризации.

Получается, что акционерная стоимость Мечела составляет -96 млрд рублей. Акционерная стоимость это разность между стоимостью бизнеса и чистым долгом. В случае Мечела получается 144-240= -96 млрд.

То есть справедливая стоимость Мечела составляет -172 рубля на акцию. Однако из-за ограниченной ответственности акционеров стоимость не может быть отрицательной, поэтому стоимость акций не упадёт ниже нуля.

@AK47pfl — дисклеймер

#анализ #MTLR #MTLRP
🔬 ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. МЕЧЕЛ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УБЫТОК ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА.

В 2020 году есть вероятность получения Мечелом убытка по итогам года:
• Из-за продажи Эльги, главного актива компании, результаты будут значительно ниже, чем в 2019 год; в частности, добыча угля сократится с 19 до 15 млн тонн, а себестоимость вырастет почти на 50%.
• Из-за коронавируса цены на уголь в рублях упали на 45%, а спрос на сталь обвалилась на период остановки строек и автопроизводств. Падение выручки может составить более 20%.
• Из-за валютной переоценки долга чистая прибыль может упасть ещё на 27 млрд рублей.
• При этом фиксированные расходы неизменны: Мечел вкладывает только в минимально необходимые капитальные затраты. А на обслуживание долга компания потратит 17 млрд рублей.

С учётом вышеперечисленного, Мечел может получить убыток за 2020 год, считает источник РДВ. В таком сценарии компании придётся либо ещё дальше наращивать долг, либо проходить через процедуру банкротства.
👉 Активы Мечела (MOEX: MTLR) покрывают всего 60% чистого долга: https://t.me/AK47pfl/4586

@AK47pfl — дисклеймер
dysuric
30.04.2020 16:13
1
Влияние продажи Эльгинского месторождения на облигации Мечела

https://zen.yandex.ru/media/cervonets/vliianie-...
Спасибо , всегда Вас читаю в Дзен !
Червонец_Сеятель
30.04.2020 17:45
 
Телеграмм канал РВД пишет следующее, что компания из-за своих долгов стоит "0" ...

#оценка #MTLR #MTLRP
🔦 ОЦЕНКА. МЕЧЕЛ: ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ 0 (НОЛЬ) РУБЛЕЙ.

Мечел (MOEX: MTLR) — одна из немногих акций, фундаментальная стоимость которой равна нулю. Вот, как так получилось:

Бизнес Мечела стоит 144 млрд рублей, из них:
• Металлургический сегмент 52 млрд рублей (EBITDA за 2019 год 13 млрд рублей)
• Горнорудный сегмент 83 млрд рублей (EBITDA за 2019 год 33 млрд рублей)
• Энергетический сегмент 9 млрд рублей (EBITDA за 2019 год 1.5 млрд рублей)

Чистый долг Мечела 240 млрд рублей, после продажи Эльги и реструктуризации.

Получается, что акционерная стоимость Мечела составляет -96 млрд рублей. Акционерная стоимость это разность между стоимостью бизнеса и чистым долгом. В случае Мечела получается 144-240= -96 млрд.

То есть справедливая стоимость Мечела составляет -172 рубля на акцию. Однако из-за ограниченной ответственности акционеров стоимость не может быть отрицательной, поэтому стоимость акций не упадёт ниже нуля.

@AK47pfl — дисклеймер

#анализ #MTLR #MTLRP
🔬 ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. МЕЧЕЛ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УБЫТОК ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА.

В 2020 году есть вероятность получения Мечелом убытка по итогам года:
• Из-за продажи Эльги, главного актива компании, результаты будут значительно ниже, чем в 2019 год; в частности, добыча угля сократится с 19 до 15 млн тонн, а себестоимость вырастет почти на 50%.
• Из-за коронавируса цены на уголь в рублях упали на 45%, а спрос на сталь обвалилась на период остановки строек и автопроизводств. Падение выручки может составить более 20%.
• Из-за валютной переоценки долга чистая прибыль может упасть ещё на 27 млрд рублей.
• При этом фиксированные расходы неизменны: Мечел вкладывает только в минимально необходимые капитальные затраты. А на обслуживание долга компания потратит 17 млрд рублей.

С учётом вышеперечисленного, Мечел может получить убыток за 2020 год, считает источник РДВ. В таком сценарии компании придётся либо ещё дальше наращивать долг, либо проходить через процедуру банкротства.
👉 Активы Мечела (MOEX: MTLR) покрывают всего 60% чистого долга: https://t.me/AK47pfl/4586

@AK47pfl — дисклеймер
Вполне возможно, что Мечел в 2020 году получит убыток. Но облигации он успеет погасить
Mediaholder
21.05.2020 22:43
 
M
Доходность облигаций Мечела после роста последней недели

https://zen.yandex.ru/media/cervonets/dohodnost...
немного не согласен с твоими расчетами. при 97% доха будет 12,7% (с учетом НДФЛ)
У вас разные методы расчета
Червонец_Сеятель
28.05.2020 10:48
 
Поступили купон и амортизация по Мечел17!
Червонец_Сеятель
28.05.2020 11:37
2
Поступили купон и амортизация по Мечел18!
Olezha
28.05.2020 13:45
 
Поступил купон+аморт за 17-ю полностью - БКС. За 18-ю пока нет
Коло-бок
28.05.2020 14:39
1
Сообщение удалено автором 14.07.2020 в 19:56.
Червонец_Сеятель
28.05.2020 15:16
 
Тарят на поступившую аммортизацию?
Olezha
28.05.2020 15:21
 
Кому из БКС по 18-ой пришли?
Olezha
29.05.2020 10:35
 
Сегодня - 29.05 -го, пришли за 18-ю серию и купон и аморт. Слава Богу...(БКС)
Червонец_Сеятель
29.05.2020 11:05
 
Сегодня - 29.05 -го, пришли за 18-ю серию и купон и аморт. Слава Богу...(БКС)
Были какие-то сомнения, что заплатят?
В ВТБ еще вчера все пришло
Olezha
29.05.2020 14:47
 
Сегодня - 29.05 -го, пришли за 18-ю серию и купон и аморт. Слава Богу...(БКС)
Были какие-то сомнения, что заплатят?
В ВТБ еще вчера все пришло
БКС постоянно тянет резину с выплатами , день-два точно. Ясно что крутят, вам же до 12 часов все пришло вчера...
ДЕЛЕЦ
29.05.2020 18:49
 
Д
осталось еще что продать в Мечеле?
Червонец_Сеятель
29.05.2020 19:52
 
осталось еще что продать в Мечеле?
Ещё полные закрома!

Покупаешь?
Olezha
02.06.2020 10:06
 
Всем привет! Кому за 19-ю пришло?
Червонец_Сеятель
02.06.2020 10:37
 
Всем привет! Кому за 19-ю пришло?
Мне пришли, и купон и амортизация. ВТБ
Olezha
02.06.2020 11:04
 
Мне пришел пока только купон. - БКС
Червонец_Сеятель
02.06.2020 12:44
1
Вышел частично из облигаций Мечела.

Купон, амортизация, рост цены.

Текущая доходность уже не такая привлекательная
Червонец_Сеятель
18.06.2020 20:56
 
Вышел частично из облигаций Мечела.

Купон, амортизация, рост цены.

Текущая доходность уже не такая привлекательная
Полностью вышел из Мечела.

В настоящее время есть более интересные объекты для инвестиций
Olezha
19.06.2020 20:18
 
Вышел частично из облигаций Мечела.

Купон, амортизация, рост цены.

Текущая доходность уже не такая привлекательная
Полностью вышел из Мечела.

В настоящее время есть более интересные объекты для инвестиций
Например?
Червонец_Сеятель
19.06.2020 22:21
1
Полностью вышел из Мечела.

В настоящее время есть более интересные объекты для инвестиций
Например?
По-крупному: Сургут-преф. Небольшие спекуляции в ОВК-Финанс1
Olezha
01.07.2020 04:17
 
Например?
По-крупному: Сургут-преф. Небольшие спекуляции в ОВК-Финанс1
На данный момент, Сургут преф, сколько % годовых?
Червонец_Сеятель
01.07.2020 07:54
1
По-крупному: Сургут-преф. Небольшие спекуляции в ОВК-Финанс1
На данный момент, Сургут преф, сколько % годовых?
На данный момент Сургут-преф даёт 35% годовых,
На следующий момент - 17% годовых
Червонец_Сеятель
17.07.2020 18:57
 
На данный момент, Сургут преф, сколько % годовых?
На данный момент Сургут-преф даёт 35% годовых,
На следующий момент - 17% годовых
Тактика перекладывания в Сургут-преф полностью себя оправдала. Див гэп закрыли за один день !
Olezha
27.08.2020 13:20
1
Аморт пришел как на 17, так и на 18-ю серию полностью, сегодня 27-го августа . День в день, что радует - БКС. Обычно задерживали на денек, а то и на 2. Слава Мечелу и БКС !
Olezha
01.09.2020 16:15
 
За 19-ю серию аморт пришел сегодня полностью! (БКС)
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Автоследование
Игровые сервисы
Показать сообщения за  
График Мечел 19об
Мечел 19об100.5+0.01 (+0.01%)20.11
График Мечел 16об
Мечел 16об100.35−0.05 (−0.05%)16:05
График Мечел 17об
Мечел 17об100.6+0.09 (+0.09%)17.11
График Мечел 18об
Мечел 18об100.480 (0%)17.11
Какой путь выбирает Мечел АП?
(открытое, автор: Добрый Bоlk (Ватсон), до 1 дек 2020)
Должны жать на 40 руб. - нижняя грань долгосрочного коридора0
 
Фигушки, сначала поднимут на 108 руб. и только потом..2
 
Замучает всех мажор: ни нашим, ни вашим2
 
Даст мажор по 60 руб. страждущим1
 
Ага, а потом и по 53 руб. с отскоком2
 
За преф и полушки не дадут - не будет делиться мажор многие года0
 
Это золотая бумага, сгинет мажор, а дивы вечны1
 
Дойдёт до 25 руб. и развернётся бумага1
 
Дойдёт до номинала0
 
Мне пофигу - уже отбилась на дивы2
 
Всего голосов:11 
Вы уже подписали форму W8-BEN?
(открытое, автор: shortfolio, до 15 дек 2020)
Да2
 
Нет6
 
Не знаю1
 
Всего голосов:9 
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи3 122.81+26.97 (+0.87%)16:20
RTSI1 299.6+12.48 (+0.97%)16:20
DJ Industrial30 046.24+454.97 (+1.54%)01:11
S&P 5003 635.41+57.82 (+1.62%)00:06
NASDAQ Comp12 036.7854+156.1516 (+1.31%)00:00
FTSE 1006 395.31−36.86 (−0.57%)16:05
DAX 3013 267.39−25.05 (−0.19%)16:05
Nikkei 22526 296.86+131.27 (+0.50%)09:00
Hang Seng26 669.75+81.55 (+0.31%)11:09

Котировки акций

ВТБ ао0.036665−0.00027 (−0.73%)16:05
ГАЗПРОМ ао186.72−0.04 (−0.02%)16:05
ГМКНорНик21 480−98 (−0.45%)16:05
ЛУКОЙЛ5 348.5+169 (+3.26%)16:05
Полюс14 454.5−175.5 (−1.20%)16:05
Роснефть469.4−2.8 (−0.59%)16:05
РусГидро0.7501−0.0108 (−1.42%)16:05
Сбербанк250.52+3.19 (+1.29%)16:05

Курсы валют

EUR1.18933+0.00032 (+0.03%)16:05
GBP1.3347−0.001 (−0.07%)16:05
JPY104.411−0.028 (−0.03%)16:05
CAD1.30159+0.00188 (+0.14%)16:05
CHF0.91101−0.00012 (−0.01%)16:05
CNY6.575−0.015 (−0.23%)15:57
RUR75.6625+0.2369 (+0.31%)16:05
EUR/RUB89.9856+0.3283 (+0.37%)16:05
AUD0.73501−0.00099 (−0.13%)16:05
HKD7.75089−0.00067 (−0.01%)16:05
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.