Прогноз на неделю 19-23 июля:

#SP500:

На прошлой неделе Минфин США и ФРС проводили операции с казначейскими облигациями, в рамках которой из финансовой системы было изъято $5,88 млрд, однако это не помешало американскому фондовому рынку в очередной раз обновить исторический максимум. В новую пятидневку Минфин и ФРС увеличат ликвидность в системе на $67,2 млрд. На этом фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда и обновления исторического максимума. Если в понедельник объем операций будет небольшим, то начиная со вторника финансовые власти, будут в хорошем объеме увеличивать ликвидность. Таким образом, в понедельник целесообразно открывать позиции Buy от ближайших уровней поддержки.

Торговая рекомендация: Buy 4305/4280 и take profit 4400.

#BRENT:

ОПЕК опубликовал свежий релиз по нефтяному рынку. Нефтяной картель ожидает существенный рост спроса на нефть и нефтепродукты в третьем квартале, после чего в четвертом квартале темп прироста немного сократится. Сделка ОПЕК+ в июне была выполнена на 120% - ряд стран нефтяного картеля добывали нефти меньше, чем им было положено. Но это не самое главное. Важно то, что запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР (крупнейшие экономики мира) были ниже среднего пятилетнего значения на 22 млн барр. Если обратиться к истории нефтяного рынка, то в периоды, когда запасы находятся ниже пятилетнего среднего значения и такая тенденция наблюдается продолжительное время, то цены демонстрируют рост. Запасы находятся ниже пятилетнего среднего последние два месяца и эта тенденция, по мнению представителей ОПЕК, будет сохранена до конца года.

Торговая рекомендация: Buy 71.80/70.40 и take profit 74.41.

BTCUSD:

С начала месяца биткоин находится в нисходящем тренде, но в новую пятидневку у него есть возможность продемонстрировать хороший рост котировок. Самая популярная в мире криптовалюта исторически коррелирует с «рисковыми активами». На этой неделе два крупнейших мировых Центробанка в лице ФРС США и ЕЦБ существенно увеличат ликвидность в мировой финансовой системе, что позволит банкам и инвестиционным фондам активно спекулировать «рисковыми активами». На этом фоне у институциональных инвесторов может возникнуть интерес к цифровым монетам при снижении котировок ниже психологического уровня $30000.

Торговая рекомендация: Buy 29950/27000 и take profit 33657.

События, на которые следует обратить внимание сегодня: Не ожидается важной макроэкономической статистики. EURUSD: Минфин США и ФРС с сегодняшнего дня начинают увеличивать объем долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты. Сегодня Минфин проведет погашение казначейских облигаций на сумму $39,9 млрд. Я даже не сразу вспомнил, когда Казначейство в последний раз проводило операции в таком большом объеме. Оказывается, это было 25 февраля, и тогда пара EURUSD смогла обновить пятинедельный максимум. Сейчас пятинедельный максимум расположен на отметке 1.1974, что далековато от текущих уровней, но чем чёрт не шутит. Но если смотреть на текущую рыночную ситуацию разумно, то потолок для роста евро находится на максимуме текущего месяца 1.1894. Торговая рекомендация: Buy 1.1760/1.1735 и take profit 1.1894. GBPUSD: На рынке сейчас много разговоров на тему коронавируса. Вроде бы мы стали о нем забывать, поскольку Великобритания входит в число ведущих мировых державам по темпам вакцинации населения, однако не всё так просто. На данный момент в Британии полностью привито 52,7% населения, а первую дозу вакцины получило 67,8%. Как нам часто говорят в СМИ различные медики – для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения. Таким образом, в ближайшие 3 недели мы точно увидим преодоление отметки 60%. СМИТ нас пугают тем, что индийский вариант коронавируса более заразный, однако разработчики вакцин говорят, что вакцины хорошо справляются с разновидностями вируса и даже если человек заразился вирусом, то его болезнь протекает намного легче, чем у не привитых. И если обратить внимание на статистику, то это действительно так, поскольку начиная с 24 мая в Британии количество ежедневных смертей от вируса менее 100 человек, хотя в начале года показатель превышал отметку 1000 человек. Таким образом, у СМИ есть еще 3 неделею, чтобы пугать нас коронавирусом, после чего эта новость будет не так актуальна. Торговая рекомендация: флэт 1.3620 -1.3724. USDJPY: Накануне фондовые рынки лихорадило – многие площадки продемонстрировали сильное падение. Эта тенденция всегда оказывает негативное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. СМИ нас накануне пугали коронавирусом. Если в последние несколько недель на повестке дня была высокая инфляция, то сейчас эта тема, либо надоела, либо решили немного разнообразить тренд. Как говорят финансовые СМИ заболеваемость нынче высокая, а это значит, что нас ожидают впереди новые локдауны и спад в мировой экономике. При этом статистика как-то не говорит о резком росте заболеваемости. Во-первых, в последнее время ежедневный показатель находится в диапазоне 450-550 тыс. человек, хотя в 1 квартале этот диапазон был на 200 тыс. выше. Во-вторых, сейчас смертность в 2 раза ниже, чем это было в начале года, и эта тенденция будет только набирать обороты, поскольку многие страны сейчас активно работают со своим населением и используют форму «добровольно-принудительной» вакцинации. Таким образом, «не так страшен чёрт, как его малюют». Торговая рекомендация: Buy 109.30/109.05 и take profit 109.95.