Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ рынка за 25.04.2024 GBPUSD

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема ВВП за квартал

GBPUSD:

Пара GBP/USD прервала двухдневную победную серию вблизи отметки 1,2460 на фоне умеренного роста доллара США (USD) в четверг в ходе ранней азиатской сессии. Центральное место в этот день займет публикация данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за первый квартал (Q1). Кроме того, выйдут обычные еженедельные данные по первичному обращению за пособием по безработице и продажам жилья.

В среду заказы на товары длительного пользования в США увеличились на 2,6%, или на 7,3 млрд долларов, до 283,4 млрд долларов в марте по сравнению с ростом на 0,7% (пересмотрено с 1,4%) в феврале. По данным Бюро переписи населения США, рост общего объема заказов стал самым значительным с ноября 2023 года. Между тем, заказы на товары длительного пользования без учета транспортных перевозок выросли на 0,2%, а новые заказы без учета оборонной промышленности увеличились на 2,3% в марте. Оба показателя оказались слабее ожиданий.

Рынки ожидают, что Банк Англии (BoE) подождет со снижением стоимости заимствований до следующего квартала, согласно медианным прогнозам в опросе Reuters. Глава Банка Англии Эндрю Бейли и другие официальные лица Банка Англии заявили, что инфляция в Великобритании снизилась в соответствии с ожиданиями центрального банка, а риск повышения инфляции уменьшился, что открывает путь к снижению ставки. Предположения о том, что Центральный банк Великобритании начнет цикл смягчения до ФРС США, тянут фунт стерлингов (GBP) вниз и ограничивают снижение основной пары.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 24.04.2024 EURUSD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования

EURUSD:

Пара Евро-доллар удерживается выше психологического барьера 1,0700 на ранней азиатской сессии в среду. Более слабые, чем ожидалось, данные по индексу PMI в США за апрель снижают курс доллара и создают попутный ветер для пары EUR/USD. Инвесторы будут ориентироваться на мартовские заказы на товары долгосрочного пользования в США.

Общая деловая активность в Еврозоне в апреле росла самыми быстрыми темпами почти за год, при этом наблюдался значительный подъем в основном секторе услуг, согласно последнему исследованию индекса менеджеров по закупкам (PMI), опубликованному HCOB во вторник. Композитный индекс PMI еврозоны HCOB в апреле вырос до 51,4 с мартовского показателя в 50,3, что лучше прогноза в 50,8. Показатель стал самым высоким за последние девять месяцев.

Во вторник предварительный индекс деловой активности в США S&P Global Composite PMI, который отражает состояние производственного сектора и сферы услуг, упал в апреле до 50,9 с предыдущего значения 52,1. При этом индекс PMI для производственной сферы снизился до 49,9 в апреле с 51,9 в предыдущем чтении, что слабее оценки 52,0. Индекс PMI для сферы услуг снизился до 50,9 по сравнению с 51,7 в предыдущем чтении, что хуже ожидаемого значения 52,0. Отчеты показали, что деловая активность в США в апреле продолжала расти, хотя и более медленными темпами, чем в марте. Слабые данные оказывают негативное влияние на доллар США (USD).

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня 1.0700.

Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 23.04.2024 USDJPY

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:45 GMT+3. USD - Композитный индекс PMI

USDJPY:

Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги во время азиатской сессии во вторник и восстанавливает большую часть потерь предыдущего дня до свежего 34-летнего минимума, хотя любое значимое восстановление все еще кажется недостижимым. Инвесторы остаются начеку на фоне предположений, что японские власти вмешаются в ситуацию, чтобы поддержать национальную валюту, что, в свою очередь, оказывает определенную поддержку иене. Однако потенциал роста кажется ограниченным на фоне ожиданий, что разница в ставках между США и Японией будет сохраняться еще некоторое время.

Банк Японии (BoJ) заявил, что не торопится с нормализацией политики и, как ожидается, подождет до октября, прежде чем снова повышать процентные ставки. Инвесторы, напротив, сокращают свои ставки на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне застойной инфляции. Ястребиные ожидания ФРС, тем временем, поддерживают рост доходности казначейских облигаций США и продолжают оказывать поддержку доллару США (USD). Кроме того, ослабление напряженности на Ближнем Востоке должно сдержать рост безопасной японской йены и послужить попутным ветром для пары USD/JPY.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 154.20-154.85 на отскоках от уровней.

Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 22.04.2024 GBPUSD

GBPUSD:

Пара GBP/USD демонстрирует скромное восстановление из области 1,2365-1,2360, или самого низкого уровня с 14 ноября, достигнутого во время азиатской сессии в понедельник, и на данный момент, похоже, прервала двухдневную полосу неудач. Подъем поддерживается скромным снижением доллара США (USD), и за последний час спотовые цены вновь приблизились к отметке 1,2400, хотя значительный рост все еще кажется недостижимым.

Между тем, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать ставки на более высоком уровне в связи со все еще нестабильной инфляцией в США, помогают ограничить снижение доллара и могут ограничить основной курс.

Федеральная резервная система (ФРС), похоже, пересмотрит свои планы по смягчению кредитно-денежной политики в связи с продолжающейся инфляцией в США и высокими макроэкономическими показателями. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными на июньском заседании, заметно выросла до 63.5 % с 46.8 % на предыдущей неделе.

В пятницу фунт стерлингов (GBP) упал против доллара США до самого низкого уровня с ноября, достигнув отметки 1.2426. Усиление напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, побудило трейдеров искать убежище в долларе США. Однако прогнозы рынка относительно снижения процентных ставок Банком Англии (BoE) были скорректированы: теперь ожидается, что ставка снизится до 4.75 % к концу 2024 года, по сравнению с текущей ставкой в 5.25 %. Это отличается от предыдущего ожидания снижения ставки до 4.5% к декабрю.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2400. При закреплении рассматриваем покупку.

До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 19.04.2024 EURUSD

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает снижение в районе 1,0640 после отступления от недельных максимумов 1,0690 в пятницу во время ранней азиатской сессии. Агрессивные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают некоторую поддержку доллару США (USD).

В четверг число граждан США, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 212 тыс. за неделю, завершившуюся 13 апреля, по сравнению с предыдущим недельным приростом в 212 тыс. (пересмотрено с 211 тыс.). По данным Министерства труда США, этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза рынка в 215 тысяч. Отчет показал, что рынок труда остается устойчивым, и инвесторы ожидают, что ФРС США может отложить снижение процентных ставок до сентября.

Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник отметил, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, поскольку инфляция в первые три месяца года продолжала удивлять своими повышательными тенденциями. В четверг президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич заявил, что инфляция в США, как ожидается, вернется к целевому уровню 2% медленнее, чем многие ожидали. Бостич добавил, что его устраивает терпение и снижение ставок вероятно до конца года. Тем временем президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что он не чувствует необходимости снижать ставки и что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии. Сильные экономические данные из США, а также теория повышения ставок в США продолжают способствовать росту курса доллара и выступают в качестве встречного ветра для пары EUR/USD.

Через пруд Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал понять, что может начать снижать процентные ставки в июне. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в четверг, что центральный банк будет готов сократить ограничения в отношении своей денежно-кредитной политики, если данные будут развиваться так, как он ожидает. Политик ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гальо подчеркнул, что ЕЦБ должен снизить процентные ставки в июне, чтобы избежать отставания от кривой инфляции.

В другом месте политик ЕЦБ Йоахим Нагель заявил, что снижение ставки в июне становится все более вероятным, хотя некоторые данные по инфляции остаются выше ожиданий. Растущие спекуляции о том, что ЕЦБ начнет снижать процентную ставку раньше, чем ФРС США, оказывают давление на евро (EUR) и ограничивают рост EUR/USD на данный момент.

Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0610 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0690 - покупаем.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

ЯРКОЕ СИЯНИЕ ЗОЛОТА НАД НОВЫМИ ВЕРШИНАМИ

12 апреля золото вновь установило рекорд, превысив отметку в $2400 за унцию. А с начала года рост XAUUSD составил уже +15%, что в текущий момент почти в три раза опережает фондовый рынок США (Nasdaq 100 и S&P 500 сейчас показывают рост около 6%).

На фоне этого исторического рывка, эксперты прогнозируют дальнейший взлет цен на драгоценный металл, с уверенностью заявляя о возможном достижении отметки до $3000 за унцию.

Аналитики FreshForex неоднократно прогнозировали подобный рост, начиная с ноября 2023 года. Мы полагаем, что золото продолжает являться выгодной инвестицией, что подтверждается целым рядом факторов:

Геополитический риск и экономическая неопределенность. За прошлый год цены на золото увеличились на более чем 19%, и в этом ралли, по мнению аналитиков, есть еще место для роста. Конфликты на Ближнем Востоке и в других горячих точках мира увеличивают премию за внешнеполитический риск, поддерживая интерес к золоту.
Прогнозы аналитиков крупных финансовых организаций. Bank of America и Citigroup оптимистично смотрят в будущее золота, предсказывая его рост до $3000 за унцию в ближайшие годы. Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на золото до $2700 за унцию, а UBS ожидает отметку в $2500 к концу 2024 года. По мнению аналитиков, увеличение притока инвесторов, ожидания снижения процентных ставок ФРС США и активные покупки со стороны крупных центральных банков и потребителей в Китае поддержат этот рост.
Инвесторы рассматривают золото как средство защиты от инфляции и экономической неопределенности. Спрос на драгоценный металл укрепляется в периоды снижения доверия к рискованным активам, таким как валюта, акции и облигации, и прогнозируется, что этот тренд будет продолжаться, подталкивая цены на золото к новым высотам.

Таким образом, доверие к золоту не подорвано, что дает зеленый свет для потоков новых инвестиций и торговых идей. Наши трейдеры оценили настроение рынков и активно используют в своих стратегиях торговую пару золото к доллару США (XAUUSD).

Торгуйте драгоценными металлами с плечом 1:1000 и узкими спредами вместе с FreshForex и получай максимальную выгоду!

Инвестировать в золото!

Фундаментальный анализ рынка за 18.04.2024 USDJPY

USDJPY:

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD - Продажи на вторичном рынке жилья

USD/JPY расширяет свои потери вторую сессию подряд, торгуясь около 154,30 в азиатские часы в четверг. Снижение курса доллара США (USD) оказывает давление на пару USD/JPY. Поддержку японской иене (JPY), возможно, оказало изменение торгового баланса Японии на положительное сальдо в марте.

Общий торговый баланс Японии улучшился до 366,5 млрд иен с предыдущего дефицита в 377,8 млрд иен. Кроме того, японская иена могла укрепиться из-за притока средств в безопасные зоны, вероятно, вызванного неприятием риска на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

С другой стороны, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит повышенные процентные ставки в течение длительного периода, поддерживаемые сильной экономикой США и устойчивой инфляцией, служат противовесом понижательному давлению на пару USD/JPY.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер выступила в среду, отметив, что инфляция превосходит ожидания и что ФРС нужны дополнительные гарантии, прежде чем подтвердить устойчивость 2%-ной инфляции. Она добавила, что денежно-кредитная политика находится в хорошем положении и может быть снижена, если условия на рынке труда ухудшатся.

Кроме того, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман отметила, что темпы роста инфляции замедляются, а в перспективе могут и вовсе остановиться. Боуман также отметила, что денежно-кредитная политика в настоящее время является ограничительной, и время определит, является ли она адекватной.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 154.00-154.60 на отскоках от уровней

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 17.04.2024 GBPUSD

GBPUSD:

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

09:00 GMT+3. GBP - Индекс потребительских цен м/м

Пара GBP/USD остается в обороне в районе 1,2430 на ранней азиатской сессии в среду. Дальнейший рост доллара США (USD), вызванный агрессивным настроем председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, и хорошие данные по розничным продажам в США оказывают давление на пару GBP/USD. В среду инвесторы будут ориентироваться на индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, что еще больше ослабило надежды инвесторов на значительное снижение ставок в этом году. Пауэлл добавил, что последние экономические данные явно не придали ФРС уверенности, и для достижения этой уверенности, вероятно, потребуется больше времени, чем ожидалось. Центральный банк США держит свою базовую процентную ставку в целевом диапазоне между 5,25 и 5,5 % с июля 2023 года. Финансовым рынкам пришлось пересмотреть свои ожидания относительно снижения ставок в этом году, ожидая одного или двух снижений, которые не начнутся до сентября.

С другой стороны, инвесторы предполагают два снижения ставок Банком Англии (BoE) в этом году, причем первое снижение произойдет в августе или сентябре, а также более раннее снижение ставок, чем у ФРС. Это, в свою очередь, оказало давление на фунт стерлингов (GBP) и создало встречный ветер для пары GBP/USD.

Во вторник глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что существуют убедительные доказательства того, что инфляция в Великобритании снижается, и что вопрос для политиков Банка Англии заключается в том, сколько еще доказательств необходимо, прежде чем начать снижать процентные ставки. Бейли также заявил, что различные пути инфляции в США и Европе в этом году могут привести к несколько разным путям снижения процентных ставок.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.2470. Продаем при уровне цен 1.2410.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 16.04.2024 EURUSD

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

15:30 GMT+3. USD - Объем выданных разрешений на строительство

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает терять позиции уже шестую сессию подряд, торгуясь вблизи отметки 1,0610 в азиатские часы во вторник. Повышение курса доллара США (USD) оказывает давление на пару EUR/USD, возможно, под влиянием роста доходности казначейских облигаций США. Кроме того, лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить более высокие процентные ставки в течение длительного периода.

Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке побуждает инвесторов устремляться к безопасному доллару США (USD) в качестве убежища. Розничные продажи в США (м/м) в марте выросли на 0,7%, превысив ожидания рынка в 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено до 0,9% с 0,6% в феврале. Контрольная группа розничных продаж выросла на 1,1% против предыдущего повышения на 0,3%.

Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Банка Сан-Франциско Мэри Дэйли недавно заявила, что, несмотря на заметный прогресс в области инфляции, еще есть над чем работать. Она подчеркнула, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо убедиться в том, что инфляция движется к целевому уровню. Дейли также подчеркнула, что экономика демонстрирует уверенный рост, рынок труда остается устойчивым, а инфляция в настоящее время превышает целевой уровень.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

Мы рады объявить об отмене свопов по нефтяным контрактам на всех торговых счетах до конца апреля! Торгуйте нефтью без свопов!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 15.04.2024 USDJPY

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема розничной торговли

USDJPY:

В понедельник японская йена (JPY) вновь оказалась под давлением продаж и упала до нового многодесятилетнего минимума по отношению к своему американскому коллеге в ходе азиатской сессии. Осторожный подход Банка Японии (BoJ) и неопределенные перспективы будущего повышения ставки оказались ключевым фактором, который продолжает подрывать курс иены. Медвежьи трейдеры сохраняют бдительность и воздерживаются от агрессивных ставок на фоне недавних предупреждений японских властей, демонстрирующих готовность вмешаться в рынок, чтобы поддержать национальную валюту.

Доллар США (USD) держится вблизи самого высокого уровня с начала ноября, и его по-прежнему поддерживают ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может отложить снижение процентных ставок. Ястребиные ожидания ФРС, между тем, предполагают, что разница в ставках между США и Японией будет оставаться значительной в течение некоторого времени, и поддерживают перспективы дальнейшего укрепления пары USD/JPY в ближайшей перспективе.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

ИНДЕКС S&P 500 ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ - 9% C НАЧАЛА ГОДА!

S&P 500 - важнейший фондовый индекс, в состав которого входят акции 500 самых крупных публичных компаний США, - выдал рост на 23% в 2023 году, а с начала этого года уже добавил 9%, что наглядно можно увидеть на графике:

Аналитики FreshForex рассказали о следующих факторах роста:

Устойчивый экономический рост в США и значительные корпоративные доходы.
Акции "Великолепной семерки" (сильно влияющие на индекс компании #Apple, #Amazon, #Google, #Meta(Facebook), #Microsoft, #Nvidia и #Tesla) растут благодаря внедрению искусственного интеллекта. "Великолепная семерка" по-прежнему доступна для торговли в нашем терминале, и является интересной идеей для долгосрочных инвестиций.
ФРС снова подтвердила свою готовность к трем снижениям процентных ставок, что поддерживает рост на американских фондовых рынках. Инвесторы с нетерпением ждут новых сигналов о динамике процентной ставки в США.
В прошлом месяце аналитики HSBC и BofA Global Research прогнозировали, что к концу 2024 года индекс достигнет 5400, а Oppenheimer оценил его на уровне 5500.
Wells Fargo, одна из крупнейших финансовых компаний в США, сделала прогноз, что индекс #SP500 вырастет до 5535 пунктов к концу этого года. Это самый высокий прогноз среди всех брокерских компаний на Уолл-стрит.

Таким образом, инвесторы всего мира как будто игнорируют вероятность того, что оценки акций выросли слишком высоко на фоне общего ралли на рынке, и это дает еще больше возможностей для роста. В то же время профессионалы будут следить за тем, смогут ли гиганты Уолл-стрит оправдать огромный рост стоимости акций, наблюдавшийся в течение последних трех месяцев.

Торгуйте с FreshForex популярными фондовыми индексами с максимальной выгодой - с плечом 1:1000 и узкими спредами!

Торговать индексами

Фундаментальный анализ рынка за 12.04.2024 GBPUSD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09:00 МСК. GBP - Изменение объема ВВП

17:00 МСК. USD - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана

21:30 МСК. USD - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

22:30 МСК. USD - Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью

GBPUSD:

Пара GBPUSD находиться возле отметки 1.2560 во время ранней азиатской сессии в пятницу. Рынок ожидает, что Банк Англии (BoE) снизит процентную ставку раньше, чем Федеральная резервная система (ФРС) США, что оказывает влияние на фунт стерлингов (GBP) и основную пару. Сегодня инвесторы будут следить за ежемесячным валовым внутренним продуктом (ВВП) Великобритании за февраль.

"Ястребиные" комментарии главы Банка Англии Меган Грин не помогли британскому фунту. Грин заявила, что снижение процентных ставок в Великобритании должно оставаться "в стороне" из-за сохраняющегося инфляционного давления, которое все еще представляет большую угрозу, чем в США. Грин добавил, что рынки ошибались, ожидая, что Банк Англии снизит ставки раньше, чем ФРС в этом году. Данные по ВВП Великобритании за февраль могут дать некоторые намеки на состояние британской экономики. Если отчет покажет более сильные, чем ожидалось, данные, это может оказать некоторую поддержку британскому фунту и ограничить снижение пары GBP/USD.

Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции CPI на этой неделе спровоцировали спекуляции о том, что ФРС придется перенести количество и сроки снижения процентных ставок в этом году. Представители ФРС считают, что центральный банк США достиг пика текущего цикла ужесточения ставок, и денежно-кредитная политика имеет все возможности для того, чтобы реагировать на экономические перспективы, включая возможность сохранения ставок на более высоком уровне в случае постепенного снижения инфляции. Ястребиные высказывания ФРС способствуют росту курса доллара и снижению пары GBP/USD.

В четверг вышли данные по индексу цен производителей (PPI) в США за март, который вырос на 2.1% г/г, не дотянув до прогноза в 2.2%. Базовый индекс цен производителей, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2.4% г/г, по сравнению с консенсусом рынка в 2.3%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.2570. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.2535.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 11.04.2024 EURUSD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:15 МСК. EUR - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке / Отчет по монетарной политике

15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице / Индекс цен производителей

15:45 МСК. EUR - Пресс-конференция ЕЦБ

20:30 МСК. USD - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD находится вблизи отметки 1.0740 на ранней азиатской сессии в четверг. Неожиданный рост данных по инфляции CPI в США в марте привел к тому, что доллар США (USD) достиг годовых максимумов и оказал давление на основную пару. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и пресс-конференцией ЕЦБ, а также за выходом отчета по индексу цен производителей (PPI) в США.

Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне на апрельском заседании в четверг, но президент ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, обсудит данные по инфляции и возможность снижения ставки в июне. Федеральная резервная система (ФРС) может отложить цикл смягчения в этом году из-за сильной экономики и сюрпризов в виде роста инфляции. ЕЦБ настаивает на независимой политике, но расхождение в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ может оказать давление на евро (EUR) и создать давление на пару EUR/USD.

Неожиданный рост данных по инфляции в США в марте спровоцировал спекуляции о том, что центральный банк США отложит снижение процентной ставки. После выхода данных доллар США поднялся до новых годовых максимумов к отметке 105,30. Индекс потребительских цен (CPI) в США в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с прогнозом роста на 0,3%. В годовом исчислении ИПЦ вырос на 3,5% по сравнению с ожиданием роста на 3,4%, сообщило Министерство труда в среду.

Основной индекс потребительских цен, исключающий волатильные продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с консенсусом рынка в 0,3%. Между тем, базовый показатель вырос на 3,8% против ожиданий увеличения на 3,7%. Позже в четверг будут опубликованы индекс цен производителей США за март и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 10.04.2024 USDJPY

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 МСК. USD - Индекс потребительских цен

21:00 МСК. USD - Публикация протокола заседания ФРС

USDJPY:

Пара USD/JPY сохраняет молчание перед публикацией данных по индексу потребительских цен (CPI) в США и протоколов заседания ФРС в среду. Пара держится около отметки 151.80 в часы азиатских торгов. Японская йена (JPY) может столкнуться с проблемами, так как глава Банка Японии (BoJ) Казуо Уэда заявил, что он не будет изменять денежно-кредитную политику исключительно для решения проблемы колебаний валютного курса.

Управляющий Уэда также подчеркнул, что сохраняющаяся в Японии дефляция и низкий уровень инфляции создают проблемы для влияния на инфляционные ожидания населения посредством расширения денежной базы. Поскольку трендовая инфляция все еще ниже 2%, крайне важно поддерживать траекторию развития экономики на пути к достижению целевого показателя в 2% путем сохранения благоприятных монетарных условий.

Данные показали, что индекс цен производителей (PPI) в Японии в марте вырос на 0.8 % в годовом исчислении, оправдав ожидания и ускорившись по сравнению с пересмотренным в сторону повышения значением 0.7 % в феврале. Это самый высокий показатель с октября прошлого года. Однако месячный индекс цен производителей увеличился на 0.2%, не дотянув до ожидаемых 0.3%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 09.04.2024 GBPUSD,

GBPUSD:

Розничные продажи в Великобритании (BRC Like-For-Like) в марте выросли на 3.2% в годовом исчислении против ожидаемого роста на 1.8% и 1.0% ранее. Это стало самым сильным ростом с августа 2023 года. Этот рост был в значительной степени обусловлен ранним периодом Пасхи, который привел к увеличению продаж продуктов питания в преддверии продолжительных выходных.

В дальнейшем на курс фунта стерлингов (GBP) может повлиять выход ежемесячных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) и фабрикам за февраль, публикация которых запланирована на пятницу. Кроме того, ожидания инвесторов относительно того, что Банк Англии (BoE) начнет снижать процентные ставки с июньского заседания, в последнее время усилились, подстегиваемые растущими признаками ослабления ценового давления.

Доллар США (USD) сталкивается с проблемами на фоне рыночных колебаний, на которые влияет осторожная позиция Федеральной резервной системы. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июне снизилась до 51.1%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари подчеркнул важность приверженности центрального банка борьбе с инфляцией. Он подчеркнул, что, несмотря на текущий уровень инфляции в районе 3%, ФРС должна работать над тем, чтобы вернуть его к целевому уровню в 2%.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.2680. Продаем при уровне цен 1.2635.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 08.04.2024 EURUSD

EURUSD:

Пара EUR/USD пытается извлечь выгоду из хорошего пятничного отскока примерно на 50 пунктов от уровней ниже 1.0800 и встречается с новым предложением во время азиатской сессии в понедельник. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1.0835 и остаются во власти ценовой динамики доллара США (USD).

Ежемесячные данные по занятости в США, известные как отчет Nonfarm Payrolls (NFP), показали, что в марте в экономике появилось больше рабочих мест, чем ожидалось, - 303 тысячи. Это заставило инвесторов снизить ставки на возможное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в июне и довести общее число снижений ставки до двух в 2024 году. Такой прогноз поддерживает доходность казначейских облигаций США на высоком уровне, что, в свою очередь, является попутным ветром для доллара и оказывает некоторое давление на пару EUR/USD.

Трейдеры также могут предпочесть переместиться в сторону в преддверии ключевых релизов этой недели из США - последних данных по потребительской инфляции и важнейшего протокола заседания FOMC в среду. Эти данные, а также заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг должны придать значимый импульс паре EURUSD.

Растущие ставки на июньское снижение ставки ЕЦБ, подтвержденные более слабыми данными по потребительской инфляции в Еврозоне на прошлой неделе, могут продолжать оказывать давление на евро и удерживать быков по EUR/USD.

Торговая рекомендация: Продаем до уровня цен 1.0800

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 05.04.2024 USDJPY

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 МСК. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

USDJPY:

Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги второй день подряд в пятницу и подскочила до двухнедельного максимума во время азиатской сессии. Опасения, что война между Израилем и Хамасом может распространиться на Иран и спровоцировать более масштабный конфликт на Ближнем Востоке, а также агрессивные высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) сдерживают аппетит инвесторов к рискованным активам. Это привело к ночному падению на фондовых рынках США и вызвало приток средств в иену.

Между тем, инвесторы остаются в состоянии повышенной готовности на фоне возможности вмешательства японских властей для поддержки национальной валюты. Кроме того, глава Банка Японии Казуо Уэда просигнализировал о возможности повышения ставки, если движение японской йены повлияет на инфляцию и заработную плату, что является еще одним фактором, поддерживающим йену. Доллар США (USD), с другой стороны, пытается извлечь выгоду из ночного отскока от двухнедельного минимума и вносит свой вклад в тональность предложения вокруг пары USD/JPY.

Однако еще предстоит выяснить, смогут ли быки по японской йене развить этот импульс или предпочтут остаться в стороне в преддверии выхода важных ежемесячных данных по занятости в США позднее в ходе североамериканской сессии. Популярный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) будет рассматриваться в качестве подсказки относительно пути снижения процентной ставки ФРС. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на ближайшую динамику цены доллара и определит следующий этап направленного движения для пары USD/JPY.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 04.04.2024 GBPUSD

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

11:30 МСК. GBP - Композитный индекс PMI

15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице

GBPUSD:

Пара GBP/USD держится около отметки 1,2650 во время азиатской сессии в четверг. Однако доллар США (USD) столкнулся с проблемами на предыдущей сессии после выхода смешанных экономических данных из Соединенных Штатов (США), которые показали более сильное изменение занятости ADP, но более слабые данные по индексу PMI в сфере услуг ISM.

Изменение занятости ADP в США в марте увеличилось на 184 000, превысив февральский рост на 155 000 и превысив консенсус-прогноз рынка в 148 000. Между тем, индекс PMI в сфере услуг от ISM снизился до 51,4 в марте с 52,6 в феврале, не дотянув до ожидаемых 52,7. Кроме того, внимание привлекли высказывания президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, выступающего за снижение ставки в последнем квартале 2024 года. Адриана Куглер, член Совета управляющих ФРС, подчеркнула сохраняющуюся дезинфляционную тенденцию, предположив, что это приведет к необходимости снижения ставок. Ожидается, что к последнему кварталу 2024 года ставки будут снижены как минимум три раза.

Глобальное инфляционное давление, похоже, ослабевает, что приводит к спекуляциям о возможном снижении процентных ставок центральными банками. Глава Банка Англии Эндрю Бейли недавно заявил, что, учитывая дальнейшие обнадеживающие признаки, указывающие на снижение инфляции, экономика Великобритании приближается к тому моменту, когда центральный банк может инициировать снижение процентных ставок.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 03.04.2024 EURUSD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:00 МСК. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM

19:10 МСК. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD держится за небольшие потери вблизи 1.0775. Ослабление индекса доллара США (DXY) ниже отметки 105,00 оказало некоторую поддержку основной паре. Однако более слабые данные по инфляции в Германии во вторник оказывают давление на евро, поскольку они вызвали спекуляции о снижении ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Инвесторы ожидают новых данных по инфляции в еврозоне за март и индекса PMI для сферы услуг от ISM в США, чтобы придать новый импульс.

Голубиные комментарии многих чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают давление на доллар. Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что ожидает снижения ставок в этом году, но исключила возможность проведения следующего заседания в мае. Тем временем президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что считает "разумным" три снижения ставки в 2024 году, но ей нужны более убедительные доказательства, чтобы подтвердить это. Фьючерсные трейдеры ожидают, что ФРС США начнет смягчение на июньском заседании и сократит ставку на три четверти процентного пункта к концу года.

Инфляция в Германии в марте снизилась немного сильнее, чем ожидалось, и стала самой низкой почти за три года, сообщило во вторник немецкое статистическое ведомство Destatis. Предварительный Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (HICP) в марте вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что немного ниже прогноза роста на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении HICP вырос на 2.3%, что ниже консенсус-прогноза рынка в 2.4%. Более низкий уровень инфляции указывает на то, что Германия приближается к целевому уровню Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%, что повышает надежды рынка на скорое снижение процентной ставки. Это, в свою очередь, оказывает давление на евро (EUR) и создает встречный ветер для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0800. Продаем при уровне цен 1.0750.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 02.04.2024 USDJPY

USDJPY:

Японская иена (JPY) не смогла воспользоваться скромным ростом против своего американского коллеги во время азиатской сессии во вторник и остается на расстоянии удара от многодесятилетнего минимума, достигнутого на прошлой неделе. Японские правительственные чиновники продолжили свои уговоры защитить национальную валюту, что, наряду с импульсом снижения риска, оказалось ключевым фактором, оказавшим некоторую поддержку "безопасной" иене. Тем не менее, "голубиный" прогноз Банка Японии (BoJ) о том, что денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой в течение некоторого времени, сдерживает "быков" по JPY от агрессивных ставок и сохраняет возможность значительного роста.

Доллар США (USD), с другой стороны, стоит вблизи самого высокого уровня с февраля 2024 года, достигнутого на фоне благоприятных данных по США в понедельник. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что в марте впервые с сентября 2022 года в производственном секторе США был зафиксирован рост. Это затмило пятничный индекс цен PCE в США, который указал на умеренный рост инфляции в феврале, и заставило инвесторов снизить ставки на июньское снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Это действует как попутный ветер для бакса и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит в сторону повышения.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте