События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Несмотря на то, что в календаре событий сегодня нет важных новостей, день обещает быть интересным. Во-первых, пятничные данные по рынку труда в США за ноябрь сигнализируют о силе американской экономики и указывают ФРС, что больше нет необходимости снижать процентные ставки. При этом ЕЦБ может в начале следующего года снизить процентные ставки, поскольку промышленность в Германии демонстрирует стагнацию, а это всё-таки локомотив Еврозоны. Долговой рынок остро реагирует на проблемы такого рода, и мы видим снижение спрэда доходности государственных облигаций Германии/США, что традиционно оказывает давление на евро. Во-вторых, Китай анонсировал частичное снятие пошлин на американскую сою и свинину, что сигнализирует о скором заключении торгового соглашения со Штатами. Этот фактор негативно отразится на стоимости золота и евро, поскольку драгоценный металл имеет сильную корреляцию с единой европейской валютой.

Торговая рекомендация: Sell 1.1065/1.1080 и take profit 1.1033.

GBPUSD:

Сегодня можно выделить как хорошие, так и плохие факторы для британской валюты. Начнем с хорошего: ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что положительно отразится на нефтяных котировках и фунте, поскольку британская валюта исторически сильно коррелирует с черным золотом. Инициатором соглашения выступила Саудовская Аравия, которая желает поддерживать высокий уровень цен для успешного размещения акций Saudi Aramco. Плохая ноовсть для фунта это негативная динамика кредитного рынка, где наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США.

Торговая рекомендация: флэт 1.3115 -1.3175.

USDJPY:

Ралли на американском фондовом рынке положительно отразится на котировках данной валютной пары. Инвесторы активно скупают акции по трем причинам. Во-первых, релиз по рынку труда в Штатах за ноябрь показатель роста занятости в несельскохозяйственном секторе составил 266 тыс. чел., а темп роста среднего заработка достиг уровня 3,1%. Во-вторых, Соединенные Штаты и Китай на этой неделе могут объявить о дате подписания торгового соглашения. В-третьих, Федрезерв продолжает печатать деньги, что также способствует росту фондового рынка. За период с 15 ноября по 3 декабря ФРС напечатала 29,6 млрд. $, которые направила на покупку краткосрочных векселей Минфина США. Напомню, что план на месяц составляет 60 млрд. $. За 12 дней было напечатано 29,6 млрд. $, а за оставшиеся 8 дней необходимо напечатать 30,4 млрд. $. Скорость работы печатного станка увеличится в полтора раза, что ускорит рост фондового рынка.

Торговая рекомендация: Buy 108.47/108.25 и take profit 108.91.

Прогноз на неделю 9-13 декабря:

#BRENT:

За последние три торговых дня нефть выросла в цене на 4,7%. Саммит ОПЕК+ прошел на отлично – участники картеля договорились о сокращении добычи нефти в размере 0,5 млн. барр. в сутки на срок до 1 апреля. В марте мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу, чтобы заявить о своей новой позиции. Напомню, что в начале декабря на рынке обсуждался только лишь сценарий продления соглашения на текущем уровне добычи. Однако саудовская Аравия смогла убедить другие страны в необходимости сократить добычу углеводородов. У саудитов есть корыстный интерес, поскольку в начале 2020 года она продолжит продавать инвесторам акции своей флагманской компании Saudi Aramco. Я ожидаю продолжение ралли на этой неделе.

Торговая рекомендация: Buy 63.55/62.88 и take profit 65.01.

#SP500:

Рождественное ралли началось! За последние четыре дня американский фондовый рынок вырос на 2,4%. До Рождества остается еще две с половиной недели, и я ожидаю новых рекордов на американском рынке акций. Синхуа (рупор компартии Китая) в конце минувшей недели анонсировал частичное снятие пошлин на американскую сою и свинину. Дональд Трамп заявил переговоры проходят хорошо и “что-то будет” до 15 декабря. На что намекает Трамп? Я думаю, что на этой неделе Пекин и Вашингтон объявят о дате подписания торгового соглашения. Китай просто так снимать пошлины не стал бы. Хорошая новость для фондового рынка, который может установить свежий исторический максимум на этой неделе.

Торговая рекомендация: Buy 3137/3125 и take profit 3160.

XAUUSD:

Открываем позиции sell. Сильные данные по рынку труда в США за ноябрь сигнализируют о том, что ФРС США больше не будет снижать процентные ставки. Занятость в частном секторе увеличилась до максимального уровня за последние десять месяцев. Очередное заседание ФРС состоится в среду 11 декабря и можно ожидать позитивных комментариев от американских монетарных властей, что поддержит доллар и будет способствовать снижению золота, поскольку драгоценный металл обратно коррелирует с американской валютой.

Торговая рекомендация: Sell 1463.44/1468.88 и take profit 1445.59