Маленькие плюсы почти по всем экономическим сегментам, входящим в индекс S&P 500 (в среднем + 0,2% - +0,5%) перекрылись гораздо большим минусом в биотехнологическом секторе (-1,2%). Последний ушел вниз прежде всего из-за Pfizer (PFE), который вступил в борьбу с американскими налоговыми органами в связи со сделкой с Allergan (AGN).
Конечный результат этой битвы пока не ясен, но участники рынка оценивают перспективы положительного исхода для Pfizerв этой деле не очень высоко. В связи с этим акции фармацевтического гиганта обвалились вчера более чем на 3% и потянули за собой всю отрасль. Прежде всего именно в связи с этим индексы вчера так и не смогли продолжить свое ралли, которое наметилось в среду вечером после выхода Протоколов ФРС. Один только факт, что индекс S@P 500 в ходе вчерашних торгов 5 раз переходил из зеленой зоны в красную говорит о многом.В результате такого безыдейного дня все индексы закрылись «впритирку» к нулевым отметкам.
Единственные акции (кроме Pfizer) среди всех, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, которые можно было бы выделить вчера – это акции многострадальной нефтегазовой компании ChesapeakeEnergy (CHK). Многострадальной потому что она в очередной раз обновила свой исторический минимум и рухнула на очередные 10%. Но где же дно? Судя по всему там же где и дно падения нефтяных котировок.
Как и ожидалось, главным событием вчерашнего дня стал выход протоколов последнего заседания FOMC ФРС. От них ждали ответа на вопрос – to be or not to be? Прямого ответа, естественно, получено не было, но все же участников рынка вдохновили комментарии о том, что даже в случае повышения процентных ставок это будет процесс медленный, постепенный и неспешный. Из всего этого многими был сделан вывод о том, что не так страшен черт как его малюют и поэтому даже если ставки и будут повышены, это не помешает рынку в самое ближайшее время уйти в предновогоднее ралли. А посему зачем тянуть «резину» и надо начинать покупать. Ну и начали... Сразу же после выхода Протоколов все индексы в последние 2 часа торгов уверенно прибавили в цене еще по 1%. Рост наблюдался по всему фронту бумаг. Сильнее всего выросли акции компаний биотехнологического сектора (+1,9%), а медленнее всего росли акции энергетических компаний и крупные промышленные холдинги, которые поднялись в цене в среднем по 0,9%.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 18 ноября было заключено 1090 сделок с акциями 53 эмитентов на общую сумму более 810 тысяч долларов США.
Сегодня четверг – по традиции день богатый на выход макроэкономической статистики. Однако после выхода вчерашних «минуток» участникам рынка уже не должно быть так страшно, как еще пару дней назад. Можно сказать, что вчера ФРС вдохновил рынки на «подвиги». Поэтому позитивный настрой сегодня с очень большой вероятностью сохранится независимо насколько хороша или плоха будет макроэкономическая статистика. Тем более что последняя, как предполагают аналитики, должна быть вполне позитивной. Так что сейчас все свидетельствует о возможном росте в ближайшие несколько дней, и, в случае хороших объемов продаж сразу после Дня Благодарения, последующий переход этого роста в предновогоднее ралли. Однако на данный момент это скорее мечты, чем реальность. А реальность сегодняшнего дня – продолжение вчерашнего роста в пределах 1%.
Ситуация в мировой экономике оставляет желать лучшего, а крепкий доллар мешает экспортёрам реализовывать продукцию. На повышение процентной ставки возможно падения Американского рынка. В данном обзоре рассмотрены акции компаний Facebook, Tesla и Apple.
Участники Конкурса продолжают рассказывать нам о себе. На очереди еще один наш активный участник - Владимир Кравченко.
О себе:
Я - инженер технолог по образованию, окончил Московский институт электронной техники (МИЭТ) в 2006 году, после чего начал работать в продажах, но в 2012 решил на время оставить эту сферу из-за проблем со здоровьем.
Устроился на работу по специальности инженером в ОАО «Ангстрем», а затем принял решение получить второе высшее экономическое образование.
Сейчас занимаю должность начальника лаборатории и одновременно учусь на факультете экономики, управления и права (специальность «Менеджмент») Московского Института Электронной Техники. В феврале буду защищать диплом.
Помимо основной работы занимаюсь SEO продвижением и раскруткой сайтов, версткой сайтов и форумов. Интересуюсь различными стартапами (например, ножевая барахолка, сайт Знакомств, аукцион различных вещи и многое другое), также занимаюсь продажами смартфонов Apple iPhone.
Хобби:
Люблю автотюнинг, когда есть свободное время, занимаюсь ретрофитом оптики.
О конкурсе:
Во все, что меня интересует каким-либо образом, стараюсь вникнуть максимально глубоко, понять процесс с нуля до конца.
Конкурсом заинтересовался, чтобы вспомнить навыки трейдерской торговли: работая в продажах в начале карьеры, торговал акциями и валютами.
По сути, в трейдинге, как и в продажах, чтобы много продавать, нужно много продавать ;)
Не можем не согласиться с нашим участником: чем больше Вы пробуете, тем Вы ближе к максимальному результату!
В последние дни явно бросалось в глаза повышенный интерес к акциям промышленного гиганта – компании General Electric (GE). Причем ажиотаж шел по нарастающей. Если в прошедший четверг оборот по этим акциям составил более 3 млрд. долларов, то в пятницу уже почти 5 млрд., в понедельник - гигантские 8 млрд., а по итогам вчерашних торгов оборот составил уже совсем уж фантастические 13,2 млрд. долларов. Из рук в руки вчера перешло более 430 млн. акций компании. Это 3-й результат в истории компании. При этом следует отметить, что даты 2-х первых результатов все же очень примечательны – 10 октября 2008 года и 4 марта 2009 года. Первая дата – это пик паники кризиса 2008 года, а вторая дата – это самое-самое дно этого же кризиса. Все это хорошо, ну а сейчас что происходит? General Electric компания конечно хорошая, но не до такой же степени, чтобы ее обороты составляли более 10% обороты всего американского фондового рынка! Тем более что при этом на фоне таких гигантских объемов торгов акция никуда не идет и в последние дни стоит скорее на месте. Что же все-таки происходит?
Оказывается этот «ларчик» открывается достаточно просто. На рынке появилась «халява», на которой можно было в очень короткий срок заработать почти 5%. 5% за неделю на абсолютно безрисковых операциях на таком рынке как американский – это просто фантастика! Это ведь не Россия! Однако это отнюдь не фантастика, а абсолютная реальность, которой воспользовались уже многие спекулянты. Дело в том, что в настоящее время идет процесс обмена акций компании Synchrony Financial (SYF), которая на 85% принадлежит GE, на акции самой GeneralElectricс коэффициентом 1 к 1,0505. И благодаря этому обмену появилась возможность сделать так называемую стратегию «box» с использованием самих акций компании и опционов на эти акции.
Сводится эта стратегия к следующему: покупка акции компании перекрывается синтетической продажей, построенной на продаже опционов CALLс одновременной покупкой опционов PUT. То есть стратегия свелась фактически к покупке акции General Electricи продаже «искусственной» или как говорят опционщики синтетической акции, построенной на опционах. Разница между покупкой и продажей этих активов и дает порядка 5% доходности. И, естественно, все ринулись за «халявой». Выросли как обороты по самим акциям GE, так и по опционам на эти акции. Последние выросли более чем в 4 раза. Если на 19 октября по опционам на GE было открыто 3,7 млн. контрактов, то сейчас эта цифра дошла до 17 млн. контрактов что эквивалентно почти 660 млн. акций General Electric или в денежном эквиваленте почти 20 млрд. долларов США.
Подобная ситуация в несколько меньшем объеме была в июне 2013 года, когда компания Pfizer (PFE) проводила spinoff по акциям компании Zoetis Inc (ZTC).
Статистика участников конкурса. Интервью с девушкой трейдером!
Популярность акций Facebook растёт, но до Apple им далеко!
Определилась тройка лидеров?
Первые два места остались за лидерами прошлой недели. Сейчас идёт борьба за третье место! Но рынок может быть непредсказуем!
Истории участников.
Еще одна участница Конкурса трейдеров, которая показала хороший результат по итогам недели - это Сабина Абильзаде. Она является студенткой физического факультета Саратовского государственного университета.
Несмотря на, казалось бы, нефинансовый профиль образования нашей участницы, она уже не в первый раз пробует себя в торговле на фондовом рынке: Сабина участвовала в учебном проекте АЛОР «Я - трейдер», в рамках которого получила теоретический и практический опыт принятия верных инвестиционных решений при совершении операций с ценными бумагами.
На рынке иностранных ценных бумаг Сабина торгует в рамках нашего конкурса впервые, однако уже сейчас отзывается о нем достаточно позитивно: «Теперь я задумаюсь об открытии счета для торговли ИЦБ, так как на нем есть возможность не только стать держателем акций, которые последнее время растут, но и учитывать в данной ситуации рост доллара относительно рубля».
В первую неделю конкурса участница активно работала с акциями технологического гиганта и любимого многими бренда Apple Inc., активно совершая с ними как операции по покупке, так и по продаже. По состоянию на пятницу Сабина рассчитывает на дальнейшее снижение цен на акции Apple, имея в запасе немного «шортов» по ним.
Финансовый результат (на пятницу, 13 ноября): +4,34 доллара
Пожелания для каждого из трейдеров нашего конкурса от Сабины:
"Всем участникам я могу пожелать принимать активное участие, важна не победа, а опыт который вы приобретете в процессе!"
Складывается такое впечатление, что кроме цен на нефть фондовые рынки сейчас ни от чего не зависят. В четверг и в пятницу цены на нефть шли вниз и индексы вслед за ними также снижались, вчера во второй половине торговой сессии цены на верх резко рванули вверх и индексы совершив «полицейский разворот» тут же устремились ввысь.
Пятничные торги определили нового лидера в конкурсе.
Поздравляем лидера — более 10% за неделю! Успехов на этой неделе!
Акции Apple, как и продукция компании, интересна инвесторам. Напомним, что на прошлой недели стартовали продажи iPad Pro. Посмотрим, как праздничный сезон поможет реализации продукции и доходу инвесторов!
Предлагаем Вам познакомиться с текущим лидером Студенческого конкурса трейдеров, финансовый результат которого за прошедшую неделю составил 22,6 доллара — это Кормилицын Павел.
Павел является студентом 3 курса бакалавриата факультета «Международные экономические отношения» Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва). Несмотря на молодой возраст, за его плечами уже имеется немалый опыт трейдинга на рынке ценных бумаг (2 года), а также победы в нескольких конкурсах инвестиционной компании United Traders (благодаря чему он получал денежные средства в управление!).
Как говорит Павел, несмотря на ряд последующих неудач, он не опускает руки и пытается и дальше быть активным в рамках подобных мероприятий и постоянно находиться «в рынке». Сейчас он активно торгует на Московской бирже и на рынке деревативов CME в США.
В первую неделю конкурса Павел уделял внимание активной торговле акциями Ford Motor Company с плечом: общий объем совершенных им сделок превысил 1700 долларов!
В успешной торговле Павлу помогает использование свечных моделей, а также уровней поддержки и сопротивления.
Примите участие в конкурсе и станьте акционером компаний с мировым именем!
Призовой фонд конкурса — акции крупнейших мировых компаний (Apple, Facebook, Tesla, VISA, Ford, Ebay и др.) — на общую сумму $ 25 000 разделят между собой 500 участников, показавших лучшую доходность.
Оставить комментарий
