2 0
5 комментариев
21 106 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
11 – 15 из 151 2

Купонные выплаты, запланированные на период с 18 по 22 сентября

На текущей рабочей неделе 8 эмитентов выплатят купонный доход по 9 выпускам на 10 763 796,48 рублей. ООО «Круиз» совершит второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала на общую сумму 2,5 млн рублей.

18 сентября ООО «Фабрика Фаворит» выплатит доход по 23 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Событие по графику должно было состояться 16 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий. Объем эмиссии — 50 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,27 руб., на все бумаги — 513 500 руб.

Также 18 сентября состоится выплата 49 купона выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019) эмитента ООО «ЮниМетрикс». После успешного проведения нескольких добровольных оферт объем в обращении составляет 83,7 млн руб., ставка — 12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Сумма выплаты на одну облигацию — 9,86 руб., на все бумаги — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» 18 сентября выплатит 23 купон выпуска Феррони-БО-П01 ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 13% годовых (плавающая, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%). Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,68 руб., на все бумаги — 2 670 000 руб.

20 сентября ООО «Круиз» выплатит 27 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). После успешной реализации частичного досрочного погашения объем в обращении составляет 47,5 млн руб., а остаточный номинал — 950 руб., ставка находится на уровне 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 9,37 руб., на все бумаги — 468 500 руб.

В этот же день эмитент проведет второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала. Размер выплаты на одну облигацию составит 50 руб., на все — 2 500 000 руб.

38 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 20 сентября. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 98,63 руб., на все бумаги — 690 410 руб.

ООО «Сибстекло» 20 сентября выплатит 36 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

20 сентября состоится выплата 31 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.

22 сентября инвесторы получат средства по 5 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

Также 22 сентября выплату по 9 купону выпуска совершит ООО «Феррони». Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

0 1
Оставить комментарий

Ожидаемые с 14 по 18 августа купонные выплаты

На текущей рабочей неделе инвесторов ожидает 7 выплат купонного дохода на общую сумму в 10 012 812,8 руб. Также предстоит реализация четвертой добровольной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони-БО-01. А ООО «Трейд Менеджмент» проведет 9 частичное досрочное погашение на сумму 20 000 000 руб.

14 августа инвесторы получат перевод средств от ООО «Феррони» по 12 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R). Событие выпало 13 августа (воскресенье) и был перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт равен 199,6 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 706 982,8 руб.

Также 14 августа состоится выкуп облигаций эмитентом по соглашение с их владельцами в рамках 4 добровольной оферты. Напомним, что свои требования владельцы бумаг могли предъявить в период с 31 июля по 4 августа 2023 года. Максимальный объем, который примет ООО «Феррони», составит 50 тыс. шт. (25% от эмиссии выпуска в 200 млн руб.). Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 55 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R) 14 августа. Объем выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых. Выплата на одну бумагу составит 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

14 августа инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 30 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 15 августа направит доход по 45 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 40 млн руб., а остаточный номинал равен 2 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 23,01 руб., на все — 460 200 руб.

Также 15 августа ООО «Трейд Менеджмент» планирует провести 9 частичное досрочное погашение в размере 10% от номинала в 10 000 руб. Выплата на одну бумагу — 1 000 руб., на все — 20 000 000 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 20 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 16 августа. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 13,25% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 8.17 руб., общая сумма — 408 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 18 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 16 августа. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

17 августа состоится перевод средств по 22 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

0 1
Оставить комментарий

Предстоящие с 17 по 21 июля купонные выплаты

Текущая рабочая неделя будет отмечена сразу 8 выплатами купонного дохода. Общая сумма составит 10 904 956,4 рублей.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 55 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R) 17 июля (по графику событие выпало на 15 июля и было перенесено на ближайший рабочий день). Объем выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых. Выплата на одну бумагу составит 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

17 июля инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 29 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). По графику, событие было запланировано на 15 июля, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 17 июля направит доход по 44 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019). Согласно графику, событие должно было состояться 16 июля (в воскресенье) и было перенесено на понедельник. После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 40 млн руб., а остаточный номинал равен 2 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 23,01 руб., на все — 460 200 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 19 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 17 июля. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 13,25% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 8.17 руб., общая сумма — 408 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 17 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 17 июля. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

18 июля состоится перевод средств по 21 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

20 июля состоится выплата 47 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 15% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 12,33 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 1 031 626,44 руб.

20 июля ООО «Феррони» выплатит 21-й купон по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода плавающая, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. В текущем месяце зафиксирована на уровне 12,5% годовых. Сумма выплат составляет 2 567 500 руб., по 10,27 руб. на одну бумагу.

0 1
Оставить комментарий

Перечень купонных выплат, ожидаемых на неделе с 19 по 23 июня

На текущей рабочей неделе сразу 9 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты инвесторам. Общая сумма составит 8 548 606,44 руб. Также ООО «Круиз» проведет первое частичное досрочное погашение облигаций выпуска Круиз-БО-01, объем которого будет равен 2 500 000 руб.

От ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 18 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 19 июня (по графику событие выпало на 17 июня — субботу, поэтому было перенесено на ближайший рабочий день). После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка — 15% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9.25 руб., общая сумма — 462 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 16 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 19 июня. Согласно графику, событие должно был состояться 17 июня, но из-за того, что выпало на субботу было перенесено на 19 число. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

19 июня состоится перевод средств по 20 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика Фаворит». День выплаты был перенесен с 18 на 19 июня, поскольку дата, назначенная по графику, совпала с выходным днем. Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

20 июня состоится выплата 46 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 15% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 12,33 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 1 031 626,44 руб.

20 июня ООО «Феррони» выплатит 20-й купон по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплат составляет 2 567 500 руб., по 10,27 руб. за лист.

22 июня ООО «Круиз» готовится выплатить 24-й купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). Объем составляет 50 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. На одну бумагу начисляется по 9,86 руб., и 493 000 — на все облигации выпуска. В этот же день эмитент совершит частичное досрочное погашение в размере 5% от номинала. Выплата на одну облигацию — 50 руб., на все бумаги — 2 500 000 руб.

35-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 22 июня. Объем выпуска — 70 млн руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых. Инвесторам будет перечислено 690 410 руб., по 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

ООО «Сибстекло» 22 июня выплатит 33-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

22 июня состоится выплата 28-го купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R) от эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за лист.

0 1
Оставить комментарий

Планируемые с 20 по 24 марта купонные выплаты

10 купонных выплат от 10 эмитентов общим объемом в 11 818 833,9 руб. должны поступить на счета инвесторов в течение текущей рабочей недели.

По 40 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P) от эмитента ООО «Трейд-менеджмент» поступит владельцам облигаций 20 марта. По графику дата выпала на субботу, 18 марта, и была перенесена на ближайший рабочий день. После успешно проведённых частичных досрочных погашений объем в обращении — 60 млн руб., остаточный номинал — 3 000 руб., ставка купонного дохода — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию составит 34,52 руб., на все 690 400 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 15 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN:RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) состоится 20 марта (выпавшая по графику на воскресенье дата была перенесена на понедельник). Объем выпуска составляет 50 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 12,33 руб., общая сумма — 616 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 13 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN:RU000A104KM0,№ 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 20 марта. Согласно графику, дата совпала с воскресеньем, поэтому выплата перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

Согласно графику, 20 марта состоится перевод средств по 17 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика Фаворит». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

ООО «Юниметрикс» перевод средств по 43 купону выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R) совершит 22 марта. После 2 добровольных оферт (приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций) облигационный долг по выпуску составляет 280, 418 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15% годовых. Выплата на 1 облигацию — 12,33 руб., на все — 3 457 553,94 руб.

22 марта состоится перевод средств по 17 купону выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P) от ООО «Феррони». Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., а плавающая ставка купонного дохода сейчас находится на уровне 12,5% годовых: расчет осуществляется по формуле — ставка ЦБ + 5%, но не более 13%.Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., на все — 2 567 500 руб.

ООО «Круиз» выплату по 21 купону выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R) переведет 24 марта. Объем выпуска — 50 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Выплата за одну облигацию — 9,86 руб., общая сумма перевода — 493 000 руб.

АО «НХП» начислит средства по 32 купону выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) также 24 марта. Объем — 70 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 12% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12%). Выплата на одну бумагу будет равна 98,63 руб., а общая сумма — 690 410 руб.

Перевод средств по 30 купону выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P) эмитента ООО «Сибстекло» состоится 24 марта. Объем составляет 125 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 102,74 руб., общая сумма — 1 284 250 руб.

ООО «Юнисервис Капитал» 24 марта переведет инвесторам средства за 25 купон выпуска ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R), объем которого составляет 90 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 8,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 72, 33 руб., на все — 650 970 руб.

0 1
Оставить комментарий
11 – 15 из 151 2