События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Аукционы Минфина США.
EURUSD:
Сегодня и завтра Минфин США проведет серию аукционов по размещению долгосрочных гособлигаций, чем сократит профицит ликвидности в финансовой системе и окажет поддержку американской валюте. Если накануне ведомство Джанет Йеллен активно размещало краткосрочные векселя, которые быстро выкупали фонды денежного рынка и на этом фоне ликвидность в системе не сократилась, то сегодня и завтра данные фонды уже не смогут подставить плечо Минфину, поскольку по законодательству им нельзя покупать долгосрочные ценные бумаги. В целом до четверга, когда будут опубликованы свежие данные по инфляции в США, я не жду сильных колебаний на валютном рынке, поскольку инвесторы будут занимать выжидательную позицию и всплеск волатильности будет уже после публикации отчета.
Торговая рекомендация: Sell 1.1015/1.1035 и take profit 1.0950.
GBPUSD:
Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sellпо двум причинам. Во-первых, на рынке британского госдолга вновь наблюдаются распродажи ценных бумаг, что негативно для британских финансовых компаний. Банки, страховые компании и пенсионные фонды в периоды снижения стоимости гособлигаций испытывают проблемы с выполнением норматива по достаточности капитала, что в прошлом всегда оказывало негативное влияние на курс фунта. Во-вторых, Минфин США сегодня и завтра будет размещать 3-х летние и 10-летние гособлигаций, что будет способствовать сокращению профицита долларовой ликвидности в финансовой системе и окажет краткосрочную поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Sell 1.2790/1.2825 и take profit 1.2710.
USDJPY:
Центробанк Японии агрессивно скупает гособлигации Страны восходящего солнца, что будет оказывать негативное влияние на стоимость йены. За последнюю неделю покупки регулятора выросли до ¥3,4 трлн, что в два раз больше, чем в последние несколько месяцев. Всего с начала года японский ЦБ скупил гособлигаций на сумму ¥77 трлн йен. В Соединенных Штатах Федрезерв сокращает свой облигационный портфель последний год и планирует продолжать данные операции минимум до конца текущего года. Разнонаправленная монетарная политика двух Центробанков будет способствовать продолжению восходящего тренда в данной валютной паре. Центробанк Китая настроен на девальвацию юаня, что также будет способствовать оттоку капитала из Юго-Восточной Азии.
Торговая рекомендация: Buy 142.60/142.25 и take profit 143.60.
