2 0
21 106 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
17.07.2023, 08:23

Предстоящие с 17 по 21 июля купонные выплаты

Текущая рабочая неделя будет отмечена сразу 8 выплатами купонного дохода. Общая сумма составит 10 904 956,4 рублей.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 55 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R) 17 июля (по графику событие выпало на 15 июля и было перенесено на ближайший рабочий день). Объем выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых. Выплата на одну бумагу составит 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

17 июля инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 29 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). По графику, событие было запланировано на 15 июля, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 17 июля направит доход по 44 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019). Согласно графику, событие должно было состояться 16 июля (в воскресенье) и было перенесено на понедельник. После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 40 млн руб., а остаточный номинал равен 2 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 23,01 руб., на все — 460 200 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 19 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 17 июля. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 13,25% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 8.17 руб., общая сумма — 408 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 17 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 17 июля. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

18 июля состоится перевод средств по 21 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

20 июля состоится выплата 47 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 15% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 12,33 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 1 031 626,44 руб.

20 июля ООО «Феррони» выплатит 21-й купон по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода плавающая, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. В текущем месяце зафиксирована на уровне 12,5% годовых. Сумма выплат составляет 2 567 500 руб., по 10,27 руб. на одну бумагу.

0 1