На текущей неделе купонные выплаты совершили четыре наших эмитента по пяти облигационным выпускам. Общая сумма дохода инвесторов составила 19 102 979,76 рублей.

В понедельник, 7 ноября, ООО «ПЮДМ» рассчиталось за 54-й купон по 1-му выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем эмиссии в обращении — 116,4 млн руб., ставка купонного дохода на сегодня составляет 20% годовых, по 821,92 руб. за бумагу номиналом 50 тыс. руб. на общую сумму 1 913 429,76 руб.

В октябре объем торгов на публичном рынке бумагами данной эмиссии составил порядка 6,1 млн руб., что на 10,2 млн руб. скромнее, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена прибавила 0,16 п. п., приняв значение 102,88% от номинала облигаций.

Также в понедельник состоялась выплата 37-го купона по 2-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем в обращении — 166,62 млн руб. (с учетом амортизации), применяемая купонная ставка — 13,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 848 750 руб. за всю серию и 73,95 руб. за 1 лист остаточным номиналом 6,67 тыс. руб.

Итоговый оборот в прошлом месяце по бумагам данного выпуска зафиксирован на уровне 15,8 млн руб. (+9 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 3,96 пункта, до отметки 95,5% от номинальной стоимости.

В этот же день ПАО УК «Голдман Групп» направило средства на выплату 15-го купона (выпуск серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем выпуска — 1 млрд руб., купонная ставка — 11,5% годовых, сумма ежемесячных выплат по выпуску составляет 9 770 000 руб., из расчета 9,77 руб. за одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. Бумаги находятся в обращении на СПБ Бирже, данных об объемах торгов и котировкам не предоставлено.

Во вторник, 8 ноября, ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатило 20-й купон по 3-му выпуску (серия БО-03, ISIN: RU000A103FD1). В рамках эмиссии облигаций привлечено средств на сумму 500 млн руб. по ставке 12% годовых, объем ежемесячных выплат инвесторам составляет 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг данной серии в октябре составил 11,3 млн руб. (+0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 1,61 пункта, составив 87,69% от номинала.

В четверг, 10 ноября, выплачен доход за 18-й купонный период по 2-му выпуску ООО «Транс-Миссия», владельца сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем выпуска — 60 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 640 800 руб. за всю серию бумаг.

В прошлом месяце облигации данного выпуска сформировали оборот на уровне 2,5 млн руб. (-0,7 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,53 пункта, до 98,88% от номинальной стоимости.

На этой неделе плановых выплат было три, и все они пришлись на понедельник, 31 октября. Общая сумма средств, перечисленных инвесторам в качестве купонного дохода, составила 2 656 023,60 рублей, сумма амортизационных выплат — 1 866 600,13 рублей.

ЗАО «Ламбумиз» выплатило инвесторам 40-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, общая сумма выплат составляет 936 960 руб., по 78,08 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В октябре объем торгов облигациями данного выпуска зафиксирован на уровне 1,7 млн руб. (-5,6 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена прибавила 0,84 пункта и составила 95,88% от номинала бумаг.

ООО «Кузина» направило средства на выплату 38-го купона по выпуску БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1). В данный момент компания осуществляет частичное досрочное погашение выпуска, объем в обращении — 17,57 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 15% годовых. Инвесторы получили по 43,64 руб. за лист остаточным номиналом 3540 руб., общая сумма транзакции составила 239 583,60 руб. Также компания перечислила средства на частичное погашение облигаций в сумме 1 866 600,13 руб., по 3,4% от номинала или 350 руб. на одну бумагу.

На вторичных торгах в октябре бумаги данного выпуска сформировали оборот в пределах 1 млн руб. (-0,4 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена утратила 0,17 пункта, приняв значение 102,02% от номинала.

Держатели бумаг 2-й эмиссии ООО «ПЮДМ» также получили выплату за 27-й купонный период (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем выпуска — 120 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 15% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 123,29 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. и 1 479 480 руб. — за всю серию бондов.

В прошлом месяце облигации 2-го выпуска ООО «ПЮДМ» сформировали объем на уровне 6 млн руб. (-11,9 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,93 п.п., до отметки 100,69% от номинала бумаг.

На текущей неделе семь эмитентов выплатили купонный доход своим инвесторам, и еще по одному выпуску зафиксирован технический дефолт. Общая сумма начисленного и выплаченного купонного дохода составила 10 765 394 рубля, не выплачено обязательств на сумму 554 800 рублей.

В понедельник, 24 октября, 12-й купон по первому выпуску перечислило инвесторам ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых, ежемесячно инвесторы получают по 10,07 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб., общая сумма платежей — 2 517 500 руб.

В сентябре бумаги данного выпуска торговались с оборотом порядка 6,2 млн руб., что на 0,7 млн руб. больше, чем в августе. Средневзвешенная цена снизилась на 1,06 пункта, до 97,78% от номинальной стоимости бондов.

В этот же день ООО «Юниметрикс» выплатило 38-й купон (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., текущая купонная ставка — 15% годовых, всего в месяц компания выплачивает 4 932 000 руб. купонного дохода, по 12,33 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Облигации ООО «Юниметрикс» в прошлом месяце на вторичных торгах показали объем около 3,6 млн руб. (-4,5 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 1,27 пункта и составила 95,57% от номинальной.

Во вторник, 25 октября, был выплачен 16-й купон по 5-му выпуску ООО «Круиз», владельца сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). В рамках выпуска привлечено 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 9,86 руб. за 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. и 493 000 руб. за всю серию облигаций.

Бумаги данного выпуска в сентябре продемонстрировали итог на уровне 2,2 млн руб. (+0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,79 шага, остановившись на отметке 97,52% от номинала.

В этот же день АО «НХП» выплатило инвесторам доход за 27-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска — 70 млн руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых, что составляет 690 410 руб. ежемесячных выплат (по 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.).

Облигации данного выпуска в прошлом месяце набрали оборот около 0,3 млн руб. (-0,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена потеряла 0,72 пункта и составила 99,93% от номинальной.

Во вторник ООО «Сибстекло» направило средства на выплату 25-го купона по первому выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем эмиссии — 125 млн руб., применяемая ставка купонного дохода — 12,5% годовых, начисленная сумма выплат составляет 1 284 250 руб., по 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В сентябре облигации ООО «Сибстекло» торговались с оборотом 6,9 млн руб. (+2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц утратила 0,22 пункта и составила 100,28% от номинальной.

Также во вторник, 25 октября, ООО «Юнисервис Капитал» выплатило 20-й купон по своим залоговым облигациям (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). В рамках эмиссии привлечено 90 млн руб. инвестиций по ставке 8,8% годовых, сумма ежемесячных выплат составляет 650 970 руб., на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. выплачивается по 72,33 руб. ежемесячно.

Бумаги ООО «Юнисервис Капитал» в сентябре сформировали объем около 0,2 млн руб. (+0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,19 пункта, составив 99,76% от номинала.

В четверг, 27 октября, ООО «БК» направило средства на выплату предпоследнего, 17-го купона по коммерческим облигациям (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, сумма ежемесячных выплат — 197 264 руб. из расчета 123,29 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. Во вторичном обращении облигации коммерческих выпусков не участвуют.

Также в четверг зафиксирован очередной технический дефолт по выплате 27-го купона 2-го выпуску ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 13,5% годовых, сумма начисленных обязательств составляет 554 800 руб., по 110,96 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. Общая задолженность компании перед инвесторами по данному выпуску достигла значения 8 876 800 рублей.

В прошлом месяце бумаги данного выпуска торговались на бирже с оборотом 0,3 млн руб. (-0,7 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,89 пункта, до отметки 17,71% от номинальной стоимости.

Уходящая неделя выдалась богатой на выплаты купонов — сразу девять эмитентов осуществили плановые выплаты по аналогичному количеству выпусков. Общая сумма средств, перечисленных в пользу инвесторов, составила 12 715 830 рублей. Остановимся детальнее на каждом событии.

В понедельник, 17 октября, ООО «ПЮДМ» выплатило 12-й купон по 3-му выпуску (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем данного выпуска — 70 млн руб., ставка купона — 13% годовых, общая сумма выплат составляет 747 600 руб., по 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В сентябре бумаги этой серии торговались на Московской бирже с оборотом в 5,5 млн руб., что на 1,7 млн руб. меньше, чем в августе. Средневзвешенная цена за месяц упала на 0,66 пункта, до 97,89% от номинала бондов.

Также в понедельник ООО «Транс-Миссия» перечислило доход инвесторам за 8-й купонный период по 3-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). Сумма средств, привлеченных данной эмиссией, составляет 80 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 16% годовых, за одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. инвесторы ежемесячно получают по 13,15 руб., объем купонных выплат за всю серию составляет 1 052 000 руб.

В прошлом месяце бумаги данной эмиссии торговались с итогом порядка 13 млн руб. (+5,6 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 0,37 пункта и была зафиксирована на отметке 98,91% от номинальной.

ООО «Феррони» выплатило 2-й купон по 2-й эмиссии облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A1053R3) также 17 октября. За выпуск объемом 200 млн руб. по действующей ставке 16,5% годовых компания ежемесячно начислят по 13,56 руб. за облигацию в номинале 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 2 712 000 руб.

В сентябре данный выпуск сформировал объем на уровне 77,8 млн руб. (+68,6 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,45 шага, до 100,08% от номинальной.

Во вторник, 18 октября, выплачен 45-й купон по 1-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). В рамках данной эмиссии компания привлекла 120 млн руб. по ставке 11,8% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

На вторичных торгах в сентябре облигации выпуска сформировали оборот на уровне 8,4 млн руб. (+3 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 1,05 п.п. и составила 98,83% от номинальной.

Также во вторник ООО «СДЭК-Глобал» выплатило 20-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем выпуска — 500 млн руб., купонная ставка — 9,5% годовых, в месяц инвесторы получают по 7,81 руб. за бумагу в номинале 1 тыс. руб., общая сумма транзакции — 3 905 000 руб.

Итоговый объем торговых операций с участием бумаг ООО «СДЭК-Глобал» в сентябре составил 23,3 млн руб. (+1,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,06 пункта, до уровня 96,08% от номинальной стоимости.

В среду, 19 октября, ООО «Трейд Менеджмент», владелец сети магазинов lady & gentleman CITY направил в НРД средства на выплату 35-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем выпуска в обращении — 100 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 14% годовых, сумма выплат — 1 150 600 руб., по 57,53 руб. за лист остаточным номиналом 5 тыс. руб.

Облигации ООО «Трейд Менеджмент» в сентябре торговались с итогом 5,4 млн руб. (+4,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,22 пункта, до уровня 98,0% от номинала.

В четверг, 20 октября, 10-й купон перечислило инвесторам ООО «НТЦ Евровент» (выпуск серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Выпуск объемом 50 млн руб. размещен по ставке 15% годовых, сумма ежемесячных выплат держателям бумаг составляет 616 500 руб., по 12,33 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

На биржевых торгах в сентябре бумаги продемонстрировали объем порядка 0,7 млн руб. (-1,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,45 шага, до 100,98% от номинала облигаций.

20 октября был выплачен также 8-й купон по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» (выпуск серия БО-П01, ISUN: RU000A104BX6). Объем эмиссии — 65 млн руб., ставка купонного дохода — 16% годовых, что составляет 13,15 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб. или 854 750 руб. за весь выпуск.

Бумаги ООО «СЕЛЛ-Сервис» в прошлом месяце показали оборот в пределах 10,3 млн руб. (+7,7 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 1,47 пункта, остановившись на отметке 105,37% от номинала бондов.

В пятницу, 21 октября, ООО «Фабрика Фаворит» выплатило инвесторам 12-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). По выпуску объемом 50 млн руб. действует ставка в размере 12,5% годовых, за одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. ежемесячно выплачивается по 10,27 руб., общая сумма выплат — 513 500 руб.

Сентябрьский оборот бумагами данного выпуска составил 2,8 млн руб. (-0,6 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена снизилась на 0,21 пункта и составила 98,85% от номинала облигаций.

На 13-й купонный период по облигационному выпуску № 4B02-01-00626-R-001P эмитент установил ставку на уровне 12,5% годовых. Начиная с 13-го купонного периода доход инвесторов будет рассчитываться по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%.

Выпуск БО-ПО1 (ISIN RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021 г.) объемом 250 млн рублей со сроком обращения 4 года стал дебютом эмитента на публичном рынке. Ставка купона была определена на уровне 12,25% годовых на первый год обращения, далее, с 13-го купонного периода, ставка рассчитывается ежемесячно на каждый купонный период по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Таким образом, ставка по 13-му купонному периоду определена на уровне 12,5% годовых (10,27 рублей за одну облигацию), т.к. по состоянию на 7-ой рабочий день до даты начала 13-го купонного периода ключевая ставка Банка России была установлена в размере 7,5%.

Информация об утвержденной ставке раскрыта 13 октября на странице ООО «Феррони» на стайте «Интерфакс».

Отметим, что кроме выпуска БО-ПО1 у ООО «Феррони» есть еще один облигационный выпуск, БО-01 (ISIN RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022), объемом 200 млн руб., который был размещен в августе 2022 года сроком на 3 года со ставкой 16,5% годовых на первые 15 месяцев, через 15 месяцев предусмотрена полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Эмитент успешно справляется с выполнением всех обязательств перед инвесторами. В 2021 году агентством «AKPA» ООО «Феррони» был присвоен рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом, который был подтвержден в 2022 году.

Эмитент входит в группу компаний «Феррони», которая, в свою очередь, занимает лидирующие позиции по производству и продаже металлических дверей в России. Сегодня продукция компании реализуется на отечественном рынке, а также в странах СНГ, а её представители продолжают открывать новые каналы для экспорта, например, недавно удалось поставить первую партию товара в Монголию.

Пять эмитентов выплатили доход инвесторам по пяти облигационным выпускам на этой неделе. Общая сумма выплат составила 8 566 150 рублей.

В понедельник, 10 октября, ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатило 19-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем эмиссии — 500 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 12% годовых, сумма выплат за месяц — 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В сентябре на вторичных торгах объем сделок с участием бумаг данной серии составил 11,2 млн руб., что на 0,7 млн руб. больше, чем в августе. Средневзвешенная цена выросла на 1,04 пункта, до отметки 86,08% от номинала бумаг.

Во вторник, 11 октября, состоялась выплата 17-го купона по 2-му выпуску ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем данного выпуска — 60 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, в месяц инвесторы получают по 10,68 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 640 800 руб.

В прошлом месяце бумаги данного выпуска сформировали оборот порядка 3,2 млн руб. (-0,2 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,77 пункта и составила 98,35% от номинала.

В четверг, 13 октября, ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф» выплатило 31-й купон по 4-му выпуску бумаг (серия БР-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, сумма выплат составляет 575 350 руб., по 115,07 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В сентябре бумаги данной серии продемонстрировали на вторичных торгах объем на уровне 5,1 млн руб. (+1,7 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена снизилась на 1,08 пункта, приняв значение 100,44% от номинала.

В пятницу, 14 октября, 9-й купон по 2-му выпуску выплатило ООО «НЗРМ» (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). В рамках данной эмиссии было привлечено 160 млн руб. частных инвестиций по ставке 14,75% годовых, ежемесячно инвесторы получают по 12,12 руб. за 1 облигацию номиналом 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 1 939 200 руб.

Итоговый оборот на вторичных торгах с участием бумаг этого выпуска в сентябре составил 8,5 млн руб. (+5,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,26 пункта, составив 101,55% от номинала облигаций.

В этот же день состоялась выплата 22-го купона по выпуску ООО ПК «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем в обращении — 45 млн руб. (с учетом амортизации), ставка купонного дохода — 13% годовых, ежемесячные выплаты составляют 480 800 руб. за выпуск, на одну бумагу остаточным номиналом 9 тыс. руб. выплачено 96,16 руб.

В сентябре бумаги данной серии продемонстрировали итог в пределах 3,2 млн руб. (+0,5 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,15 шага, составив 99,48% от номинальной стоимости бондов.

На первую неделю месяца пришлось всего три купонные выплаты. Общая сумма средств, полученная инвесторами в качестве купонного дохода, составила 13 792 679,76 рублей, сумма досрочных (амортизационных) погашений — 16 675 002 рублей.

Во вторник, 4 октября, УК «Голдман Групп» перечислила средства на выплату 14-го купона по своему дебютному выпуску (серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). В рамках данной эмиссии привлечено 1 млрд руб., купонная ставка — 11,5% годовых, общая сумма выплат — 9 770 000 руб., из расчета 9,77 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Облигации данного выпуска торгуются на СПБ Бирже, данных об итогах торгов не поступало.

В четверг, 6 октября, состоялась выплата купонного дохода по облигациям 1-го выпуска ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем в обращении — 116,4 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 20% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 821,91 руб. за бумагу номиналом 50 тыс. руб. и 1 913 429,76 руб. — за всю серию бондов в обращении.

На вторичных торгах в сентябре бумаги данной эмиссии сформировали оборот на уровне 16,3 млн руб., что на 5,5 млн руб. превышает итоги августа. Средневзвешенная цена опустилась на 2,23 пункта, до отметки 102,72% от номинала бумаг.

В пятницу, 7 октября, ООО ПК «Нафтатранс плюс» направило средства на выплату 36-го купонного дохода, а также досрочного погашения части номинальной стоимости бумаг держателям облигаций 2-го выпуска (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем выпуска в обращении — 183,3 млн руб. (с учетом амортизации), текущая купонная ставка — 14% годовых, сумма купонных выплат инвесторам — 2 109 250 руб., (84,37 руб. за лист остаточным номиналом 7,3 тыс. руб.), сумма амортизации — 16 675 002 руб. (по 6,67% от номинала или 667 руб. за лист).

В прошлом месяце объем сделок с участием бумаг данного выпуска достиг значения 6,8 млн руб. (+2,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 2,09 пункта и была зафиксирована на уровне 91,54% от номинальной.

В течение текущей недели восемь эмитентов выплатило купонный доход держателям облигаций восьми выпусков, и по 2-й эмиссии ООО «Дядя Дёнер» зафиксирован технический дефолт. Общая сумма выплаченных средств составила 5 994 975,60 рублей, досрочных амортизационных выплат — 1 866 600,13 рублей, невыплаченных обязательств — рублей.

В понедельник ООО «Круиз», которое является владельцем сервиса «Грузовичкоф», перечислило инвесторам 15-й купон по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, общая сумма купонов составляет 493 000 руб., за одну облигацию номиналом 1 руб. выплачено 9,86 руб.

В августе бумаги этого выпуска сформировали торговый оборот на уровне 1,4 млн руб., что на 0,7 млн руб. меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена за месяц поднялась на 1,36 пункта, до отметки 99,31% от номинальной стоимости бумаг.

В этот же день 26-й купон выплатило АО «Новосибирскхлебопродукт» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). В рамках данной эмиссии эмитент привлек 70 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, ежемесячная сумма выплат составляет 690 410 руб. из расчета 98,63 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Бумаги данного эмитента в прошлом месяце торговались 6 дней с итогом порядка 0,4 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,43 пункта, составив 100,65% от номинала.

ООО «Сибстекло» в понедельник выплатило очередной, 24-й купон (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 102,74 руб. за один лист номиналом 10 тыс. руб. или 1 284 250 руб. за всю серию облигаций.

Объем торгов бондами данной эмиссии в августе составил 4,1 млн руб. (-1,9 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,21 пункта и была зафиксирована на уровне 100,50% от номинальной стоимости.

Также 26 сентября ООО «Юнисервис Капитал» перечислила средства на выплату 19-го купона по своим залоговым бондам (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем эмиссии — 90 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 8,8% годовых, что составляет 650 970 руб. за всю эмиссию или 72,33 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В августе бумаги ООО «Юнисервис Капитал» торговались 1 день с итогом порядка 20 тыс. руб. (+10 тыс. руб.). Средневзвешенная цена снизилась на месяц на 0,04 п.п., до уровня 99,95% от номинальной.

Во вторник, 27 сентября, ООО «БК» направило средства на выплату 16-го купона по второму коммерческому выпуску бумаг (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Средства в объем е 16 млн руб. привлечены по ставке 15% годовых, ежемесячная сумма выплат составляет 197 264 руб., за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. инвесторы получают 123,29 руб. Коммерческие выпуски облигаций не участвуют во вторичном обращении на бирже.

В этот же день ООО «Дядя Дёнер» допустило технический дефолт по второму выпуску, не выплатив 31-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A101HQ3). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 13,5% годовых, сумма невыплаченных средств в сентябре составила 554 800 руб. (по 110,96 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.), общая задолженность перед инвесторами в части купонных выплат достигла значения 9 986 400 руб.

Несмотря на дефолт, объем торгов бумагами этого выпуска в августе составил около 1 млн руб. (+0,8 млн руб. к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена выросла сразу на 6,67 пункта, до отметки 18,6% от номинальной стоимости облигаций.

В четверг, 29 сентября, инвесторам ЗАО «Ламбумиз» перечислен 39-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A101HQ3). В рамках эмиссии выпущено облигаций на сумму 120 млн руб., ставка купонного дохода составляет 9,5% годовых, сумма ежемесячных выплат — 936 960 руб., по 78,08 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги этого выпуска сформировали объем около 4,3 млн руб. (+2 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,69 шага, приняв значение 94,74% от номинальной стоимости облигаций.

В пятницу, 30 сентября, ООО «Кузина» выплатило 37-й купон, а также осуществило частичное досрочное погашение облигаций (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем в обращении (с учетом амортизации) — 19,5 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, за одну бумагу остаточным номиналом 3 880 руб. начислено по 47,84 руб. на общую сумму 262 641,6 руб., амортизационное погашение составляет 3,4% от номинала облигаций (340 руб. за бумагу и 1 866 600,13 руб. за весь выпуск).

В прошлом месяце бумаги ООО «Кузина» торговались с оборотом около 1,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,36 п.п., до отметки 102,73% от номинальной.

Также в пятницу ООО «ПЮДМ» рассчиталось с инвесторами за 26-й купонный период по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем эмиссии — 120 млн руб., ставка купона — 15% годовых, сумма выплат составляет 1 479 480 руб., по 123,29 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В августе объем торгов облигациями данного выпуска зафиксирован на уровне 14,9 млн руб. (+4,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла за месяц на 0,84 пункта и составила 100,53% от номинала бумаг.

Плановые выплаты купонного дохода на этой неделе осуществили восемь эмитентов по девяти выпускам. Общая сумма транзакций составила 17 541 730 рублей.

В понедельник, 19 сентября, ООО «Нафтатранс плюс» выплатило предпоследний, 44-й купон по 1-му облигационному выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых, что составляет 1 163 880 руб. в месяц за всю серию и 96,99 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

Облигации данной эмиссии в августе торговались с оборотом 5,4 млн руб., что на 0,4 млн руб. меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена выросла на 1,39 пункта и составила 99,88% от номинальной стоимости бумаг.

Также в понедельник был выплачен 34-й купон по выпуску ООО «Трейд Менеджмент», владельца сети магазинов lady & gentleman CITY (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Остаточный объем в обращении (с учетом амортизационного погашения) составляет 100 млн руб., купон плавающий, текущее значение купонной ставки — 14% годовых, общая сумма платежа по выпуску составляет 1 150 600 руб., по 57,33 руб. за лист остаточным номиналом 5 тыс. руб.

В августе бумаги сформировали торговый объем на уровне 1,2 млн руб., на 50 тыс. руб. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена утратила 0,04 пункта, составив 97,78% от номинальной.

В этот же день состоялась выплата 19-го купона по бумагам ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). В рамках эмиссии привлечено 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых, общий объем выплат — 3 905 000 руб., на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 7,81 руб. купонного дохода.

Августовский оборот бумагами данной серии на вторичном рынке составил 21,6 млн руб. (+2,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 1,22 пункта, до отметки 96,02% от номинала.

19 сентября был выплачен также дебютный купон по 2-му выпуску эмитента ООО «Феррони» (серия БО-01, ISIN: RU000A1053R3). Выпуск объемом 200 млн руб. размещен по ставке 16,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 2 712 000 руб., по 13,56 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги данной серии торговались 10 дней с момента выпуска, сформировав оборот порядка 9,2 млн руб. Средневзвешенная цена превысила номинал и составила 100,53% от номинальной.

Во вторник, 20 сентября, ООО «НТЦ Евровент» направило в НРД средства на выплату 9-го купона (выпуск серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, в месяц инвесторам выплачивается 616 500 руб., из расчета 12,33 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги данной эмиссии в августе показали итог порядка 1,8 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,23 пункта, до уровня 101,43% от номинала.

В этот же день был выплачен 7-й купон по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» (серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Объем эмиссии — 65 млн руб., применяемая ставка купонного дохода — 16% годовых, сумма выплат — 854 750 руб., по 13,15 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В августе бумаги ООО «СЕЛЛ-Сервис» торговались с оборотом 2,6 млн руб. (+0,9 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 2,02 пункта, до 106,84% от номинальной стоимости.

В среду, 21 сентября, ООО «Фабрика Фаворит» выплатило держателям облигаций 11-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). В рамках выпуска привлечено инвестиций на сумму 50 млн руб. по ставке 12,5% годовых, что составляет 10,27 руб. за бумагу и 513 500 руб. за весь выпуск.

Облигации ООО «Фабрика Фаворит» в прошлом месяце продемонстрировали объем в пределах 3,4 млн руб. (-1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,53 пункта, остановившись на отметке 99,06% от номинальной.

В пятницу, 23 сентября, перечислен 37-й купон по облигационному выпуску ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., текущая ставка купонного дохода — 15% годовых, сумма выплат составляет 4 108 000 руб., по 12,33 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В августе бумаги данного выпуска продемонстрировали объем около 8,1 млн руб., что на 3,4 млн руб. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена поднялась на 0,9 шага, до 96,84% от номинала.

И завершает наш список пятничная выплата 11-го купона по первому выпуску ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем данной эмиссии — 250 млн руб., ставка купона — 12,25% годовых, общий доход инвесторов за период — 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги первого выпуска ООО «Феррони» в августе торговались с оборотом 5,5 млн руб. (+1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,08 пункта, до уровня 98,84% от номинальной стоимости.

На уходящей неделе пять эмитентов направили средства на выплату купонного дохода по шести облигационным выпускам. Общая сумма транзакций по купонным выплатам составила 5 489 200 рублей, по досрочным погашениям (амортизациям) — 5 млн рублей.

В понедельник, 12 сентября, ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф», перечислило средства в пользу инвесторов по второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем привлеченных в рамках эмиссии средств составляет 60 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, всего выплачено 640 800 руб., по 10,68 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В августе объем сделок на вторичном рынке с участием бумаг данного выпуска составил 3,5 млн руб. (+1 млн руб. к июльским итогам). Средневзвешенная цена прибавила 1,06 пункта, приняв значение 99,12% от номинальной стоимости облигаций.

Во вторник, 13 сентября, состоялась выплата 30-го купона по 4-му выпуску ООО «Круиз», которому принадлежит сервис «Грузовичкоф» (выпуск серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, ежемесячная выплата составляет 575 350 руб., из расчета 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги этой серии торговались 21 день из 23-х, сформировав оборот порядка 3,4 млн руб. (+0,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,15 пункта, до отметки 101,52% от номинала.

В среду, 14 сентября, был выплачен 8-й купон по второму выпуску ООО «НЗРМ» (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). Объем эмиссии — 160 млн руб., купон переменный, актуальная ставка — 14,75% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 939 200 руб. за выпуск и 12,12 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Августовский объем торгов бумагами данной эмиссии составил 3,1 млн руб. (+0,5 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,8 пункта и составила 101,81% от номинала бумаг.

В этот же день ООО ПК «СМАК» перечислило средства на выплату 21-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7), а также первый платеж в рамках амортизационного погашения выпуска. Объем эмиссии — 50 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, всего выплачено 534 250 руб. купонного дохода, по 106,85 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., а также 5 млн руб. амортизации, по 1 тыс. руб. за лист (10% от номинальной стоимости облигации).

Бумаги данной эмиссии в августе сформировали объем порядка 2,8 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,62 пункта, до уровня 99,63% от номинала бумаг.

В четверг, 15 сентября, ООО «ПЮДМ» выплатило 11-й купон по 3-му выпуску (серия БО-Р03, ISIN: RU000A103WC8). Объем привлеченных инвестиций — 70 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, инвесторам перечислено 747 600 руб., по 10,68 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В августе бумаги 3-го выпуска ООО «ПЮДМ» торговались с итогом 7,1 млн руб. (+4,5 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,03 п.п., до уровня 98,55% от номинальной.

Также в четверг, 15 сентября ООО «Транс-Миссия» перечислило 7-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). Объем выпуска — 80 млн руб., ставка купонного дохода — 16% годовых, что составляет 1 052 000 руб. за всю эмиссию, и 13,15 руб. за облигацию, номиналом 1 тыс. руб.

Оборот с участием бумаг данной серии в августе зафиксирован на уровне 7,3 млн руб. (+2,7 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,04 пункта, до отметки 99,28% от номинальной стоимости.