Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Месячный график: верхняя полоса Боллинджера расположилась на 2121.0, что и является пока целью бычьего тренда. Отмечаем противоход осциллятора и кривой ADX, что, как правило, свойственно близости окончания основного движения и является дополнительным индикатором подготовки к развороту (или существенной коррекции).
Появление шорт-сигналов в зоне 2121.0 будет иметь повышенную надежность.
Недельный график: отмечаем так же косвенное ослабление быков - дивергенцию. Цель 2121.0 совсем близка, поэтому на этой неделе вполне могут появиться предпосылки для разворота вниз.
Дневной график: сопротивление 2080.0 так же может создать сложности для роста. Поддержка аптренда расположена на 2020.0 (средняя полоса Боллинджера).
Вывод: основной сценарий - прямой рост к 2121.0.
Альтернатива - откат от 2080.0 к 2020.0 и затем доработка вверх к 2121.0
Нефть "Brent"
Месячный график: итак, почти два месяца падения нефти после отмеченного нами еще в сентябре пробоя нижнего конверта. Достигнута пивот-зона 76.71, и мы видим, что ADX только сейчас приблизился к основному трендовому значению. Поэтому сценарии дальнейшего снижения и локального разворота вверх - равновероятны.
Красной стрелкой обозначен вариант с продолжением вниз, с целями 68.67 и 51.87 (очевидно, что последняя цель достижима не за один месяц).
Синяя стрелка описывает вариант, при котором быки отпустят нефть в коррекцию в район средней полосы Боллинджера (100.00-104.36), но при этом общий тренд вниз будет сохранен.
Недельный график: очень большая перепроданность. Двигаться дальше вниз с текущих уровней проблематично.
Отмечаем локальное сопротивление 88.47, которое защищает даунтренд от формирования паттерна Over&Under (движение по которому описано синей стрелкой. В рамках такого сценария можно будет продать от средней полосы Боллинджера (97.00), забрать профит в зоне 83.00 и там же купить по O&U к цели 100.00).
Медведям же нужно успеть перезарядить обойму до достижения 88.47 (красная стрелка), тогда это позволит им падать дальше, к 68.67
Дневной график: отмечаем бычью конвергенцию и сопротивление в зоне 82.41.
Сопротивление 88.47, в свою очередь, будет под большой нагрузкой, потому что, как видно, в случае подхода к данному уровню, будет сформирован локальный бычий Over&Under (синяя стрелка, с покупками в широкой зоне 77.00-82.41).
Вывод: медведи очень сильны, но есть существенные признаки для коррекции вверх, в зону 88.47, откуда, после перестроений, быки смогут откатить цену и вовсе к 100.00.
Однако, пока не достигнута зона 86.00, мы сохраняем медвежий настрой, с целью 68.67
Золото
Месячный график: сильная поддержка от нижней полосы Боллинджера (1121.31) прогозируемо удержала золото от дальнейшего падения и теперь есть высокая вероятность роста к 1251.45 (средняя линия), где в свою очередь появится потенциал роста и к верхней (1435.00).
Недельный график: конвергенция осциллятора на ложном пробое сильной поддержки 1181.30 - хороший лонг сигнал. Да, сохранена возможность еще одного снижения к нижней полосе (1146.03), но в целом ситуация трактуется как предразворотная.
Дневной график: локальное сопротивление 1230.24 (верхняя полоса Боллинджера) почти наверняка сумеет спровоцировать откат вниз, к 1181.30, откуда, в свою очередь, можно будет искать хорошие сигнал к покупкам золота.
Вывод: итак, ждем рост к 1230.24, затем откат вниз к 1181.30, где консерваторы будут искать лонг-сигналы, а "агрессоры" сразу покупать с целями 1251.45 и среднесрочным прицелом на 1435.00.
Список лидеров роста минувшей недели возглавили фондовые индексы: #DAX30 +5.90%, #ESTX50 +4.38% и #CAC40 +3.70%. Президент ЕЦБ Марио Драги, выступая на банковской конференции, вновь подтвердил готовность монетарных властей идти на расширение стимулирующих мер в случае необходимости. “Мягкая монетарная политика” является бычьей средой для рынка акций, что нашло отражение в котировках ведущих европейских фондовых индексов.
Немного отстал от тройки лидеров палладий (XPD/USD), который по итогам недели потяжелел на +3.36%. Сильный потребительский спрос в Соединенных Штатах указывает на позитивную динамику объема продаж автомобилей, что поддерживает спрос на металл. Трейдеры уже устали от распродаж “черного золота” и на минувшей неделе фиксировали прибыль по коротким позициям. Это позволило нефти марки #BRENT обосноваться в нашем рейтинге на пятом месте, показав прирост на +1.69%.
Евро вновь в числе главных аутсайдеров – кросс-курсы EUR/RUB и EUR/ZAR по итогам недели похудели на 4.65% и 2.36% соответственно. Низкие инфляционные ожидания по-прежнему оказывают давление на евро, особенно в парах с валютами развивающихся экономик. Европейский Союз принял решение не расширять список секторальных санкций по отношению к РФ, что в совокупности с ростом котировок нефти приободрило российский рубль – пара USD/RUB по итогам недели похудела -3.55% и вошла в тройку основных неудачников недели. Используя акцию бонус 101%, вы можете получать повышенную доходность от укрепления отечественной валюты.
Стоит отметить, что не все фондовые рынки на минувшей неделе отличились ростом котировок. К примеру, австралийский рынок акции (#ASX) просел на -2.12%. Трейдеры негативно отреагировали на экономический спад главного торгового партнера Австралии – Японии, которая вошла в техническую рецессию. Под удар так же попала и валюта Зеленого континента - кросс-курс AUD/CAD завершил неделю снижением котировок на -1.67%.
Наибольший торговый оборот клиентами компании FreshForex был совершён на AUD/USD, XAU/USD, GBP/JPY, EUR/JPY, а так же и #BRENT. В 19 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/AUD, AUD/CHF в 15 раз, EUR/NZD и #BRENT в 6 раз, и NZD/JPY в 3 раза.
Четырехчасовой график EURUSD. Пара продолжает тестировать на прочность сопротивление в качестве которого выступает линия дневного СуперТренда. Пока цена находится ниже данной линии в качестве основного рассматриваем вариант со снижением пары. Целью по-прежнему выступает уровень (6/8). Альтернативный вариант будет актуален в случае пробоя линии Дневного СуперТренда снизу-вверх. В таком случае ожидаем дальнейшего роста пары с целью на уровне (8/8).
Месячный график: итак, мы видим, что получена достаточно сильная предразворотная комбинация связки ADX/RSI (противоход на растущем осцилляторе). Как правило, это означает, что быки производят бросок вверх, не имея под собой трендового динамита. Это делает возможным разворот индекса в зоне верхней полосы Боллинджера (2108.8). Поддержкой аптренда пока выступает средняя полоса (1792.0)
Недельный график: отмечаем первые дивергенции осциллятора на росте графика цены. Бычий моментум сохранен, что подтверждает и мысль о предстоящем развороте, и сохранение потенциала для роста в зону 2108.8
Дневной график: более локализованное сопротивление расположено на 2092.1 (верхняя полоса Боллинджера). Как альтернатива первому сценарию (разворот от 2108.8), окончание роста возможно и непосредственно в зоне 2092.1
Вывод: итак, основным сценарием считаем разворот вниз от 2092.1 (с первыми целями на 2000.00 и 1987).
Альтернатива - продолжение роста к 2108.8, где быки могут окончательно потерять активность, что приведет к полному среднесрочному развороту вниз (с прицелом на 1792.00)
Нефть "Brent"
Месячный график: существенное падение нефти и мы вновь отмечаем, что оно происходит на параметрах ADX, только приближающихся к трендовому! Это может означать серьезные перспективы дальнейшего падения цен на нефть (в зону 67.90 и ниже).
Однако предварительно возможен и откат в зону средней полосы Боллинджера (101.40), где, почти несомненно, будет находиться бычий капкан.
Недельный график: достаточная для коррекции перепроданность. Подтверждаем зону большого предложения по цене 101.40.
Сценарии отката могут быть как прямыми (синяя стрелка), так и через локальны разворот на меньших фреймах (красная стрелка). В обоих случаях можно продавать нефть в зоне 100.00-101.40.
Дневной график: еще один коррекционный знак - бычья конвергенция осциллятора. Поддержка в зоне 77.02 может продемонстрировать наличие спроса от крупных игроков.
Вывод: итак, ждем касание 77.02 и начало коррекции в зону 101.40, откуда нефть среднесрочно упадет на новые минимумы.
За счет известных фундаментальных факторов, нельзя исключать и альтернативу - прямое брутальное дальнейшее продавливание цены до 67.90 и ниже.
Золото
Месячный график: золото нащупало поддержку в зоне нижней полосы Боллинджера (1140.48), где мы видим и наличие некоторой конвергенции осциллятора. Есть значительное сопротивление в зоне 1251.45, но в целом откат вверх возможен вплоть до 1435 (верхняя полоса Боллинджера)
Недельный график: неплохой пинбар от нижней полосы Боллинджера плюс конвергенция осциллятора так же являются хорошими знаками для роста к 1435.
Дневной график: локальное сопротивление в зоне 1191.34 может повторно отбросить золото к нижней полосе Боллинджера (1121.31), откуда уже более очевидным станет начало роста к 1251 и 1275.
Вывод: итак, имеем два сценария локального разворота цены на золото. Первый - снижение в зону 1121.31 и начало роста к 1251, 1275 и прицелом на 1435.
Второй - разворот вверх с текущих уровней, к цели 1435.
Отмечаем, что реализация таких сценариев не станет сигналом к полному развороту и золото может продолжить падение после коррекции. Это мы обсудим в следующем обзоре.
Фаворитами прошедшей недели стали кросс-курсы с японской йеной: NZD/JPY +3.36%, AUD/JPY +2.74% и CHF/JPY +2.24%. Ультрамягкая стимулирующая программа Банка Японии вызвала существенную девальвацию национальной валюты. Не успели заработать на распродажах японской йены? Не стоит огорчаться — релиз по ВВП Японии за 3 квартал указал на то, что японская экономика скатилась в рецессию, и в этой связи йена еще долго будет находиться в числе аутсайдеров. К тому же вы можете воспользоваться акцией бонус 101%, чтобы получать двойной профит на девальвации японской валюты.
Из металлов на прошедшей неделе хорошую доходность показало серебро (XAG/USD). Фиксация прибыли по коротким позициям позволила завершить торговую неделю уверенным ростом котировок +3.10%. Распродажи нефти вновь оказывают давление на отечественную валюту. Американский доллар прибавил в весе против российского рубля (USD/RUB) +3.05%.
Главным неудачником недели стала нефть. Страны Ближнего востока продолжают наращивать добычу нефти, американский доллар уверенно держится на четырёхлетнем максимуме (USDX), и в этой связи у «черного золота» не было шансов для роста котировок. Нефть марки #BRENT по итогам недели похудела на -5.42%, марка #WTI -3.15%.
Банк Англии уложил фунт на лопатки: монетарный регулятор понизил оценки роста ВВП и инфляции на предстоящие два года. Достижение целевого уровня инфляции в 2% ожидается только в конце 2017 года, что значительно расстроило многих участников валютного рынка. На этом негативном фоне наблюдались распродажи фунта стерлинга: GBP/NZD -3.03%, GBP/ZAR -2.80% и GBP/AUD - 2.48%. Для трейдеров «FreshForex» негативные вести с Туманного Альбиона не стали сюрпризом. На ежедневных вебинарах по обзору рынка мы рассказывали о низких инфляционных ожиданиях в Великобритании и о том, как на этом можно заработать.
Наибольший торговый оборот клиентами компании «FreshForex» был совершён на XAU/USD, GBP/JPY, #BRENT, EUR/JPY, а также #SP500. В 118 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по USD/SEK, NZD/CAD в 12 раз, EUR/NZD в 10 раз, EUR/TRY в 9 раз и GBP/NZD в 6 раз.
Минувшую неделю золото (XAU/USD) завершило в положительной области, несмотря на то, что пребывало под давлением большую часть торговой недели. Низкие инфляционные ожидания в мире по-прежнему выступают сдерживающим фактором для роста котировок “желтого металла”. Распродажи на рынке энергоносителей носят широкомасштабный характер, что только усиливает развитие дефляционных сценариев. В этой связи трудно ожидать спроса на драгоценный металл, ввиду отсутствия инфляционных рисков. Американская валюта уверенно закрепилась выше 4-х летнего максимума, что так же является сильным медвежьим фактором. Однако, в последний торговый день недели мы наблюдали фиксацию прибыли по коротким позициям, что позволило золоту завершить торговую неделю ростом котировок на 0.9%, на отметке 1188.50.
Низкий спрос на сырьевые активы толкает котировки инструментов товарного рынка всё ниже и ниже. Товарный индекс CRB находится на 4-летних минимальных значениях и в этой связи металлы платиновой группы в течение недели так же пребывали под давлением на фоне низкого спроса на сырьевые активы. Замедление темпов промышленного производства в Китае в октябре так же лишило быков поддержки. В пятницу 14 ноября трейдеры фиксировали прибыль по “шортам”, что позволило немного скрасить негативную картину по обоим металлам. В итоге платина (XPT/USD) завершила неделю снижением котировок 0.23%, палладий (XPD/USD) на 0.79%.
Американский фондовый индекс S&P500 четвертую торговую неделю подряд завершает на мажорной ноте. Соединенные Штаты по-прежнему радуют инвесторов позитивной макроэкономической статистикой. Объем продаж в ритейл-секторе в октябре вырос на 0.3%, при этом индикатор потребительской уверенности от института Мичигана показал максимальные значения с июля 2007 года. Дифференциал доходностей краткосрочных и долгосрочных облигаций вновь сокращается, что подтверждает возросшие темпы экономического роста. На этом позитивном фоне быки открывали “лонги”, тем самым фондовый индекс широкого рынка S&P500 в течение недели вновь установил свежий исторический максимум. В итоге, торговая неделя завершилась ростом котировок на 0.53%, на отметке 2041.2.
Прогноз на неделю 17 ноября – 21 ноября:
XAU/USD:
В начале грядущей недели золото может продемонстрировать силу и показать рост в область сильного сопротивления 1205/1215, откуда вновь могут наблюдаться продажи “желтого металла”. 18 и 20 ноября будут опубликованы релизы по инфляции в Великобритании и США, от которых трудно ожидать приятных сюрпризов. На прошедшей неделе Банк Англии понизил оценку инфляции на текущий год, американский ФРС по итогам своего последнего заседания 29 октября так же указал на снижение инфляционных ожиданий в краткосрочной перспективе. Сжатие инфляционного давления является негативным фактором для золота, поскольку инвесторы используют драгоценных металл как средство хеджирования инфляционных рисков. Индекс долларовой корзины USDX находится на 4-х летних максимальных значениях, что так же является медвежьим фактором. В этой связи следует использовать рост котировок XAU/USD для наращивания коротких позиций с таргетом 1160.
XPT/USD и XPD/USD:
Металлы платиновой группы в течение недели могут показать боковую тенденцию. В последних релизах по продажам автомобилей мы наблюдаем рост объемов продаж в США и Китае не позволит палладию сильной уйти вниз, в отличие от других товарных активов. Именно эти два государства являются основными потребителями палладия в мире. Товарный индекс CRB находится вблизи 4-летних минимальных значений, при этом XPD/USD до сих пор не обновил текущий годовой минимум, что подтверждает наличие сильного спроса на металл. При этом, динамика американского доллара указывает на дальнейшее восходящее движение после небольшой технической коррекции, что будет оказывать давление на оба металла. В этой связи, на грядущей неделе можно выделить следующий торговый диапазон: по платине (XPT/USD) 1185 -1240, по палладию (XPD/USD) уровень 750-790.
S&P500:
Американский фондовый индекс S&P500 несмотря на то, что забрался высоко в последние недели по-прежнему является привлекательным активом. Американская экономика в первый месяц 4 квартала демонстрирует уверенный рост, что закладывает сильный фундамент на оставшиеся два месяца текущего года. Низкие инфляционные ожидания сдерживают представителей ФРС от агрессивных комментариев в отношении изменения монетарной политики, что на некоторое время обеспечило сильную поддержку рынку акций. В четверг 20 октября мы получим негативный релиз по CPI за октябрь на фоне 11% снижение цен на энергоносители в первый месяц 4 квартала. Низкая инфляция сейчас является “бычьей средой” для фондового рынка и на этом фоне можно ожидать продолжения восходящей динамики. Текущие уровни является менее привлекательными для трейдеров и после коррекции в область 2022/2000 следует наращивать длинные позиций с таргетом 2062.
Медведи по паре Фунт/доллар оказались необычайно сильны на рынке и своим мощным рывком толкнули цену аж на 250 пунктов вниз.
Цена успешно преодолела нижнюю границу большого синего нисходящего канала, поэтому с учетом движения пары были внесены корректировки по его построению.
Был нанесен новый красный нисходящий канала с другим параметром q.
Теперь целью для цены является нижняя граница красного канала на отметке 1.547.
Четырехчасовой график USDJPY. Цель на уровне (+2/8) была достигнута. Как результат мы видим перерисовку уровней Мюррея. На текущий момент можем наблюдать неудачную попытку закрепиться выше отметки (6/8). Пока пара находится ниже данного уровня в качестве приоритетного стоит рассматривать вариант со снижением цены. Ближайшей целью выступает линия Дневного Супертренда.
.png)
.png)
.png)
Оставить комментарий
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
