Вчера торги по евро/фунту были достаточно волатильными: пара то поднималась, то вновь спускалась к уровням поддержки. Сегодня утром быки взяли было инициативу в свои руки, однако развить сильное восходящее движение им не удалось: одинадцатичасовая свеча резко ушла в область 0,8660. MACD пока расположен в положительной зоне, однако бары уже уходят в отрицательную зону. RSI находится в нейтральной зоне, недалеко от зоны перепроданности и стремится вверх. Если паре так и не удастся закрепиться выше уровня 0,8690, то кросс уйдет вниз.
USD/CHF. 21.03.17
Штиль и неопределенность
Валютная пара доллар США/швейцарский франк вслед за “внутренним баром” сформировала “доджи” под линией паритета. Это означает существование неопределенности на рынке: бычий тренд был сломлен, а факторов для усиления медведей на данный момент нет. Торговая неделя обещает быть достаточно спокойной по сравнению с двумя предыдущими. Если чиновники ФРС во время своих выступлений поддержат доллар США, то мы увидим очередную борьбу за линию паритета, если нет – дальнейшее снижение к 0.9900.
USD/CAD. 21.03.17
Ожидается рост пары
Пара продолжает торговаться возле нижней границы восходящего канала, в рамках диапазона 1,3310-1,3371. Американский доллар остается под давлением канадца, однако дальнейшее снижение может быть остановлено на уровне 1,3310. Следует ожидать отскока вверх, поскольку «медведи» еще недостаточно сильны, чтобы полностью сменить тренд. Сегодня ожидаем выхода данных по базовому индексу и объему розничных продаж в Канаде. Если эти данные будут положительными, возможно развитие нисходящей динамики к 1,3300. Альтернативным и более вероятным вариантом выступает рост пары до 1,3400.
Гистограмма MACD расположена возле нуля и не подает конкретных сигналов. Стохастик – в зоне перепроданности.
GBP/USD. 21.03.17
Фунт продолжает рост
Пара закрыла предыдущий день снижением. Вчера активность торгов по фунту/американскому доллару была не очень высокой. Вечером британец снизился в область 1,2334, потом восстановился и закрыл день возле уровня 1,2357. Сегодня же фунт предпринял попытку продолжить развитый ранее восходящий тренд. Двенадцатичасовая свеча открылась над МА с периодом 200 (на графике обозначена красной линией), сигнализируя о сохранении восходящего тренда в среднесрочной перспективе. MACD находится в положительной зоне и, при растущих вверх барах, также свидетельствует о продолжении роста. RSI в настоящий момент замер возле границы зоны перекупленности и также сигнализирует о росте фунта. Ближайшая цель на пути фунта – это уровень поддержки 1,2520. Вероятнее всего, сегодня, фунт продолжит начатое движение вверх.
AUD/USD. 21.03.17
Дальнейший рост пары ограничен
Валютная пара австралийский доллар/доллар США тестирует верхнюю границу сопротивления 0.7020. Дальнейший рост пары сдерживается низкой активностью на рынке и перекупленности торгового инструмента. Для прорыва сопротивления необходима консолидация, либо коррекция в область 0.7600-0.7630. Сегодня опубликовали протокол заседания по кредитно-денежной политике Резервного банка Австралии, который может придать волатильности паре во время американской сессии. На данный момент сигналов для открытия новых сделок по данной паре нет.
USD/JPY. 21.03.17
“Доджи” на уровне 112.50
Валютная пара доллар США/японская иена в начале недели сформировала паттерн “доджи” на линии сопротивления 112.50, объем торговых операций снизился. На данный момент присутствует, во-первых, временное согласие по поводу цены торгового инструмента, а, во-вторых, неопределенность на рынке, которая останавливает трейдеров от открытия новых позиций. Чем дольше цена будет консолидироваться в узком диапазоне, тем мощнее должен быть последующий скачок (или падение) цены. Ожидаем сигналов к изменению ситуации с тем, чтобы сформировать новые позиции.
EUR/USD. 21.03.17
Сможет ли евро уйти выше уровня 1,08?
Вчерашний день пара закрыла небольшим снижением. Так и не пробив вчера значимый уровень поддержки 1,0778, пара ушла вниз и завершила день возле уровня 1,0734. Сегодня же пара возобновила рост и уже пробила уровень поддержки, и сейчас торгуется возле уровня 1,0796. Вчера на рынке была достаточно низкая волатильность, связана она, вероятнее всего, с теледебатами во Франции. MACD все также расположен в положительной зоне. RSI стремится вверх, в область перекупленности. Свечи расположены выше всех МА. Первая цель на пути евро расположена возле уровня 1,0778. Если пара сможет прочно закрепиться над ней, то впереди будет уровень 1,0829. Есть альтернативный сценарий развития движения в паре евро/доллара: евро может уйти в коррекцию и провести день в диапазоне 1,0748-1,0725.
USD/RUB. 21.03.17
Рубль продолжает рост
Американская валюта продолжает слабеть в паре с российским рублем. Получая поддержку от налогового периода и вновь положительной динамики нефти, рубль уверенно движется в сторону обновления всех годовых максимумов, достигнув отметки 56,85 утром вторника. Нефть выросла до $52,05 за баррель. При ее дальнейшем росте можно смело ожидать и роста рубля.
MACD держится ниже нулевой отметки. Стохастик закрепился в зоне перепроданности и движется горизонтально. Цена находится чуть выше нижней линии полос Боллинджера.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США торгуется возле линии сопротивления 0.7050 в рамках формирующегося восходящего тренда. Новозеландец скорректировался сегодня до области 38.2 Фибоначчи, но ему не хватает сил закрепиться выше сопротивления 0.7050, усиленного EMA с периодом 20. Быки в паре получили поддержку от доллара США, ослабевшего на словесных интервенциях представителей ФРС. На этой неделе будет много выступлений чиновников, которые могут помочь восстановиться американской валюте. Кроме того, Резервный банк Новой Зеландии в среду вынесет решение по процентной ставке, что должно хорошо отразиться на волатильности торгового инструмента. Если пара преодолеет сопротивление, можно будет говорить о сформировавшемся тренде, если нет – ждем сигналов к продажам и нового отката к минимумам.
Прогноз GBP/USD на 21 марта
Сегодня пара закончила свой восходящий тренд и перешла к снижению, отметив сессионный минимум возле уровня 1,2365. RSI, находясь на границе с зоной перекупленности, перешел к снижению и сейчас расположен в нейтральной зоне, стремясь к уровню 50. MACD по-прежнему расположен в положительной зоне и свидетельствует о сохранении восходящего импульса. Возможно, снижение фунта является лишь коррекционным снижением, в таком случае, в ближайшее время ждем закрепления выше уровня 1,24.
Прогноз EUR/USD на 21 марта
Сегодня пара так и не смогла прочно закрепиться над важным уровнем сопротивления, который расположен возле 1,0771, спустившись к уровню 1,0741. Сейчас пара по-прежнему расположена выше всех МА, что есть на графике. Индекс относительной замер, и не показывает ярко выраженного направления. MACD расположен в положительной зоне и при снижающихся барах может свидетельствовать об изменении тренда. Вероятнее всего пара проведет завтрашний день в боковом движении в ожидании новых импульсов.
Прогноз курса Биткоина на 21 марта
Торговый инструмент биткоин/доллар США открыл неделю большим ГЭПом на отметке 1050. Разрыв цены на графике в данном случае не является надежным сигналом для входа в рынок. Криптовалюта переживает небольшой кризис из-за решения о статусе биткоин-фондов, однако цена держится в районе указанной линии, что позволяет говорить о движении в рамках восходящего тренда. Торговый инструмент также не опускается ниже линии простой скользящей средней за 50 дней, которая движется почти параллельно трендовой линии и выступает в качестве поддержки. Сейчас цена находится в состоянии неопределенности, ожидаем формирования более четких торговых сигналов.
Прогноз USD/CAD на 21 марта
Пара американский доллар против канадского продолжает придерживаться рамок восходящего канала, торгуясь возле его нижней границы. На данный момент мы видим явный потенциал к дальнейшему росту после кратковременного флета с границами 1,3285-1,3350. В пользу роста также выступает и индикатор RSI, демонстрирующий пробой нисходящего тренда. Основным таргетом роста выступает область 1,3500 в рамках отработки «бычьей» модели 1:1. Оппозиционным вариантом можно рассматривать пробой уровня 1,33 и дальнейшее падение ниже 1,3220.
Новостной фон Канады, на который следует обратить внимание, представлен отчетами по Изменению объема розничных продаж и речью заместителя губернатора Банка Канады.
Тим Барроу, представитель Великобритании в Европейском Союзе, проинформировал главу кабинета Европейского совета Дональда Туска, о том, что Британия намерена начать Brexit 29 марта текущего года. Как сообщает Bloomberg, данное заявление призвано прекратить слухи и спекуляции, которые ходили среди средств массовой информации.
Как рассказал пресс-секретарь Терезы Мэй, Джеймс Слэк, официальное уведомление о выходе Великобритании из состава ЕС и применении статьи 50 Лиссабонского договора, будет отправлено в письменное виде. Он также отметил, что Великобритания хочет незамедлительного начала переговоров, тогда как Дональд Туск сказал, что ожидает предварительной реакции в течение 48 часов.
Напомним, в октябре прошлого года Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, заявила, что намерена применить статью 50 в конце марта 2017 года, однако точной даты она не назвала. После официального уведомления начнется двухлетний процесс переговоров, в ходе которого Британия надеется определить выгодные для нее условия выхода из Евросоюза, а также, установить возможные торговые отношения с европейскими партнерами. Стоит отметить, что для Великобритании одной из основных проблем выхода из ЕС, является возросшее вновь стремление Шотландии и Северной Ирландии стать независимыми от Великобритании.
Джим Ён Ким, президент группы Всемирного банка, рассказал, что организация намерена предоставить $57 млрд. кредитов для развития африканских стран южнее Сахары.
Финансирование проводиться с масштабной целью изменить траекторию развития стран региона. Кредиты даются для развития системы образования, сельского хозяйства и инфраструктуры; обеспечения жителей питьевой водой, улучшения базового медицинского обслуживания, проведения институциональных реформ.
$45 млрд. поступят через Международную ассоциацию развития, $8 млрд. планируется инвестировать в частный сектор при содействии Международной финансовой корпорации, оставшиеся $4 млрд. предоставит Международный банк реконструкции и развития. Программа финансирования предполагает реализацию 450 различных проектов.
Центральный банк Дании объявил, что впервые с 1894 года страна останется без внешних долгов, выплатив сегодня последний кредит на сумму полтора миллиарда долларов. Достичь этого удалось путем постепенного погашения заимствованных ранее средств без формирования новых долговых обязательств. Первые заимствования иностранной валюты были произведены еще в 1757 году, когда Дания привлекла 500 тысяч ригсдалеров (прежняя датская валюта) у Германии и Нидерландов.
Однако выплата данного внешнего кредита не означает, что Дания не имеет более правительственных долгов. Это означает, что все задолженности страны теперь номинированы в датских кронах. Внешний долг Дании на конец 2016 года составлял 635 млрд крон (порядка $92 млрд).
На фоне ослабления доллара, золото смогло удержать свои позиции на отметке 1231,73 за тройскую унцию. Последний торговый день прошлой недели отличался невысокой волатильностью, и золото не смогло выйти за рамки диапазона предыдущей сессии. Сегодня для золота актуален восходящий тренд. Как только драгоценный металл пробьет уровень сопротивления 1231, золото может вырасти в область 1234, 1238, 1241. После достижения этих уровней, высока вероятность разворота пары в область 1220 и 1216.
USD/CAD. 20.03.17
Пара вновь склонна к росту
Пара USD/CAD укрепилась выше уровня 1,3285, получив поддержку от возобновившегося падения стоимости нефти. Углеводород продолжает испытывать давление из-за усиления активной добычи сланцевиков США. Данные от компании Baker Hughes показали рост числа буровых установок в Штатах до 631. На прошлой неделе их количество составляло 617. Также на этой неделе ожидается выход данных по розничным продажам и потребительским ценам в Канаде, но, скорее всего, они не смогут оказать луни поддержку, поскольку вновь ожидаются низкие показатели.
Котировки пары расположены в рамках глобального восходящего канала, возле его нижней границы. Цена 1,3350 располагается на уровне средней границы полос Боллинджера, возле ЕМА-5 и ЕМА-13. Индикатор RSI – ниже 50%, что указывает на ослабление снижения. Если котировки пары смогут пробить уровень 1,3370, это даст развитие дальнейшей волне роста USD/CAD к 1,3500.
USD/CHF. 20.03.17
Развитие медвежьего тренда
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала паттерн “внутренний бар”, отскочив пятничной дневной свечой от линии сопротивления 0.9950. ЕЦБ поддержал единую европейскую валюту словесными интервенциями о возможном ужесточении монетарной политики. Национальный банк Швейцарии также оказал поддержку франку, а американский доллар ослаб. На этом фоне существует высокая вероятность дальнейшего снижения к 0.9900 с попыткой пробить оборону быков, если только чиновники ФРС не окажут должную поддержку национальной валюте.
AUD/USD. 20.03.17
Бычий поход за максимумами
Валютная пара австралийский доллар/доллар США образовала свечную модель “рельсы” на дневном графике с опорой на линию поддержки 0.7680. Скорее всего, пара продолжит рост и протестирует верхнюю границу сопротивления, т.к. уже в начале торгов понедельника мы видим максимальные значения за последние 4 месяца. Пара растет на фоне общего ослабления доллара США, однако власти Австралии не в восторге от такого усиления национальной валюты. Ожидаем напряженной борьбы за указанную область, покупки можно рассматривать только после закрепления над верхней границей сопротивления. Возможно расположить продажи с расчетом на отскок от линии сопротивления, но крайне рискованно, поскольку против тренда.
Brent. 20.03.17
«Медведи» продолжают держать рынок
Нефть марки Brent не сумела закрепиться выше отметки $52 за баррель. «Медведи» в сырьевом сегменте рынка продолжают удерживать свое влияние, даже несмотря на заявление генерального секретаря ОПЕК о возможном продлении соглашения о сокращении добычи нефти. Пролонгация договора может быть реализована, если мировые запасы углеводорода превысят 5-летнее среднее значение.
Тем временем, сланцевики США продолжают активно наращивать объемы добычи, подвергая риску перспективы восстановления равновесия спроса и предложения на нефть во всем мире. Многие страны ОПЕК недовольны таким положением вещей. На фоне этого противостояния между США и ОПЕК участники рынка не особо верят в перспективность «черного золота».
В более краткосрочном рассмотрении нефть может получить поддержку от Минэнерго США. Если очередная статистика вновь покажет постепенное сокращение запасов сланцевой нефти в Штатах, нефть сможет подняться до уровня $52 за баррель. Пока же стоимость барреля нефти составляет $51,16. В рублевом эквиваленте – 2930 рублей за баррель.
USD/JPY. 20.03.17
Остановка на линии 112.50
Валютная пара доллар США/японская иена пятничные торги завершила медвежьей свечой у линии 112.50. Пройти область сопротивления 112.00-112.50 медведям будет не так просто, поэтому наиболее вероятным представляется отскок и продолжение движения в боковом канале с верхней границей на 115.00. Доллар США ослаб из-за небольшой вероятности повышения процентных ставок на июньском заседании. На этой неделе важных экономических новостей нет, поэтому в центре внимания будут выступления чиновников ФРС, в том числе Джанет Йеллен. Если они не окажут поддержку доллару США, ждет тестирования нижней области сопротивления.
GBP/USD. 20.03.17
В паре актуальны бычьи настроения
Последний торговый день прошлой недели пара закончила ростом. За день британец снижался в область 1,2323, но, оттолкнувшись от этого уровня, вырос в область 1,2395, где и закончил торговую сессию. Сегодня пара продолжила восходящий тренд, развитый в прошлую торговую сессию. На графике видно, что пара уже находится на МА с периодами 200, 100, 50 и 20, что является признаком сохранения восходящей динамики. MACD расположен в положительной зоне. Индекс относительной силы расположен в зоне перекупленности и продолжает расти. Вероятнее всего рост фунт сегодня продолжится.
EUR/USD. 20.03.17
Быкам нужна передышка. Куда двинется в таком случае евро?
Прошлую торговую сессию пара завершила снижением. Торги были не очень волатильными. За день пара опускалась к отметке 1,0725, где остановила свое снижение и укрепилась в область 1,0736. Сейчас пара находится вблизи значимого уровня сопротивления 1,0771, пробитие которого позволит паре вырасти в область 1,08. Пара евро/доллар расположена выше всех МА на графике, что свидетельствует о сохранении восходящей динамики. MACD находится в положительной зоне. RSI снижается от области перекупленности. Первая цель у евро на пути вверх 1,0826, после пробития указанного уровня сопротивления.
USD/RUB. 20.03.17
Рубль крепнет, несмотря на слабую нефть
В начале недели российская валюта демонстрирует значительное укрепление и приближение к годовым максимумам, даже несмотря на вновь негативную динамику нефти. Столь уверенный рост рубля вызвало повышение прогноза по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте до «позитивного» уровня рейтинговым агентством S&P.
Баррель Brent сегодня стоит $51,49 или 2957 рублей. При такой стоимости нефти курс доллара должен находиться на уровне примерно 63 руб. Но благодаря налоговому периоду в России, высокому спросу на ОФЗ и надеждам на сохранение ключевой ставки на существующем уровне рубль остается на уровне 57,23. Однако в течении дня ожидается незначительное ослабление национальной валюты, до 57,60.
Торговый инструмент биткоин/доллар США пережил непростую неделю после отрицательного решения комиссии по ценным бумагам и биржам о статусе биткоин-фондов. С одной стороны биткоин обвалился не так сильно, как рассчитывали те, кто называет нынешний курс “мыльным пузырем”, с другой стороны биткоин вчера и сегодня торгуется на понижение, но не может преодолеть уровень 1150. Мы видим, что курс криптовалюты неуклонно растет, а уровни Фибоначчи служат ему хорошей поддержкой. Биткоин может опуститься до 1000 на следующей неделе, впрочем, если будут хорошие бычьи сигналы, можно будет рассмотреть возможности покупки от уровней, поскольку среднесрочный прогноз для торгового инструмента по-прежнему оптимистичный.
Прогноз GBP/USD на неделю 20-24 марта
На этой неделе пара показала внушительный рост. После заседания Банка Англии фунт сильно вырос и сейчас продолжает показывать рост. Пара вышла за границы боковика 1,21-1,27. RSI пробил нисходящий тренд, что свидетельствует о сохранении восходящей динамики в паре. Если паре удастся вырасти выше уровня 1,2450, то пфунт вырастет в область 1,27. В противном случае пара уйдет в область 1,21.
Прогноз USD/CAD на неделю 20-24 марта
Валютный инструмент USD/CAD продолжает двигаться возле нижней границы восходящего канала, не выходя за его пределы, в районе 1,3300. Пробой этой границы маловероятен, поскольку пара совершила отскок от нее и продолжила движение вверх с целью 1,3370. Индикатор RSI выступает в поддержку варианта роста, также демонстрируя отскок от области поддержки. Пробой линии сопротивления даст сигнал к дальнейшему росту индикатора и пары USD/CAD. Среди важных новостей из Канады на следующей неделе можно выделить отчет по Изменению объема оптовой торговли. Прогноз на неделю 20-24 марта предполагает дальнейший рост пары к области выше 1,34.
Прогноз EUR/USD на неделю 20-24 марта
На этой неделе евро показал серьезный рост. Сегодня пара достигла пятинедельного минимума возле уровня 1,0782. Европейской валюте оказала поддержку выборы в Нидерландах. Индикатор относительной силы свидетельствует о том, что дальнейшее укрепление европейской валюты ограничено. Прогноз на завтра предполагает флет в довольно широком диапазоне 1,0650-1,8000. Если евро не сможет вырасти выше 1,08, то пара снизится в область 1,05.
Прогноз NZD/USD на неделю 20-24 марта
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на прошедшую неделю показала очень интересную динамику, поднявшись из области локальных минимумов возле 0.6900 к линии сопротивления 0.7000. Вчера пара сформировала “внутренний бар”, корректируясь после сильного наступления быков, сегодня мы наблюдаем повторное тестирование 0.7000. На следующей неделе, в среду, Резервный банк Новой Зеландии примет решение по процентной ставке. Это решение и экономическая статистика по США придадут волатильности рынку. Пара отскочила от минимумов и начала движение в хорошей восходящем потоке с целью в районе 0.7050-0.7100, однако, если быки не продемонстрируют силу в ближайшее время, будем искать сигналы к продажам.
Прогноз USD/RUB на неделю 20-24 марта
Несмотря на отсутствие роста стоимости нефти и стабилизацию американского доллара, пара USD/RUB склонна к понижению на следующей неделе. Российская валюта продолжает укрепляться в результате двух факторов. Во-первых, приближается пик налоговых выплат, стимулирующих активность экспортеров и поддерживающих интерес к российской валюте. Во-вторых, заявление президента РФ о том, что Центробанку не стоит в ближайшее время снижать процентную ставку, даст спекулянтам, торгующим на разнице процентных ставок Центробанков мира, возможность возобновить скупку рискованной валюты.
Пара продолжает движение в рамках глобального нисходящего канала. Учитывая во внимание все вышеперечисленные факторы, прогноз на следующую неделю предполагает дальнейшее снижение с возможным обновлением годовых минимумов.
Александр Новак, министр энергетики России, рассказал, что инвестиции в нефтяную промышленность РФ в 2016 году достигли ₽1,21 трлн.
Рост капитальных вложений увеличился на 19% по сравнению с 2015 годом, разведочное бурение увеличено на 13%, эксплуатационное – на 12%, а общий объем инвестиций нефтяной отрасли достиг ₽1,21 трлн.
Министерство энергетики России прогнозирует добычу 548 млн. тонн нефти в 2017 году, что означает увеличение добычи на 0,1%.
Если Шотландия обретет независимость от Соединенного Королевства, она может отказаться и от национальной валюты союза – британского фунта, заявил экс первый министр Шотландии Алекс Салмонд.
На этой неделе действующий первый министр Шотландии Никола Стерджен выдвинула требования о проведении второго референдума о независимости Шотландии либо в конце 2018 года, либо в начале 2019 года. Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, в ответ на это, отметила, что сейчас не лучшее время для проведения подобного голосования.
Предшественник Николы Стерджен, Алекс Салмонд, в интервью журналу Financial Times заявил, что в целом, готов изменить свое мнение о том, что, после того, как Шотландия обретет независимость, лучшим вариант для нее будет сохранение валютного союза с Великобританией. Напомним, Алекс Салмонд подал в отставку, после того, как в 2014 году проиграл по итогам первого референдума о независимости Шотландии.
Он также исключил возможность присоединения к единой европейской валюте, добавив, что Шотландия могла бы внести свою национальную валюту, либо свободно плавающую, либо привязанную к фунту. По его мнению, возможно также использование фунта до того момента, пока не будет введена новая валюта.
Он подчеркнул, что Шотландия не намерена покидать рынок ЕС и будет стремится остаться на нем, после возможного референдума, даже не смотря на то, что ей придется покинуть ЕС в рамках Брекзит.
Россия намеревается наладить крепкие взаимовыгодные торговые отношения с Мексикой. Министр сельского хозяйства Мексики заявил о планах РФ закупить у страны 300 тысяч тонн говядины. Такие объемы соизмеримы с годовым экспортом мяса из Мексики. Хосе Ровироса поделился планами диверсифицировать рынки сбыта аграрной продукции Мексики в результате нестабильных и неопределенных экономических отношений с США. Ранее экспорт говядины производился, в основном, в США и Японию. Вернувшись на российские рынки, Мексика надеется, тем самым, усилить свое положение в Евросоюзе.
Мексика готовится открыть представительство министерства сельского хозяйства в Москве. Более того, российские власти, в свою очередь, намерены поставлять в латиноамериканскую страну пшеницу и прочие злаковые культуры.
Напомним, ранее, в 2012 году, Россельхознадзор приостановил импорт мяса из США, Канады, Бразилии и Мексики из-за содержания в нем запрещенной химической добавки, используемой для наращивания объема мышечной массы скота. Как только имеющийся запрет будет снят, мексиканские производители смогут в кратчайшие сроки увеличить объем поставок мяса в Россию до 20 тысяч тонн в год.
Оставить комментарий
