ForexMarthttp://forum.mfd.ru/blogs/feeds/posts/439Блог компании ForexMartSun, 29 Mar 2020 05:14:52 +0300http://forum.mfd.ru/forum/user/88470/avatar.pngForexMarthttp://forum.mfd.ru/blogs/feeds/posts/439198239http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198239Рынок нефти перенасыщен. Новое соглашение или санкции?<p>Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, которая оказывает огромное давление на спрос на нефть во всем мире, похоже, что основные нефтедобывающие страны больше заботятся о своих проблемах друг с другом, чем о стабилизации рынка.</p> <p>После того как Россия, которая не является членом ОПЕК, решила больше не ограничивать добычу нефти началась ценовая война. Саудовская Аравия, неофициальный лидер ОПЕК, первой отказалась от почти 4-летнего потолка добычи и заполонила рынок своей нефтью. В результате фьючерсы на нефть упали примерно с $55 до менее чем $30 за баррель.</p> <p>Текущие цены на нефть сильнее всего вредят нефтяным компаниям из США, поскольку затраты на производство сланцевой нефти гораздо выше. Американские компании пересматривают свои прогнозы в сторону понижения и, скорее всего, сократят добычу. Кроме того, США и Саудовская Аравия также могут договориться о сокращении добычи для поддержания цен на нефть.</p> <p>Пока такого соглашение нет, и цены на нефть продолжают падение. Нефть марки WTI упала до $ 22,55, в то время как нефть марки Brent сегодня достигла $26,02.</p> <p>Если США не сядут за стол переговоров, то вместо этого они могут ударить по России и Саудовской Аравии новыми санкциями.</p>198238http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198238Аналитика валютных пар<p><strong>EUR/JPY. 27.03. Консолидация на максимумах</strong></p> <p>Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн &#171;пин-бар&#187; под уровнем сопротивления 121.00.</p> <p>Цена EUR/JPY отскочила от уровня 121.00, расположенного в области двухмесячных максимумов, скорректировалась к 120.00 и вернулась обратно. Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, пока цена не закрепится выше 121.00.</p> <p>Сегодня продавцы возобновили коррекцию и тестирует уровень 120.00. Скорее всего, в ближайшее время пара проведет в границах бокового канала 121.00-120.00, чтобы накопить сил для последующего импульса.</p> <p><strong>EUR/USD. 27.03. Коррекция к среднему</strong></p> <p>Валютная пара евро/доллар США на вчерашних торгах выросла более чем на 1500 пунктов, закрывшись на отметке 1.1025.</p> <p>Цена EUR/USD достигла ключевого уровня сопротивления 1.1000, расположенного в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. </p> <p>Сильному росту пары поспособствовал опубликованный вчера отчет о безработице в США, который оказал сильное негативное влияние на курс доллара относительно всех ведущих мировых валют. При этом председателю ФРС Джерому Пауэллу удалось успокоить рынки и фондовые индексы США, в том числе промышленный Dow Jones показали дневной рост.</p> <p>Несмотря на сильное влияние фундаментальных факторов, в среднесрочной перспективе по-прежнему ожидаю завершения коррекции и продолжения нисходящей тенденции, так как европейская экономика также несет большие потери, а инвесторы традиционно предпочитают укрываться от рисков в долларе. Жду появления сигналов к продажам на дневном графике.</p>198231http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198231Пандемия и безработица в США<p>Сегодня внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на политических усилиях различных стран, борющихся с пандемией коронавируса и ее негативными последствиями для экономики.</p> <p>Хотя в последние недели фундаментальные отчеты по экономическому календарю, похоже, утратили свое значение в пользу освещения новостей Covid-19, Сегодня рынки внимательно следили на публикацией отчета по безработице в США. Результаты оказались гораздо хуже прогнозов, что оказало сильное негативное влияние на американский доллара.</p> <p>Тем временем в Соединенных Штатах продвигается закон об очередном крупном стимулирующем пакете для поддержки безработных, а также предприятий, закрывающихся из-за карантина. Законопроект был единогласно одобрен Сенатом и теперь направляется на голосование в Палату представителей, назначенное на завтра. Поскольку сенаторы-демократы поддержали законопроект, демократы Палаты представителей также, скорее всего, согласятся с ним, несмотря на несколько ранних критических замечаний.</p> <p>Несмотря на то, что по всему миру были объявлены различные пакеты стимулирующих мер, пандемия по-прежнему является доминирующим фактором. Ведущие мировые фондовые индексы снова находятся в минусе.</p>198229http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198229Аналитика валютных пар<p><strong>AUD/USD. 26.03. &#171;Пин-бар&#187; от круглого уровня 0.600</strong>0</p> <p>Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн &#171;пин-бар&#187; с опорой на круглый уровень сопротивления 0.6000.</p> <p>В ходе вчерашних торгов цена AUD/USD обновила максимум с конца прошлой недели на отметке 0.6072, после чего развернулась, указав на желание продолжить тренд вниз.</p> <p>Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну, при этом в сделки безопаснее входить после закрепления цены под уровнем 0.5900. Ближайшая цель для снижения расположена на уровне 0.5700.</p> <p><strong>EUR/USD. 26.03. Пробой сопротивления 1.0800</strong></p> <p>Валютная пара евро/доллар США на вчерашних торгах выросла ещё на 1000 пунктов, закрывшись на отметке 1.0876.</p> <p>Цена EUR/USD смогла преодолеть уровень сопротивления 1.0800, обновив локальный максимум за последние 4 торговых дня. Пара продолжила коррекционный рост, а сегодня тестирует уровень 1.0900. По всей видимости, стимулирующие программы американского правительства оказывают сильное негативное влияние на курс доллара.</p> <p>Ожидаю дальнейшего развития коррекции к уровню 1.1000, расположенному в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть возобновления нисходящей тенденции, слежу за формированием сигналов к продажам.</p>198212http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198212Фондовые рынки стабилизируются, нефть снова в минусе<p>Сегодня нефтяные котировки снова находятся в красной зоне, несмотря на то, что инвесторы надеются на соглашение между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией о совместных действиях для поддержания цен на нефть.</p> <p>По состоянию на 18.00 мск, нефть марки Brent подешевела на 2,47%, до $26,48 за баррель, тогда как фьючерс на нефть WTI – на 1,58%, до $23,63 за баррель. С</p> <p>Сегодняшний отчет по резервам США указал на сокращение запасов &#171;черного золота&#187; в стране, но этого оказалось недостаточно, чтобы оказать существенную поддержку рынку.</p> <p>В Соединенных Штатах наконец-то был достигнут определенный прогресс в отношении нового законодательства, направленного на борьбу с ущербом, наносимым экономике коронавирусом. Республиканский план по выделению $2 трлн для поддержки бизнеса, а также выплат заработной платы, тем кто остался без работы близок к утверждению.</p> <p>Фондовые рынки немного восстановились в начале этой недели в ожидании того, что в США будет принят массовый пакет стимулирующих мер. Сегодня практически не наблюдается никакого движения фондовых индексов, но по крайней мере на данный момент падение прекратилось.</p>198211http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198211Аналитика валютных пар<p><strong>EUR/USD. 25.03. Развитие коррекции</strong></p> <p>Валютная пара евро/доллар США на вчерашних торгах повторно протестировала уровень сопротивления 1.0800, обновив трехдневный максимум на отметке 1.0885, но затем откатилась обратно.</p> <p>Цена EUR/USD выросла более чем на 500 пунктов, но не смогла закрепиться над уровнем сопротивления 1.0800. Сегодня пара продолжает коррекционный рост от минимумов за последние три года. По всей видимости, покупатели нацелились на уровень 1.0900 и, скорее всего, дойдут до него в ближайшее время.</p> <p>Дальняя граница коррекции находится на отметке 1.1000, расположенной между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. Наблюдаю за развитием ситуации, ожидаю возвращения на рынок продавцов.</p> <p><strong>USD/CHF. 25.03. &#171;Пин-бар&#187; от линии EMA 200</strong></p> <p>Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн &#171;пин-бар&#187; с опорой на уровень 0.9800, дав сигнал к покупкам.</p> <p>Цена торгового инструмента USD/CHF третий раз подряд протестировала уровень поддержки 0.9800, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. Сил преодолеть указанное сопротивление пока не хватает. Хотелось бы увидеть окончания коррекции и продолжения роста по тренду согласно указанному паттерну.</p> <p>Среднесрочный ориентир для покупок находится на уровне паритета валют 1.0000. При этом лучше дождаться окончания консолидации на уровне 0.9800 и появления сигналов к покупкам на младших таймфреймах – h1 и h4.</p>198188http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198188Сдержанный оптимизм на финансовых рынках<p>Сегодня на финансовые получили небольшую отсрочку от пессимизма, вызванного пандемией коронавируса. В Италии второй день подряд было зарегистрировано снижение числа новых случаев заболевания вирусом Covid-19. Делать выводы преждевременно, но цифры указывают на то, что пандемия в этой стране, возможно, достигла своего пика.</p> <p>Последние меры Федеральной резервной системы США помогли стабилизировать рынки, тогда как программы экономической помощи, предложенные правительствами европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, пока не находят всеобщей поддержки.</p> <p>В настоящее время Covid-19 быстро распространяется в Испании, которая вскоре может соперничать с Италией по количеству инфицированных пациентов. Перед лицом пандемии европейские страны ужесточили карантин, комендантский час и другие подобные меры. Великобритания также поддержала данные ограничения, несмотря на более мягкую реакцию на коронавирус ранее.</p> <p>Сегодня фондовые рынки в Европе, Азии и США демонстрируют признаки восстановления. Если Конгрессу США удастся принять ещё один законопроект, который позволит высвободить дополнительно $2-2,5 трлн на борьбу с пандемией и оказать финансовую поддержку домохозяйствам, рыночные настроения продолжат улучшаться.</p>198185http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198185Аналитика валютных пар<p><strong>Brent. 24.03. Нефть растет за счет слабеющего доллара</strong></p> <p>Баррель нефти марки Brent в понедельник торговался в узком ценовом диапазоне на отметке 27.00, в районе минимумов за последние 17 лет.</p> <p>Сегодня нефтяные котировки понемногу восстанавливаются в основном за счет ослабления доллара США. По состоянию на 13:00 мск, нефть Brent подорожала на 5,33%, до $28,47 за баррель.</p> <p>Американская валюта дешевеет из-за решительных действий ФРС США. Чиновники регулятора анонсировали неограниченную программу количественного смягчения, сообщим, что будут покупать столько активов, сколько потребуется. Ранее объявленный объем QE был равен $700 млрд. При этом в среднесрочной перспективе отсутствуют факторы, которые бы позволили нефти восстановить утраченные позиции.</p> <p><strong>EUR/USD. 24.03. Ретест уровня 1.0800</strong></p> <p>Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель &#171;доджи&#187; на уровне сопротивления 1.0700, расположенном в районе минимумов за последние 3 года.</p> <p>Цена EUR/USD в ходе торгов понедельника скорректировалась до отметки 1.0825, после чего откатился обратно к минимумам указав на желание продолжить тренд вниз.</p> <p>Сегодня покупатели повторно тестируют уровень сопротивления 1.0800. В случае успеха не исключаю дальнейшего развития коррекции до отметки 1.1000, расположенной между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. При этом покупки рискованны, поскольку среднесрочный тренд – нисходящий.</p> <p><strong>GBP/USD. 24.03. Флэт на минимумах</strong></p> <p>Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на торгах в понедельник потеряла чуть более 1000 пунктов, снизившись до отметки 1.1538</p> <p>Цена торгового инструмента GBP/USD продолжает двигаться в границах бокового коридора 1.1700-1.1450, расположенного в районе тридцатилетних минимумов.</p> <p>Сил продолжить тренд вниз пока не хватает, поэтому с большой вероятностью можно ожидать коррекции к пробитому ранее уровню сопротивления 1.2000. При этом в новые сделки лучше входить только после пробоя указанных границ фэта.</p>198170http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198170Главное: рынки продолжают страдать от коронавируса<p>Борьба Европы с коронавирусом продолжается. Новые случаи заболевания появляться в Италии, а также Испании, которой всего за неделю удалось стать второй страной в Европе по скорости распространения инфекции. </p> <p>Многие призывают европейских экономистов договориться о двойных гарантированных облигациях для поддержки экономики, но эта мера подвергается большой критике и рассматривается как крайняя мера. До сих пор стимулирующие программы и увеличение государственных расходов были ключевыми способами преодоления кризиса в Европе.</p> <p>Правительства стран по всему миру объявляют чрезвычайное положение на национальном уровне и обращаются к своим гражданам с просьбой ввести самоизоляцию и практиковать дистанцированность в общественных местах. Хотя эти меры являются эффективными, пик пандемии, скорее всего, еще не достигнут.</p> <p>Соединенные Штаты пытаются найти решение, которое поможет сгладить негативные экономические последствия пандемии коронавируса. Недавно на борьбу с кризисом было выделено $500 млрд в рамках законопроекта, подготовленного в основном демократами Палаты представителей. </p> <p>Затем республиканцы в Сенате решили превзойти своих коллег и предложили законопроект о расходах в размере $1 трлн, чтобы предложить дополнительную финансовую помощь домашним хозяйствам и предприятиям. Однако законопроект подвергается критике со стороны Палаты представителей, и его судьба остается неопределенной. Из-за отсутствия определенности относительно действий правительства американские рынки несут убытки. Пессимистические настроения наблюдаются также в Европе и Азии.</p> <p>Цены на нефть также продолжают падать из-за отказа ОПЕК+ от своего 4-летнего обязательства поддерживать низкий уровень добычи, а также дополнительного давления, которое коронавирус оказывает на спрос. Марка Brent сегодня достигла $25,87, в то время как марка WTI упала до $22,50 за баррель.</p>198166http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198166Аналитика валютных пар<p><strong>USD/JPY. 23.03. &#171;Доджи&#187; над уровнем 110.50</strong></p> <p>Валютная пара доллар США/японская иена в пятницу сформировала на дневном графике свечной паттерн &#171;доджи&#187; с опорой на уровень сопротивления 110.50.</p> <p>На торгах в конце прошлой неделе цена USD/JPY скорректировалась к уровню поддержки 109.50, но затем развернулась, дав сигнал к продолжению восходящей тенденции.</p> <p>По завершению консолидации над уровнем 110.50 ожидаю похода на максимумы и тестирования уровня сопротивления 112.00.</p> <p><strong>AUD/USD. 23.03. Консолидация на минимумах</strong></p> <p>Валютная пара австралийский доллар/доллар США в конце прошлой недели сформировала на дневном графике разворотный паттерн &#171;пин-бар&#187; над уровнем сопротивления 0.5700, расположенном в районе минимумов с 2003 года.</p> <p>В пятницу цена AUD/USD скорректировалась до отметки 0.5984, после чего развернулась, дав сигнал к продажам. По всей видимости, коррекция подошла к концу и пара готовится продолжить тренд вниз.</p> <p>В ближайшее время ожидаю повторного тестирования сопротивления на линии 0.5700. Следующая цель для продаж находится на уровне 0.5500.</p>198128http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198128Власти США готовят план стимулов объемом $1 трлн<p>Пандемия коронавируса остается главной новостью дня. Болезнь продолжает распространяться, негативно воздействуя на предприятия и домашние хозяйства по всему миру.</p> <p>За последние две недели в Соединенных Штатах было зарегистрировано около 15 000 случаев заболевания Covid-19. Многие предполагают, что реальное число пациентов с вирусом намного выше, но это не может быть подтверждено из-за отсутствия достаточного количества тест-наборов.</p> <p>Палата представителей уже получила одобрение на пакет стимулирующих мер в размере 500 миллиардов долларов для борьбы с пандемией. Кроме того, сегодня республиканцы в Сенате выдвинули еще один план помощи объемом $1 трлн.</p> <p>В рамках нового законопроекта правительство будет ежемесячно выплачивать поддержку всем американцам на время кризиса. Многие малообеспеченные семьи в Соединенных Штатах особенно сильно пострадали от вспышки коронавируса, потому что они не могут ходить на работу, а поэтому не могут позволить себе оплачивать счета или покупать лекарства.</p>198121http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198121Аналитика валютных пар<p><strong>Brent. 20.03. Нефть растет благодаря росту аппетита к рисковым активам</strong></p> <p>Сегодня стоимость Brent продемонстрировала рост до области $30,90 за баррель, получая поддержку благодаря улучшению настроений инвесторов на финансовых рынках на фоне монетарных стимулов большинства мировых центральных банков. </p> <p>Дополнительную поддержку нефти принесли сообщения о том, что США могут ограничить добычу сланцевой нефти в Пермском бассейне, который является главным центром добычи нефти в Штатах (ежедневная добыча более 10 млн баррелей в день).</p> <p><strong>USD/RUB. 20.03. Рубль несколько укрепился до уровня 79,00</strong></p> <p>Банк России накануне анонсировал меры по запуску дополнительных продаж валюты на рынке, что позволило несколько укрепить российскую валюту – до уровня 79,00. Дополнительную поддержку курсу рубля оказало восстановление нефтяных котировок к уровню $30,90 за баррель. </p> <p>Однако текущее улучшение можно рассматривать скорее как временное явление, поскольку темпы распространения коронавируса по миру продолжают расти, так же как и панические настроения на рынках. Накануне стало известно, что США призывают ввести санкции против России и Саудовской Аравии в ответ на их действия, рассматриваемые как манипулирование на нефтяном рынке.</p> <p>Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания ЦБ РФ. Регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. В течение дня пара USD/RUB будет колебаться чуть выше уровня 79,00.</p> <p><strong>EUR/USD. 20.03. Евро продолжает слабеть: 1,0650 и это не предел</strong></p> <p>Курс евро продолжает обновлять минимумы в паре с долларом. Котировки пары снизились к уровню 1,0650, откуда евро совершил коррекционный отскок до отметки 1,0755. Доллар США в последние дни пользуется повышенным спросом, поскольку инвесторы бегут в защитные активы на фоне распространения паники на рынках из-за коронавируса. </p> <p>Все большее число мировых Центробанков смягчает свои монетарные политики: в частности, ставку понизили уже ФРС США, Банк Англии, Резервный банк Австралии, ЦБ Индонезии, Филиппин, Бразилии и Тайваня. Более того, накануне стало известно, что ФРС США совместно с центральными банками Бразилии, Южной Кореи, Мексики, Сингапура, Австралии и других стран запустила своп-линии для предоставления долларовой ликвидности напрямую центральным банкам в течение как минимум 6 месяцев.</p> <p>Будет ли этих мер достаточно для снижения уровня паники на мировых площадках, покажет время. А сегодня следует обратить внимание на выход данных по изменению продаж жилья на вторичном рынке в США, сальдо платежного баланса ЕЦБ за январь и отчет от Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. </p> <p><strong>USD/JPY. 20.03. Пробой уровня 108.00</strong></p> <p>Валютная пара доллар США/японская иена на вчерашних торгах выросла почти на 3000 пунктов, до отметки 110.94, обновив максимум с конца прошлого месяца.</p> <p>Цена USD/JPY пробила ключевой уровень сопротивления 108.00, расположенный в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200. Сегодня пара ушла на коррекцию, ближайший уровень поддержки находится на отметки 110.00.</p> <p>Завершению коррекции хотелось бы увидеть возобновления восходящего тренда. Среднесрочный ориентир для роста располагается на уровне 112.00, в районе максимумов с марта прошлого года.</p> <p><strong>GBP/USD. 20.03. Коррекция от минимумов</strong></p> <p>Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе вчерашних торгов повторно протестировала уровень сопротивления 1.1500, расположенный в области минимумов более чем за 30 лет.</p> <p>Сегодня цена GBP/USD отскочила от указанного сопротивления и начала коррекционный рост по направлению к пробитому ранее уровню сопротивления 1.2000.</p> <p>Вчера Банк Англии принял экстренное решение о снижении процентной ставки до 0,10%, что оказало дополнительное давление на курс фунта стерлингов. Буду ждать завершения коррекции, слежу за появлением сигналов к продажам.</p>198106http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198106Мировые центробанки пытаются предотвратить глобальную рецессию<p>Сегодня на финансовых рынках по-прежнему господствуют пессимистические настроения. Ведущие индексы консолидируются в области локальных минимумов, а эксперты все чаще говорят об угрозе глобальной рецессии.</p> <p>Европейский Центральный банк, изначально не оправдав ожиданий инвесторов относительно снижения ставок, сегодня обнародовал масштабный план покупки облигаций, который поможет увеличить ликвидность в еврозоне и поддержать ее в кризис.</p> <p>Инвесторы продолжают уходить от рисков, среди безопасных активов наибольшую притягательность на валютном рынке вызывает доллар США.</p> <p>В Соединенных Штатах правительство наконец-то приняло законопроект, который выделит 500 миллиардов долларов на преодоление кризиса Covid-19. Вирус довольно быстро распространяется по стране, где отсутствует достаточное количество тестовых наборов, а медицинские учреждения оказались не готовы к борьбе с коронавирусом. Новые средства могли бы помочь закупить больше медицинских принадлежности, а также открыть временные клиники для растущего числа пациентов.</p>198104http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198104Аналитика валютных пар<p><strong>USD/RUB. 19.03. Рубль обновил максимум на уровне 80,60</strong></p> <p>Сегодня долларовые &#171;быки&#187; сумели пробить уровень 75,00, что привело к ослаблению курса рубля до уровня 80,60. Драйвером падения стало существенное снижение котировок нефти Brent до уровня $24,97 за баррель. </p> <p>Внутридневное ослабление рубля было настолько существенным, что вызвало приостановку валютных торгов на бирже. Сегодня Центробанк России сообщил о продаже иностранной валюты на внутреннем рынке для возмещения выпадающего предложения валюты на рынке при снижении цен на нефть ниже $25 за баррель, что соответствует цене на нефть, заложенной в риск сценарий Банка России. Эти меры могут ограничить риски дальнейшего ослабления рубля в случае осложнения ситуации на нефтяном рынке. </p> <p>Тем не менее внешний фон выступает негативным фактором для российской валюты, и ее укрепление в текущих условиях видится маловероятным. </p> <p><strong>GBP/USD. 19.03. Обвал к историческим минимумам</strong></p> <p>Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на вчерашних торгах пробила ключевой уровень сопротивления 1.2000, обновив минимум более чем за 30 лет.</p> <p>Цена GBP/USD продолжила резкое снижение, потеряв в ходе вчерашних торгов более 5000 пунктов, и остановилась на уровне 1.1500. Сегодня продавцы повторно тестируют указанное сопротивление.</p> <p>Хотелось бы увидеть коррекцию по направление к пробитому ранее уровню 1.2000, от которого будет удобно повторно входить в продажи. Слежу за развитием ситуации.</p> <p><strong>EUR/USD. 19.03. Евро продолжает обновлять минимумы</strong></p> <p>Евро продолжает снижаться в паре с долларом, достигнув уровня 1,0800. Давление на валюту по-прежнему оказывают страхи, связанные с распространением коронавируса за пределами Китая и неопределенность относительно того, какие последствия для мировой экономики будет нести эта пандемия. </p> <p>Вчера стало известно, что в США проходят финальные стадии согласования пакета мер, направленных на поддержание экономики, общей стоимостью около $1,3 трлн. А ЕЦБ принял решение о запуске новой масштабной программы выкупа финансовых активов на сумму 750 млрд евро до конца 2020 года. Эти меры могут несколько улучшить ситуацию на глобальных площадках. </p> <p>Однако пока высокие темпы распространения инфекции сохраняются, аппетит инвесторов к рисковым активам останется слабым, а вероятность дальнейших распродаж на валютных рынках – высокой.</p> <p><strong>USD/CHF. 19.03. Покупатели тестируют линию EMA 60</strong></p> <p>Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов протестировала уровень сопротивления 0.9670, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.</p> <p>Цена USD/CHF выросла до отметки 0.9750, обновив максимум с конца прошлого месяца, после чего откатилась обратно к линии EMA 60. Сегодня швейцарский центробанк провел заседание с решением по процентной ставке, сохранив её на уровне -0,75%. </p> <p>В ближайшее время ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда по направлению к цели на уровне 0.9800, усиленному линией EMA 200. Можно поискать возможности для покупок на коррекции внутри дня.</p> <p><strong>AUD/USD. 19.03. Австралийский доллар продолжает нисходящий тренд</strong></p> <p>Сегодня курс австралийского доллара упал до отметки 0,55 в паре с долларом, однако сумел восстановиться до 0,58. Пара AUD/USD снизилась еще до того, как Резервный банк Австралии (RBA) понизил процентные ставки до 0,25%, что стало рекордно низким показателем. </p> <p>Глава регулятора Филипп Лоу заявил, что Совет директоров банка не будет увеличивать целевой уровень ставок до тех пор, пока не будет достигнута полная занятость и целевой уровень инфляции в 2-3%. </p> <p>Как показали актуальные данные, в феврале уровень безработицы в Австралии неожиданно упал с 5,3% до 5,1%. Аналитики ожидали, что показатель останется неизменным. </p> <p>Занятость в стране выросла на 26,7 тыс. человек в феврале, в то время как оценки специалистов предполагали рост лишь на 6,3 тыс. Таким образом, уровень безработицы снизился на 66%. </p> <p>В течение дня пара будет колебаться возле уровня 0,58. </p>198090http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198090Нефть Brent упала ниже $27 впервые с 2003 года<p>Стоимость барреля нефти Brent рухнула ниже уровня $27 за баррель впервые с ноября 2003 года. Минимальная отметка была зафиксирована на уровне $26,66. Цена на майские фьючерсы нефти WTI упала до отметки $24,44 з баррель. </p> <p>Эксперты отмечают, что дальнейшие перспективы спроса на нефть остаются под вопросом из-за действующих социальных ограничений и запретов на поездки, вызванных эпидемией коронавируса. Все большее число стран закрывает свои границы, а количество заболеваний в Европе и Америке продолжает расти. </p> <p>Давление на нефтяные цены также оказывает продолжающаяся ценовая война между Саудовской Аравией и Россией. Национальная нефтяная компания Королевства Aramco заявила о готовности удерживать поставки нефти на рекордном уровне 12,3 млн баррелей в день в ближайшие месяцы.</p>198089http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198089Аналитика валютных пар<p><strong>Brent. 18.03. Продавцы нефти уронили цену до $27,65 за баррель</strong></p> <p>Среда началась с распродаж нефти, котировки Brent снизились к области $27,65 за баррель. Давление на актив сохраняется на фоне роста рисков, связанных с дальнейшим распространением коронавируса за пределами Китая и наступлением мировой экономической рецессии. </p> <p>Вчера стало известно, что Ирак призвал страны ОПЕК+ провести экстренную встречу для обсуждения мер по дальнейшей стабилизации нефтяного рынка. Однако пока нет данных о том, что какая-либо страна поддержала это предложение. </p> <p>Таким образом, сокращение спроса на нефть и продолжающаяся ценовая война между странами ОПЕК+ продолжат давить на Brent в краткосрочной перспективе. Сегодня в течение дня цены будут преимущественно колебаться вблизи области $27,50-28,00 за баррель. </p> <p><strong>USD/RUB. 18.03. Рубль обновил минимум на уровне 77,77</strong></p> <p>Российская валюта вновь снижается: распродажи рубля увеличились в связи с ухудшением ситуации на внешних рынках. Текущая котировка пары USD/RUB – 77,77 руб. </p> <p>Давление на рубль оказывает снижение котировок нефти до уровня $27,70 за баррель, а также неопределенность относительно продолжительности эпидемии коронавируса. Поддержку доллару при этом оказали анонсированные в США масштабные меры стимулирования экономики.</p> <p>В целом, при текущей (или ниже) стоимости нефти курс российской валюты может находиться в диапазоне 75-80 в паре с долларом. Более того, для устойчивой стабилизации российской валюты необходимо увидеть замедление темпов появления новых случаев вируса, а также признаки эффективности стимулирующих мер многих стран. </p> <p><strong>GBP/USD. 18.03. Консолидация на минимумах</strong></p> <p>Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на вчерашних торгах потеряла ещё около 2500 пунктов, остановив падание на ключевом уровне 1.2000, в области многолетних минимумов.</p> <p>Цена GBP/USD достигла среднесрочной цели для снижения на уровне 1.2000 почти не уходя на коррекцию. Сегодня продавцы пытаются продолжить нисходящий тренд, однако сил преодолеть указанное сопротивление пока не хватает.</p> <p>Скорее всего, по завершению консолидации в области минимумов пара начнет коррекцию в район 1.2250-1.2200. Слежу за развитием ситуации в паре.</p> <p><strong>EUR/USD. 18.03. Евро колеблется в области минимумов 1,10</strong></p> <p>Курс евро продолжает нисходящую динамику, пробив вниз уровень 1,10. Доллар США остается сильным в условиях повышенного спроса на долларовую ликвидность на фоне роста опасений инвесторов по поводу надвигающейся рецессии в мировой экономике. </p> <p>Помимо этого, поддержку гринбэку оказали планы администрации президента США ввести целый пакет мер для поддержки экономики, в том числе осуществление выплат в размере $1000 всем жителям (для стимулирования внутреннего спроса). </p> <p>Давление на евро при этом продолжают оказывать невероятно слабые данные по экономическим условиям и настроениям от ZEW в Германии. Первый показатель снизился в марте до -43,1 пункта против прогноза в -30 пунктов. Индекс экономических настроений упал до -49,5 пункта, хотя эксперты ожидали снижение до -26,4. Индекс экономических настроений во всех странах еврозоны составил -49,5 пункта против 10,4 месяцем ранее. </p> <p>В течение дня пара EUR/USD продолжит колебаться вблизи сильного уровня поддержки 1,10. </p> <p><strong>AUD/USD. 18.03. Продавцы тестируют круглый уровень 0.6000</strong></p> <p>Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах во вторник достигла среднесрочной цели для снижения на круглом уровне сопротивления 0.6000.</p> <p>Цена AUD/USD продолжает резкое нисходящее ралли на фоне неутешительных экономических данных из Китая, а также угрозы глобальной рецессии. На прошлой неделе пара снизилась более чем на 4000 пунктов, в начале текущей – уже на 2500, обновив минимум с 2003 года.</p> <p>Можно поискать возможности для продаж внутри дня в случае отката к пробитому ранее уровню 0.6000. Ближайшая цель находится в районе 0.5900-0.5850. Для открытия новых среднесрочных позиций лучше дождаться более глубокой коррекции.</p>198078http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198078Аналитика валютных пар<p><strong>EUR/USD. 17.03. Евро обвалился после выхода данных из Германиии</strong></p> <p>Сегодня доллар США приступил к росту в паре с евро, достигнув отметки 1,1000. Основную поддержку валюта получила от ожиданий того, что центральные банки мира последуют примеру ФРС США и также снизят процентные ставки в своих странах. </p> <p>Распространение коронавируса по всему миру привело к тому, что инвесторы массово бегут в &#171;безопасные гавани&#187;, в частности – к доллару США. Эта тенденция укрепления американской валюты была прервана в воскресенье, когда ФРС США принял решение экстренно снизить ставку до 0-0,25%. Однако уже во вторник общий фон изменился, и тенденция на рост доллара вернулась на рынки. </p> <p>Сегодня следует обратить внимание на публикацию мартовских индексов экономических ожиданий и настроений от ZEW в Германии. Показатель рухнул с уровня 8,7 пункта до -49,5. Столь сильное падение оказало существенное давление на курс евро, став самым резким снижением с декабря 1991 года. </p> <p><strong>USD/RUB. 17.03. Пара консолидируется на уровне 75 рублей</strong></p> <p>Рубль продолжает консолидироваться вблизи отметки 75,00. Давление на российскую валюту по-прежнему оказывает негативный внешний фон. В частности, пока нет признаков того, что эпидемию коронавируса удается взять под контроль, что продолжает оказывать давление на рисковые активы. </p> <p>Более того, котировки нефти Brent снизились до уровня $29,50 за баррель, что стало дополнительным драйвером снижения рубля. </p> <p>В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, от которого ожидается сохранение ставки на неизменном уровне. Заседание будет сопровождаться пресс-конференцией, в ходе которой будет представлен план регулятора относительно имеющихся в арсенале ЦБ мер на случай дальнейшей дестабилизации на рынках. </p> <p><strong>NZD/USD. 17.03. Продавцы тестируют ключевой уровень 0.6000</strong></p> <p>Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов достигла среднесрочной цели для снижения на круглом уровне сопротивления 0.6000.</p> <p>Цена NZD/USD продолжила поход на минимумы на фоне неожиданного решения ФРС США о снижении ключевой ставки. Сегодня пара повторно тестирует сопротивление на ключевом уровне 0.6000.</p> <p>С одной стороны, имеет смысл присмотреться к продажам внутри для на коррекции к уровню 0.6000. С другой, новозеландец обновил минимумы более чем за 10 лет, поэтому существует высокая вероятность более глубокой коррекции в ближайшее время. Слежу за развитием ситуации, следующий ориентир для снижения находится на отметке 0.5800.</p> <p><strong>USD/JPY. 17.03. Консолидация в боковике 107.50-106.00</strong></p> <p>Валютная пара доллар США/японская иена открыла новую торговую неделю свечным паттерном &#171;внутренний бар&#187; на дневном таймфрейме с опорой на уровень сопротивления 106.00.</p> <p>Цена USD/JPY отскочила от линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, снизилась почти на 2000 пунктов, но этого оказалось недостаточно, чтобы вернуться к движению в рамках нисходящего тренда. По всей видимости, пара проведет некоторое время в боковом канале 107.50-106.00, чтобы накопить сил для последующего импульса.</p> <p>Покупки согласно паттерну &#171;внутренний бар&#187; не рассматриваю поскольку они против тренда. Слежу за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится в области локальных минимумов 103.00-102.50, среднесрочная – на круглом уровне 100.00.</p>198066http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198066Доллар под сильным давлением из-за действий ФРС США<p>Текущую неделю доллар США начал с резкого падения, после того как Федеральная резервная система США неожиданно снизила процентную ставку на 50 пунктов, а также запустила стимулирующую программу количественного смягчения.</p> <p>Это уже второе экстренное снижение базовой ставки по кредитам американского центробанка за последние две недели, и теперь она составляет 0-0,25%. Чиновники ФРС также сообщили о запуске программы количественного смягчения объемом $700 млрд.</p> <p>По состоянию на 17:00 мск, индекс доллара США, показывающий его силу относительно шести ведущих мировых валют снизился на 0,94%, до 97,970 пункта.</p>198063http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198063Аналитика валютных пар<p><strong>USD/JPY. 16.03. Коррекция к линии EMA 60</strong></p> <p> Валютная пара доллар США/японская иена в ходе торгов на прошлой неделе скорректировалась к уровню сопротивления 108.50, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.</p> <p>Цена USD/JPY достигла дальней границы коррекции в районе 108.50-108.00 и перешла к снижению. Ожидаю дальнейшего развития нисходящего тренда. Ближайшая цель для продаж располагается в области локальных минимумов 103.00-102.50, среднесрочная – на круглом уровне 100.00.</p> <p><strong>USD/RUB. 16.03. Рубль вернулся к уровню 75,00</strong></p> <p>Рубль вновь под давлением в начале недели, котировки пары USD/RUB вернулись к уровню 75,00. Внешний фон для российской валюты остается негативным, что ставит под сомнение перспективы укрепления рубля в ближайшее время. </p> <p>Динамика распространения коронавируса по всему миру по-прежнему не поддается контролю. Все большее число стран закрывает свои границы и вводит карантинные мероприятия. </p> <p>Нефтяной рынок продолжает падать: текущая котировка Brent – $31,30 за баррель. Ограничительные меры многих стран оказывают негативное влияние на экономическую активность и ограничивает и без того туманные перспективы спроса на энергоносители. </p> <p>Таким образом, в текущих условиях у рубля крайне мало поводов для позитива. В течение дня пара USD/RUB будет торговаться вблизи уровня 75,00. </p> <p><strong>GBP/USD. 16.03. Резкое падение к минимумам</strong></p> <p>Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе торгов на прошлой неделе потеряла почти 8000, снизившись до отметки 1.2261. Цена GBP/USD пробила ключевой уровень поддержки 1.2800 и перешла к резкому снижению, обновив минимум с октября 2019 года.</p> <p>На этой неделе хотелось увидеть коррекцию перед дальнейшим падением, однако неожиданное решение ФРС США снизить ключевую ставку ещё на 50 пунктов оказало резкое негативное давление на курс американской валюты. Ожидаю дальнейшего снижения пары, среднесрочный ориентир для продаж находится на уровне сопротивления 1.2000.</p> <p><strong>EUR/USD. 16.03. Доллар ослаб после решения ФРС вновь снизить ставку</strong></p> <p>Доллар США оказался под сильным давлением после экстренного снижения ставки ФРС США в воскресенье. Регулятор снизил ставку сразу на 100 бп. до 0-0.25% впервые с 1982 года, а также объявил о запуске масштабной программы покупки финансовых активов общим объемом $700 млрд. В результате пара EUR/USD выросла к уровню 1,1230. </p> <p>Ситуация с дальнейшим развитием коронавирусной пандемии оказывает давление на все глобальные рынки. Все больше стран ограничивают передвижения людей, закрывают свои границы и вводят прочие карантинные мероприятия. В США в пятницу было введено чрезвычайное положение. </p> <p>Совокупность превентивных мер американского правительства сигнализирует о повышенных рисках рецессии в экономике США, что формирует негативный фон для всех рисковых активов. В течение дня пара будет колебаться вблизи уровня 1,12. </p>198022http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198022Смогут ли центробанки успокоить рынки?<p>Мировые рынки заканчивают непростую неделю – обвал цен на нефть на фоне пандемии коронавируса вызвал резкое падение основных фондовых индексов, а также вынудил ведущие центробанки принять экстренные меры по поддержанию экономической стабильности.</p> <p>В то время как число новых зараженных вирусом Covid-19 в Китае продолжает снижаться, европейские страны с каждым днем страдают все больше и больше. Во многих странах-члены ЕС закрывают школы и университеты, а также отменяют публичные мероприятия, чтобы предотвратить распространение вируса.</p> <p>Также выросло число новых случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах. Однако из-за нехватки тестовых наборов и недостаточного медицинского страхования населения есть подозрение, что многие случае заражения не будут зарегистрированы.</p> <p>Тем не менее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что план по урегулированию ситуации почти готов. Пелоси и ее команда ведут переговоры о специальных мерах с администрацией Трампа.</p> <p>После нескольких неудачных дней для фондовых рынков, сегодня американские индексы, наконец, начинают восстанавливаться. Инвесторы надеются, что правительство выполнит свой план по борьбе с эпидемией в ближайшее время. Сдержанный оптимизм также вызван вчерашними заявлениями представителей Федеральной резервной системы США о дополнительном пакете стимулирующих мер, призванного улучшить ликвидность рынка.</p>