Brent. 20.02. Нефть растет на фоне обострения вооруженного конфликта в Ливии
Нефть демонстрирует уверенный рост на фоне обострения вооруженного конфликта в Ливии, где добыча сырья в последнее время сократилась в 10 раз и упала до 0,1 млн баррелей в день. Текущая котировка Brent – $59,10, а в утренние часы цена поднималась до уровня $59,70 за баррель.
Дополнительную поддержку активу оказали действия китайского регулятора – Национальный банк КНР сегодня снизил ключевую ставку на 10 бп. для поддержания экономической активности в стране на фоне вспышки коронавируса.
При этом давление на цены оказал вчерашний отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы сырья в США на прошлой неделе выросли на 4 млн баррелей. Если сегодня эту информацию подтвердят официальные данные от Минэнерго США, на нефтяной рынок может вернуться нисходящая динамика.
USD/RUB. 20.02. Рубль продолжает движение в рамках боковика 63-64,00
Рубль продолжает торговаться в диапазоне 63-64,00. Сегодня, в условиях нейтрального фона, пара USD/RUB будет придерживаться боковика в области 63,50. Поддержку рисковым активам оказывает сокращение темпов роста распространения коронавируса и снижение Национальным банком Китая ключевой ставки на 10 бп.
Дополнительную поддержку рублю сегодня оказывает рост котировок нефти до области $59,70 за баррель и приближение пика налоговых выплат в России. Повышенный спрос на российские государственные облигации также благоприятно влияет на курс рубля. Вчера Минфин провел очередные успешные аукционы ОФЗ, разместив три выпуска бумаг на 51 млрд руб., спрос на которые превысил 150 млрд руб.
Завтра следует обратить внимание на публикацию индексов деловой активности PMI в ЕС и США. Если индексы окажутся хуже консенсус-прогноза, давление на рисковые активы вновь может усилиться.
EUR/USD. 20.02. Евро в боковике на уровне 1,08
Курс евро движется практически горизонтально на уровне 1,0800. Динамика рынков остается спокойной в условиях отсутствия негативных новостей по теме коронавируса. Доллар США остается сильным, реагируя на комментарии представителей ФРС о стабильности американской экономики.
Сегодняшний день не богат на значимые события, пара продолжит слабо колебаться вблизи уровня 1,08. Завтра следует обратить внимание на публикацию индексов PMI в ЕС и США. Если индексы окажутся хуже ожиданий, это может снизить аппетит к риску на глобальных площадках в конце недели.
NZD/USD. 20.02. Консолидация и пробой уровня 0.6380
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.6380.
После небольшого периода консолидации в области минимумов за последние 3 месяца цена NZD/USD пробила уровень 0.6380, снизившись до отметки 0.6340, тем самым указав на желание продолжить тренд вниз.
Ожидаю дальнейшего развития нисходящей тенденции, буду искать возможности для открытия новых сделок на коррекции внутри дня. Среднесрочная цель для продаж находится в районе 0.6300-0.6250.
AUD/USD. 20.02. Продавцы обновили минимум за 11 лет
Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в четверг, 20 февраля, пробила уровень сопротивления 0.6660, обозначив намерение развивать движение в рамках нисходящего тренда.
Цена AUD/USD снизилась до отметки 0.6630, обновив минимум с января 2009 года. Имеет смысл присмотреться к продажам на коррекции. Ближайшая цель для снижения находится в районе 0.6600-0.6550.
USD/RUB. 19.02. Рубль получает поддержку нефтяного рынка
Торговый диапазон пары ограничивается уровнями 63,00 и 64,00. Волатильность пары в последнее время достаточно высока, поскольку российская валюта реагирует на динамику нефтяного рынка и аппетит инвесторов к риску. Котировки Brent сегодня поднялись до уровня $58,60 за баррель на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Однако заинтересованность инвесторов в рисковых активах остается умеренной – ситуация с коронавирусом продолжает давить на рынки. Внимание постепенно смещается от динамики распространения вируса на оценку его последствий, и слишком медленный возврат Китая к обычному ритму работы повышает опасения относительно более затяжных негативных эффектов на деловую активность.
Таким образом, этот фактор оказывает основное давление на рисковые активы. Дополнительный негатив для рубля несут в себе сообщения о новых блокирующих американских санкциях в отношении дочерней компании Роснефти. Поэтому перспектива ослабления российской валюты в ближайшем времени видится более вероятной.
USD/CAD. 19.02. Луни растет в ожидании данных по инфляции
Сегодня курс пары USD/CAD демонстрирует снижение после уверенного роста накануне. Инструмент продолжает двигаться в рамках торгового диапазона 1,32-1,33, реагируя на публикации макроэкономических данных из США и Канады.
Вчера доллар США сумел вырасти до уровня 1,3280 после выхода данных по деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка – индекс в феврале вырос с 4,8 до 12,9 пункта. Статистика из Канады, наоборот, отразила снижение объемов производственных продаж в декабре на 0,7% м/м после снижения на 1% м/м в прошлом месяце.
Однако сегодня луни приступил к росту в ожидании данных по индексу потребительских цен Канады, которые будут опубликованы сегодня в 16:30 по Мск. Эксперты ожидают роста годовой инфляции в январе до 2,3% против роста до 2,2% в декабре. Если прогноз подтвердится, вероятность того, что Банк Канады примет решение смягчать монетарную политику, существенно снизится, а канадский доллар получит стимул для дальнейшего роста.
USD/CHF. 19.02. «Поглощение» от уровня 0.9800
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9800, подтвердив сигнал к покупкам согласно предыдущему паттерну «внутренний бар».
Цена USD/CHF развивает движение в рамках восходящей тенденции по направлению к ближайшей цели на отметке 0.9850, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанной свечной модели. Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 0.9900, в области ценовых максимумов с конца ноября 2019 года.
EUR/GBP. 19.02. «Рельсы» на минимумах
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» от уровня сопротивления 0.8350, дав сигнал к продажам.
Цена EUR/GBP консолидируется в узком диапазоне 0.8350-0.8300, в области минимумов с апреля 2017 года. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз.
Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну, при этом безопаснее дождаться пробоя уровня сопротивления 0.8300. Ближайшая цель для снижения находится в районе 0.8250-0.8200.
Brent. 18.02. Нефть подешевела до отметки $56,50 за баррель
Нефть Brent демонстрирует снижение на фоне ослабления аппетита инвесторов к рисковым активам. Текущая котировка Brent – $56,60 за баррель. Рисковые активы оказались под давлением ожиданий того, что распространение коронавируса в Китае будет иметь весьма негативные последствия для экономический активности как в КНР, так и в остальном мире. В результате на нефтяном рынке преобладают опасения по поводу спроса на энергоносители, что и оказывает негативное влияние на динамику котировок.
Рубль вновь приступил к снижению на фоне уменьшения аппетита к рисковым активам на глобальных рынках. Давление на риск оказали сообщения о том, что США намерены ограничивать экспорт технологий в Китай для сдерживания технологического развития Поднебесной. В результате пара USD/RUB вернулась к отметке 63,50 и продолжает расти.
Сегодняшний новостной фон спокоен, поэтому динамика пары будет определяться, в основном, аппетитом к рисковым активам и движением нефтяного рынка. Котировки Brent сегодня также снизились – к области $65,60 за баррель. Фактор приближения налоговых платежей, пик которых приходится на 25 февраля, пока не оказывает значимой поддержки российской валюте.
EUR/USD. 18.02. Евро вновь под давлением после выхода данных из Германии
Рисковые активы вновь оказались под давлением сегодня после того, как компания Apple заявила, что не сможет выполнить свой план по выручке в I квартале из-за существующих проблем с поставками из Китая в условиях эпидемии коронавируса. Дополнительное влияние на настроения инвесторов оказали сообщения о том, что США планируют ограничить экспорт технологий в Китай для сдерживания китайского технологического развития.
Пара EUR/USD остается на слабых позициях возле отметки 1,0830. В дневные часы были опубликованы немецкие индексы экономических ожиданий и настроений от ZEW. Показатель неожиданно снизился с 26.7 пункта до 8.7 пункта. Аналитики прогнозировали снижение индекса лишь до отметки 21.5. Подобная статистика окажет давление на евро в течение дня и может отправить пару ниже уровня 1,08.
AUD/USD. 18.02. Пробой уровня 0.6700
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» над уровенем сопротивления 0.6700.
Сегодня цена AUD/USD пробила указанный уровень, дав сигнал к дальнейшему развитию нисходящего тренда. Скорее всего, в ближайшее время торговый инструмент протестирует уровень сопротивления 0.6660, расположенный в области минимумов с декабря 2018 года.
Ожидаю дальнейшего развития тренда вниз. Ближайший ориентир для продаж находится на отметке 0.6600.
USD/CHF. 18.02. «Внутренний бар» от уровня 0.9800
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9800.
В начале недели цена USD/CHF скорректировалась к ближайшему уровню поддержки, дав сигнал к покупкам. Ожидаю дальнейшего развития восходящей тенденции согласно указанному паттерну.
Ближайшая цель для роста находится на отметке 0.9850, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200, среднесрочная – 0.9900.
Brent. 17.02. Нефть двигается в русле всех рисковых активов
В понедельник нефть продолжает динамику прошлой недели, укрепившись до отметки $57,48 за баррель. Основное влияние на нефтяные цены оказывает новостной фон по теме коронавируса, и некоторое снижение опасений дальнейшего распространения инфекции оказало сильную поддержку всем рисковым активам, несмотря на сохраняющуюся неопределенность по министерской встрече ОПЕК+.
В частности, страны ОПЕК+ все еще не согласовали перенос встречи на февраль, а Россия по-прежнему не выразила готовность к дополнительному сокращению добычи.
Таким образом, дальнейшая динамика нефтяных цен будет определяться глобальным аппетитом к рисковым активам. В среду и четверг следует обратить внимание на данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API и Минэнерго США.
USD/RUB. 17.02. Рубль начинает неделю с укрепления
Рубль начинает неделю с укрепления, приближаясь к уровню 63,00. На прошлой неделе российская валюта также демонстрировала подъем, реагируя на позитивную методику нефтяного рынка, где котировки Brent сумели достичь отметки $57,50 за баррель.
На текущей неделе динамика рубля будет, в основном, определяться развитием событий по коронавирусу и их влиянием на аппетит инвесторов к риску. Скорость распространения инфекции замедляется, что воспринимается рынком, как позитивный фактор.
Дополнительную поддержку валюте окажет подготовка к приближающемуся налоговому периоду, а также сохраняющийся высокий спрос на ОФЗ после сигналов от Банка России о перспективах скорого дальнейшего снижения ставок. Таким образом, в текущих условиях рубль может закрепиться ниже уровня 63,00.
EUR/USD. 17.02. Евро остается в области двухлетних минимумов
Настроения на глобальных площадках остаются умеренно оптимистичными на фоне отсутствия негативных новостей по теме коронавируса. Темпы роста новых случаев заболеваний вновь снизились после скачка, вызванного применением новой методики диагностики вируса. В результате пара EUR/USD торгуется на отметке 1,0840, оставаясь в области двухлетних минимумов.
Сегодняшний новостной фон спокоен, а на неделе следует обратить внимание на блок макроэкономических данных за январь. В пятницу будут опубликованы индексы деловой активности PMI в Евросоюзе и США. Если статистика продемонстрирует ухудшение показателей, рисковые активы вновь могут оказаться под давлением.
Сегодня пара будет торговаться преимущественно в боковом ключе вблизи 1,0850.
EUR/CHF. 17.02. Коррекция от минимумов
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.0600.
На прошлой неделе цена торгового инструмента EUR/CHF обновила минимум с августа 2015 года, снизившись до отметки 1.0606, после чего дала сигнал о начале коррекции. Ближайший сильный уровень поддержки находится на 1.0700, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. По завершению коррекции ожидаю возобновления нисходящей тенденции, слежу за появлением сигналов к продажам. Следующая цель находится на уровне 1.0500.
NZD/USD. 17.02. Консолидация под уровнем 0.6450
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.6450.
Цена NZD/USD отскочила от минимумов с конца ноября 2019 года, скорректировалась до отметки 0.6485, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, а сейчас консолидируется под уровнем сопротивления 0.6450.
Жду завершения коррекции и возобновления падения по тренду вниз, слежу за появлением сигналов к продажам. Среднесрочная цель для снижения находится в районе 0.6350-0.6300.
BTC/USD. 17.02. Коррекция к линии EMA 21
Пара BTC/USD на торгах в воскресенье, 16 февраля, снизилась к уровню сопротивления 9500, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена Биткоина продавила уровень поддержки 10000, достигнув дальней границы коррекции в рамках восходящего тренда. Хотелось бы увидеть отскока от уровня 9500 и возобновления тренда вверх. Слежу за появлением сигналов к покупкам.
EUR/USD. 14.02. Евро остается в области минимумов 2017 года
Евро продолжает двигаться в рамках нисходящего канала вблизи отметки 1,0840. Настроения на глобальных рынках остаются умеренно негативными в условиях отсутствия новых негативных новостей по распространению коронавируса в Китае.
Европейская валюта находится на минимумах 2017 года под давлением слабых макроэкономических данных из Европы и сильного доллара США. Американская валюта получила поддержку от вчерашних данных по инфляции в Штатах, отразивших небольшое ускорение потребительских цен в январе (2,5% г/г против 2,3% г/г). Если сегодняшние данные по розничным продажам и промышленному производству за январь укажут на сохранение устойчивой деловой активности в США, доллар продолжит свой рост в область 1,0800.
BTC/USD. 14.02. «Поглощение» от максимумов
Пара BTC/USD сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», снизившись к ключевому уровню поддержки 10000.
Цена Биткоина обновила максимум с сентября 2019 года, на отметке 10440, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки.
Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда после пробоя ключевого уровня 10000. Слежу за появлением сигналов к покупкам.
USD/JPY. 14.02. «Рельсы» от уровня 110.00
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на круглый уровень 110.00.
Пара USD/JPY с начала февраля торгуются внутри узкого бокового канала 109.50-100.00 и теперь отскочила от его верхней границы. Цена торгового инструмента консолидируется в области годовых максимумов.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения консолидации и продолжения роста по тренду вверх. Новые сделки не планирую, пока цена не пробьет указанные границы флэта.
Brent. 13.02. Нефть вновь высоковолатильна из-за новостей о коронавирусе
Нефть сегодня вновь просела на фоне ослабления аппетита к рисковым активам в условиях появления новых негативных новостей по распространению вируса в КНР. Кроме этого, давление на Brent оказали вчерашние данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Согласно отчету, запасы неожиданно выросли на 7,5 млн баррелей за неделю. В результате нефтяные котировки снизились к отметке $55,10 за баррель.
Однако Brent еще может отыграть свои потери в течение дня, получив поддержку от ежемесячного отчета ОПЕК. Организация понизила прогноз по росту предложения сырья из стран вне ОПЕК в 2020 году на 0,1 млн баррелей в день, а также сообщила об очередном сокращении добычи нефти в январе – на этот раз на 0,5 млн баррелей.
GBP/USD. 13.02. Фунт уверенно движется к уровню 1,3000
Курс стерлинга продолжает расти к уровню 1,3000. Пара находится под разнонаправленным влиянием сразу нескольких факторов. С одной стороны, на кредитном рынке наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США, что негативно для британской валюты.
С другой стороны, макроэкономические данные из Великобритании оказали фунту некоторую поддержку. Несмотря на то, что статистика за IV квартал 2019 года продемонстрировала стагнацию экономики, в годовом исчислении рост составил 1,1%. Аналитики ожидали замедления на 0,8%. Промпроизводство выросло не так сильно, как того ожидали аналитики, но Британия зафиксировала неожиданный профицит торгового баланса в декабре на фоне скачка экспорта металлов (0,85B).
Таким образом, фунт растет, основная цель «быков» – область выше уровня 1,30.
USD/RUB. 13.02. Рубль вновь снижается на новостях по коронавирусу
Рубль вновь приступил к снижению до отметки 63,50, следуя динамике всех рисковых активов. Поводом для ухудшения настроений стали сообщения о значительном росте числа заражений коронавирусом после применения новых методов диагностики.
Дополнительное давление на российскую валюту оказывает снижение нефтяных котировок до области $55,10 за баррель. Как известно, рубль является сырьевой валютой, поэтому любые новости по ситуации с коронавирусом приводят к повышенной волатильности пары. Сегодня RUB продолжит свое снижение к уровню 64,00.
Накануне рубль получил поддержку от успешных аукционов ОФЗ, в ходе которых Минфину удалось разместить бумаги на сумму 122 млрд руб., что соответствует максимальному объему с мая прошлого года.
NZD/USD. 13.02. Коррекция к уровню 0.6450
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за свечным паттерном «рельсы» на дневном таймфрейме вернулась на пробитый ранее уровень сопротивления 0.6450.
Цена NZD/USD отскочила от минимумов, скорректировалась до отметки 0.6485, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, а затем нашла поддержку на уровне 0.6450.
Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления падения по тренду вниз, жду формирования сигналов к продажам. Среднесрочная цель для снижения находится в районе 0.6350-0.6300.
EUR/JPY. 13.02. Консолидация на минимумах
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 119.50.
Цена EUR/JPY консолидируется в области минимумов с ноября прошлого года. Вчера пара протестировала круглый уровень 120.00, поднявшись к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, но затем вернулась обратно к минимумам.
По всей видимости, пара готова возобновить движение в рамках нисходящего тренда, имеет смысл присмотреться к продажам в случае пробоя сопротивления на уровне 119.50. Среднесрочный ориентир для снижения – 118.00.
EUR/USD. 12.02. Евро консолидировался в области минимумов 1,09
Настроения на глобальных площадках остаются умеренно позитивными в условиях замедления темпов распространения коронавирусной инфекции по миру. За последние дни специалисты отмечают снижение случаев новых заболеваний, что говорит о том, что превентивные меры Китая начали приносить свои плоды.
В результате курс пары стабилизировался возле уровня 1,0900. Доллар США при этом остается сильным, получив поддержку от вчерашнего выступления Дж. Пауэлла. Глава ФРС США отметил, что американская экономика остается весьма устойчивой, а текущая монетарная политика регулятора оптимальна в существующих условиях.
Также своим видением налогово-бюджетного стимулирования вчера поделилась глава ЕЦБ Кристин Лагард. Политик призвала европейских чиновников внимательно изучить возможности стимулирования экономики за счет бюджетной политики, поскольку нулевые ставки ЕЦБ не особо помогают достичь цели по инфляции.
Таким образом, на этом фоне доллар США выглядит более привлекательным для покупок. В течение дня пара будет слабо колебаться вблизи уровня 1,09.
Brent. 12.02. Нефть демонстрирует временный рост
Сегодня нефть Brent сумела восстановиться к уровню $55,40 за баррель, реагируя на комментарии представителя здравоохранения Китая о том, что эпидемия коронавируса может достигнуть пика в следующие несколько недель и завершиться к апрелю. Однако мнение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полностью отличается от позитивных ожиданий Китая. ВОЗ заявила, что эпидемия еще окажет свое разрушающее воздействие на мировую экономику. В связи с этим укрепление нефти видится лишь временным явлением.
Дополнительное давление на актив может оказать отчет от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Ведомство понизило прогноз мирового спроса на нефть на 0,9 млн баррелей до 100,3 млн баррелей в сутки. Помимо этого, негативное воздействие на нефтяные цены окажет отчет Американского института нефти, согласно которому запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6 млн баррелей.
Сегодня в 18:30 по Мск данные по изменению запасов представит Минэнерго США. В случае подтверждения роста запасов, инициатива на рынке нефти снова может перейти к продавцам.
USD/RUB. 12.02. Рубль восстановился к уровню 63,00
Российская валюта сумела укрепиться до отметки 62,70, однако эксперты сомневаются, что этот рост окажется продолжительным. На текущий момент валюта получает поддержку нефтяного рынка, где котировки Brent поднялись выше уровня $55 за баррель впервые за 5 дней.
Тема дальнейшего распространения коронавирусной инфекции из Китая оказывает основное влияние и на нефть, и на рисковые активы. Мнения специалистов разнятся: одни уверены, что пик распространения уже близок, а значит скоро начнется спад. Другие полагают, что текущая ситуация – это лишь вершина айсберга, и дальнейшее распространение вируса окажет разрушительное воздействие на всю мировую экономику. Поэтому нефтяной рынок может возобновить снижение уже в конце дня, что также окажет давление и на курс рубля.
Индикатор Momentum на графике H1 подтверждает сценарий роста пары, также начав движение вверх. В течение дня ожидаем консолидацию пары в области 63,00.
GBP/USD. 12.02. Коррекция к уровню 1.3000
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США корректируется по направлению к ключевому уровню сопротивления 1.3000, усиленному линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Ранее цена GBP/USD пробила нижнюю границу бокового канала 1.3000-1.3150, обновила минимум с ноября прошлого года, после чего ушла на коррекцию. Хотелось бы увидеть возвращения на рынок продавцов и дальнейшего развития нисходящего тренда.
Ожидаю завершения коррекции и появления сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 1.2800, у линии EMA 200.
USD/CHF. 12.02. «Доджи» на линии EMA 60
Валютная пара доллар США/швейцарский франк вслед за свечным патроном «доджи» снизилась к ближайшему уровню поддержки 0.9750.
В конце прошлой недели цена USD/CHF пробила верхнюю границу бокового канала 0.9630-0.9750, но не могла закрепиться выше линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, после чего скорректировалась к пробитому ранее уровню 0.9750.
Слежу за развитием ситуации в паре. Хотелось бы увидеть отскока от линии EMA 60 и возобновления среднесрочной нисходящей тенденции. Однако, если швейцарец преодолеет указанное сопротивление, ожидаю дальнейшего роста до отметки 0.9850, к линии EMA 200.
Brent. 11.02. Нефть приступила к коррекционному росту выше $54 за баррель
Сегодня нефтяные котировки демонстрируют некоторый рост в ходе утренних торгов, хотя риски дальнейшего снижения все еще остаются повышенными. Поддержку котировкам оказали комментарии министра энергетики Казахстана о том, что страны ОПЕК+ намерены перенести министерскую встречу с марта на конец февраля.
На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам увеличить сокращение нефтедобычи на 0,6 млн баррелей в сутки во II квартале текущего года в условиях сокращения спроса на сырье со стороны Китая. Однако страны-участницы ОПЕК+ еще не выразили единой позиции по этой рекомендации, что не позволяет ценам на «черное золото» продемонстрировать устойчивое восстановление от локальных минимумов.
Сегодня следует обратить внимание на данные от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. Аналитики ожидают рост запасов на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, давление на Brent вновь возобновится.
BTC/USD. 11.02. «Поглощение» от ключевого уровня 10000
Пара BTC/USD сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на ключевой уровень 10000, расположенный в области ценовых максимумов с конца октября 2019 года.
В минувшее воскресенье стоимость Биткоина достигла среднесрочной цели для роста на уровне 10000, протестировала его, а затем просигнализировала о начале коррекции. Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда.
В ближайшее время ожидаю развития коррекции в район 9500-9300, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего буду искать сигналы к продолжению восходящей тенденции.
Также не исключаю консолидации в области ценовых максимумов и более глубокой коррекции, так как покупателям необходим сильный импульс, чтобы преодолеть сопротивление на круглом уровне 10000.
USD/RUB. 11.02. «Быки» не сумели преодолеть уровень 64,00
Рубль сегодня расположился под уровнем 64,00 в паре с долларом США. На динамику российской валюты оказывают влияние настроения инвесторов, постоянно меняющиеся под воздействием новостей о китайском коронавирусе. Несмотря на постепенное возобновление рабочей активности в городах Китая, уровень деловой активности в стране остается существенно пониженным.
Дополнительное давление на курс рубля оказывает ситуация на рынке нефти. Цены на Brent остаются ниже уровня $54 за баррель в условиях отсутствия активных действий со стороны ОПЕК+ по управлению ситуацией на нефтяном рынке.
Сегодня рубль демонстрирует рост до 63,60 в рамках коррекции, оттолкнувшись от уровня 64,00.
EUR/USD. 11.02. Динамика пары будет зависеть от комментариев Д. Пауэлла
Снижение европейской валюты было остановлено уровнем 1,0900. На глобальных площадках наблюдается умеренное восстановление аппетита к рисковым активам, несмотря на сохранение рисков дальнейшего распространения коронавируса из Китая.
Американский доллар в последние недели ощущал себя очень уверенно благодаря сильным данным по экономической активности и рынку труда в США. Сегодня ключевым событием станет выступление Д. Пауэлла в Палате представителей США. Глава ФРС планирует обсудить последствия эпидемии вируса в Китае для американской экономики. Если Пауэлл отметит, что экономический рост в стране останется устойчивым, доллар получит новую порцию позитива и продолжит свой рост в область ниже 1,09.
AUD/USD. 11.02. Коррекция от минимумов за 11 лет
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6700, дав сигнал к продажам.
В пятницу, 7 февраля, цена AUD/USD обновила минимум с марта 2009, снизившись до отметки 0.6661. А вчера продавцы повторно протестировали сопротивление на границе 0.6670, не добились успеха, а затем пара начала коррекционный рост к пробитому ранее уровню 0.6670.
От сделок согласно указанному паттерну воздерживаюсь, так как цена торгового инструмента продолжает коррекцию, дальняя граница которой находится на 0.6750, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода на минимумы.
EUR/NZD. 11.02. «Доджи» под уровнем 0.7100
Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.7100, расположенном в области максимумов с начала года.
Ранее цена EUR/NZD скорректировалась к ключевому уровню поддержки 0.7000, протестировав линию экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200, после чего возобновила движение в рамках восходящего тренда.
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития указанной среднесрочной тенденции к цели на отметке 0.7300. При этом покупки лучше планировать после пробоя сопротивления на 0.7100. В ближайшее время ожидаю тестирования данного уровня.
Нефтяные котировки продолжают оставаться в области минимумов $54 за баррель. Основное давление на Brent оказывает ситуация с распространением вируса в Китае, что несет в себе риски для роста китайской экономики и спроса на энергоносители.
При этом страны ОПЕК+ до сих пор не согласовали перенос министерского заседания с 5-6 марта на более ранний срок, несмотря на проведение экстренного совещания технического комитета ОПЕК+ на прошлой неделе. Комитет рекомендовал странам усилить сокращение нефтедобычи еще на 0,6 млн баррелей в день и продлить сделку до конца 2020 года.
На текущей неделе следует обратить внимание на публикацию ежемесячных отчетов ОПЕК (12.02) и МЭА (13.02), а также на данные по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти и Минэнерго.
USD/RUB. 10.02. Рубль расположился под уровнем 64,00
Рубль начинает неделю на уровне 63,65. В конце прошлой недели российская валюта стала аутсайдером среди всех валют развивающихся рынков на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив распространения китайского вируса.
Дополнительное давление на рубль оказывает и сам нефтяной рынок, где котировки Brent расположились на уровне $54,00 за баррель. Участники сделки ОПЕК+ так и не сумели договориться на счет мер противостояния последствиям эпидемии коронавируса, поэтому нефтяной рынок остается одним из основных источников риска для рубля.
EUR/USD. 10.02. Евро в ожидании драйверов вблизи отметки 1,0950
Пара EUR/USD начинает неделю в области минимумов 1,0945. Доллар США остается сильным после выхода статистики по рынку труда. Количество вновь созданных рабочих мест в США увеличилось на 225 тыс., что существенно превысило консенсус-прогноз аналитиков, предполагавших рост лишь на 165 тыс.
Сегодня новостной фон спокойный. Динамика пары будет определяться, в основном, появлением новостей по ситуации с коронавирусом в Китае. На текущий момент число смертей от вируса продолжает расти, так же как и число новых заболевших по всему миру. Эта ситуация оказывает сильное давление на весь спектр рисковых активов.
EUR/GBP. 10.02. Консолидация между линиями EMA 21 и EMA 60
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.8500, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена EUR/GBP консолидируется в центре широкого бокового канала 0.8600-0.8400. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз. При этом сил преодолеть сопротивление на уровне 0.8400 пока не хватает, поэтому перед походом на минимумы не исключаю еще одной восходящей волны вплоть до 0.8650, к линии EMA 200.
Слежу за развитием ситуации в паре: жду завершения консолидации и появления сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения располагается в районе 0.8350-0.8300, в области ценовых минимумов с апреля 2017 года.
GBP/USD. 10.02. Пробой ключевого уровня 1.3000
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на прошлой неделе пробила ключевой уровень сопротивления 1.3000, усиленный линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена GBP/USD пробила нижнюю границу бокового канала 1.3000-1.3150, дав сигнал к продажам, после чего обновила минимум с начала этого года, снизившись до отметки 1.2875.
В ближайшее время ожидаю тестирования уровня 1.2800, усиленного линией EMA 200. Если продавцы продавят указанное сопротивление, можно будет говорить о начале новой среднесрочной нисходящей тенденции. В противном случае жду отскока и движения внутри широкого бокового канала 1.2800-1.3150.
Евро продолжает обновлять минимумы в области 1,0950. Настроения на глобальных площадках остаются негативными на фоне дальнейшего роста случаев заражения и летальных исходов от уханьского коронавируса. Высокие темпы распространения инфекции ограничивают аппетит к риску.
Доллар при этом продолжает получать поддержку от публикаций макроэкономических отчетов из США. Индексы ISM и данные от ADP, вышедшие на текущей неделе, оказались существеннее лучше прогнозов аналитиков, что оказало доллару существенную поддержку.
Сегодня следует обратить внимание на официальную статистику по рынку труда в США. Если данные отразят рост количества новых рабочих мест в американской экономике по итогам января, доллар сможет завершить неделю на очень выгодных уровнях в паре с евро.
Brent. 07.02. Нефть продолжает оставаться под давлением
Нефтяные котировки продолжают держаться в области минимумов ниже уровня $55 за баррель. Накануне состоялось заседание Технического комитета ОПЕК+, итоги которого не внесли ясности в ситуацию с дальнейшими мерами по нивелированию пагубных последствий, вызванных китайской эпидемией.
Представители организации рекомендовали странам-участницам ОПЕК+ усилить сокращение нефтедобычи в рамках текущей сделки на 0,6 млн баррелей в сутки (до 2,2 млн баррелей от уровня октября 2018 года) и продлить соглашение до конца 2020 года. Российская сторона пока не выразила свою готовность соответствовать этим рекомендациям.
USD/RUB. 07.02. Рубль продолжает снижаться к уровню 64,00
Рубль заканчивает неделю на уровне минимумов в области 64,00. На динамику российской валюты основное влияние оказывает дальнейшее развитие ситуации вокруг китайского коронавируса. Все сырьевые валюты демонстрируют наибольшую волатильность, поскольку риски эпидемии давят, в первую очередь, на нефтяной спрос. Текущая котировка Brent – $54,75 за баррель.
Участникам рынка также следует обратить внимание на данные по инфляции в РФ. По итогам января, индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился до 2,4% (с 3% в декабре), поскольку эффект повышения НДС вышел из базы расчета.
Сегодня днем состоялось заседание Банка России, на котором регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов, с 6,25% до 6% годовых, отметив при этом, что замедление инфляции происходит быстрее прогнозов. В прошлом году Центробанк снижал ставку пять раз.
Во второй половине дня следует обратить внимание на статистику по рынку труда США. Уровень безработицы должен вырасти с 3,5% до 3,6%, а уровень экономической активности в стране – увеличиться с 63,2% до 63,3%. Кроме того, выйдут данные по числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора – ожидается рост на 3 тыс., до 148 тыс. Если прогнозы совпадут с актуальными данными, доллар продолжит свой рост в область выше 64,00.
EUR/AUD. 07.02. «Пин-бар» от уровня 1.6280
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на ключевой уровень 1.6280, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового инструмента EUR/AUD достигла дальней границы коррекции на пробитом ранее уровне сопротивления 1.6280, после чего дала сигнал о возобновлении восходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для роста находится на отметке 1.6500.
USD/CHF. 07.02. Рост к линии EMA 60
Валютная пара доллар США/швейцарский франк тестирует ключевой уровень сопротивления 0.9750, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
В ходе торгов на этой неделе цена USD/CHF отскочила от нижней границы широкого бокового диапазона 0.9630-0.9750 и сформировала новую восходящую волну внутри боковика.
Следим за поведением цены относительно уровня 0.9750. В случае пробоя указанной отметки, скорее всего, пара продолжит рост к 0.9850, к линии EMA 200. В противном случае ожидаю отскока и нового похода в область минимумов с сентября 2018 года.
Оставить комментарий
