EUR/USD. 11.02. Долларовые «быки» не сумели преодолеть отметку 1,13

Пара продолжает снижение, вплотную подойдя к уровню 1,1300. Сильное давление на котировки европейской валюты оказывает несостоятельность переговоров между США и Китаем: несколько раундов дебатов так и не принесли видимых результатов, а по мере приближения 1 марта, даты введения дополнительных пошлин на китайский экспорт со стороны США, негативное влияние на курсы рисковых активов растет.

На текущей неделе стоит обратить внимание на данные по ВВП Германии и еврозоны в IV квартале, очередное сокращение баланса ФРС в пятницу на $43,5 млрд (максимум с начала 2018 года) и риски очередной приостановки работы американского правительства.

Сегодня в течение дня пара продемонстрирует коррекцию от уровня 1,13 и попытается вырасти к области 1,1340. Следим за новостными публикациями.

USD/RUB. 11.02. Рубль растет после повышения суверенного рейтинга России

В конце прошлой недели пара не сумела подняться выше уровня 66,00 руб. и расположилась в области 65,50 руб. Поддержку рублю оказало повышение суверенного кредитного рейтинга РФ агентством Moody’s до инвестиционной категории (Baa3). Агентство отметило низкий уровень государственного долга России, а также наличие значительных активов и валютных резервов. Однако вместе с этим Moody’s заявило о возможном ужесточении санкционной риторики в отношении России в ближайшее время, что не позволит российскому рубля значительно укрепить свои позиции.

В прошлую пятницу состоялось заседание ЦБ РФ, на котором российский регулятор ожидаемо оставил процентную ставку без изменений. Итоги заседания не оказали видимого влияния на динамику пары доллар/рубль. В текущий момент движение пары будет определяться, в основном, отношением инвесторов ко всей группе валют emerging markets. Нефть Brent в начале недели торгуется возле уровня $62 за баррель, что окажет рублю локальную поддержку.

В течение дня ожидаем слабых колебаний инструмента в области 65,50 руб.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение не вносить изменения в денежно-кредитную политику страны и сохранил ставку на уровне 7,75% годовых. Это решение совпало с ожиданиями рынка и не привело к росту волатильности.

В прошлом году российский регулятор дважды повышал ставку (в сентябре на 0,25 п.п. и в декабре на 0,25 п.п.). При этом ЦБ также и снижал ставку два раза: в феврале и марте.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор будет рассматривать все макроэкономические факторы при принятии решения относительно изменения процентной базовой ставки в текущем году.

Brent. 08.02. Нефть слабеет на фоне отсутствия прогресса в переговорах между США и КНР

Стоимость нефти перешла к снижению на фоне отсутствия прогресса в ходе переговоров по торговым вопросам между США и КНР. 1 марта истекает срок торгового перемирия между двумя странами, после чего США могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары, что еще больше усугубит ситуацию.

Накануне вышел отчет от Минэнерго США, отразивший рост запасов сырой нефти в стране на 1,23 млн баррелей, хотя эксперты ожидали большего увеличения запасов (на 2,17 млн баррелей). Сегодня стоит обратить внимание на отчет от сервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в США (в 21:00 по Мск). В течение дня актив будет расти к уровню $62 за баррель.

EUR/USD. 08.02. Евро продолжает дешеветь

Котировки пары сегодня продолжают вчерашнее снижение, вплотную приблизившись к уровню 1,320. Давление на курс евро оказало снижение прогноза роста ВВП еврозоны до 1,3% и 1,6% в текущем и следующем году в результате замедления крупнейших экономик региона, вызванного напряженностью в мировой торговле и увеличением государственного долга. Прогноз по инфляции также был снижен – до 1,4%, что значительно ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%.

Таким образом, пара снижается к области 1,1300, однако в течение дня не исключен разворот вверх и коррекция к уровню 1,1350.

USD/RUB. 08.02. «Быки» не могут преодолеть уровень 66

Пара продолжает консолидироваться под уровнем 66,00 руб. На текущий момент не наблюдается фундаментальных факторов, способных оказать негативное влияние на курс рубля, однако незначительное давление на российскую валюту оказывает некоторое ухудшение настроений в отношении валют развивающихся стран. Нефть Brent демонстрирует небольшую коррекцию к отметке $61,50 за баррель.

Сегодня следует обратить внимание на заседание ЦБ РФ. Участники рынка не ожидают изменений в монетарной политике регулятора. В течение дня пара продолжит движение в рамках боковика под уровнем сопротивления 66,00.

XAG/USD. 08.02. «Внутренний бар» от 23.6 Фибо

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «внутренний бар» на уровне 15.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи, дав сигнал к покупкам.

Цена торгового инструмента XAG/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день и, по всей видимости, намерена продолжить рост по тренду вверх.

Можно присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста находится на круглом уровне 16.00, среднесрочная – на отметке 16.30.

XAU/USD. 08.02. «Доджи» у трендовой линии

Пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1310, усиленном трендовой линией.

По всей видимости, цена торгового инструмента XAU/USD закончила коррекцию к уровню поддержки 1300 (линия EMA за 21 день) и готова продолжить прост по тренду вверх.

Следим за появлением сигналов к покупкам. Среднесрочная цель для роста находится на уровне 1350, ближайшая цель для роста – 1320.

Согласно федеральному закону «О федеральном бюджете на 2019 год», на создание и развитие Центра управления сетью связи общего пользования и защиты Рунета от внешних угроз будет выделено из бюджета страны почти 600 млн рублей. В следующем году на это уйдет 699 млн рублей, а в 2021 году – 546 млн рублей. Сообщается, что сам законопроект еще не принят, а сумма в 1,8 млрд рублей – это лишь стартовый капитал, и понадобятся дополнительные средства.

Центр будет гарантировать автономную работу российского интернета в случае его отключения от глобальной сети Интернет. На создание программного обеспечения и аппаратных средств, необходимых для успешной работы Центра, был выделен один год. Завершенные проекты должны быть представлены в октябре 2020 года.

USD/RUB. 07.02. Доллар приближается к сильному сопротивлению

Курс доллара продолжает упорно расти к отметке 66,00 руб. Американская валюта перешла к наступлению против всех основных валют-конкурентов после выхода сильной статистики по дефициту внешней торговли: в ноябре показатель сократился на 11,5% (импорт сократился на 2,9%, а экспорт снизился на 0,6%). Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от общих настроений инвесторов к валютам развивающихся стран.

Пара приближается к сильному уровню сопротивления 66,00. Рубль может ослабнуть до уровня 66,50, однако значимых фундаментальных предпосылок для значительного снижения рубля в ближайшее время пока нет. Завтра состоится заседание ЦБ РФ, участники рынка ожидают, что регулятор не будет вносить изменений в свою монетарную политику.

EUR/USD. 07.02. Пара уверенно снижается к 1,1300

Пара евро/доллар продолжает уверенно снижаться от уровня 1,1430 к области 1,1300.

Европейская валюта оказалась под сильным давлением после выхода данных по объему производственных заказов в Германии. Показатель упал на 1,6% в декабре, что может стать сигналом о продолжении периода низкой инфляции в еврозоне. В январе инфляция выросла до 1,1%, однако этот уровень все еще остается значительно ниже цели ЕЦБ (2%).

Поддержку доллару США, в свою очередь, оказали данные по дефициту внешней торговли: в ноябре показатель сократился на 11,5%. Импорт сократился на 2,9%, а экспорт снизился на 0,6%.

В прогнозе на сегодняшний день предполагаем снижение пары к уровню 1,1320.

NZD/USD. 07.02. Продавцы развернули тренд

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов снизилась почти 1300 пунктов, к уровню сопротивления 0.6750, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.

Цена торгового инструмента NZD/USD оттолкнулась от максимумов и, по всей видимости, обозначила переход к среднесрочному нисходящему тренду. Следующая цель для снижения располагается на уровне 0.6700, у линии SMA за 100 дней.

После резкого снижения ожидаем небольшой коррекции и дальнейшего падения по тренду вниз. Ближайший сильный уровень поддержки – 0.6800 (SMA за 50 дней).

EUR/GBP. 07.02. «Внутренний бар» в области 38.2 Фибо

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 0.8770, дав сигнал к покупкам.

Цена торгового инструмента EUR/GBP выросла к уровню сопротивления 0.8800, расположенному в области 23.6 Фибоначчи и усиленному линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Если продавцы смогут закрепиться выше указанной линии, можно будет присмотреться к покупкам с ближайшей целью на отметке 0.8870 (место схождения линий SMA за 100 и 200 дней) и следующей – на 0.8900 (SMA за 50 дней).

Центробанк России изменил свой фирменный стиль и обновил изображение двуглавого орла на логотипе регулятора. В пресс-службе ЦБ отметили, что новый логотип стал «более современным, но сохранил преемственность с предыдущим образом».

Дизайнеры российского брендингового агентства Otvetdesign модернизировали изображение орла: в новом логотипе он изображен с закрытыми клювами, а контуры перьев сглажены. Новый фирменный стиль будет применен ко всем носителям: логотипу, полному руководству, digital-среде, брендингу мероприятий и различным печатным изданиям.

В настоящее время новый логотип уже используется при оформлении страниц и аккаунтов Центробанка в официальных социальных сетях.

USD/RUB. 06.02. Пара в боковике в области 65,50 рублей

Рубль слабо снижается сегодня в паре с долларом США на фоне коррекции нефтяных котировок к отметке $61 за баррель. Пара консолидируется на уровне 65,50 руб. Внешний фон сегодня нейтральный для рубля: валюты EM в начале текущей недели торгуются без определенной динамики, важные макроэкономические публикации отсутствуют.

Поддержку российской валюте может оказать предстоящее размещение Минфином ОФЗ. Сегодня ведомство проведет аукционы по размещению ОФЗ на 35 млрд рублей.

Индикаторы Стохастик и MACD расположены в нейтральных областях, что сигнализирует о формировании флета на текущих уровнях.

AUD/USD. 06.02. Разворот на фоне выступления главы РБА

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашнего дня сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» в области 23.6 Фибоначчи, указав на возможное продолжение восходящего тренда.

Однако мягкая риторика главы Резервного Банка Австралии Филиппа Лоу отправила цену AUD/USD вниз более, чем на 1000 пунктов. Продавцы легко преодолели отметку 0.7170, усиленную трендовой линией и пересечением простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней.

После резкого прорыва ожидаем небольшой коррекции после которой можно присмотреться к продажам. С большей вероятностью предполагаем дальнейшее развития нового среднесрочного нисходящего тренда с целью для снижения на круглом уровне 0.7000.

GBP/USD. 06.02. Продавцы ломают тренд

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе вчерашних торгов снизилась почти на 1000 пунктов, к линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Цена торгового инструмента GBP/USD пробила уровень поддержки, расположенный на круглом уровне 1.3000, в области 23.6 Фибоначчи, дав сигнал к возможной смене тенденции на нисходящую.

Ближайшая цель для снижения и сильное сопротивление находится на линии 1.2900, в области 50.0 Фибо, преодоление которой будет означать переход к среднесрочному тренду вниз. Следим за развитием ситуации.

Brent. 05.02. Нефть возобновила рост к $63 за баррель

Вчера котировки нефти демонстрировали коррекцию к отметке $61,66 за баррель после роста до $63,55. Сегодня Brent возобновила подъем на фоне возросших опасений о том, что санкции США в отношении Венесуэлы могут ограничить предложение сырья на рынке. Добыча нефти в Венесуэле продолжает падать: по итогам 2018 года производство сократилось до минимума за последние 69 лет (1,4 млн баррелей).

Сегодня следует обратить внимание на данные от Американского института нефти (API) об изменении запасов нефти и нефтепродуктов. В течение дня ожидаем роста котировок к отметке $63 за баррель.

EUR/USD. 05.02. Доллар слабо растет в ожидании вечерних данных

Пара евро/доллар демонстрирует сдержанное снижение с основной целью в области 1,1400. Доллар США получил поддержку после роста доходности американских гособлигаций. Игроки рынка продавали госбумаги США в ожидании новых аукционов от Казначейства страны, которые должны пройти на текущей неделе (ведомство предложит рынку облигации в объеме $84 млрд).

Сегодня следует обратить внимание на выход данных по индексам деловой активности (PMI) в ЕС и индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM). Ожидается, что данные из еврозоны подтвердят рост понижательных рисков для европейской экономики, а данные из США окажут доллару поддержку. В ожидании этой статистики пара будет продолжать движение, слабо опускаясь к 1,14.

XAG/USD. 05.02. «Пин-бар» от 23.6 Фибо

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотную модель «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 15.50, расположенного в области 23.6 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента XAG/USD скорректировалась к сильному уровню поддержки 15.50, дав сигнал к продолжению восходящего тренда. Можно присмотреться к покупкам.

Ближайшая цель для роста находится на круглом уровне 16.00, среднесрочная – в районе 16.30-16.50.

USD/RUB. 05.02. Пара консолидируется под уровнем 65,50

На торгах вторника пара демонстрирует слабую динамику под уровнем 65,50 руб. Российская валюта не отреагировала ни на вчерашнее укрепление нефти до уровня $63,55 за баррель, ни на последующую коррекцию к $61,66 за баррель. Пара находится в боковике из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах между США и КНР и отсутствия важных макроэкономических данных.

Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе США (в 18:00 по Мск). Если показатель превзойдет ожидания рынков, доллар США продемонстрирует рост к области 66,00. Пока же курс рубля направлен на рост к 65,00.

AUD/USD. 05.02. Коррекция в область 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США после взятия ближайшей цели на отметке 0.7300 (линия SMA за 200 дней), снизилась к уровню поддержки 0.7200 (линия EMA за 21 день).

Цена торгового инструмента AUD/USD обновила максимум за последние 2 месяца, после чего скорректировалась в область 23.6 Фибоначчи (0.7220). Ожидаем возвращения на рынок покупателей, следим за формированием соответствующих сигналов.

Скорее всего, на этой неделе австралиец повторно протестирует уровень сопротивления 0.7300. Среднесрочный ориентир для роста находится в районе 0.7350-0.7400.

За прошлую неделю (с 28 января по 1 февраля) энергетические компании США уменьшили число активных буровых установок на 15 штук, до 847 скважин – минимума за последние восемь месяцев.

По всей видимости, нефтепроизводители сокращают расходы из-за прогнозов о снижении цен на нефть в текущем году по сравнению с 2018 годом.

Сегодня по состоянию на 18:47 мск цена на фьючерс нефти марки WTI снизилась на 1,86%, до $54,23 за баррель.

Число буровых нефтяных установок позволяет заранее оценить объем будущей добычи нефти. На текущий момент в США работают 847 установок, что значительно больше, чем годом ранее (765), поскольку энергетические компании, воспользовавшись ростом нефтяных котировок, рекордно нарастили производство «черного золота».

Brent. 04.02. Нефть растет после появления новостей от ОПЕК

Нефтяные цены продолжают расти после значительного подъема в прошлую пятницу, когда актив подорожал более чем на 3%. В понедельник котировки Brent расположились на отметке $63,50 за баррель. Катализатором роста выступила статистика от компании Baker Hughes по числу активных буровых в США (показатель снизился до отметки 847 единиц, что является минимумом с мая 2018 года). Дополнительная поддержка пришла от сообщений о том, что по итогам января было зафиксировано наибольшее за 2 года сокращение нефтедобычи странами ОПЕК (около 80% новой сделки).

На текущей неделе стоит обратить внимание на уточненные данные об уровне производства основных стран-производителей организации. В течение дня нефтяной актив будет колебаться возле отметки $63 за баррель.

EUR/USD. 04.02. Динамика пары слабая в результате неоднозначной статистики

Сегодня курс евро снизился к отметке 1,1440 после роста к 1,1485 в конце прошлой недели. На динамику пары влияют макроэкономические показатели из еврозоны и США. Базовый индекс потребительских цен еврозоны вырос в январе на 1,1%, что поддержало курс евро. Статистика по американскому рынку труда оказалась неоднозначной: число новых рабочих мест превысило 300 тысяч (что почти в два раза больше прогноза), а уровень средней почасовой заработной платы в январе снизился на 0,1% по сравнению с показателем декабря.

Таким образом, под воздействием этих разнонаправленных факторов пара демонстрирует минимум колебаний в области 1,1440. Прогноз на сегодня предполагает дальнейшее снижение пары к области 1,1425.

USD/RUB. 04.02. Рубль может возобновить рост, реагируя на позитив на нефтяном рынке

Конец прошлой недели пара провела преимущественно без колебаний в области 65,40 руб. Сегодня курс доллара слабо растет, пытаясь закрепиться выше 65,50. В начале новой торговой недели важные макроэкономические публикации отсутствуют, поэтому основным фактором, влияющим на динамику пары, продолжаем считать общее отношение инвесторов ко всей группе emerging markets.

Рубль снижается, даже несмотря на рост котировок нефти к отметке $63,40 за баррель. Поддержку активу оказали данные от Baker Hughes, отразившие сокращение действующих нефтяных буровых установок в США на 15 единиц – до 847, а также сокращение нефтедобычи ОПЕК на 890 тыс. баррелей в январе.

Таким образом, пара консолидируется под уровнем 65,50 руб. В течение дня возможно некоторое укрепление рубля.

EUR/AUD. 04.02. «Внутренний бар» от 1.5800

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 1.5800, дав сигнал к продолжению нисходящего тренда.

Цена торгового инструмента EUR/AUD скорректировалась в нижней границе пробитого ранее боковика и, судя по всему, готовится возобновить нисходящее движение. Имеет смысл присмотреться к продажам.

Среднесрочный ориентир для снижения находится на уровне сопротивления 1.5400, в области ценовых минимумов за последние 7,5 месяцев, ближайшая цель – 1.5600

EUR/JPY. 04.02. Быки сломали сопротивление на уровне 125.00

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», пробив уровень сопротивления, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Торговый инструмент EUR/JPY дала сигнал к покупкам, при этом новые сделки лучше планировать после закрепления цены над уровнем 126.00, усиленным линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней и выступающем в качестве дальней границы коррекции. Наблюдаем за развитием ситуации.

NZD/USD. 04.02. «Рельсы» от максимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США прошедшую торговую неделю завершила свечной моделью «рельсы» на дневном графике в области ценовых максимумов за последние два месяца, дав сигнал к снижению.

Сегодня цена торгового инструмента NZD/USD консолидируется на уровне сопротивления 0.6900. Сделки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда.

Ожидаем небольшой коррекции и возвращения на рынок покупателей. Ближайший сильный уровень поддержки располагается на отметке 0.6850, в области 23.6 Фибоначчи. Среднесрочная цель для роста – на круглом уровне 0.7000.