На этой неделе девять эмитентов планируют осуществить выплаты купонного дохода по девяти выпускам на общую сумму 11 307 596,48 рублей. А также две компании реализуют частичные досрочные погашения номинальной стоимости облигаций на общую сумму 25 млн рублей.

В понедельник состоится выплата 25-го купона по облигациям серии НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). По календарю выплата должна была состояться в субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении с учетом ранее реализованной амортизации — 37,5 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 16% годовых. Общая сумма выплат дохода инвесторам составит 493 000 руб., по 9,86 руб. за облигацию остаточным номиналом 750 руб.

В этот же день компания погасит часть выпуска в рамках амортизации в объеме 25% от номинала: 250 руб. на одну облигацию и 12,5 млн руб. на весь выпуск.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит 23-й купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). И эта выплата была перенесена на понедельник, поскольку по календарю выпадала на выходной день — субботу. Объем данного выпуска — 65 млн руб., купонная ставка постоянная — 16% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 854 750 руб., по 13,15 руб. за облигацию.

В понедельник, 15 января, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» направит средства на выплату 27-го купона по выпуску Фабрика Фаворит-БО-П01 (RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). По графику дата погашения приходится на воскресенье, 14 января, в связи с чем переносится на следующий рабочий день. Объем эмиссии составляет 50 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 10,27 руб., общая сумма купонных выплат — 513 500 руб.

Начиная с 27-го купонного периода, компания приступает к ежеквартальному частичному досрочному погашению выпуска в размере 25% от номинала бумаг: 250 руб. на одну бумагу и 12,5 млн руб. на весь выпуск.

Во вторник, 16 января, инвесторы получат 53-й купон по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем выпуска в обращении с учетом ранее успешно реализованных оферт составляет 83,7 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 824 966,48 руб., из расчета 9,86 руб. за бумагу.

ООО «Феррони» выплатит 27-й купон по облигациям серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). В рамках выпуска эмитент привлек частные инвестиции на сумму 250 млн руб., размер купонного дохода плавающий, установлен на уровне 13% годовых. В январе держателям бумаг данной серии будет выплачено 2 670 000 руб., по 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В среду инвесторы получат доход за 3-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 4 191 000 руб., по 13,97 руб. за облигацию.

В четверг, 18 января, состоится выплата 31-го купона по облигационному выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом ранее реализованных трех частичных досрочных погашений составляет 42,5 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых. За облигацию остаточным номиналом 850 руб. инвесторы получат доход в размере 8,38 руб., сумма выплат за весь выпуск составит 419 000 руб.

Доход за 42-й купонный период получат держатели бумаг серии НовосибХлебопродукт-БО-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 12% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. руб. На одну бумагу приходится по 98,63 руб., общая сумма — 690 410 руб.

Завершает список выплата дохода за 35-й купонный период по залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем эмиссии — 90 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 8,8% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. рублей. Общая сумма выплат составляет 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну бумагу.

На предновогодней неделе четыре эмитента планируют выплаты купонного дохода по пяти облигационным выпускам, и все они приходятся на два первых рабочих дня. Общая сумма выплат составит 10 958 824,8 рубля. Также процентный доход получат держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

В понедельник,25 декабря, АО «Ламбумиз» перечислит инвесторам 54-й купон по выпуску Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). По графику выплата попадает на субботу, в связи с чем переносится на следующий рабочий день. Объем выпуска в обращении — 118,1 млн руб., с учетом бумаг, выкупленных при проведении оферты, ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Общая сумма дохода инвесторов составляет 922 124,8 руб., из расчета 78,08 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В этот же день инвесторы получат 41-й купон по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Данная выплата также пришлась на выходной день (воскресенье) и была перенесена на понедельник, 25 декабря. Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. На одну облигацию ежемесячно выплачивается 106,85 руб., общая сумма выплат — 1 282 200 руб.

14-й купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022) также будет выплачен в понедельник. Объем выпуска в обращении — 100 млн руб., ставка купона — 19% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат по выпуску — 1 562 000 руб., по 15,62 руб. за бумагу.

В этот же день планируется выплата дохода инвесторам за 3-й купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19% годовых, номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 3 905 000 руб., по 15,62 руб. за лист.

25 декабря держателям облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» будет перечислен процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплат в пользу инвесторов — 369 880 руб., на одну облигацию приходится 92,47 руб.

Во вторник, 26 декабря, ООО «Ультра» перечислит в НРД средства на выплату 7-го купона по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 16% годовых. Сумма выплат составит 3 287 500 руб., из расчета 13,15 руб. на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Начавшаяся неделя богата на купонные выплаты — сразу восемь эмитентов выплатят доход инвесторам по 11 выпускам на общую сумму 20 069 819,50 рублей.

В понедельник, 18 декабря, состоится выплата 52-го купона по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISINRU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По графику выплата приходится на воскресенье, 17 декабря, в связи с чем переносится на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. с учетом облигаций, выкупленных при проведении оферт, купонная ставка — 12% годовых, что составляет 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. Общая сумма выплат — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит средства на выплату 26-го купона по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 декабря. Согласно графику, событие должно было состояться 17 декабря, в воскресенье, и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 250 млн руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Выплата на одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 10,68 руб., объем выплат по выпуску — 2 670 000 руб.

18 декабря ООО «Сибстекло» выплатит 2-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выпуск объемом 300 млн руб. размещен по ставке 17% годовых, номинал одной облигации — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат составляет 4 191 000 руб., на одну бумагу приходится 13,97 руб.

Во вторник, 19 декабря, инвесторы ООО «Круиз» получат доход за 30-й купонный период по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом частичного досрочного погашения составляет 45 млн руб., ставка купона — 12% годовых, остаточный номинал одной облигации — 900 руб. Сумма выплат по выпуску — 444 000 руб. из расчета 8,88 руб. на оду бумагу.

АО «Новосибирскхлебопродукт» выплатит 19 декабря 41-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%), номинал бондов — 10 тыс. руб. Выплата за одну бумагу — 98,63 руб., общая сумма перечислений — 690 140 руб.

Инвесторы ООО «Сибстекло» получат 39-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем данного выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Доход инвесторов составляет 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., общая сумма выплат — 1 284 250 руб.

Также 19 декабря ООО «Юнисервис Капитал» выплатит 34-й купон по свои залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Сумма выплат в месяц — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист.

В четверг, 21 декабря, состоится 8-я выплата купона по облигациям Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии составляет 70 млн руб., купонная ставка — 16,5% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат по купону — 949 200 руб., из расчета 13,56 руб. на одну бумагу.

ООО «Феррони» 21 декабря рассчитается с инвесторами по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска — 200 млн руб., заем размещен по ставке 16,5% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Купонные выплаты составляют 13,56 руб. за одну бумагу и 2 712 000 — за всю серию.

Дебютный купон 21 декабря выплатит ООО «Ультра» по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1тыс. руб. Сумма выплат составит 1 541 000 руб., по 18,75 руб. за лист.

В пятницу, 22 декабря, состоится выплата 14-го купона по бумагам Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Выпуск, объемом 294,4 млн руб. (с учетом бумаг, выкупленных при проведении оферты) размещен по ставке 17% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 4 112 293,02 руб., по 13,97 руб. за одну облигацию.

На этой неделе эмитенты «Юнисервис Капитал» выплатят купонный доход инвесторам по шести выпускам на сумму 10 452 400 рублей. Также по выпуску СМАК-БО-П01 состоится шестое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала или 5 млн руб.

4 декабря инвесторы получат доход по 33 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R). По графику событие должно было состояться 3 декабря, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Эмиссия выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

Также 4 декабря эмитент ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит доход по 6 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001). По графику событие должно было состояться 3 декабря, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска составляет 150 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна — 12.33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб.

5 декабря ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») направит доход по 31 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P). Объем в обращении после трех частично досрочных погашений составляет 51 млн руб., номинал одной облигации — 850 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 9,08 руб., на все бумаги — 544 800 руб.

6 декабря ООО ПК «СМАК» направит доход по 3 купону по облигационному выпуску серии СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). Объем выпуска равен 60 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 руб., ставка купона — 16% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,15 руб., на все бумаги — 789 000 руб.

ООО ПК «СМАК» 8 декабря переведет средства по 36 купону выпуска серии СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 25 млн руб., а остаточный номинал — 5 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 53,42 руб., на все бумаги — 267 100 руб. В этот же день состоится шестое частичное досрочное погашение в размере 10% от номинала. Выплата на одну облигацию — 1 000 руб., на все — 5 000 000 руб.

Также 8 декабря ООО «НЗРМ» выплатит купонный доход по 23 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. В текущем месяце она установлена на уровне 15,75% годовых. Выплата на одну облигацию составит 12,95 руб., на все бумаги — 2 072 000 руб.

На предстоящей неделе два эмитента выплатят купонный доход по четырем выпускам биржевых облигаций на общую сумму в 9 986 500 рублей.

27 ноября инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 13 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Событие должно было состояться 25 ноября, но выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.

Также 27 ноября ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатит второй купонный доход по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Событие должно было состояться 25 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на понедельник. Объем выпуска — 250 млн рублей, номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 3 905 000 руб.

27 ноября ООО «Ультра» выплатит доход по 6 купону выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Событие должно было состояться 26 ноября, но выпав на воскресенье, было перенесено на понедельник. Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

1 декабря ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 50 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R). Объем выпуска в обращении после реализации 9 частичных досрочных погашений составляет 99,9 млн руб., остаточный номинал — 3 997 руб., ставка купонного дохода рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%. В этом месяце ставка составляет 15% годовых. Выплата на одну бумагу составит 49,28 руб., на все — 1 232 000 руб.

На предстоящей неделе 9 эмитентов «Юнисервис Капитал» переведут купонный доход по 10 выпускам на общую сумму 14 800 170,8 рублей. Среди значимых событий: планируемое полное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01, эмитент ООО «Чистая Планета» выплатит первый купон по дебютному выпуску Чистая планета-БО-01.

ООО «Феррони» переведёт средства 13 ноября по 15 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). По графику событие должно было состояться 11 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт равен 199,6 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 706 874,32 руб.

Эмитент ООО «Чистая Планета» выплатит доход по первому купону выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Событие должно было состояться 11 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 17,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 14,38 руб., на все — 1 438 000 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 58 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 13 ноября. По графику событие должно было состояться 12 ноября, но выпав на выходной день было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

13 ноября инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 33 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Согласно графику, событие должно было состояться 12 ноября, однако выпавшая на воскресенье дата была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 13 ноября направит выплату по 48 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.

В этот же день должно состояться полное погашение выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01. Эмитент должен будет погасить оставшийся объем в 10% от номинальной стоимости облигаций. Выплата на одну облигацию — 1 000 рублей, на весь объем — 20 000 000 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 23 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 14 ноября. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 21 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 14 ноября. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

15 ноября состоится перевод средств по 25 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

17 ноября состоится выплата 51 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 12% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 9,86 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» по 25 купону выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) переведёт средства 17 ноября. Объем выпуска — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: Ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 10,68 руб., сумма на все — 2 670 000 руб.

На этой неделе пять эмитентов «Юнисервис Капитал» переведут купонный доход по семи выпускам на общую сумму 6 491 300 рублей. ООО «Транс-Миссия», владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил», 7 ноября проведет третье частичное досрочное погашение по выпуску ТаксовичкоФ-БО-П02 на сумму в 3 000 000 руб. А ООО «ФАБРИКА Фаворит» выплатит первый купон по выпуску Фабрика Фаворит-БО-01.

7 ноября эмитент ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») выплатит купонный доход по 30 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021). Событие должно было состояться 5 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. После успешного проведения двух частичных досрочных погашений объем в обращении равен 54 млн руб., а остаточный номинал — 900 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумаги составит 9,62 руб., на все — 577 200 руб. Также 7 ноября состоится третье частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинальной стоимости бумаг в 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 50 руб., на весь выпуск — 3 000 000 руб.

В этот же день эмитент ООО ПК «СМАК» выплатит купонный доход по 2 купону выпуска СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). По графику событие должно было состояться 6 ноября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска равен 60 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 руб., ставка купона — 16% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,15 руб., на все бумаги — 789 000 руб.

8 ноября ООО ПК «СМАК» переведет средства по 35 купону своего дебютного выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 25 млн руб., а остаточный номинал — 5 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 53,42 руб., на все бумаги — 267 100 руб.

Также 8 ноября ООО «НЗРМ» выплатит купонный доход по 22 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. В текущем месяце она установлена на уровне 15,75% годовых. Выплата на одну облигацию составит 12,95 руб., на все бумаги — 2 072 000 руб.

9 ноября ООО «ПЮДМ» совершит выплату по 25 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., сумма на все бумаги — 747 600 руб.

Также 9 ноября эмитент ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») выплатит купонный доход по 21 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022). Объем в обращении составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумаги составит 13,15 руб., на все — 1 052 000 руб.

Также в этот день эмитент ООО «Фабрика Фаворит» переведет свою первую купонную выплату по второму облигационному выпуску серии Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN:RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). Объем выпуска — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Выплата на одну бумагу — 16,44 руб., сумма на все бумаги — 986 400 руб.

На текущей неделе 7 эмитентов перечислят купонный доход по 8 выпускам на общую сумму 18 804 389,1 рублей, а держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход. Также эмитенты ООО «Сибстекло» и ООО ТК «Нафтатранс плюс» реализуют выкуп бумаг по соглашению с владельцами. А по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 инвесторы получат первый купонный доход.

23 октября инвесторы получат средства по 6 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). По графику событие должно было состояться 22 октября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, далее ставка 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

Также 23 октября выплату по 10 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) совершит ООО «Феррони». По графику событие должно было состояться 22 октября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

ООО «Сибстекло» совершит выплату 12 купона 23 октября по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 299,525 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых на первые 15 месяцев обращения, далее полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 184 364,25 руб. Также 23 октября ООО «Сибстекло» реализует выкуп бумаг по соглашению с их владельцами (добровольную оферту). Требования на выкуп бумаг эмитентом инвесторы могли предъявить в период с 9 по 13 октября 2023 года. Согласно условиям, эмитент примет не более 75 тыс. облигаций или 25% от эмиссии в 300 млн руб. Цена выкупа же составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.

ООО «Ламбумиз» 24 октября перечислит средства по 52 купону выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После проведения безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

25 октября состоится выплата по 39 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

25 октября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 92,47 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 369 880 руб.

26 октября инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 12 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб. Также в этот день эмитент реализует выкуп бумаг по соглашению с их владельцами (добровольную оферту). Требования на выкуп эмитентом бумаг инвесторы могли предъявить в период с 12 по 18 октября 2023 года. По условиям оферты эмитент примет не более 25 тыс. облигаций или 25% от эмиссии в 100 млн руб. Цена выкупа же составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.

Также, 26 октября ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатит первый купонный доход по-новому выпуску облигаций Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объем выпуска — 250 млн рублей, номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 3 905 000 руб.

27 октября ООО «Ультра» выплатит доход по 5 купону выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

В первую неделю октября три эмитента «Юнисервис Капитал» выплатят купонный доход инвесторам по четырем выпускам на сумму 8 794 200 руб. Также по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 состоится девятое частичное досрочное погашение.

2 октября ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 48 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R). Объем выпуска в обращении после реализации 8 частичных досрочных погашений составляет 166,6 млн руб., остаточный номинал — 4 664 руб., ставка купонного дохода — 15% годовых. Выплата на одну бумагу составит 57,5 руб., на все — 1 437 500 руб. Также 2 октября состоится 9 частичное досрочное погашение в размере 6,67% от номинала. Выплата на одну облигацию — 667 руб., на все — 16 675 002 руб.

4 октября инвесторы получат доход по 31 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R). Эмиссия выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

Также 4 октября эмитент ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит доход по 4 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001). Объем выпуска составляет 150 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна — 12.33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб.

6 октября ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») направит доход по 29 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P). Объем в обращении после двух частично досрочных погашений составляет 54 млн руб., номинал одной облигации — 900 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 9,62 руб., на все бумаги — 577 200 руб.

В последнюю рабочую неделю сентября выплатят купонный доход 5 эмитентов на общую сумму 11 238 189,05 руб. Также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых.

25 сентября ООО «Сибстекло» совершит выплату 11 купона выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). По графику событие должно было состояться 23 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 299,525 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 184 364,25 руб.

ООО «Ламбумиз» 25 сентября перечислит средства 51 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). По графику событие должно было состояться 24 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. После проведения полной безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

Также 25 сентября состоится выплата по 38 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

25 сентября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 123.29 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

26 сентября инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 11 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.

27 сентября ООО «Ультра» выплатит доход по 4 купону выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.