2 0
4 комментария
20 955 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 821 2 3 4 5 » »»

Выплаты купонного дохода в период с 19 по 22 февраля 2024 года

На короткой предпраздничной неделе ожидаются выплаты купонного дохода по 12-ти выпускам от 11-ти эмитентов на общую сумму в 20 341 558,4 рублей. Также состоится первое частичное досрочное погашение по бумагам серии Сибстекло-БО-П02. А держатели облигаций «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход.

АО «НХП» выплатит 43-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Календарная дата выплаты — 17 февраля, суббота, фактическая — 19 февраля, понедельник. Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%) — 12% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 690 410 руб., по 98,63 руб. за одну бумагу.

С субботы на ближайший понедельник переносится выплата 41-й купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем эмиссии — 125 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплат по данному выпуску в феврале — 1 284 250 руб., по 102,74 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

Также 19 февраля состоится первое частичное досрочное погашение по бумагам серии Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала. Амортизационная выплата на одну облигацию — 500 руб., на весь выпуск — 6 250 000 руб.

Дата выплаты 36-го купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) приходится на субботу, 17 февраля, в связи с чем также переносится на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, номинал одной облигации — 10 тыс. руб. Сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу.

19 февраля инвесторы получат 32-й купон по выпуску серии Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). По графику выплата купона приходится на субботу, в связи с чем переносится на ближайший рабочий день, следующий за датой выплаты. Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений — 42,5 млн руб., ставка купона — 12% годовых, остаточный номинал — 850 руб. Общая сумма выплат по выпуску в феврале — 419 000 руб., по 8,38 руб. за облигацию.

В понедельник, 19 февраля, ООО «Кузина» выплатит купонный доход за 10-й период по выпуску Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 949 200 руб., из расчета 13,56 руб. за облигацию.

Выплата 2-го купона по бумагам серии ТрансМ БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) также состоится в понедельник. Объем выпуска — 300 млн руб., ставка купонного дохода находится на уровне 20,24% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат составляет 4 992 000 руб., на одну бумагу приходится 16,64 руб. купонного дохода.

14-й купон будет выплачен держателям бумаг серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем эмиссии в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 180 млн руб., ставка купона — 16,5% годовых, остаточный номинал облигаций — 900 руб. Общая сумма выплат — 2 442 000 руб., по 12,21 руб. за бумагу.

ООО «Ультра» выплатит 3-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) 19 февраля. Объем эмиссии составляет 100 млн руб., средства привлечены по ставке 18,75% годовых. Общий объем выплат по выпуску — 1 541 000 руб., по 15,41 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

Во вторник, 20 февраля, будет произведена выплата 16-го купона по облигациям серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P). Объем выпуска в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 287,6 млн руб., купонная ставка — 17% годовых. Общая сумма выплаты — 4 017 939,64 руб. по 13,97 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В этот же день держатели бумаг серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) получат выплату за 2-й купонный период. Объем выпуска — 80 млн руб., ставка купонного дохода — 21% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат инвесторам —1 380 800 руб., из расчета 17,26 руб. за облигацию.

В среду, 21 февраля, состоится выплата 56-го купона по облигациям серии Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении после проведения безотзывной оферты и частичного досрочного погашения бумаг — 88,6 млн руб., ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Сумма выплат купонного дохода в феврале — 691 788,8 руб., по 58,56 руб. за бумагу остаточным номиналом 7,5 тыс. руб.

В четверг, 22 февраля, будет выплачен 43-й купон по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). В рамках выпуска компания привлекла 120 млн руб. частных инвестиций, ставка купонного дохода установлена на уровне 13% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Размер купонного дохода на одну облигацию — 106,85 руб., сумма выплат — 1 282 200 руб.

И завершаем список информацией о выплате процентного дохода держателям облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс», который начисляется по ставке 15% годовых. Сумма выплат — 369 880 руб., по 92,47 руб. за облигацию.

1 0
Оставить комментарий

Купонные выплаты, запланированные на период с 15 по 19 января 2024 г.

На этой неделе девять эмитентов планируют осуществить выплаты купонного дохода по девяти выпускам на общую сумму 11 307 596,48 рублей. А также две компании реализуют частичные досрочные погашения номинальной стоимости облигаций на общую сумму 25 млн рублей.

В понедельник состоится выплата 25-го купона по облигациям серии НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). По календарю выплата должна была состояться в субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении с учетом ранее реализованной амортизации — 37,5 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 16% годовых. Общая сумма выплат дохода инвесторам составит 493 000 руб., по 9,86 руб. за облигацию остаточным номиналом 750 руб.

В этот же день компания погасит часть выпуска в рамках амортизации в объеме 25% от номинала: 250 руб. на одну облигацию и 12,5 млн руб. на весь выпуск.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит 23-й купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). И эта выплата была перенесена на понедельник, поскольку по календарю выпадала на выходной день — субботу. Объем данного выпуска — 65 млн руб., купонная ставка постоянная — 16% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 854 750 руб., по 13,15 руб. за облигацию.

В понедельник, 15 января, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» направит средства на выплату 27-го купона по выпуску Фабрика Фаворит-БО-П01 (RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). По графику дата погашения приходится на воскресенье, 14 января, в связи с чем переносится на следующий рабочий день. Объем эмиссии составляет 50 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 10,27 руб., общая сумма купонных выплат — 513 500 руб.

Начиная с 27-го купонного периода, компания приступает к ежеквартальному частичному досрочному погашению выпуска в размере 25% от номинала бумаг: 250 руб. на одну бумагу и 12,5 млн руб. на весь выпуск.

Во вторник, 16 января, инвесторы получат 53-й купон по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем выпуска в обращении с учетом ранее успешно реализованных оферт составляет 83,7 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 824 966,48 руб., из расчета 9,86 руб. за бумагу.

ООО «Феррони» выплатит 27-й купон по облигациям серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). В рамках выпуска эмитент привлек частные инвестиции на сумму 250 млн руб., размер купонного дохода плавающий, установлен на уровне 13% годовых. В январе держателям бумаг данной серии будет выплачено 2 670 000 руб., по 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В среду инвесторы получат доход за 3-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 4 191 000 руб., по 13,97 руб. за облигацию.

В четверг, 18 января, состоится выплата 31-го купона по облигационному выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом ранее реализованных трех частичных досрочных погашений составляет 42,5 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых. За облигацию остаточным номиналом 850 руб. инвесторы получат доход в размере 8,38 руб., сумма выплат за весь выпуск составит 419 000 руб.

Доход за 42-й купонный период получат держатели бумаг серии НовосибХлебопродукт-БО-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 12% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. руб. На одну бумагу приходится по 98,63 руб., общая сумма — 690 410 руб.

Завершает список выплата дохода за 35-й купонный период по залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем эмиссии — 90 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 8,8% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. рублей. Общая сумма выплат составляет 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну бумагу.

0 1
Оставить комментарий

Восемь эмитентов «Юнисервис Капитал» получили субсидии от Минэкономразвития

Компании получили частичную компенсацию расходов на эмиссию облигаций и выплаты купонного дохода инвесторам по десяти выпускам на общую сумму 22 705 999,45 руб.

Это уже вторая по счету выплата субсидий эмитентам от Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», состоявшаяся в 2023 году. В предыдущем периоде шесть эмитентов получили компенсации по семи выпускам на сумму 27,9 млн руб.

Перечень эмитентов и целевое назначение выплат:

  • ООО «НТЦ Евровент» — частичная компенсация купонных выплат за 18-20 купонные периоды;
  • АО «Ламбумиз» — частичная компенсация купонных выплат за 48-50 купонные периоды;
  • ООО «НЗРМ» — частичная компенсация купонных выплат за 17-19 купонные периоды;
  • ООО «Кузина» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 46-48 купонные периоды;
  • ООО «Кузина» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 1-4 купонные периоды;
  • ООО «СЕЛЛ-Сервис» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 16-18 купонные периоды;
  • ООО «СЕЛЛ-Сервис» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 1-3 купонные периоды, а также частичная компенсация затрат на организацию выпуска;
  • ООО «Ультра» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 1-3 купонные периоды, а также частичная компенсация затрат на организацию выпуска, в том числе, на получение кредитного рейтинга;
  • ООО «Фабрика Фаворит» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 1-22 купонные периоды, а также частичная компенсация затрат на организацию выпуска;
  • АО «Новосибирскхлебопродукт» — частичная компенсация купонных выплат за 35-37 купонные периоды.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» нацелен на помощь в развитии компаний сектора МСП, а также на привлечение малого и среднего бизнеса на публичный долговой рынок. Субсидии по данному проекту финансируются из федерального бюджета Российской Федерации.

«Юнисервис Капитал» оказывает компаниям–эмитентам всестороннюю поддержку при оформлении и получении субсидий. Выплаты осуществляется дважды в год по предварительному сбору заявок: до 1 июля и до 1 октября ежегодно, в пределах лимитов бюджетных обязательств. Однако отметим, что в прошлом, 2022-м году субсидии выплачивались единожды, что, впрочем, не повлияло на их объем.

В соответствии с п. 24 Правил предоставления субсидий (утв. постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 № 532) компании-эмитенты вправе претендовать на компенсацию купонных выплат, которая рассчитывается по остаточной номинальной стоимости выпуска и коэффициенту 0,7 от наименьшего значения — ставки по купону или ключевой ставки ЦБ, действующей на дату окончания купонного периода. При остаточной номинальной стоимости выпуска не более 1 млрд руб.

Также в соответствии с п. 23 Правил предоставления субсидий (утв. ППФР от 30.04.2019 № 532) эмитентам частично компенсируются расходы на размещение выпуска и получение кредитного рейтинга, размер субсидии по размещению определяется как наименьшее из трёх значений:

— 2% от номинального объёма выпуска;

— сумма затрат на оплату услуг Организатора и Рейтингового агентства;

— 2,5 млн рублей.

Напоминаем, что подать заявку вправе лишь те эмитенты, кто является представителем одной из приоритетных отраслей экономики (с/х, промышленность, энергетика, строительство, туризм, пищепром, и т.д.), а также не имеет просроченной задолженности по налогам и страховым взносам.Среди требований также обозначено:

  • Эмитент должен состоять в реестре МСП (на дату завершения размещения выпуска).
  • Выпуск не должен быть включен в Сектор Риска.

Эмитенту не разрешается:

  • быть ломбардом, МФО, лизинговой, кредитной, страховой организацией,
  • заниматься игорным бизнесом,
  • участвовать в Соглашениях о разделе продукции,
  • иметь задолженность по налогам/взносам перед подачей заявления на выдачу субсидий,
  • получать другие субсидии как субъект МСП,
  • производить/реализовывать подакцизные товары (даже ОКВЭДа такого быть не должно),
  • добывать/реализовывать полезные ископаемые (тоже проверяют по ОКВЭДам),
  • быть иностранным юридическим лицом,
  • доля владения уставным/складочным капиталом эмитента юр. лицом-офшорником не должна превышать 25%.

Подробные Правила для получения субсидий указаны в: Постановлении Правительства РФ от 30.04.2019 532 и Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ.

0 1
Оставить комментарий

График выплат купонного дохода в период с 18 по 22 декабря

Начавшаяся неделя богата на купонные выплаты — сразу восемь эмитентов выплатят доход инвесторам по 11 выпускам на общую сумму 20 069 819,50 рублей.

В понедельник, 18 декабря, состоится выплата 52-го купона по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISINRU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По графику выплата приходится на воскресенье, 17 декабря, в связи с чем переносится на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. с учетом облигаций, выкупленных при проведении оферт, купонная ставка — 12% годовых, что составляет 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. Общая сумма выплат — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит средства на выплату 26-го купона по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 декабря. Согласно графику, событие должно было состояться 17 декабря, в воскресенье, и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 250 млн руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Выплата на одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 10,68 руб., объем выплат по выпуску — 2 670 000 руб.

18 декабря ООО «Сибстекло» выплатит 2-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выпуск объемом 300 млн руб. размещен по ставке 17% годовых, номинал одной облигации — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат составляет 4 191 000 руб., на одну бумагу приходится 13,97 руб.

Во вторник, 19 декабря, инвесторы ООО «Круиз» получат доход за 30-й купонный период по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом частичного досрочного погашения составляет 45 млн руб., ставка купона — 12% годовых, остаточный номинал одной облигации — 900 руб. Сумма выплат по выпуску — 444 000 руб. из расчета 8,88 руб. на оду бумагу.

АО «Новосибирскхлебопродукт» выплатит 19 декабря 41-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%), номинал бондов — 10 тыс. руб. Выплата за одну бумагу — 98,63 руб., общая сумма перечислений — 690 140 руб.

Инвесторы ООО «Сибстекло» получат 39-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем данного выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Доход инвесторов составляет 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., общая сумма выплат — 1 284 250 руб.

Также 19 декабря ООО «Юнисервис Капитал» выплатит 34-й купон по свои залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Сумма выплат в месяц — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист.

В четверг, 21 декабря, состоится 8-я выплата купона по облигациям Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии составляет 70 млн руб., купонная ставка — 16,5% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат по купону — 949 200 руб., из расчета 13,56 руб. на одну бумагу.

ООО «Феррони» 21 декабря рассчитается с инвесторами по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска — 200 млн руб., заем размещен по ставке 16,5% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Купонные выплаты составляют 13,56 руб. за одну бумагу и 2 712 000 — за всю серию.

Дебютный купон 21 декабря выплатит ООО «Ультра» по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1тыс. руб. Сумма выплат составит 1 541 000 руб., по 18,75 руб. за лист.

В пятницу, 22 декабря, состоится выплата 14-го купона по бумагам Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Выпуск, объемом 294,4 млн руб. (с учетом бумаг, выкупленных при проведении оферты) размещен по ставке 17% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 4 112 293,02 руб., по 13,97 руб. за одну облигацию.

0 1
Оставить комментарий

Ожидаемые купонные выплаты на неделе с 20 по 24 ноября

На предстоящей неделе 8 эмитентов выплатят купонный доход по 10 выпускам на общую сумму в 17 238 447,82 рублей. Эмитент ООО «Сибстекло» переведет первую купонную выплату по выпуску Сибстекло БО-П04. Также предстоит реализация безотзывной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони БО-01. ООО «КИСТОЧКИ Финанс» выплатит процентный доход инвесторам на общую сумму в 369 880 руб.

20 ноября эмитент ООО «Сибстекло» переведет выплату по первому купонному выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Событие по графику должно было состояться 18 ноября, но выпав на субботу, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 300 млн рублей., номинал одной бумаги — 1 000 рублей., купонная ставка — 17% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,97 руб., на все — 4 191 000 рублей.

В этот же день ООО «Сибстекло» выплатит 38 купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Событие выпало на выходной день — 19 ноября, поэтому было перенесено на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

ООО «Круиз» 20 ноября выплатить 29 купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). По графику событие должно было состояться 19 ноября, но было перенесено на ближайший рабочий день. После двух успешных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 45 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 8,88 руб., и 444 000 руб. — на все облигации выпуска.

40 купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» будет выплачен 20 ноября. По графику событие должно было состояться 19 ноября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 70 млн руб. номинал одной бумаги — 1 000 руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%). Сумма выплаты на одну облигацию составит 98,63 руб., на все — 690 410 руб.

20 ноября состоится выплата 33 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Выплата купонов должна была состояться 19 ноября, но выпав на выходной день, была перенесена на понедельник 20 ноября. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.

От ООО «Кузина» 21 ноября инвесторы получат средства по 7 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, далее ставка 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

ООО «Феррони» 21 ноября совершит выплату по 11 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R). Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

На 21 ноября запланирована реализация безотзывной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Напомним, что свои требования владельцы бумаг могли предъявить с 3 по 10 ноября 2023 года. Эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Ставка по купонному доходу была повышена с 16% годовых до 20% годовых до конца периода обращения.

ООО «Сибстекло» совершит выплату 13 купона 22 ноября по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 294,366 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых на первые 15 месяцев обращения, далее полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 112 293,02 руб.

ООО «Ламбумиз» 23 ноября перечислит средства по 53 купону выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После проведения безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

24 ноября состоится выплата по 40 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

24 ноября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 92,47 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 369 880 руб.

0 1
Оставить комментарий

«Юнисервис Капитал» стал партнером «Европейской Электротехники»

Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступит в качестве консультанта и партнера ПАО «Европейская Электротехника» (тикер EELT) по работе с публичным рынком капитала. В задачи специалистов инвестиционной компании войдет подготовка аналитических материалов по публикуемой эмитентом отчетности, оформление презентационных материалов, содействие при взаимодействии с инвесторами и СМИ.

«Европейская Электротехника» — одна из ведущих российских компаний по созданию инновационных решений в сфере электроснабжения и энергосбережения для сложных промышленных объектов. Эмитент работает с государственными и частными заказами для нефте-, газо-, оборонного, ресурсодобывающего и перерабатывающего комплексов, атомной промышленности. На сегодня это полноценная инжиниринговая компания с собственными производственными мощностями.

Аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» отметили, что у бумаг ПАО «Европейская Электротехника» существует большой потенциал роста котировок. Развитие компании отмечает и рейтинговое агентство (в январе 2022 года АКРА повысило рейтинг компании до уровня BBB (RU) со стабильным прогнозом, рейтинг был подтвержден и в начале 2023 года). В перспективе ближайших месяцев акции компании могут быть включены во второй уровень листинга Биржи.

Основной задачей «Юнисервис Капитал» в этом партнерстве будет содействие компании в части работы с инвестиционным сообществом, что позволит повысить капитализацию компании на рынке и раскрыть ее потенциал.

Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» — многопрофильная финансово-инвестиционная компания, которая занимается организацией долговых программ для МСП по всей России. А также сопровождает сделки M&A, оказывает консалтинговые услуги на рынке капитала и брокерские услуги для инвесторов. Включена в реестр Центрального банка, как профессиональный участник рынка ценных бумаг в отношении брокерской, депозитарной, дилерской и деятельности по управлению ценными бумагами.

0 1
Оставить комментарий

Перечень купонных выплат, ожидаемых с 16 по 20 октября

На текущей неделе направят инвесторам купонный доход 10 эмитентов. Общая сумма выплат составит 8 656 046,48 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 16 октября направит выплату по 47 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). Выплата купона должна была состояться 14 октября (суббота) и была перенесена на ближайший рабочий день. После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 22 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 16 октября. Выплата купона должна была состояться 15 октября, но была перенесена на ближайший рабочий день. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 20 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 16 октября. Выплата купона должна была состояться 15 октября, но была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

16 октября состоится перевод средств по 24 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

18 октября состоится выплата 50 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 12% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 9,86 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» выплатит 24 купон по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P) 18 октября. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., 2 670 000 руб. — общая сумма.

20 октября ООО «Круиз» выплатить 28 купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). После двух успешных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 45 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 8,88 руб., и 444 000 — на все облигации выпуска.

39 купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 20 октября. Объем выпуска — 70 млн руб. номинал одной бумаги — 1000 руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%). Инвесторам будет перечислено 690 410 руб., по 98,63 руб. на одну бумагу.

ООО «Сибстекло» 20 октября выплатит 37 купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

20 октября состоится выплата 32 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.

0 1
Оставить комментарий

ООО «Юнисервис Капитал»: об итогах за 1-е полугодие 2023 г.

ООО «Юнисервис Капитал» уже более полугода назад сменило свою деятельность. Рассмотрим более подробно, как смена деятельности продолжает отражаться на финансово-хозяйственных результатах компании.

По итогам 6 мес. 2023 прочие доходы компании, в основе которых лежит торговый оборот ценными бумагами, увеличились на 23,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Связано это главным образом с продолжением восстановления рынка ценных бумаг и ростом котировок.

Выручка эмитента за 6 мес. 2023 г. составила 4,9 млн руб., снизившись к уровню аналогичного периода прошлого года на 23,2% за счет то, что до 2023 года в выручку включались не только поступления по аренде, а также от консалтинговых услуг и услуг по сопровождению размещенных выпусков. В текущем периоде выручку формируют преимущественно арендные платежи. Итоговый финансовый результат за 6 мес. 2023 г. положительный — чистая прибыль составила 736 тыс. руб. Также осталось положительным и сальдо прочих доходов и расходов. Существенное снижение процентов к получению объясняется возвратом практически всех выданных займов на 30.06.2023 г.

Финансовые вложения на отчетную дату сформированы в основном вложениями в ценные бумаги, купонный доход от которых отражается в прочих доходах.

Оборотные активы компании представлены, по большей части, вложениями в ценные бумаги, которые финансируются за счет заемных средств от выпуска залоговых облигаций, размещенного в январе 2021 г. на сумму 90 млн руб. сроком на 8 лет под ставку 8,8% годовых (4-02-00534-R от 28.01.2021 , ISIN код: RU000A102TK9), а также привлеченными займами. По итогам 30.06.2023 г. финансовые вложения на 100% сформированы вложениями в ценные бумаги.

По итогам 1-го полугодия 2023 года объем финансовых вложений сократился до 34 530 тыс. руб. (на 87,4% к АППГ), снизив тем самым долговую нагрузку: финансовый долг уменьшился на 69,1%, а отношение долга к собственному капиталу сократилось на 68,3% за те же сравниваемые периоды. На фоне общего снижения валюты баланса и умеренного роста собственного капитала, продолжает увеличиваться и доля собственного капитала в активах компании до 0,38х.

0 1
Оставить комментарий

Что ждет аграрный рынок

Аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» провели большое исследование аграрно-промышленного комплекса России, в ходе которого выяснили, как повлияли на отрасль санкции и изменение мировой экономической ситуации.

Несмотря на то, что уборочные кампании прошедших лет принесли рекордные урожаи зерна, на благополучии аграриев это не сказалось, наоборот рентабельность его выращивания падает с 2022 года. В текущем году также ожидается падение доходов производителей из-за засушливого сезона, а также рекордного роста цен на ГСМ.

С начала введения санкций в отношении российской экономики экспортёры зерна смогли переориентироваться на восточное и африканское направления, где спрос на отечественную пшеницу только растет. Эксперты отмечают рост цены на пшеницу на мировом рынке, особенно после выхода России из зерновой сделки. Однако, компании и сельхозпроизводители не могут получить достаточного уровня выручки из-за увеличения цены транспортных расходов, а также вывозных пошлин.

Среди других проблем перестроения экономики аграрного сектора аналитики выделяют: низкую обеспеченность профессиональными кадрами и сложности с замещением импортного сменного фонда. Также большое влияние оказывают и трудности с сельхозтехникой и запчастями: параллельный импорт не всегда возможен, а отечественные производители хоть и предлагают технику хорошего качества, но порой завышают цены.

«На сегодняшний день мы видим весьма непростую ситуацию на аграрном рынке. Это касается не только растениеводства, но и животноводства и других направлений. Есть определенные сложности с зарубежными материалами, лекарствами, а импротозамещение еще не успело нагнать потребности рынка. Государство предлагает достаточные меры поддержки, но количество их получателей слишком низко из-за ограниченности бюджета и государственных приоритетов. В такой ситуации мы прогнозируем, что в ближайшее время, чтобы преодолеть инфраструктурные сложности, сельхозпроизводителям придется занимать деньги, в том числе на бирже», — прокомментировал основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке: https://uscapital.ru/we/news/2265/

0 1
Оставить комментарий

Купонные выплаты, запланированные на период с 18 по 22 сентября

На текущей рабочей неделе 8 эмитентов выплатят купонный доход по 9 выпускам на 10 763 796,48 рублей. ООО «Круиз» совершит второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала на общую сумму 2,5 млн рублей.

18 сентября ООО «Фабрика Фаворит» выплатит доход по 23 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Событие по графику должно было состояться 16 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий. Объем эмиссии — 50 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,27 руб., на все бумаги — 513 500 руб.

Также 18 сентября состоится выплата 49 купона выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019) эмитента ООО «ЮниМетрикс». После успешного проведения нескольких добровольных оферт объем в обращении составляет 83,7 млн руб., ставка — 12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Сумма выплаты на одну облигацию — 9,86 руб., на все бумаги — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» 18 сентября выплатит 23 купон выпуска Феррони-БО-П01 ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 13% годовых (плавающая, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%). Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,68 руб., на все бумаги — 2 670 000 руб.

20 сентября ООО «Круиз» выплатит 27 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). После успешной реализации частичного досрочного погашения объем в обращении составляет 47,5 млн руб., а остаточный номинал — 950 руб., ставка находится на уровне 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 9,37 руб., на все бумаги — 468 500 руб.

В этот же день эмитент проведет второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала. Размер выплаты на одну облигацию составит 50 руб., на все — 2 500 000 руб.

38 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 20 сентября. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 98,63 руб., на все бумаги — 690 410 руб.

ООО «Сибстекло» 20 сентября выплатит 36 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

20 сентября состоится выплата 31 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.

22 сентября инвесторы получат средства по 5 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

Также 22 сентября выплату по 9 купону выпуска совершит ООО «Феррони». Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

0 1
Оставить комментарий
1 – 10 из 821 2 3 4 5 » »»