Я, как и многие здесь, уверен, что бумага должна вырасти. Но у меня средняя цена покупки 3,92. Сейчас бумага в боковике. Ни один отчет этого не изменит. Не потому что бумага не реагирует на отчеты, а потому что генерация и сбыт энергии - это традиционная промышленность, чьи результаты +-10-15% легко предсказать. Пока не начнется трендовое движение - НЕ ПОКУПАЙТЕ. Лучше не заработаете 10%, чем закроете лося на -30%
Интер РАО: МСФО отчёность и конференц-звонок - Велес Капитал
Интер РАО представила МСФО отчетность за 9м19 и провела конференц-звонок. НЕЙТРАЛЬНО.
Отчётность оказалась сильной, выше консенсуса и наших ожиданий.
Выручка выросла на 9,5%, EBITDA на 21,2%, чистая прибыль на 16,2%. Чистая денежная позиция увеличилась до 181 млрд руб.
Конференц-звонок прошел в целом в рамках наших ожиданий: Понравилось: - Прогноз по EBITDA сохранен на уровне 133-140 млрд руб. - штрафов за перенос ввода Приморской ТЭС для компании не будет - капитальные расходы с НДС в 2019 г ожидаются на уровне 24 млрд руб. – на 18% меньше, чем в 2018 г.
Нейтрально / могло бы быть лучше: - расходы на топливо выросли из-за роста цен на уголь - экспорт на Украину, несмотря на начало поставок, слабо прогнозируем в будущем - по срокам строительства Ерковецкой станции нет конкретики - информации по СП с GE пока нет, хотя переговоры подтверждены - опционная программа для менеджмента будет рассмотрена в 2020 г. - комментариев касательно планов повышения дивидендных выплат не было - планы по использованию казначейского пакета будут раскрыты в новой стратегии
В целом, информации, которая могла бы привести к переоценке акций Интер РАО, озвучено не было. Впереди день аналитика (2 декабря), результаты за год (февраль-март 2020 г.) и объявление нового стратегического плана (май 2020 г.).
Мы подтверждаем нашу целевую цену 5,0 руб. и рекомендацию ПОКУПАТЬ.
Разве мы падаем? Разве -3% о чем-то говорят? Управляющие фондов ещё не обсудили стоит или не стоит сейчас покупать, сегодня ведь только отчет увидели. Я дождался отчета и теперь точно продавать не буду ниже 5,2, как и планировал месяц назад, а там посмотрю, может и правда на 7 улетит. Признаю ещё раз - ММ здесь очень крут и вытрясет всех нервных.
Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» ожидает роста выручки «Интер РАО» за 2019 год до 991,6 млрд руб., чистой прибыли — до 80,3 млрд руб. Пик платежей по ДПМ за новую генерацию при этом придется на 2021 год, по оценкам аналитика, и составит 89,5 млрд руб., после чего начнется снижение выплат.
Давайте так. Сделайте скрин терминала, замажьте все важные данные, и киньте сюда. Чтобы мы видели дату и цену позиции. А вот когда вы ее закроете, мы поговорим. Знаете, почему об этом прошу? потому что бумага сейчас пойдет на 4,4 с вполне вероятным раскрытием вниз или продолжением боковика. а вы сейчас так уверенно ратуете за скорые 5,2, что это засаживает всех, кто вам способен поверить. А вы ведь выскочите)) И кстати, помнится, вы говорили: если после отчета вниз пойдет, я продам. Что не продаете? тут на форуме часто из кухонь ребята так делали. Писали противоположности реальности, чтобы засадить овечек UPD: еще одна странность - купить по 4,55 и пересиживать просадку, хотя вам по 4,3 р 10 дней назад давали. А ведь ситуация ни техническая, ни фундаментальная не изменились
Мне вам искать весь наш спор о вашей уверенности в росте после МСФО и его важности? Или сами вспомните?
Разве мы падаем? Разве -3% о чем-то говорят? Управляющие фондов ещё не обсудили стоит или не стоит сейчас покупать, сегодня ведь только отчет увидели. Я дождался отчета и теперь точно продавать не буду ниже 5,2, как и планировал месяц назад, а там посмотрю, может и правда на 7 улетит. Признаю ещё раз - ММ здесь очень крут и вытрясет всех нервных.
Я не тороплюсь. Допускаю что будет не быстро. Допускаю, что через 4-4,2 (но маловероятно).
После РСБУ я продал по 4,58, она упала до 4,31, но я в тот момент лосил в фосагро. Как только в фосагро я заработал 1,5 процента пересел в райку. Надо было конечно в неё по 4,35 заходить, но не хотелось убыток в фосагро фиксить. В итоге не идеально, но нормально.
П.с. ещё я с русалом сильно тупанул, его можно было по 26,5 купить тогда.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
