🔴 Насдак. Как видно из приведенной диаграммы, 37% технологических фирм из 1500 крупнейших американских компаний убыточны. Это опровергает представление о том, что американские фирмы " лучше’ своих зарубежных коллег. Больше технологических фирм убыточны, чем на пике технологического пузыря 1990-х. После того как технологический пузырь лопнул, многие технологические фирмы стали убыточными из-за рефлексивности.
🔴 Если взять весь глобальный рынок акций и смотреть на него без США, то окажется, что 1573 из основных 3052 глобальных акций, по-прежнему, более чем на 20% ниже своих исторических максимумов.
🔴 Премия за риск по облигациям CCC поздно вечером в понедельник упала ниже 500 б.п. - уровень, который наблюдался только дважды за последние два десятилетия - годы, предшествовавшие финансовому кризису 2008 года, и незадолго до того, как лопнул пузырь доткомов. Как это обычно выглядит в жизни:
🔴 Аппетит к риску и динамика притока капитала
🔴 Соотношение меди и золота намекает на рост доходности казначейских облигаций
🔴 Владение акциями в США стало очень концентрированным: высший 1% владеет 53% акций, эта доля за последние тридцать лет выросла на 10 п.п. Нижние же 50% американцев почти ничем не владеют на фондовом рынке
Совет Федерации совместно с правительством РФ планирует рассмотреть вопрос об уплате иностранными интернет-компаниями налогов по месту потребления их услуг, то есть в бюджет РФ. Об этом говорится в утвержденном перечне поручений сенаторам по реализации Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию (документ есть в распоряжении ТАСС).
«Рассмотреть совместно с правительством РФ вопрос об уплате налога на прибыль иностранными организациями, работающими в области цифровых технологий, по месту нахождения потребителей цифровых услуг», - говорится в документе. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос о предоставлении права на взимание налогов с IT-компаний, не имеющих представительства в той или иной стране, носит глобальный характер и обсуждается на уровне международных организаций. Спикер Совфеда подчеркнула, что зарубежные интернет-гиганты «зарабатывают в России огромные деньги», но при этом не платят налоги в бюджет РФ, пользуясь тем, что в стране их представительство отсутствует.
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ (что говорят современные опытные западные трейдеры о фонде и вообще о торговле на фонде, о трейдерах, брокерах, банках и хедж-фондах)
https://youtu.be/4zAuXJobOso Этот видик уже ютьб удалил Вот, этот трейдер. Сегодня мы представляем вашему вниманию перевод вопросно-ответной сессии Антона Крейла, профессионального трейдера и инвестора, ранее работавшего в крупнейший финансовых конгломератах США, таких как Goldman Sachs, Lehman Brothers и JPMorgan.
Крейл рассказывает о тенденциях на мировых финансовых рынках, значимых для профессиональных и розничных трейдеров, о своих мыслях насчет банковского дела, хедж-фондов, карьерного роста для студентов в отрасли, а также о том, что ждет в будущем выпускников, которые хотят связать свою карьеру с миром финансов. https://fomag.ru/news/pravda-o-torgovle-na-birz...
\\\ Мужик нормальный вроде, спокойный, умный, рассудительный. Но это изба, понимаешь(2.24)? Он обЪясняет всЁ внятно, умно, стратегия его понятная, взвешенная. Но она встроена в избяную стратегию обогащения, понимаешь?
Вполне может быть, что это он и есть автор этой стратегии (работающей на определЁнном тайм-фрейме), поэтому его изба и взяла в свою структуру, понимаешь?
Хобби и работа у него совпадает, поэтому он и пошЁл работать в избу (3.50) и поэтому даЁт интервью Верникову и вообще везде выступает, но сам НЕ торгует своими деньгами (как физик-трейдер), потому что его самого везде ловят на психологических ловушках (5.53)(2:03.01), про которые он и даЁт интервью, но ему дают возможность торговать на часть клиентского портфеля (11.15) . Про Баффета (7.73) 26,40) - в избах сидят люди со средним интеллектом, но надо контролировать эмоции при трейдинге (я согласен). Все примеры на американском рынке акций (не на российском) (8.38) много полезной инфы по доходности на американском рынке акций - в частности, средняя доходность от инвестиций за бугром - 2%-5% годовых и т.д.
ОЧЕНЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОЙ и абсолютно бесполезной инфы.
ПОЛЕЗНАЯ инфа - только 4% компашек, торгующихся на рынке США с 1920 года принесли ВЕСЬ прирост фонды за 100 лет (13.12).
Управлял он разными фондами (т.е. несколькими, не одним, постоянно перескакивал из одного фонда в другой, управляя клиентскими деньгами, но никогда не управлял своими деньгами) (19.34). Одна из причин его собственного такого поведения (21.44) (26.47) (27.07) Основные препятствия на пути ИНВЕСТОРОВ (27.23) Самый доходный (средних 8% годовых за 100 лет) и САМЫЙ РИСКОВЫЙ это американский рынок акций (27.52), с просадками до 75-50%%
Безрисковые стратегии изб - это ПУРГА (там же) - дословно "15-20% годовых в долларах практически без риска не бывает - чудес не бывает" При этом и себя лично он отождествляет с частными инвесторами (1:03.01) 1:30.01) Диверсификация активов для изб - это СОТНИ и ТЫСЯЧИ акций и облигаций в портфеле (1:04.01)
Ответы на вопросы (с 1:42.01) Разница между понятием инвестора и трейдером абсолютная (2:04.01) Медианная индексная бумага на 100-летнем периоде показывает ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ доходность (2:08.01) . Выводы(предварительно) Короче, видео информативное. Но надо его правильно понимать - это семинар управляющего активами ОДНОГО из американских фондов (т.е. с капиталом НЕ МЕНЬШЕ 100 млн. долл - он сам там говорит (---------) об этих фондах) рамках стратегии, установленной этим фондом - т.е. управляет не своими деньгами, а деньгами фонда и управляет он так, как ему прикажет этот фонд. Иначе говоря, он приносит американскому фонду бабос, который устраивает этот фонд. Вот для понимания этого процесса видео полезно. А выступает он перед физиками-спекулями на ММВБ, поэтому у них был, а у нас может быть разрыв шаблона, поскольку реальные условия торговли для выступающего и реальных физиков-спекулей с другой стороны отличаются как небо и земля, т.е. ПОЧТИ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ. Фактически он разговаривает о торговле на другой планете - фактически и практически не совпадают ни термины, ни инструменты, нихрена ничего не совпадает. Все перескакивают на начало семинара и обратно постоянно, надо иметь ввиду..
Лично мои выводы предварительно: 1. Раз только 4 % папир приносят 100% дохода на отрезке 100 лет, то вообще не имеет для мелкого физика диверсифицироваться в 10 шлачинах, потому что для того, чтобы узнать, угадал ты или не угадал надо во-первых прожить 100 лет, во-вторых переложиться, если не угадал или зафиксировать прибыль и прожить ещЁ 100 лет (а это невозможно даже теоретически), в-третьих в результате диверсификации на 10 шлачин надежды на получение сколько-нибудь значимого дохода уменьшаются в 10 раз, а риски в 10 раз растут. 2. Физику-спекулю (хоть с маленьким депо, хоть с большим) для заработка на ФР нужна АБСОЛЮТНО другая стратегия работы на ФР, КАРДИНАЛЬНО отличающаяся от избяной. 3. В этом видео он (и присутствующие в зале) постоянно проводят мысль, что разговор ведЁтся об общих для всех вещах, т.е. типа все, кто торгует на ФР являются ИНВЕСТОРАМИ. При этом и себя лично он отождествляет с частными инвесторами (1 час 3) А это не так, это общераспостранЁнное заблуждение или намеренная подмена понятий. 4. Надо чего-то делать))) Ситуация очень опасная! \\\
Посыл такой: \\\\ В любой стране возьмите индекс, с которого фонда начинала торговаться и сравните с уровнем, на котором сейчас она торгуется - это и будет политэкономия называться (и НАЗЫВАЕТСЯ).
Ни историей фондового рынка, ни результатами ни в нашей стране, ни в любой другой стране мира за последние 500 лет никакое свинство властей или отдельных эмитентов не мешало никому на фонде торговать хорошо или обогащаться. Ни войны, ни революции - ничего не мешает на фонде обогащаться при капитализме.
САМИ ПРОВЕРЬТЕ,
Иначе говоря, рост индекса ММВБ должен продолжиться до бесконечности (как и на всей фонде это продолжается при феодализме и капитализме (а также при империализме, фашизме и глобализме) уже 500 лет, если ядерной войны не будет.
Короче, маркеты нужны на фонде для того, чтобы напихать физику хороших папир вообще забесплатно почти вообще любой обЪём почти. Короче, на лоях. Это первое. А во-вторых, маркеты нужны на фонде, чтобы забрать у физика папиры на хаях вообще любой обЪём почти= ПРОФИТ
========================================= Записываю себе эти правила, некоторые уточняю, а некоторые так оставляю, да же не редактирую, чтобы не выпала более ранняя специфика и ход мыслей. Сейчас некоторые мысли даже читать самому смешно и грустно))) В общем, может кому что пригодится =========================================
Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть
1. Вызубри элементарное, вбей себе в голову - ты работаешь только ради прибыли !
2. Любые акции никогда никуда не денутся ! ! ! ! ! (их целая таблица Менделеева)
3. Продал с выгодой - забудь (не волнуйся) до следующей покупки.
4. Покупай на слухах, продавай на фактах.
5. Работай, как здесь себе написано и не боись. 6. Дописывай эти правила.
7. Рынок акций полностью спекулятивный !
8. Когда ты в прибыли – ты ничего не теряешь ! Ты только находишь !!!!!!!!!! 9. В прибыли ты только после продажи ! ( а не в уме !)
10. Когда работаешь – играй в шахматы немного – две, три партии в день, не больше.
11. Не теряй голову в случае резкого роста – работай ! Не теряй голову в случае резкого падения – думай как работать. В случае резкого падения можно заработать больше, чем при росте.
12. Рынок падает и стоит дольше, чем растет (примерно в пропорции 80 на 20)
13. Не покупай быстро, сперва обдумай, проверь.
14. Не покупай на падающем тренде до его остановки.
15. Обязательно фиксируй прибыль !
Если она больше 2-3 процентов. Если она меньше – тоже фиксируй (если тебе не нравится, как растут акции или ситуация на рынке).
16. Не зафиксируешь - будешь дураком. Или акции упадут меньше закупки - потом не вылезешь. Или будешь ездить на лифте - не сможешь слезть. Или слезешь - потом не сможешь сесть. Или сядешь неудачно.
17. Фиксация прибыли бывает трех видов:
- продажа акций после роста на сумму прибыли (в случае, уверенности в дальнейшем росте в течение периода, когда ты отсутствуешь (не работаешь) на рынке – купил на сто рублей, рост 10 процентов – получилось сто десять – на десять продаешь – на сто рублей остается); Обоснование: а) зафиксированная сумма прибыли может быть использована на покупку других акций – диверсификация портфеля (в случае, если акции от которых получена прибыль, действительно растут – ты угадал тренд - вновь купленные фактически становятся бесплатными); б) зафиксированная сумма прибыли – это наличие денег и единственная цель работы !!!!!!!! ); в) зафиксированная сумма прибыли – это первое движение в случае падения акций – если ты не угадал тренд. - продажа акций после роста на ту же сумму, на которую их покупал (купил на сто рублей, рост 10 процентов – получилось сто десять – на сто продаешь – на десять рублей остается);; Обоснование: зафиксированная сумма – это твои деньги, то есть ты не потерял ничего, а прибыль – это оставшиеся акции, фактически бесплатные;
- продажа акций после роста. Примечание: Обязательно в случае несуразного роста акций – в 2,3,10 раз (Мося в конце 2004 г., Интерурал в 2005 г., Дальэнерго 2003 – 2004г.,2006г., Газпром в 2003 -2004г., Юкос в 2003 – 2005г., Иркут в 2003 г., Иркутскэнерго в 2004 г., Пурга в 2005 г., ОГК-5 в 2005 г., (Ю-тэйр 2005-2006 г., УАЗ, ОМЗ, Камаз, энергосбыты в 2006 г. ????, Автоваз (префы) в 2010, ОМЗ префы 2011 , Полюс, ТГК-9 в 2012 с 0,0015 до 0,0046, Квадра в 2013 с 0,0035 до 0,0074) )
18.Фиксация убытков бывает двух видов: - продажа акций после падения на сумму убытков. Обоснование: минимизация убытков в случае дальнейшего падения;
- продажа акций после падения. Обоснование: минимизация убытков в случае дальнейшего падения; минимизация налогообложения. 19. Обязательно откупайся ниже (на 2-3 или больше процентов), если удачно продался, хотя бы объемом прибыли.
20. Обязательно откупайся ниже (на 2-3 или больше процентов), если продался с убытком, хотя бы объемом продажи. Примечание: Обязательно, если они упали в 2,3,10 раз (Автоваз 2004-2005г., Сбербанк в 2003-2004г., Интерурал 2003 – 2005г. Грэс-24, УАЗ в начале 2006г., Новгородэнергосбыт, Сибнефть, Разгуляй, ОМЗ в 2006 г., почти все акции 2013 г??????????? (особенно электроэнергетика - сети (вся регионалка, Холдинг, ФСК), генерация, сбыты кроме ЕОН и ЭНЕЛ) , ЧМК, Газпром, Квадра (сходила в 2013г. с 0,0035 до 0,0074, потом опять упала до 0,0038 через 2 месяца . Обязательно на те же деньги,что и продался (то есть с увеличением пакета в случае если это надежная бумага, капитализация компании упала несуразно низко, новостной фон по ней нейтральный)
Не откупишься - будешь дураком. Или акции уйдут вверх - потом не сможешь влезть. Или сядешь неудачно – в противоход.
20.1 Общее для п.п. 15-20. Фиксация (и прибыли и убытков) должна заканчиваться откупкой !!!!!!!!!!!.
20.2 В случае глобального падения рынка (мировых рынков) просто продавайся (дойдет и до нас).
Продашься первым – будешь самым умным (В лучшем случае сегодняшние минимумы будут завтрашними максимумами).
21. Если ты не торгуешь своими акциями - брокер торгует твоими акциями.
22. Если нет новостей (положительных, отрицательных - новостной фон нейтральный) – акции ходят по графикам (по пятиминутке, пятнашке, часовику).
23. Середина дня - с 14 до 16 часов
24.Цены акций растут на больших объемах - можно (нужно?) покупать. Будут расти, корректироваться и падать медленно
25. Цены акций растут медленно на огромных объемах - могут выстрелить (стремительно вырасти).
26. Цены акций начали резко расти к вечеру (к закрытию торгов) - следующим утром будут выше.
27 Цены акций растут на маленьких объемах - нет стратегического инвестора. В случае повышения объема могут упасть. В случае резкого повышения объема - могут выстрелить.
28 Цены акций растут в разы - начало пирамиды. Первый день - одинарный объем - рост цены. Второй день – двойной (и более) объем от предыдущего - рост цены. Надо слезать. Третий день - объем больше предыдущего дня с ростом и (или) падением цены. Надо слезать.
29 Весь рынок растет - цены одной бумаги падают - ее не нужно (нельзя?) покупать?
30 Тренд можно рассчитать по ценам закрытия. Если цена закрытия предыдущего дня меньше нынешнего - тренд повышательный. Если цена закрытия предыдущего дня больше нынешнего - тренд понижательный.
31 Цена открытия больше цены закрытия - почти всегда в случае бокового тренда.
32 В случае роста, когда не уверен, что акции будут расти дальше, надо продавать (половину ?) .
33 В случае роста, когда уверен, что акции не будут расти дальше, надо продавать две трети (хотя можно и половину).
34 В случае падения, когда уверен, что акции будут падать дальше, надо продавать две трети (хотя можно и половину).
35 Реально – фиксируй прибыль при падении.
36 Когда большая разница в процентах роста между префами и обычкой (5-10 процентов и более) по любым фишкам, то можно брать отстающие (постепенно догонят)(2002 -2008 г.г.) После кризиса (с 2009 по 2013 г.г. префы и обычка одной бумаги - это абсолютно другие акции)
37 Если берешь фишку в надежде на быстрый рост (в лонг), а она не растет или даже падает, то надо сразу продавать (в пределах процента) – значит не угадал направление движения.
38 Если продаешь фишку в короткую (в шорт) в надежде на последующее падение, а она не падает или даже растет, то надо сразу откупаться (в пределах процента) - значит не угадал направление движения.
39 Газпром в середине дня - максимум (в случае бокового повышательного или понижательного тренда - небольшого, маленького).
40 \\\\ http://www.stagirit.org/forum/obmen-opytom 01.12.2017 Индия на месяц раньше растет, на месяц раньше падает по дневным графикам РТС потом S&P 500 Если на часовике, то мы на РТС начинаем расти на подтверждении отскока в Индии (у них W у нас V) МАКД встает в покупку на резком падеже на часовике ниже 0 на уровне предыдущего падения– можно покупать на отскок ????????????? \\\ При росте доллара амеры не растут или падают. Также как при росте рубля мы не растЁм или падаем, также как при росте юаня кетайсы не растут или падают, также как при росте йены ипоны не растут или падают... У ипонов 20 лет рынок падал, пока йена росла. Если доллар будет 67 коп, как при Союзе, индекс РТС будет 11 (одиннадцать) - 12 (двенадцать) пунктов.
41Сбер в середине дня больше чем в конце дня.
42 Сбер растет до своего максимума быстро (три- четыре дня), потом потихоньку падает до минимума (неделю-две), потом болтается (неделю, две), потом по новой ?
43 В среду в сентябре и октябре резкое падение почти всех фишек (2002-2004г.г.).
44 Дальэнерго (и Мосэнерго ?) в сентябре (октябре ?) резко растет (и в конце декабря ?) (2002-2004г.г.).. Дальэнерго в конце декабря 2004г. не росло.
Максимум цены – возле объема около 80 миллионов ? ( по Дальэнерго)
45 Сбер и Мосэнерго одновременно растут, одновременно падают? (2002-2003 г.г.).
46 Если по Мосэнерго произошло резкое падение (на десять копеек и больше), значит будет отскок наполовину(2002-2004?).
47 Последовательность действий на падающем рынке - лучше всего все продать и ждать, когда окончательно упадет - сидеть на деньгах.
В случае когда влетел - уже все упало, а ты не продался - опять сидеть (но на своих акциях) - ждать когда вырастет.
48 Последовательность действий на падающем рынке - когда хочешь работать:
Сначала все (но постепенно и аккуратно – партиями) продаешь по текущим ценам после локального роста - или лучше всего четыре пятых, и начинаешь постепенно закупаться по минимуму (или около того). Потом все продаешь по текущим ценам после локального роста и по новой.
49 Работа на рынке - Доп. (24.10.2004 ) различные методы работы на рынке: 1. Покупать на разных уровнях при росте. Докупать партиями через 2, 3 и т.д. процентов (начинаешь продавать соответствующими партиями при остановке роста или начале падения).
1.1. При покупке частями входить во все растущие бумаги (по закону больших чисел – какую-нибудь да угадаешь). При этом после остановки роста из тех бумаг, которые не угадал выходить, а которые угадал – усиливаться)
2. Покупать на разных уровнях при падении. Докупать партиями через 2, 3 и т.д. процентов (начинаешь продавать соответствующими партиями после начала роста).
Докупать лучше так:
Выставляешь в последний офер весь свой объем, а берешь первый. Или выставляешь в последний офер весь свой объем, а сам встаешь первым бидом. Или варианты.
3. Ни одна избушка не распишет свой анализ перед тем как закупаться. А потом не повезет физиков и мелких спекулей на хаи.
У изб всегда расчеты по всем бумагам, в том числе и НЕЛИКВИДАМ уже заранее сделаны.
Поэтому они сначала закупаются, потом между собой и с мажором договариваются, потом бумаги выносят, а потом только начинают ПИАРИТЬ бумагу. И на ХАЯХ на росте, в боковике и на последующем ПАДЕНИИ раздают. А физик сам работает, поэтому физику важно заранее выбрать бумагу ПЕРСПЕКТИВНУЮ. Когда физик бумагу выбрал, она может и падать, и стоять. Никто не гарантирует ничего. В первую очередь это касается неликвидов.
Но когда бумага начала расти, бумага у физика уже ДОЛЖНА БЫТЬ. И все равно, почему физик бумагу закупил - по форуму, монетку кинул, просто в монитор ткнул, аналов почитал, сам подумал, технику посмотрел или еще чего. Думать надо самим и в уме держать свое мнение.
А избы бумаги хорошие не пиарят. И не говорят и не предупреждают, что бумага 10-20 концов даст. Даже 2-3 конца. А в неликвиде так бывает. Так что надо брать заранее потихоньку. БРАТЬ ЗАРАНЕЕ ПОТИХОНЬКУ не на последние.
4. Идеальные условия покупки: Бумага встала на месяцах в покупку на локальных лоях внизу коридора.
- При этом выросла выручка, улучшились коэффициэнты, прошли огромные объёмы, прошли положительные новости, пришел стратег, улучшились условия в отрасли; При этом аналогичный отрослевой индекс индекс встал в покупку на локальных лоях внизу коридора.; При этом аналогичные индексы РТС и ММВБ встали в покупку на локальных лоях внизу коридора. При этом бумага встала в покупку на локальных лоях внизу коридора также на недельках, днях, часах, пятнашках, пятерках, минутках.
50 Используй технические возможности торговли. Не пренебрегай выставлять поручения на пролив или продажу.
Костя.
51. Отскок 3,5 процента от минимума или от максимума говорит о глобальном развороте (по РАО ?)
52. Если дневной S&P зашел в зону перепроданности по RSI , то наш рынок падать не будет.
53. Смотри по бумаге внутридневной тренд – если пробивает - разворотная фигура.
54. Играй по часовой: часовую среднюю пробили вверх – вставай в лонг, пробили вниз – вставай в шорт.
55. РАО при росте или падении не корректируется больше чем на 10 коп. (2004, 2005г.?)
56. Если нефть растущая – можно играть в сырьевые бумаги на повышение, если нефть падающая – в другие аккуратно.
57. По Сургуту: 1 день роста (может расти) – без коррекции; 2 день роста (может расти) – 15 минутная коррекция; 3 день роста (может расти) – часовая коррекция.
58.Юкос можно брать если он в первый день превышает 5-ти процентный барьер (2004, 2005г.?).
59. Для неликвида: Идет вверх когда в офере есть объем. Как объемы кончились – боковик, а потом вниз.
60. Для неликвида: Если первый день в лидерах роста – на следующий день будет выше (с объемами ?)
Костя закончился.
61. На игровых бумагах в короткую можно играть только на пятиминутных и пятнадцатиминутных графиках. Чувствуешь, что пошел рост – проверь по графику – если так – покупай. Чувствуешь, что пошло падение – проверь по графику – если так – продавай.
62. Не уверен в росте – можешь провести эксперимент.
Можешь поставить первым-вторым бидом покупку. Не налили, или закрыли – к росту.
63. Не уверен в падении – можешь провести эксперимент. Можешь поставить первым-вторым офером продажу. Не купили, или закрыли – к падению.
64. Частые (характерные) ошибки:
64.1 Закупаешься на все деньги одной бумагой. Негативные стороны: - неясные перспективы ( срок, когда она пойдет; уровень цен, на которые она выйдет; направление, если закупаешься не на росте; срок, на который закупаешься) - отсутствие диверсификации рисков
64.2 Закупаешься на все деньги бумагами одной отрасли (нефтянкой или энергетикой или еще чем).
64.3 Не продаешь посте роста 64.4 Не откупаешь после падения.
64.5 Продаешь не дождавшись роста
65. Отрасли:
- Нефтянка - Газ - Электроэнергетика - Розница - Банки - Телекоммуникации - Недвижимость - Металлы - Уголь - Машиностроение - Сельское хозяйство - Строительство - Производство (чего- нибудь)????? - Авиация - Разное
66. Среднесрочный (долгосрочный) падающий тренд разворачивается на ожидаемом!!!!!!!! плохом событии (соответственно растущий – на хорошем ?????) (в 2009г. на падении нефти до 35 долл. – разворот вверх???, в 2008г. на росте нефти до 150 долл. – разворот вниз???) Может быть любое другое или несколько сразу (еще лучше, еще более сильный сигнал).
67. Дно или около того:
Ожидаемое плохое событие состоялось.
1. ММВБ выше РТС. 2. Индекс РТС выше индекса РТС-2. 3. Голубые фишки начали по очереди дергать вверх, а второй эшелон стоит или падает. 4. По ММВБ пошли объемы с ростом. 5. РТС вышел на средние объемы и объемы с ростом (нач. 2009г.) 6. Отрицательные краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные прогнозы аналитиков
67.1 Подтверждение тенденции - отдельные бумаги начали обновлять свои исторические максимумы
68. ???? Хай или около того?????:
?Ожидаемое хорошее событие состоялось неожиданно быстро?
1. ММВБ ниже РТС, ММВБ-10 намного выше ММВБ . 2. Индекс РТС-2 намного выше индекса РТС. 3. Прошло много ИПО новых компаний и СПО старых компаний и впереди еще огромное количество запланированных. 4. Огромный!!!!! ликвидный!!!!!!! объем долгового рынка – кредиты, облигации, векселя, паи, фьючерсы, деривативы – государственных, муниципальных, субъектов федерации, предприятий (крупных и известных, средних, мелких и абсолютно неизвестных) 5. Огромные инвестиционные текущие программы предприятий 6. Огромные инвестиционные долгосрочные планы предприятий 7. Голубые фишки начали по очереди уходить вниз, а второй эшелон стоит или растет. 8. По ММВБ и РТС прошли объемы с падением. 10. Все бумаги обновили свои исторические максимумы 9. Положительные долгосрочные прогнозы аналитиков (2008г.)
68.1. Локальные хаи или около того – совпадение событий в отдельных отраслях и предприятиях
69. Не ленись, если пришла в голову хорошая умная мысль бросить все и записать ее сюда. Потом можешь ее забыть или неправильно сформулируешь.
70.1 Периодически повторяющиеся отрицательные 1. Самый сильный отрицательный – выборы в США Слив всего, везде, всеми (нерезами и своими) и вывод отовсюду!!!! денег начинается за год???? 1.1. Особенно сильно, если кто-то был у власти 2 срока ???? (см. также дополнение от 31.03. 2018 — п.п. 1.1.1) Особенно сильно, если демократы меняют республиканцев ???? 1.1.1. В 2016 году после смены Обамы (2 срока демократов) пришЁл Трамп (республиканец). Началось Трампо-ралли. Индексы США улетели за 1,5 года — в 2018г - на исторические максимумы (в 2020 г слива не было, Байден поменял Трампа и амеры, и японы и Россия была на фисторикал хаях по индексам, нефть 57 долл, у америки и Европы были долги исторические, ставки были на отрицательных уровнях)
2. Продажа Тайваню оружия (каждая новая администрация США через год ????? после выборов) Каждый раз новость выходит неожиданно (потому что переговоры ведутся тайно) и сопровождается глобальными напрягами с Китаем) 3. Выборы в России 4. Налоговые платежи (год, квартал, месяц и т.д.) 5. Окончание периода закрытия реестров (на дивиденды – январь-апрель) 6. Окончание периода закрытия реестров акционеров для участия в общ. СОБР (февр-май) 7. Окончание периода общих собраний (апрель-июнь) 8. Период летних отпусков (июнь-август) 9. Окончание финансового года в США (сентябрь) 10. Окончание отопительного сезона в США (февраль) и вообще везде (падают потребление и запасы нефти и нефтепродуктов) 11. Обед (с 14 до 16 часов???) понижательный ежедневно
70.2 Периодически повторяющиеся положительные
1. Происходит самый сильный рост рынков за полтора - два года до выборов в США 2. Окончание периода налоговых платежей (год, квартал, месяц и т.д.) 3. Рождественское ралли (с 14 по 24 декабря???) 4. Дивидендное ралли (март - апрель?) 5. Начало периода закрытия реестров (на дивиденды – январь-апрель)?? 6. Начало периода закрытия реестров акционеров для участия в общ. СОБР (февр-май)??? 7. Начало периода общих собраний (апрель-июнь) 8. Окончание периода летних отпусков (сентябрь) 9. Период перед окончанием финансового года в США (сентябрь) 10. Начало отопительного сезона в США (декабрь) и везде 11. Первые торговые дни нового квартала??? нового полугодия??? (наиболее вероятно, если перед этим (в последние торговые дни старого квартала) было падение) 12. День энергетика — 22 декабря. (брать бумаги э\энергетики за две-три недели до. Всегда локальный ЛОЙ)
70.3 Разовые положительные Рост цен на сырье (в первую очередь нефть и металлы – действует с некоторой продолжительностью) Рост процентных ставок ЦБ ( в штатах в 2018 г. в результате роста ставок ФРС индексы вылетели на исторические максимумы). Присвоение рейтингов (сейчас!!!! У России инвестиционный!!!!) Заход нерезидетов (крупных фондов, инвесторов, банков, миноритариев в отдельные компании - действует положительно в краткосрочном и среднесрочном плане) Незакрытые шорты у большинства брокеров (наличие чрезмерно большого количества) - на определенный период (например, под Новый год) - или в технически неоправданной ситуации (при громадной перепроданности акций при их фундаментальной недооценке или рынка) - или при заходе в акции крупного игрока Может быть шортокрыл (причем неоднократный, сильный, серией, продолжительной по времени – Мосэнерго в 2004г.при заходе Газпрома с целью скупки акций с рынка для блокирования сделки Лужка с Чубайсом (сбора 25% пакета с рынка), Сбер в 2009 при заходе австралийца?) Положительные новости Сильное падение долл (евро и тд) против рубля (обычно при росте нашего сырья) Сильное падение долл против других валют Выступления президента и премьера (значимые, но отыгрываются обычно повышением рынка до выступления ????) Инфляционные ожидания Девальвация рубля (рост ММВБ против РТС)
70.4 Периодические слухи (положительные)
1. Реорганизация Связьинвеста (ежегодно, с 2000г.) 2. ОбЪединение кого-либо с Сургутом или покупка кого-либо Сургутом (постоянно)
70.5 Разовые слухи (положительные)
1. Выход на ИПО 2. Выход на размещение на зарубежные рынки (ИПО, СПО)
70.6 Идеи (положительные)
1. Реорганизация Связьинвеста (ежегодно, с 2000г. по 2009г.) 2. Объединение телекомов (с 2009г.) 3. Акция не достигла номинала. - На растущем и боковом тренде результат гарантирован на 99,99%. Исключение — Интерурал, ТГК-2 в 2014.......????? - На падающем долгосрочном или среднесрочном тренде (то есть не краткосрочноми не на обвале) тоже работает Обоснование: На падающем тренде обычно за отсутствием других идей начинают отыгрывать идеи локальные и новостные. Что и определяет постоянные всплески активности и отскоки на падающих трендах. Одной из таких локальных игровых идей и является то, что акция не достигла номинала.
Существо (суть) понятия номинальной стоимости акций - это баллансовая стоимость имущества, внесенного при образовании предприятия.
Аналогия: Баллансовая стоимость московской квартиры - 500тыс-600тыс. руб (10-20лет) Стоимость строительства аналогичной новой квартиры - 1,5 млн - 2 млн. руб. При это стоят они на рынке почти одинаково. Мало кому приходит в голову продавать новую квартиру меньше цены ее покупки ли считать, что старые квартиры упадут в цене ниже баллансовой стоимости. Даже и на падающем рынке. А покупка старой квартиры ниже баллансовой стоимости - хорошо. Глупо ждать, что ее цена упадет еще ниже (а также вновь построенной ниже баллансовой стоимости старой)
4. Объединение чего-нибудь с чем-нибудь (Телекомы 2009г., ОАК 2009г., Объединенная судостроительная корпорация 2009г., Юкос-Сибнефть (ЮКСИ 2002 и раньше) 5. Поглощение кого-нибудь кем-нибудь ????? 6. Приватизация огромного куска госсобственности (Связьинвест 2000 - 2009г.г., РАО ЕЭС 2000 -2007г.г.., Сбер 2012 г., Россети, ФСК, МРСК 2013-2014г.г.) ) (перед этим акции загоняют в нуль и гнобят? долго?) 7. Рынок перепродан (акция перепродана)
==============================================
70.7 Идеи (постоянно возникающие маниакально-депрессивные)
1. Ребрендинг чего-нибудь (Билайн, МТС, Сбер 2009 г.) - сопровождается пшиком 2. Рынок перепродан (акция перепродана)?? 3. Рынок перекуплен (акция перекуплена) ??
70.8 Индикаторы движения бумаг 1. АДР, ГДР за бугром выше внутренних цен - наши растут (2002-2010г) 2. АДР, ГДР за бугром ниже внутренних цен - наши падают (2002-2010г)
Приметы Боевики в Нигере вышли из соглашения о перемирии (грохнули нефтепровод) - к росту нефти
Срач на форумах — к росту.
Нет физиков в рынке и на форуме — к росту ?????? (в 2013 количество физиков на форумах меньше, чем в 2008-2009г.г., число форумов меньше, особенно по второму эшелону).
1. Номинал акции ничего не значит 2. Автоваз растет последним 3. Телекомы растут последними 4. Газпром растет последним 5. Татары растут последними 6. Аэрофлот растет последним 7. Наш рынок никому не нужен 8. Мосэнерго растет последней 9. Сбыты растут последними
Легендарные заблуждения
Интерурал должен стоить 10 рублей (номинал)
\\\\ 70.9 Разовые отрицательные
1. Крупные теракты (в США — самое отрицательное, в Индии в Мумбае в 2008 г.) 2. Санкции (наложение санкций на РФ в 2014г.) Действуют продолжительное время. 3. Снижение рейтингов (США в 2011г.). Действуют продолжительное время. Действуют продолжительное время (страны — отрицательное влияние на весь фондовый рынок страны; компании — отрицательное влияние на отдельную компанию и аффилированных лиц и связанные с ней компании(дочки, внучки, контрагенты). 4. Наложение крупных штрафов и громкие расследования и уголовные преследования (Юкос , ВР — разлив нефти и штрафы, крупнейшие банки UBS, Citigroup и Bank of America, Barclays, Royal Bank of Scotland, J.P.Morgan Chase и Deutsche Bank — штрафы и расследования за манипуляции ставкой ЛИБОР 2008-2014). 5. Крупные техногенные катастрофы и природные катастрофы (цунами в Японии в 2011г. , повреждение и радиоактивное заражение АЭС Фукусима в Японии в 2011г.)
6. Бюджетный обрыв в США 7. Девальвация рубля (падение РТС против ММВБ). 8. Резкое падение нефтяных цен.
71. Если брокера перестают давать в шорт - значит продали бумагу полностью, даже спекулятивный пакет.
Считают, что бумага расти не будет, мало того, будет сильно падать. Полностью утратили интерес к бумаге (Сбер в конце 2012-начале 2013 г. на идее продажи 5 %пакета ЦБ) Перестали давать в шорт все брокеры (Финам, БКС, др. от 95 руб при цене размещения SPO 93 руб.) После этого после размещения сгоняли цену на 83 (на 83 начали давать бумагу в шорт и выгнали на 110,5 руб) И держали в этом районе несколько месяцев.
Бумаги в рынке нет , кроме мелких спекулятивных пакетов. Вся торговля в этом случае - это переливы бумаги. Движение нерыночное. Бумага вне рынка. Все брокеры пилят только своих клиентов. Шортить не надо или очень аккуратно, потому что чень опасно, только по движению, позы не переносить, стопы не ставить или ставить очень короткие на мелкую позу. Может быть шортокрыл - все брокеры играют против позы клиента - спекулянта, выталкивают спекулянтов, стоящих в шорте на откуп шортов и сразу после этого опять начинают давать бумагу в шорт. После этого немного опускают цену для набора шорта клиентами и снова гонят на откуп шорта. Постоянно поддергивают бумагу по позе клиента, поддерживают интерес к шорту бумаги и идут в противоход. Движения полностью непрогнозируемы. Могут поддерживать интерес к бумаге очень долго, для сохранения интереса в и позиций клиентов в бумаге и связывания клиентских денег в позе. Может быть лонгокрыл - все брокеры играют против позы клиента - спекулянта, выталкивают спекулянтов, стоящих в лонге на закрытие лонга резкими движениями вниз или длительными мелкими движениями вниз или флетом. После этого немного поднимают цену для набора лонга клиентами и снова гонят вниз. Постоянно поддергивают бумагу по позе клиента, поддерживают интерес к лонгу бумаги и идут в противоход. Движения полностью непрогнозируемы. Могут поддерживать интерес к бумаге очень долго, для сохранения интереса в и позиций клиентов в бумаге и связывания клиентских денег в позе.
В это время набирают позиции в других бумагах или гоняют другие бумаги вверх вниз - отыгрывают другие идеи. Октябрь 2019
73. Фондовый рынок — он глобальный при капитализме
74. Кукловоды бывают разные — есть глобальные (западные, американские), а есть местные (иранские, китайские, российские и т. д.). И зачастую интересы глобальных кукелов не совподаию с интересами местных и они являются непримиримыми соперниками и врагами.
75. Различные обманки капиталистические специальные
Выручка Дивы Ебитда МСФО Ликвидность Рыночная цена акции Диверсификация акций Маленький депозит Технический анализ акций Финансовые инструменты на акции ДОЛГ и Т.Д. И Т.П. и пр...и всЁ новые и новые различные капиталистические обманки специальные — это ВРАНЬЁ и ЛОЖЬ, не забывай об этом никогда.
76. Корнер — это резкий КРАТНЫЙ рост цены (БЕЗ обЪёмов)
77. В растущих бумагах сидеть надо, в РАСТУЩИХ !!!!! В падающих только когда у них золотое дно сидеть можно. Тупо ждать выстрел.
78. Золотое дно - естественная нерыночная ситуация в рыночной (биржевой) папире (папире, которая торгуется на бирже), когда количество акций вследствие своей несуразной дешевизны на рынке не соответствует насущным рыночным торговым потребностям биржевых игроков.
В этой ситуации надёжные, стабильные бумаги неоднократно дёргают вверх из-за недостатка предложения, зачастую годами. Это говорит о рыночной недооценке бумаги.
Это касается и неликвидов (НЕ ШЛАКОВ) и голубья (Калужская СК в 2015г. и 2018-2019 г, Саратовэнерго в 1999г и 2015г. , Газпром в 2019г, Сургут 2019 г и т. д., Полюс с 500 руб на 5 тыс руб и т. д. и т.п.).
79. Старые незакрытые гэпы оставить внизу - это хорошо для роста в разы. Лишние технари в бумагу не лезут или шортят бумагу на росте.
80. На лоях и на хаях портфели формируются только, если на фонде торговать ИНВЕСТИЦИОННУЮ доходность, а не дивидендную. Поэтому сама торговля осуществляется или от лонга на лоях (т.е. стратегия набора позиций в портфель долгосрочно) или от позиции вне рынка на хаях. Спекули в этих случаях торгуют или лонг с плечьми с проторговками, направленными на увеличение пакета дивидендных ваших акцулек или шорт с плечьми с проторговками, направленными на уменьшение пакета акцулек. Вот между лоями и хаями локальными на фонде и реализуется ИНВЕСТИЦИОННЫЙ потенциал акцульки, а не дивидендный. Инвестиционный потенциал акцулек включает в себя и дивидендный потенциал, инвестиционный потенциал всегда больше, чем дивидендный потенциал.
81 При капитализме есть только один метод оценивать все компашки прайсить - это через денежный поток, а реально прайсить (оценивать на практике) ВСЕ компашки в МИРЕ - это через выручку. МОЙ основной посыл сейчас - навскидку капа должна быть минимум равна выручке за год. Обоснование - 10% - это хорошая рентабельность. Т.е. для бизнеса получить 10% прибыли от выручки - это вообще не проблема. А раз капитализм у нас теперь вообще на века, значит и рассчитывать надо исходя из того, что абсолютная выручка предприятия и определяет его капитализацию, т.е. сам капиталист при условии вечного продолжения своего рентабельного вечного ЗАКОННОГО бизнеса никогда не отдаст его по цене, меньшей в десятки и сотни раз, чем он может получать не напрягаясь и вечно. \ продолжение следует \\\\
1. Избы и старые, давно торгующие спекули, кто на фонде давно торгует - ОБОГАЩАТЬСЯ на фонде НЕ ХОТЯТ в своЁм абсолютном большинстве (99,99%% где-то так). Это вы должны знать и хорошо понимать, если вы собираетесь на фонде торговать и задержаться надолго, торговать в прибыли или жить с фонды или на фонде обогатиться. 2. Избы и старые, давно торгующие спекули, кто на фонде давно торгует хотят на фонде только пипсодрочерствовать - т.е. продрачивать в небольшую прибыль, позволяющую, на их взгляд, безбедно жить, свои ранее набранные позы в миллионах финансовых инструментах, к которым они привыкли в соответствии с ихним наработанным ими ранее алгоритмом. 3. Избы и старые, давно торгующие спекули, кто на фонде давно торгует, думают на фонде своими старыми перекаряченными мозгами и мозгами аналов и поэтому совершают на фонде соответствующие действия. 4. В связи с вышеизложенным в п.п. 1, 2 и 3 вы сами должны понять и решить для себя, что вы хотите делать на фонде - обгащаться или просто зарабатывать - и должны это понять и решить для себя именно сейчас, пока вы только пришли на фонду и пока у вас мозги не перекаряченные. Потом уже будет поздно, потому что потом у вас тоже мозги прекарячатся, как и у нынешних опытных спекулей и избяных представителей и всевозможных аналов.
Никто же нашу же нефть, металлы, газ, лес, электроэнергию, товары в 100 и 4 000 раз дешевле не продаЁт на международном рынке - такие же аналоги американских нефти, металлов, газа, леса, электроэнергии, других товаров ...
Какой нахрен разгон, если у нас на фонде наши папиры торгуются на уровне 5% от ОДНОЙ годовой выручки, а у амеров на уровне 3-8-40 годовых выручек американские папиры (причЁм и у нас на фонде и на ихней фонде и везде в мире) ?????
Какой это нахрен разгон, если наши папиры просто несправедливо торгуются к американским папирам на всех рынках в мире - от 100 до 4000 раз ниже точно таких же американских АНАЛОГОВ из одного и того же сектора? Это не разгон и не манипуляция... Нашу же нефть, металлы, газ, лес, электроэнергию, товары не в 100 и не 4 000 раз дешевле продают....
Это не разгон, это просто лошизм на фонде - типа, если торгуешь акцульку по справедливой цене, то ты разгоняла...
#UWGN #отчетность 🖨 Финансовая отчетность ОВК за 2020г по МСФО Выручка 79,5 млрд руб (+19% г/г) Чистый убыток 22 млрд руб (против прибыли 3,1 млрд руб годом ранее)
Чистый убыток 22 млрд руб (против прибыли 3,1 млрд руб годом ранее)
Охренеть...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
