mfd.ruФорум

Северсталь (CHMF)

Новое сообщение | Новая тема |
witosp
19.07.2019 11:44
1
Всем здравствуйте.

То, что дивы уменьшили, это ничего, 10 % тоже на дороге не валяются. И не такое переживали с Севой.

8,65 % ставка по облигам на 400 млн. $ до 2029 г. как вам? По прогнозам, ключевая падать будет в перспективе 3-5 лет.
В смысле 3-5 лет падать! Какие такие прогнозы!?
Можно подробнее?
Коломбо
19.07.2019 11:48
 
Всем здравствуйте.

То, что дивы уменьшили, это ничего, 10 % тоже на дороге не валяются. И не такое переживали с Севой.

8,65 % ставка по облигам на 400 млн. $ до 2029 г. как вам? По прогнозам, ключевая падать будет в перспективе 3-5 лет.
Кто в России (акцент не на "кто", а на где) может что-то всерьез прогнозировать на 3-5 лет?)) это гадание на кофейной гуще, не серьезно...
ДОКА
19.07.2019 12:01
1
Не хочет падать ,походу народу нечего на рынке брать готовы и за 2,5 % сидеть.
Харам
19.07.2019 12:11
2
Не хочет падать ,походу народу нечего на рынке брать готовы и за 2,5 % сидеть.
Так ведь брать надо, а не сливать.
Ведь 2,5% уже через 2 месяца, шутка ли..
Почти как купон в хорошей облигации.
Каракурт
19.07.2019 12:25
 
СС очень крутая компания. Но капитализация держится на дивидендах и ожиданиях об их увеличении (кратном). А впереди дно цикла и пик капекса.
У Вас последние прогнозы были как указано ниже?

Итоги 2К19.
Выручка: $2.325 лямов.
EBITDA: $765 лямов.


По EBITDA вроде нормально. По выручке факт был $2.177

В чем считаете была ошибка в расчетах?
У меня были только средние цены по месяцам, но данных по продажам у меня не было. Я рассчитал средние цены за квартал, и у меня рост составил порядка 10%. И данные у меня были только по HRC и Rebar. Это по стали.

А по Ресурсу вообще производство окатыша в NWC ушло. Вот и меньше общая выручка.
Коломбо
19.07.2019 12:30
2
"Северсталь" планирует выходить на рынок внешних заимствований, сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции по итогам раскрытия отчетности.

"В какой форме - будет зависеть от привлекательности рынка. Во втором полугодии точно планируем выход на долговой рынок", - сказал представитель компании.

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/seversta...

- это на финаме, что за хрень? или правда?
Швед
19.07.2019 12:32
1
Всем здравствуйте.

То, что дивы уменьшили, это ничего, 10 % тоже на дороге не валяются. И не такое переживали с Севой.

8,65 % ставка по облигам на 400 млн. $ до 2029 г. как вам? По прогнозам, ключевая падать будет в перспективе 3-5 лет.
В смысле 3-5 лет падать! Какие такие прогнозы!?
Можно подробнее?
К 2023 г. прогнозируют ставку ЦБ в районе 4-5 %, если всё будет идти по плану. Ипотека по 7,9 % должна быть. Вот и посчитайте доху облиг с купоном 8,65 %.
Швед
19.07.2019 12:33
3
Всем здравствуйте.

То, что дивы уменьшили, это ничего, 10 % тоже на дороге не валяются. И не такое переживали с Севой.

8,65 % ставка по облигам на 400 млн. $ до 2029 г. как вам? По прогнозам, ключевая падать будет в перспективе 3-5 лет.
Кто в России (акцент не на "кто", а на где) может что-то всерьез прогнозировать на 3-5 лет?)) это гадание на кофейной гуще, не серьезно...
А как иначе вкладываться на долгосрок? Я же не калмык, что вижу, то пою. Мне план нужен. Просто 2-3 сценария закладываешь и вперед.
Швед
19.07.2019 12:42
4
Не хочет падать ,походу народу нечего на рынке брать готовы и за 2,5 % сидеть.
А зачем продавать?
У USS P\E 15, ДД 1,3 %.
У Posco ROA 4 %.

Таких сталеваров, как у нас, еще поискать надо.
bayad
19.07.2019 12:44
 
b
А по Ресурсу вообще производство окатыша в NWC ушло. Вот и меньше общая выручка.
Много там получилось? Есть ли шанс, что в этом-следующем квартале оборотный капитал снизится?
Каракурт
19.07.2019 12:47
 
"Северсталь" планирует выходить на рынок внешних заимствований, сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции по итогам раскрытия отчетности.

"В какой форме - будет зависеть от привлекательности рынка. Во втором полугодии точно планируем выход на долговой рынок", - сказал представитель компании.

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/seversta...

- это на финаме, что за хрень? или правда?
Общий долг Группы должен увеличиться ещё в 2,5 раза (минимум). Естественно, что для этого надо брать деньги в долг. Я так предполагаю, что ещё $2,7 ярда возьмут. Не сразу, конечно.
jakegreen
19.07.2019 13:14
2
информация одна, а заголовки разные

"Северсталь" планирует заимствования во II полугодии для выплаты дивидендов

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GU...
Каракурт
19.07.2019 15:16
 
А по Ресурсу вообще производство окатыша в NWC ушло. Вот и меньше общая выручка.
Много там получилось? Есть ли шанс, что в этом-следующем квартале оборотный капитал снизится?
Посмотри тут таблички:
Операционные результаты Северстали за 2К19 сквозь призму Стратегии
https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194364

За 6М19 продажи общие выросли на 4,2%, а консолидированные - упали на 13,94%.
По ценам на июль это больше $60 лямов. Если взять среднее потребление ЧерМК, то в NWC вообще +$90 млн.
RUBAS
19.07.2019 15:18
1
На третьем месте рейтинга по итогам 1 квартала 2019 г. расположилось ПАО «Северсталь»

https://www.metalinfo.ru/ru/news/110045
stiks
19.07.2019 15:32
1
Предложения по первой остановке. Думаю от 980 можно подбирать
Vысокий
19.07.2019 15:50
 
ФИНАМ:
____________

"Северсталь" опубликовала ожидаемо сильные результаты за 2К19 – EBITDA увеличилась на 14% кв/кв, что соответствует оценкам АТОНа и рынка. Капзатраты оказались на удивление низкими - $263 млн и менее $0.5 млрд за 1П. Годовой прогноз в $1.45 млрд предполагает, что капзатраты должны ускориться до $0.5 млрд в квартал во 2П, что окажет давление на чистый долг, который уже увеличился до $1.5 млрд (коэффициент чистого левереджа составляет 0.5х). Мы оцениваем результаты как нейтральные и подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Северстали", учитывая ее рациональную оценку 5.3x по мультипликатору EV/EBITDA 2019 и вертикальную интеграцию.

Выручка в размере $2 177 млн (+1% против консенсуса, +2% против АТОНа). Рост на 7% кв/кв был обусловлен более высокими ценами реализации стальной продукции, в то время как объемы продаж остались на прежнем уровне.

EBITDA на уровне $753 млн (+1% против консенсуса, +1% против АТОНа), показав рост на 14% кв/кв. Рентабельность увеличилась до 34.6% (+2 пп кв/кв) благодаря росту выручки. Годовой консенсус в размере $2.8 млрд представляется достижимым.

FCF на уровне $263 млн (+28% против АТОНа), что соответствует падению на 32% кв/кв. Капитальные затраты выросли лишь до $267 млн против ожидаемых нами $350 млн (в 1К19 капитальные затраты составили $209 млн). Капзатраты должны вырасти до $500 млн в квартал, исходя из годового прогноза в $1.45 млрд, что окажет давление на чистый долг, который уже вырос до уровня $1.5 млрд против $0.9 млрд на конец 1К19.

Умеренно оптимистичный прогноз на 2П19. "Северсталь" ожидает, что рост внутреннего спроса замедлится во 2П после впечатляющего роста на 10% г/г в 1П. Цены на железную руду остаются высокими.

Дивиденды 26.7 руб. на акцию соответствуют доходности приблизительно 2.5%, дата закрытия реестра намечена на 17 сентября. "Северсталь" планирует выплатить около $350 млн в виде дивидендов, что почти на $100 млн превышает свободный денежный поток.
bayad
19.07.2019 15:53
 
b
За 6М19 продажи общие выросли на 4,2%, а консолидированные - упали на 13,94%.
По ценам на июль это больше $60 лямов. Если взять среднее потребление ЧерМК, то в NWC вообще +$90 млн.
Как-то простыми словами это можно обьяснить? Почему дебиторка и NWC так много отьели в этом квартале и есть ли надежда на скорое высвобождениеоборотного капитала? Продажа Балаково как-то повлияла на отчетность (понятно, что самой сделки еще там нет, но может какие то шаги с ней связанные)?
Paul1
19.07.2019 16:01
2
Сообщение удалено автором 01.08.2019 в 21:38.
Paul1
19.07.2019 16:07
2
Сообщение удалено автором 01.08.2019 в 21:38.
Paul1
19.07.2019 16:12
1
Сообщение удалено автором 01.08.2019 в 21:38.
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
График СевСт-ао
СевСт-ао1 861.4−22.4 (−1.19%)28.03
График @CHMF (CH)
@CHMF (CH)174 646+69 (+0.04%)00:38
цена 1 акции ЛУКОЙЛА на 3 июля 2024 года на 03.07.2024
(автор: солнце, до 1 май 2024)
7 000 andrey06127425.03, 08:46
8 000 grossbooh22.03, 12:42
7 800 iliyoleg21.03, 19:32
3 300 DRUID17.03, 21:08
8 200 Señora11.03, 12:13
9 500 Filimon10.03, 21:49
7 700 BROДЯГА09.03, 15:58
4 400 Пчелёнок из Лунтика07.03, 22:19
7 250 Turbo 1028.02, 15:42
Всего прогнозов: 53
Держите Мечел?
(открытое, автор: Пчелёнок из Лунтика, завершено)
Держу обычку22
 
Держу преф8
 
Продал на росте3
 
Не брал, но скоро возьму2
 
Обхожу стороной37
 
Всего голосов:72 
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи3 312.77+8.68 (+0.26%)28.03
RTSI1 128.26−1.69 (−0.15%)28.03
DJ Industrial39 807.37+47.29 (+0.12%)00:20
S&P 5005 254.35+5.86 (+0.11%)00:45
NASDAQ Comp16 367.036−32.4846 (−0.20%)28.03
FTSE 1007 952.62+20.64 (+0.26%)28.03
DAX 3018 492.49+15.4 (+0.08%)28.03
Nikkei 22540 168.07−594.66 (−1.46%)28.03
Hang Seng16 541.42+148.58 (+0.91%)28.03

Котировки акций

ВТБ ао0.02258−0.000015 (−0.07%)28.03
ГАЗПРОМ ао157.05−0.74 (−0.47%)28.03
ГМКНорНик15 208−92 (−0.60%)28.03
ЛУКОЙЛ7 481−12 (−0.16%)28.03
Полюс11 716.5+193.5 (+1.68%)28.03
Роснефть565.75+10.35 (+1.86%)28.03
РусГидро0.7186−0.0031 (−0.43%)28.03
Сбербанк299+3.9 (+1.32%)28.03

Курсы валют

EUR1.07889−0.00003 (0%)01:15
GBP1.2626+0.0006 (+0.05%)01:15
JPY151.379−0.002 (0%)01:15
CAD1.3539+0.00017 (+0.01%)01:15
CHF0.90111−0.00081 (−0.09%)01:15
CNY7.2257−0.0008 (−0.01%)28.03
RUR92.5822+0.0089 (+0.01%)01:14
EUR/RUB99.863−0.221 (−0.22%)00:24
AUD0.65149+0.00008 (+0.01%)01:15
HKD7.82568+0.00035 (0%)01:15
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.