2 0
5 комментариев
21 028 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 2 из 21

Список купонных выплат за неделю

В период с 27 июня по 1 июля восемь эмитентов перечислила средства в счет уплаты купонного дохода по восьми выпускам, а также ООО «Дядя Дёнер» допустила очередной дефолт. Общая сумма выплат составила 10 878 354 рубля, непогашенных обязательств — 554 800 рублей.

В понедельник, 27 июня, 34-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., применяемая ставка — 12,5% годовых, инвесторам выплачено 4 108 000 руб. за всю серию бумаг, по 10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В мае бумаги данного выпуска торговались с оборотом порядка 36,9 млн руб. (+16,6 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена поднялась на 2,42 шага, до отметки 97,62% от номинала.

В этот же день ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф», рассчитался с держателями бумаг за 13-й купонный период по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем данного выпуска составляет 100 млн руб., купонная ставка зафиксирована на весь срок обращения на уровне 12% годовых, инвесторам выплачивается ежемесячно по 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 493 000 руб.

В прошлом месяце объем сделок с участием бумаг этого выпуска составил 0,9 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 2,09 пункта и составила 87,92% от номинальной стоимости.

Также в понедельник инвесторы АО «Новосибирскхлебопродукт» получили 23-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). В рамках эмиссии привлечено 70 млн руб. частных инвестиций по плавающей ставке, которая на сегодня составляет 12% годовых, инвесторам выплачено в общей сложности 690 410 руб., по 98,63 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб.

Вторичный оборот бумаг данного выпуска в мае составил 18 тыс. руб. за два активных дня (-0,3 млн руб.) Средневзвешенная цена снизилась на 7,23 п.п. и была зафиксирована на уровне 91,16% от номинала бондов.

27 июня ООО «Сибстекло» перечислило средства в счет выплаты 21-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, сумма выплат по бумагам — 1 284 250 руб. из расчета 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

На вторичных торгах в мае облигации «Сибстекла» сформировали оборот около 3,4 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 6,64 пункта, приняв значение 95,56% от номинала.

ООО «Феррони» выплатило инвесторам 8-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, что составляет 10,07 руб. за одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. на общую сумму 2 517 500 руб.

Майский оборот на Мосбирже с участием бумаг данной серии составил 0,7 млн руб. (+0,1 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена прибавила 5,56 пункта и составила 92,89% от номинальной стоимости.

Список выплат понедельника замыкает ООО «Юнисервис Капитал», рассчитавшийся с держателями бумаг за 16-й купонный период (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Эмитент выпустил залоговые облигации на сумму 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, ежемесячный платеж составляет 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. В мае бумаги не участвовали в биржевых торгах.

В среду, 29 июня, ООО «БК» выплатило инвесторам 13-й купон по своему коммерческому выпуску облигаций (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем эмиссии — 16 млн руб., применяемая купонная ставка — 15% годовых, инвесторам ежемесячно выплачивается по 123,29 руб. дохода, общая сумма перечислений составляет 197 264 руб. Во вторичном обращении бумаги коммерческих выпусков не участвуют.

Также в среду зафиксирован очередной дефолт по второму выпуску «Дяди Дёнера», 29-й купон (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 13,5% годовых, что составляет 110,96 руб. за бумагу и 554 800 руб. за всю серию. В общей сложности объем невыплаченных обязательств по выпуску — 8 322 000 рублей.

Тем не менее, бумаги активно торговались в мае, сформировав оборот в пределах 0,5 млн руб. (-0,1 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,99 пункта и приняла значение 18,94% от номинала.

В пятницу, 1 июля, 36-й купон выплатило ЗАО «Ламбумиз» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, что составляет 936 960 руб. за весь выпуск и 78,08 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В мае объем сделок с участием бумаг данной серии составил 1,6 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 5,56 п.п., составив 89,91% от номинальной стоимости.

0 0
Оставить комментарий

Июньские итоги торгов: активность на рынке продолжает расти

Несмотря на сезон отпусков, традиционно демонстрирующий едва ли не самую низкую активность в году, этот июнь характеризуется ростом объемов сделок и котировок.

За 21 торговый день месяца по 29 выпускам наших эмитентов зафиксирован оборот на уровне 163,3 млн руб., что почти на 40 млн руб. больше, чем в мае. Из них 26 серий продемонстрировали рост средневзвешенной цены, по двум эмиссиям зафиксировано снижение стоимости. Залоговые облигации ООО «Юнисервис Капитал», предназначенные для квалифицированных инвесторов не участвовали в торгах в мае.

Бумаги АО «Новосибирскхлебопродукт» продемонстрировали самый внушительный рост после майского падения, почти полностью отыграв позиции, а по объему торгов на первом месте второй выпуск ООО «НЗРМ». В аутсайдерах по котировкам и объему оказались бонды второго выпуска ООО «Дядя Денер», если не считать третий выпуск ООО «Круиз», который торговался всего один день перед благополучным погашением. А теперь детальнее.

Первая эмиссия ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) сформировала оборот порядка 9,1 млн руб., что на 0,8 млн руб. больше, чем в мае. Средневзвешенная цена прибавила 2,70 пункта, составив 103,17% выше номинала.

Вторая эмиссия ООО «ПЮДМ» (RU000A1020K7) лишь немногим уступила первой — 8,9 млн руб. (+0,8 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена также демонстрирует рост на уровне 2,93 пункта и составляет 99,43% от номинала бумаг.

Третья эмиссия ООО «ПЮДМ» (RU000A103WC8) набрала объем около 1,9 млн руб. (-1,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 3,21 п.п., приняв значение 97,05% от номинала.

Второй выпуск ООО «Дядя Дёнер» (RU000A101HQ3) показал итог в пределах 0,6 млн руб. (+0,1 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена откатилась вниз на 5,63 п.п., достигнув отметки 13,31% от номинальной.

Третий выпуск ООО «Круиз», владельца сервиса «Грузовичкоф» (RU000A0ZZV03), как мы писали выше, участвовал в торгах один день перед полным погашением, сформировав при этом оборот около 70 тыс. руб. (-3,3 млн руб.). Средневзвешенная цена установилась на уровне 99,94% от номинала, прибавив 2,3 пункта.

Четвертый выпуск ООО «Круиз» (RU000A101K30) торговался полный месяц с оборотом 3,7 млн руб. (+1,1 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена выросла на 5,48 пунктов, преодолела порог номинала и составила 100,5% от номинала бондов.

Пятый выпуск ООО «Круиз» (RU000A103C04) набрал объем в пределах 2,1 млн руб., на 1,2 млн улучшив майские показатели. Средневзвешенная цена увеличилась на 7,62 гага и составила 95,54% от номинальной стоимости.

Первый выпуск ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) продемонстрировал оборот порядка 4,6 млн руб. (+1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 4 пункта ровно, до отметки 93,87% от номинальной стоимости.

Второй выпуск ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A100YD8) показал итог на уровне 7,7 млн руб., что на 2,5 млн руб. больше, чем в мае. Средневзвешенная цена выросла на 4,07 п.п. и была зафиксирована на уровне 91,23% от номинальной.

Третий выпуск ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A102V51) завершил месяц с оборотом около 9,5 млн руб. (+4,1 млн руб. к маю). Динамика средневзвешенной цены положительная, на уровне 3,5 п.п., итоговое значение месяца — 86,98% от номинала бумаг.

Первая эмиссия ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) торговалась 19 дней с оборотом около 3,9 млн руб. (+1,7 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,51 шага и составила 99,30% от номинальной.

Вторая эмиссия ООО «НЗРМ» (RU000A104EP6) участвовала в торгах весь месяц, продемонстрировав объем в пределах 19 млн руб. (+11,7 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена выросла на 0,72 пункта и составила 100,7% от номинальной стоимости.

Объем сделок с участием облигаций второго выпуска ООО «Транс-Миссия», владельца сервиса «Таксовичкоф» (RU000A1033X3), за месяц достиг отметки 3,5 млн руб. (+2,2 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 4,61 п.п. и составила 96,26% от номинальной.

Третий выпуск ООО «Транс-Миссия» (RU000A104K11) сформировал оборот на уровне 8,1 млн руб., что на 5,3 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена прибавила 1,08 шага, приняв значение 97,35% от номинала бумаг.

Облигации ООО «Кисточки-Финанс» (RU000A100FZ0) сняты с листинга по причине окончания срока обращения выпуска.

Бумаги ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) участвовали в торгах 20 дней с оборотом около 2,2 млн руб. (+0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 3,78 пункта и составила 93,69% от номинальной.

Облигации ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) за полный месяц сформировали оборот порядка 15,2 млн руб., что на 21,7 млн руб. меньше, чем в мае. Средневзвешенная цена опустилась на 4,64 пункта, до отметки 92,98% от номинала.

Выпуск ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) набрал объем порядка 2,4 млн руб. (+0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 2,3 п.п., до 100,41% от номинальной стоимости.

Облигации ООО «Кузина» (RU000A100WR2) продемонстрировали оборот на уровне 2,1 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 1,88 шага и составила 101,45% от номинала бондов.

Бумаги ООО «Ультра» (RU000A100WR2) торговались 19 дней с итогом 1,7 млн руб. (+0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 1,22 п.п., приняв значение 99,93% от номинальной.

Облигации ООО «Трейд Менеджмент», владельца сети lady & gentleman CITY (RU000A1014V7) за 13 торговых дней сформировали оборот около 1 млн руб. (-0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила ровно 2 пункта и составила 95,52% от номинала.

Выпуск АО «Новосибирскхлебопродукт» (RU000A102036) участвовал в торгах 9 дней, за которые набрал объем около 0,9 млн руб. (+0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 7,95 пунктов, достигнув отметки 99,11% от номинальной стоимости.

Выпуск ООО «Сибстекло» (RU000A1026R9) торговался весь месяц с оборотом в пределах 4,5 млн руб. (+1,1 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена выросла на 3,82 п.п., до уровня 99,38% от номинала.

Бумаги ООО ПК «СМАК» (RU000A102KP7) продемонстрировали объем порядка 3,8 млн руб. (+2,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 1,96 шага, до 96,16% от номинальной стоимости.

Облигации ООО «СДЭК-Глобал» (RU000A102SM7) показали оборот около 16,7 млн руб. (+7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 7,84 пункта и составила 93,36% от номинальной.

Бумаги ООО «Фабрика Фаворит» (RU000A103X74) за полный месяц сформировали объем на уровне 3,7 млн руб. (+3 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 2,85 шага, составив 96,99% от номинальной стоимости бумаг.

Выпуск ООО «Феррони» (RU000A103XP8) торговался с оборотом порядка 6,8 млн руб., что на 6,1 млн руб. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена увеличилась на 4,65 пункта, приняв значение 97,54% от номинальной.

Облигации ООО «НТЦ Евровент» (RU000A104BX6) участвовали в торгах 20 дней с объемом около 7,1 млн руб. (+5,6 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 1,81 п.п., преодолела отметку номинала и составила 100,89%.

Объем сделок с участием облигаций ООО «СЕЛЛ-Сервис» (RU000A104KM0) зафиксирован на уровне 12,5 млн руб. (+4,2 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 2,56 пункта, приняв значение 102,63% от номинальной стоимости.

0 0
Оставить комментарий
1 – 2 из 21