1 0
1 комментарий
3 660 посетителей

Блог пользователя Boris Fedotov

Аналитика финансовых рынков | Борис Федотов

Аналитика финансовых рынков
71 – 80 из 81«« « 4 5 6 7 8 9
Boris Fedotov 17.10.2017, 15:00

Уверенность фунта набирает обороты на фоне мощного роста инфляции в Великобритании

Потребительские цены в Великобритании достигли максимальной отметки за последние пять лет, что послужило укреплению мнения касательно того, что Банк Англии может повысить процентные ставки уже в следующем месяце.

Согласно данным Управления национальной статистики, годовая инфляция в Королевстве ускорилась до 3% в сентябре, что является самым быстрым темпом роста цен на товары и услуги с начала 2012 года. Ускорение темпов инфляции было обусловлено в основном ростом цен на продовольствие, происходившим значительно быстрее, чем год ранее, а также ростом транспортных расходов.

Потребительские цены в настоящее время растут, превысив 2% целевой показатель Банка Англии в течении восьми месяцев подряд. Должностные лица Банка Англии неоднократно заявляли, что несмотря на признаки замедления экономики, с целью снижения инфляции, будут подняты расходы по займам.

Большинство экспертов ожидают, что Английский Центробанк повысит свою процентную ставку с 0,25% до 0,5% уже в ноябре. Должностные лица, возглавляемые губернатором Марком Карни, заявляют, что будущие увеличения расходов по займам будут ограниченными и постепенными.

Смещение позиции Банка Англии происходит по мере того, как крупные центральные банки отступают от политики «легких денег», которую они преследовали в течение многих лет с целью оживления экономики, пострадавшей от финансового кризиса 2009 года.

Инфляция в Великобритании ускорилась после падения фунта после прошлогоднего голосования по Brexit. В то же время, безработица снизилась до 40-летнего минимума, перекрывая спад на рынке труда, который обычно сдерживал внутренние ценовые нагрузки.

В связи с этим, после крутого сентябрьского пике британский фунт демонстрировал уверенный рост на прошлой неделе. Основными проблемами «британца» было укрепление доллара, а также неуверенная позиция нынешнего премьера Терезы Мэй на политической арене.

Но сразу же после того, как в Евросоюзе заявили о готовности предоставить Великобритании два года на «мягкий» выход из ЕС на выгодных всем условиях, фунт вырос и закрепился в зеленой зоне.

Но тем не менее, на этой неделе могут появится дополнительные факторы в виде ряда экономических показателей и отчетов, которые укажут на дальнейшее направление «британца» на рынке. Пока же, все указывает на то, что фунт сохранит положительную динамику роста против американского доллара.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 13.10.2017, 16:00

Быстрее, выше, сильнее! Биткоин побил очередной рекорд

Не прошло и месяца с тех пор, как китайские власти запретили проведение ICO и приостановили работу криптовалютных бирж, а биткоин уже не только восстановил свои потери, но и побил очередной рекорд. Всего за сутки цена криптовалюты повысилась с $5000 до $5700. В чем же причина настолько стремительного роста? Может дело в анаболиках?

Хардфорк и Bitcoin Gold

Эксперты считают, что ралли биткоина вызвано предстоящим харфорком, в результате которого на свет появится новая криптовалюта – Bitcoin Gold. Инициаторы создания золотого потомка Биткоина-старшего уверяют, что их детище будет действительно децентрализованным, в отличие от прототипа, где основная власть сосредоточена в руках пулов и майнинговых ферм.

Как бы там ни было, но держатели оригинального «битка» получат бонусные монетки его золотого потомка. Это привлекает к криптовалюте новых инвесторов, учитывая, как быстро растет в цене продукт предыдущего хардфорка – Bitcoin Cash.

Слухи из Китая

Дополнительную дозу оптимизма биткоин и прочие криптовалюты получили благодаря слухам о том, что китайские власти подумывают разрешить ICO, но на своих условиях. Если стартапер собирается привлекать средства инвесторов, предоставляя им за это цифровые монеты, он должен получить соответствующую лицензию, которая будет являться подтверждением, что деньги пойдут по назначению.

Ослабление интереса к рисковым активам

Еще одним катализатором роста цены биткоина стало обострение геополитической ситуации. Министр иностранных дел Северной Кореи пообещал свести счеты с Америкой при помощи огня. После этого инвесторы устремились в защитные активы, включая биткоин. Поскольку криптовалюты не восприимчивы к экономическим или политическим потрясениям, они могут считаться полноценными резидентами «тихой гавани», что объясняет рост их цены в последние дни.

Таким образом, биткоин получил сильный заряд энергии и решительно стремится к отметке $6000. Сейчас у криптовалюты хорошие перспективы для роста. Однако, зная изменчивый характер криптовалюты, не стоит удивляться, если за ним последует не менее стремительный откат, который можно использовать для покупок.

Подробнее о том, как заработать на торговле криптовалютой, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: boris-fedotov.com

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 12.10.2017, 16:00

Доллар взялся за старое

Доллар взялся за старое

Казалось бы, гринбек уже перестал реагировать на провокации Северной Кореи и жалобы членов ФРС на слабую инфляцию. Но сегодня старые проблемы вновь напомнили о себе, и доллар, вдавшись в ностальгию, отступил после публикации отчета заседания FOMC и заявления министра иностранных дел КНДР о том, что его страна готова свести счеты с Соединенными Штатами с помощью огня, а не слов.

Протоколы FOMC не показали ничего нового. Чиновники как обычно спорили о том, стоит ли повышать процентные ставки в условиях слабого роста инфляции. Причем, перевес был явно на стороне приверженцев ужесточения монетарной политики во главе с Джанет Йеллен. Тем не менее, рынки сосредоточились на негативе, посчитав, что «голубиные» настроения в ФРС могут оказаться заразными. В результате, число верующих в третье повышение сократилось с 91% до 84% от общего количества трейдеров, что снизило привлекательность долларовых активов для инвесторов.

Еще один повод для радости долларовых медведей прилетел из Северной Кореи. Только в этот раз не в виде баллистической ракеты, а красноречивой тирады министра иностранных дел КНДР. Чиновник заявил, что народ Северной Кореи требует от своего правительства расплатиться с Соединенными Штатами огненным градом за угрозы Дональда Трампа полностью уничтожить их страну. Он заявил, что пришло время свести счеты США с помощью огня, а не слов.

Если бы подобное заявление прозвучало из уст Трампа, рынки оставили бы его без внимания, поскольку все уже привыкли к пафосным, но пустым обещаниям американского президента. Представители Северной Кореи тоже никогда не стеснялись в выражениях, но в этот раз дополнительное беспокойство вызывает тот факт, что накануне КНДР посетила делегация российских депутатов от фракции ЛДПР. Дело начинает пахнуть керосином, а потому стремление инвесторов перевести свой капитал в защитные активы, весьма обосновано.

Если в ближайшие сутки не появятся дополнительные стимулы для бегства в «тихую гавань», доллар имеет шансы восстановить позиции к концу недели. Повод для этого – пятничный отчет по инфляции, в преддверии которого возрастет интерес участников рынка к долларовым активам.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 11.10.2017, 15:00

Независимость Каталонии: так было или не было?

Вчера Карлес Пучдемон проявил незаурядный дипломатический талант. Он подписал декларацию о независимости Каталонии, но в то же время, предложил отложить ее исполнение на несколько недель, чтобы за это время провести переговоры с Мадридом. Противоречивость действий каталонского лидера свидетельствует о том, что процесс развода Барселоны и Мадрида будет долгим, и вероятность его реализации под большим вопросом.

Поскольку испанские власти и Евросоюз не признают результатов плебисцита, самовольный выход Каталонии из состава страны окажется более болезненным для самого региона, чем для Испании. В худшем случае, Каталонию ожидает судьба самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, где уже четвертый год идет война, начавшаяся после подобного референдума. Учитывая возможные последствия, далеко не все жители автономии хотят развода с Испанией. Об этом говорят масштабные акции протеста, которые проходили в последние дни в Барселоне.

Возможно, Карлес Пучдемон тоже не хочет, чтобы жители Каталонии познали все прелести жизни в никем не признанной республике, а потому он не стал «закрывать дверь» для диалога с Мадридом. Однако, учитывая жесткую позицию испанских властей, все на что может рассчитывать автономия, так это на расширение своих полномочий в составе Испании. Отпускать регион в свободное плаванье никто не собирается, а учитывая вчерашнее подписание/неподписание декларации о независимости, самостоятельно рвать отношения с Мадридом Барселона не рискнет.

Таким образом, рынки перестали принимать всерьез ситуацию вокруг Каталонии. Поэтому евро вновь перехватил инициативу в паре EUR/USD, пользуясь тем, что доллар взял передышку после активного ралли на прошлой неделе. Тем не менее, гринбек, все еще остается сильным противником, учитывая «ястребиный» настрой ФРС. В пятницу пара вновь может взять курс на юг, если данные по инфляции действительно окажутся настолько сильными как предполагают экономисты.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 10.10.2017, 16:20

Доллар временно утратил интерес

Когда получаешь то, что хочешь, оно уже кажется не таким важным. Интрига, связанная с третьим повышением процентной ставки ФРС, долгое время толкала курс доллара вверх. Но теперь, когда вероятность следующего акта монетарной рестрикции практически ни у кого не вызывает сомнений, инвесторы утратили интерес к гринбеку и обратили свой взор на менее перспективные валюты. Сегодня мы наблюдаем снижение курса доллара по отношению к евро, иене, британскому фунту и даже к австралийскому доллару.

Может показаться, что ослабление американской валюты вызвано вновь возникшей угрозой нового ракетного удара КНДР или проблемами в отношениях Анкары и Вашингтона. Однако на самом деле, доллар зашел на плановую коррекцию, пользуясь снижением объемов торгов и ожидая новых драйверов для роста. Сегодня экономический календарь в США пуст. Разве что Нил Кашкари может порадовать «ястребиными» заявлениями к концу дня.

В то же время, другие валюты получили поддержку со стороны макростатистики. Профицит счета текущих операций платежного баланса Японии вырос сильнее прогнозов, как и профицит торгового баланса Германии. В Австралии индекс делового доверия, по версии NAB, увеличился с 5 до 7. А объем промышленного производства в Великобритании неожиданно подскочил на 0,4%, хотя ожидалось, что он не поднимется выше 0,2%.

Тем не менее, долларовые быки не намерены долго отдыхать, и уже завтра они могут вновь пойти в наступление после публикации отчета о количестве открытых вакансий на рынке труда США в августе. Дополнительным драйвером для роста доллара могут стать протоколы последнего заседания FOMC. Ближе к пятнице доллар должен окончательно окрепнуть, поскольку 13 октября будут опубликованы данные по инфляции в США, которые, судя по значительному росту зарплат в сентябре, обещают быть весьма позитивными для быков.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 09.10.2017, 16:00

NFP уже не тот

Триумфальное шествие доллара США, наблюдаемое на протяжении последних недель, в пятницу получило дополнительный стимул для продолжения благодаря отчету по занятости в США. Хотя количество занятых вне сельскохозяйственного сектора за сентябрь снизилось на 33 тысячи человек, чего не случалось с 2010 года, инвесторы абсолютно не придали этому значения. Они сосредоточились на позитиве – увеличении заработных плат на 0,5% и снижение уровня безработицы до 4,2%.

В последнее время, нон-фарм явно теряет свою значимость, ведь, несмотря на стабильный рост занятости, инфляция не спешит разгоняться. Даже сама Джанет Йеллен не может понять, почему так происходит. Поэтому трейдеры перестали настолько бурно реагировать на данные NFP, как это бывало ранее. Уже который месяц реакция рынка на нон-фарм весьма сдержанная и кратковременная. В сентябре же полный игнор данных отчета по занятости был ожидаемым явлением, так как рынок труда США пострадал из-за ураганов.

Сейчас для инвесторов большее значение имеет любая информация о планах ФРС или ходе продвижения налоговой реформы Трампа. Уже практически ни у кого не вызывает сомнений, что Федрезерв повысит ставку в третий раз за год на декабрьском заседании, а республиканцы серьезно настроены взять реванш в Конгрессе после позорного провала с отменой Obamacare. Это дает доллару силы для роста по отношению к другим основным валютам, которые не имеют преимущества в виде «ястребиных» настроений центробанка.

Тем не менее, рост гринбека может сдерживаться, пока Трамп не назовет нового главу ФРС. Дополнительным фактором давления на доллар является геополитика в лице Ким Чен Ына и его команды. Уже сегодня американская валюта отступает в паре с иеной и евро, так как на выходных появились слухи, что КНДР готовит новый удар. Правда, эффект от подобных новостей, как правило, кратковременный, поэтому вполне возможно, что к завтрашнему утру, доллар вновь перехватит инициативу в паре USD/JPY.

Что касается, EUR/USD, то здесь возможно продолжение восходящей тенденции, так как риски, связанные с референдумом в Каталонии, пока отступили, а у доллара до выступления члена FOMC Кашкари вечером во вторник не намечается поводов для роста.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 03.10.2017, 14:00

Нефть увлекает рубль на юг

Нефтяные котировки уверенно следовали на север на протяжении всего сентября, но с наступлением октября они внезапно прекратили свой рост. Причиной для этого стала активизация буровой активности в США. Предприимчивые американцы решили, что пока цены на нефть в плюсе, нельзя упускать возможность заработать. Поэтому они поспешили ускорить процесс восстановления производства после ураганов, в результате чего количество активных буровых установок в США за последнюю неделю выросло с 744 до 750 штук.

ОПЕК тоже порадовала нефтяных медведей. По данным опроса Reuters, объем нефтедобычи странами картеля увеличился на 50 тыс. баррелей в сутки в сентябре благодаря восстановлению производства на месторождении Шарара в Ливии.

Вслед за нефтью на юг последовал и российский рубль. Пара USD/RUB максимально приблизилась к отметке 58,00, поддаваясь влиянию окрепшего доллара на фоне позитивного отчета о деловой активности в производственном секторе США за сентябрь. Индекс PMI от ISM составил 60,8 против ожидаемого значения в 58,0.

Рублю пока удается сохранить преимущество в паре с евро, поскольку единая европейская валюта испытывает давление в связи с прошедшим в воскресенье референдум о независимости Каталонии. Однако, если падение нефтяных котировок продолжится, рубль начнет постепенно отступать. Причем, вероятность подобного развития событий достаточно велика, учитывая, что нефтедобывающая отрасль США практически полностью восстановилась после ураганов и готова к новым рекордам, а Иран и Саудовская Аравия продолжают нарушать условия пакта о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

Сегодня будут опубликованы данные по запасам в Соединенных Штатах от Американского института нефти, а завтра свой отчет предоставит Управление энергетической информацией США. Эксперты ожидают снижение запасов на 0,47 млн баррелей за последнюю неделю, однако, учитывая рост количества буровых установок, отчет может показать прирост. В этом случае, нефтяные котировки продолжат падение, увлекая за собой сырьевые валюты.

Подробнее о том, как торговать сырьем на Форекс, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 02.10.2017, 12:00

Фактор «Каталония» давит на евро

Евро и доллар поменялись ролями. Если еще месяц назад гринбек отступал в связи с политическими рисками и неопределенностью в планах ФРС, то сейчас политика и интрига в отношении дальнейшего курса ЕЦБ оказывают давление на евро. Единая европейская валюта едва начала восстанавливаться после неуверенной победы партии Ангелы Меркель на выборах в бундестаг, как в еврозоне появился новый повод для беспокойства – референдум в Каталонии.

Референдум о независимости является логическим результатом накопившегося недовольства каталонцев, веками находящихся под властью Испании. Итоги плебисцита говорят сами за себя: 90% участников референдума проголосовали за независимость. Стоит, однако, заметить, что в голосовании участвовало менее половины населения Каталонии, в частности, благодаря стараниям испанской полиции, которая активно разгоняла желающих проголосовать дубинками и резиновыми пулями. Тем не мене, референдум состоялся, и теперь его результаты направлены в каталонский парламент для принятия соответствующего решения.

Однако даже если парламент проголосует за отделение региона, это не значит, что Мадрид просто так отпустит своенравную автономию в свободное плаванье. Каталония – самый богатый регион Испании, который приносит около 20% ВВП страны благодаря туризму и экспорту. Отделение автономии грозит серьезнейшим ударом по испанской экономике. Поэтому Мадрид всеми силами будет стараться удержать регион под своей властью. Однако каталонцы тоже не собираются отступать. Если они решились на такой важный шаг как референдум, значит они готовы к серьезной игре и понимают, что просто так независимость им никто не подарит.

В общем, конфликт обещает затянуться, и первое время он будет оказывать сильное давление на евро. Пара EUR/USD может опуститься ниже отметки 1,1730 уже к середине этой недели, поскольку на 3 октября в Каталонии планируется проведение забастовки с целью осудить насилие по отношению к участникам референдума со стороны испанских властей.

К концу недели евро может получить поддержку со стороны ЕЦБ. 5 октября будет опубликован протокол сентябрьского заседания регулятора, и, если участники рынка смогут рассмотреть в нем намеки на сворачивание QE раньше декабря, интерес к евро возобновится.

Подробнее о том, как торговать на снижении EURO, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 29.09.2017, 16:32

Иена стала жертвой политики

На днях премьер-министр Абэ принял решение распустить нижнюю палату японского парламента и провести досрочные выборы, якобы для того, чтобы защитить население страны от угрозы со стороны КНДР и обеспечить светлое будущее японским детям. Эта формулировка явно не удовлетворила оппозицию, которая считает, что истинная причина такого поступка – желание Абэ отвлечь внимание от расследования дела, в котором премьер-министра и его супруга подозреваются в махинациях вокруг образовательных организаций Kake Gakuen и Moritomo Gakuen.

Тем не менее, какой бы ни была причина досрочного роспуска парламента, но это событие явно вызвало опасения инвесторов в способности Либерально-демократической партии сохранить свое преимущество. У либерал-демократов появился cильный конкурент в лице партии «Жители префектуры – превыше всего», которую возглавляет губернатор Токио Юрико Коикэ. И существует вероятность, что первая женщина-мэр столицы Японии вновь вырвет победу у премьер-министра, как это было на выборах в законодательное собрание Токио.

В таком случае, страну будут ожидать значительные перемены, как в политической, так и в экономической сфере. И совершенно неясно, будут ли эти перемены позитивными или негативными. Ведь каким бы ни был действующий премьер-министр, но экономический курс его правительства явно идет на пользу Японии.

На фоне возросших политических рисков японская иена заметно ослабла. Пара USD/JPY лишь ненадолго прервала северный поход после выступления главы Банка Японии Харукихо Курода, который выразил надежду на то, что инфляция все-таки достигнет целевого уровня. Сегодня его слова подтвердили статистические данные: индекс потребительских цен в августе продолжил рост, который наблюдается уже восьмой месяц подряд, и составил 0,7% в годовом выражении. Однако эта информация не помогла иене укрепиться, так как розничные продажи в стране упали на 1,7%.

Досрочные выборы в нижнюю палату Японии пройдут 22 октября, и до этого времени политика будет оказывать давление на иену, поэтому пара USD/JPY вряд ли сможет уйти на юг ниже отметки 111,30-111,50.

Подробнее о том, как заработать на валютной паре USD/JPY, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: boris-fedotov.com

0 0
Оставить комментарий
Boris Fedotov 22.09.2017, 13:33

Австралийский доллар – главный аутсайдер недели

«Австралиец» начал текущую неделю достаточно бодро. Благодаря растущим ценам на нефть паре AUD/USD удалось достичь отметки 0,8100. Однако ее рост прервался после того, как стали известны результаты заседания ФРС. Ястребиная риторика Федрезерва заставила отступить практически все основные валюты под натиском окрепшего доллара. Однако у «австралийца» была еще одна существенная причина для ослабления – речь главы РБА Филипа Лоу.

Управляющий Резервного банка Австралии считает, что экономика страны находится на пути улучшения, занятость растет, а инфляция ускоряется, поэтому ставки ЦБ склонны к росту. Но в то же время, регулятор предпочитает, чтобы национальная валюта сохранила свою гибкость, что обеспечивает ей независимость от скорости повышения ставки. Анализируя речь Лоу, инвесторы пришли к выводу, что РБА не спешит делать дальнейшие шаги в сторону ужесточения монетарной политики в отличие от ФРС, Банка Англии и ЕЦБ, а потому утратили интерес к «австралийцу».

Ситуация на сырьевом рынке также не располагала к росту австралийского доллара. К середине недели цены на медь обрушились к месячным минимумам, а золото провалилось ниже отметки $1300 на фоне укрепления гринбека и возврата интереса к риску.

Сегодня большинство основных валют восстанавливают свои позиции по отношению к доллару США на фоне обострения геополитической напряжённости, поводом для которой послужили новости из КНДР. Ким Чен Ын в ответ на угрозы Трампа уничтожить Северную Корею пообещал провести в Японском море испытание водородной бомбы.

Кроме того, рынки постепенно начали отходить от «эффекта ФРС» и снова стали сомневаться в том, что Федерезерв выполнит свои обещания относительно процентной ставки. Это воспрепятствовало дальнейшему укреплению доллара, несмотря на хороший отчет с рынка труда и рост индекса ФРБ Филадельфии.

Однако, несмотря на это, пара AUD/USD продолжает колебаться в диапазоне 0,7925-0,7955. Австралийской доллар к концу недели получил очередную порцию разочарований, поскольку рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Китая – ключевого торгового партнера Австралии – с АА- до А+.

Несмотря на все злоключения «австралийца», у него еще есть шанс вновь подняться к уровню 0,8000 к концу пятничных торгов. Это может произойти, если ослабление доллара на фоне геополитической напряженности наберет обороты в ходе европейской и американской торговых сессий.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

0 0
Оставить комментарий
71 – 80 из 81«« « 4 5 6 7 8 9

Последние комментарии в блоге