В первые с мая 2022 доллар торгуется по 68 руб. , итого рост с минимумов лета составил уже более 35%. Поздно ли покупать валюту ?
Предлагаю сегодня не углубляться в фундаментальные причины и новостной шум, почему так произошло (экспирация фьючерсных контрактов, накопившаяся валютная выручка у компаний, которую лучше обменять по выгодному курсу, низкая стоимость нефти, спрос населения на фоне опасения геополитических рисков), а лучше посмотреть на график и найти реальные уровни для продажи или покупки доллара. Так уж получается, что котировки подчиняются техническому анализу и чаще всего дают больше информации.
Если посмотреть на пару Доллар США/Рубль глобально, то обратите внимание на тренд (зеленая линия) с 2015 года и как аккуратно цена «шла» по нему, реагируя очень точными отскоками. Уровень сильный. Сейчас же пара тестирует его снизу, делает его ретест, а это означает, что здесь зона распродаж и очень вероятно, увидим конец роста доллара именно в этой зоне. Если брали по 50-55 руб., то спекулятивно имеет смысл продавать.
Тогда где покупать?
Перейдем на 4ч таймфрейм и поищем ближайшие поддержки, точки для входа в позицию. Для разгрузки и снятия перекупленности достаточно уйти ниже на несколько рублей. Здесь первой поддержкой будет уровень 65 руб. Отсюда котировки имеют шанс еще раз подняться до 68 руб и даже выше. Уход под 65 руб. спровоцирует распродажу к 60 руб. Поэтому с точки зрения лонга, 65 имеет удовлетворительное соотношение риска-прибыли.
Сам портфель диверсифицировал, держу юани, готов буду скоро их продавать.
24 ноября не будут проводиться торги валютными парами, включающими американский доллар.
Технически: видим реакцию на МА100. Пока всю движение в границах 56-65р. Закрыть шпиль от 30.09.2022г. нужно, а это 55-57р.
Но 24 ноября будет решение по потолку цен на нефть, планируется около 70$, это примерно та цена, по которой и сейчас РФ экспортирует нефть марки Urals. (Средняя цена на нефть марки Urals в январе-октябре 2022 г. составила $79,57 за баррель, в январе-октябре 2021 г. — $67,51 за баррель, сообщил Минфин РФ).
Решение будут принимать, как раз в день отсутствия торгов валютой на бирже. В пт может быть различная реакция. Но до конца ноября ожидаю проторговки в указанном диапазоне.
Больше актуальных новостей, разбор графиков и отчетов найдете у меня в тг канале Cash инвестиции.
Захожу в сделки своим капиталом. Доходность более 3000% за 7 лет. Подписывайтесь!
Сегодня хочу заострить внимание на важнейшем инструменте, который отчасти подскажет нам дно в акциях, будет являться неким ключом в поиске наилучшей точки входа в американский фондовый рынок.
Индекс доллара США DXY — это индекс стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют, часто называемый корзиной валют торговых партнеров США. Индекс растет, когда доллар США набирает «силу» по отношению к другим валютам.
DXY как правило, растет, когда фондовый рынок падает и наоборот. Инвесторы ищут безопасное «пристанище» для своих средств и полагают, что глобальная экономика тормозит. Они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует роста. Агрессивное поднятие ставки ФРС в 2022 ускорило этот процесс.
Cчитается, что как только доллар найдёт свою вершину, рынок найдет дно. DXY потенциально может нарисовать тройную вершин Вершина сейчас — паттерн разворота глобального тренда или вблизи своего максимума 2001 года (120 пунктов).
Из наблюдений корреляции 2022:
S&P500 с максимальных значений упал уже на 27%, в то же время, индекс доллара DXY вырос на 18%. Имеем на 1% роста DXY 1,5% падения S&P500.
Если мы предполагаем, что DXY продолжит восходящую динамику к 120 пунктам (рост 9,1% с текущих) с сохранением этой корреляции, то S&P500 скорее всего упадет еще на 13,6%, что совпадает с горизонтальным уровнем 3250п.
Для того, чтобы увидеть разворот на рынке, необходимо увидеть обратный разворот тренда на DXY.
Поэтому, если вы осторожный инвестор, с покупкой акций США лучше подождать, пока не будет явного признака разворота, или относиться к этому как к спекуляции, со стопами и фиксацией прибыли.
Пишу чаще разборы в своём телеграм канале Cash инвестиции. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости!
На этот случай ЦБ РФ разработал план как будут определять курс USD в случае санкций против НКЦ и отсутствия возможности переводить биржевые торги.
Думаю будет внутренний курс, который может быть сколько угодно, хоть 1р. за 1$. Соответственно проводить торги на ММВБ с долларом и евро не получится. Что лежит на депозитах или валютных счетах дадут конвертировать.
Долларов и Евро нет и не собираюсь покупать.
Ежедневные новости и аналитика в моем телеграм канале Cash инвестиции
Торгую и рискую своим капиталом. Пишу сделки, в которых участвую.
22 сен - Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом и продажу права торговать им.
На этой новости доллар падает на 2,6%. Сегодня пробили треугольник вниз, если закрепимся, то не очень хорошо будет все для доллара.
Что это значит? - Не будет возможности купить доллар на бирже.
Что можно сделать:
1. Перевести в активы, но!
Торговля американскими акциями для неквалицированных инвесторов будет недоступна с 2023 года.
Неквалифицированные инвесторы с 1 октября 2022 года не смогут покупать через российских брокеров иностранные ценные бумаги , выпущенные эмитентами из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%. С 1 ноября этого года лимит снизится до 10% портфеля, с 1 декабря — до 5%. С 1 января 2023 года покупка таких бумаг для «неквалов» будет полностью запрещена. https://quote.rbc.ru/news/article/631761149a7947d11915098d
Поэтому думайте заранее и просчитывайте шаги по сохранению своего капитала уже сейчас. У нас не остается выбора как:
2. Продавать доллары. И вкладывать их в валюту дружественных стран (если у Вас предусмотрена такая диверсификация по портфелю)
Доллар не интересен, а вот пополнить счет в крипте буду только рад по более низкому курсу.
Я не держу доллары, из американских акций вышел еще в феврале 2022 г. Что буду делать пишу у себя в тг канале Cash инвестиции.
Оставить комментарий
