(Блумберг) -- Падение депозитных ставок в РФ не только приводит на финансовый рынок больше женщин и молодежи, но и делает состоятельных инвесторов более склонными к риску, говорит одна из крупнейших управляющих компаний РФ.
Многие клиенты добавляют в портфели акции и тематические инвестиции, а также интересуются инструментами повышения доходности, рассказала генеральный директор ООО “Управляющая компания “Альфа-Капитал” Ирина Кривошеева.
“Меняется риск-профиль клиентов. Если раньше портфели были в основном очень консервативные и умеренно консервативные, то теперь растет немного склонность к риску на фоне снижения процентных ставок, - сказала Кривошеева в интервью в Москве. - У состоятельных инвесторов увеличилась доля умеренно агрессивных стратегий до 70% с 50%”. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/chastnye-i...
Индекс-провайдер MSCI объявил результаты квартального пересмотра индекса MSCI Russia 10/40. "Норникель" сменил "НОВАТЭК" в топ-4. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 февраля вместе с результатами пересмотра индекса MSCI Russia Standard.
"Как мы и ожидали, GMKN сменил NVTK LI в топ-4. Вес GMKN был повышен на +4,5 пп, до 9,3%, вес NVTK LI был снижен на 3,1 пп, до 4,7%. Что касается остальных участников 10%-ой корзины, веса GAZP (+66 бп, до 9,33%), LKOH (+57 бп, до 9,33%) и SBER (+24 бп, до 7,23%) были немного повышены. Веса FIVE (+46 бп, до 4,66%) и MGNT (+41 бп, до 4,66%) также были повышены. В то же время веса PLZL ( 63 бп, до 3,98%), ALRS ( 61 бп, до 3,86%), IRAO ( 61 бп, до 4,29%), CHMF ( 56 бп, до 3,57%), NLMK ( 49 бп, до 3,10%), MOEX ( 45 бп, до 2,84%), POLY ( 43 бп, до 4,21%), MAGN ( 30 бп, до 1,87%) и PHOR ( 27 бп, до 1,70%) были снижены", - прокомментировал главный стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский. https://www.finam.ru/analysis/newsitem/nornikel...
Избыточный вес позиций по активам и валютам развивающихся рынков по отношению к американским акциям и доллару не обязательно является рисковой конфигурацией портфеля, утверждают аналитики JPMorgan Chase.
Данные последнего исследования рынка облигаций сегмента Emerging Markets показали, что на начало октября позиции клиентов JPMorgan в валютах развивающихся стран были существенно ниже среднего значения и на самом низком уровне с сентября 2018 года.
«Такой низкий уровень сигнализировал о бычьей разворотной точки для валют EM», — отметили эксперты банка.
Обвал фондового рынка в конце 2018 года научил, сделки в активах развивающихся рынков могут приносить прибыль даже в условиях апатии инвесторов к риску. Но при условии, что источником коррекции являются США, а не сами развивающиеся рынки.
Если в будущем рецессия или политические риски в США приведут к новому обвалу американского рынка акций, акции и валюты развивающихся стран могут превзойти индекс S&P 500 и доллар соответственно. http://www.profinance.ru/news/2019/10/27/buyn-j...
Вчера обзоры аналитиков посмотрел. Думают, что дойдёт РТС до 900 - 800 пунктов или ровно 870. Вот и примерный район ожидания. По Мамбе сильная поддержка на 2 000 или может повыше остановят на уровне 38% коры от ВСЕЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ОТ 500 ПУНКТОВ ОТ ЛОЯ 2008 Тогда это будет, возможно, только волна А. потом на волну В до 3 000, потом пойдёт на С ниже 2 000. Ну ладно - попадём на 3 000, а там поглядим.
Фьюч сейчас на РТС на 1060. Осталось 15-25% падения и, смотря на поведение пиндосов, можно ждать скоро
. Странно сыплются без затяжных месячных отскоков они, летят как с горы. Наверно, упав ещё на 10 - 15%, упрутся и пойдут на отскок надолго - месяцы. Потом окончательно съедут на своё место - пузырь сдуется. Полгода - год ещё работы и волну дорисуют. Оттуда начнётся новое 10-летнее восхождение на 5 000 или 10 000 по Сипи.
Китай с 1 апреля снимет ограничения на долю иностранного капитала в инвестиционных банках
Китайские власти снимут с 1 апреля ограничения на долю иностранного акционерного капитала в инвестиционных банках страны. Об этом сообщил в пятницу Комитет по контролю над ценными бумагами КНР.
«Данная мера предпринята в соответствии с политикой по усилению открытости национальной финансовой сферы в отношении других стран и учитывает договоренности, которые были достигнуты между Китаем и США при заключении торгово-экономической сделки первого этапа», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора. В нем отмечается, что такое решение позволяет иностранным инвесторам создавать на территории КНР инвестиционные банки или производить изменения в составе акционеров уже существующих финансовых институтов.
JP Morgan ожидает новый рекорд S&P 500 в начале 2021
Главный стратег по инвестициям JP Morgan Дубравко Лакос-Бухас спрогнозировал, что S&P 500 достигнет 3400 п. в начале 2021 г., сообщает CNBC. Это почти на 50% выше текущих значений: 20 марта — 2304,92 и абсолютного рекорда американского индекса — 3386 п.
Американский фонд скупает российские акции на обвале
В то время как большинство зарубежных инвесторов бежали с российского рынка акций, распродав бумаги на миллиард долларов за две недели, один из крупных ориентированных на Россию биржевых фондов США зафиксировал рекордный с 2018 года наплыв клиентов. Direxion Daily Russia Bull 3X Shares, инвестирующий в российский фондовый рынок с тройным плечом, с начала марта столкнулся с притоком капитала от желающих вложиться в дешевеющие акции РФ. Чуть больше чем за три недели в фонд пришло 55,5 млн долларов новых денег, которые были направлены на пополнение портфеля, следует из данных etf.com. Устойчивый приток инвесторов начался 6 марта, когда индекс РТС просел до отметки 1257 пунктов, минимальной с августа прошло года, и достиг максимума 10 марта (14,17 млн долларов за день), когда рынок рухнул на 13% - рекордную с 2008 года величину.
С 6 марта фонд покупал российский рынок практически каждый день (кроме 11 и 18 марта). Его портфель почти на две трети состоит из бумаг энергетических и сырьtвых компаний. Крупнейшей инвестицией с долей 8,11% является «Газпром», затем следуют ЛУКОЙЛ (7,84%) и Сбербанк (7,14%). В топ-10 вложений также входят Татнефть (6,32%), «Норникель» (5,89%), «Новатэк» (5,36%), «Сургутнефтегаз» (4,91%), «Роснефть» (4,85%), «Яндекс» (4,47%) и МТС (4,12%). \\\\ https://www.finanz.ru/novosti/fondy/amerikanski...
\\\ Капитализация многих российских компаний уже опустилась до размера их чистой прибыли за прошлый год, при этом средняя дивидендная доходность достигла 12%, добавляет он. \\\
О работе Московской биржи в условиях пандемии коронавируса в мире Московская биржа успешно функционирует в условиях высокой волатильности и большого числа транзакций, а также предпринимает все необходимые действия для обеспечения непрерывности работы биржевой инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса (COVID-19).
В последние дни на всех рынках Московской биржи мы наблюдаем значительное увеличение количества сделок и объемов торгов. Лидеры роста активности – срочный рынок и рынок акций.
Среднедневной объем операций с акциями в январе – марте 2020 года вырос по сравнению с уровнем 2019 года более чем вдвое, до 96,6 млрд рублей (960 тыс. сделок). В марте среднедневной объем торгов акциями достиг рекордного уровня в 152,6 млрд рублей, количество сделок в день равнялось 1,7 млн шт. На срочном рынке в январе – марте среднедневной объем торгов увеличился более чем на 65 %, до 543,2 млрд рублей. В марте дневные объемы составляли уже 842,8 млрд рублей и 2,7 млн сделок.
Технологии торгов, клиринга и расчетов Московской биржи являются высоконадежными и доказали способность функционировать в сложившихся условиях. Все сервисы Группы доступны участникам торгов в полном объеме, системы работают в штатном режиме. https://www.moex.com/n27584/?nt=106
Брокеры просят освободить их от обязательств поддерживать котировки Газета "Коммерсантъ" №56 от 30.03.2020
Национальная финансовая ассоциация (НФА) обратилась в Банк России с предложением о принятии нового пакета антикризисных мер. Помимо предложений по увеличению сроков сдачи отчетности и ответам регулятору участники рынка попросят временно не исполнять обязанности маркетмейкера по поддержке ликвидности на российских биржах. В условиях масштабного сброса ценных бумаг они приобретают убыточные позиции на себя. Однако их отсутствие на рынке может обернуться еще большим падением котировок, указывают участники рынка.
НФА в конце прошлой недели отправила в Банк России предложения по формированию нового пакета антикризисных мер, касающиеся деятельности участников финансового рынка. Предложения сформированы на основе опросов участников ассоциации. В частности, НФА предлагает в период действия антикризисных мер отменить действие маркетмейкерских обязательств, исполняемых в рамках договоров, заключенных с организаторами торгов (биржами). Банк России и Московская биржа не ответили на запрос “Ъ”. НФА не стала комментировать, кто именно из членов выступил с таким предложением.
Маркетмейкеры призваны поддерживать ликвидность по ценным бумагам или финансовым инструментам. Брокер, беря на себя эти обязательства, должен выставлять котировки по инструментам по купле и продаже в определенном диапазоне (спреде) и совершать сделки на определенный объем. За это брокер получает оплату от эмитента или от биржи. По словам источника в одном из брокеров, оплата за маркетмейкерство составляет 100–200 тыс. руб. в месяц. Согласно данным Московской биржи, классические брокеры в основном являются маркетмейкерами по акциям, в то время как крупные банки являются маркетмейкерами по облигациям, в том числе ОФЗ. Банки в основном и являются членами НФА.
По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Михаила Автухова, маркетмейкеры призваны создавать ликвидность по инструменту, а не быть сдерживающим покупателем бумаг на падающем рынке. Он отметил, что условия маркетмейкинга предполагают возможность не выставлять котировки в течение трех дней в месяц. «Мы уже использовали эти дни в период высокой волатильности, а месяц еще не закончился»,— говорит он. При этом Михаил Автухов отметил, что условия по исполнению обязательств маркетмейкера на Московской бирже не являются кабальными для участников, «но хотелось обратить на это внимание, чтобы рынок и эмитенты с пониманием относились к отсутствию котировок».
Не все брокеры однозначно оценивают данную меру. По словам источника в небольшом брокере, при массовых распродажах маркетмейкер находится в невыгодном положении, он вынужден скупать бумаги на свой баланс на падающем рынке. При этом он может отказаться от своих обязательств — заградительных штрафов у биржи нет, он просто не получит ежемесячную плату. Михаил Автухов признает, что участник торгов может отказаться в одностороннем порядке от маркетмейкинга, деньги он потеряет небольшие, но при этом могут быть потеряны хорошие отношения с эмитентом.
Президент «Финама» Владислав Кочетков считает возможность маркетмейкера уйти с рынка спорной идеей. С одной стороны, такая возможность есть уже сейчас, хотя она и ограничивает время отсутствия. С другой стороны, возможность уйти на длительный срок может привести к тому, что биржевой стакан с заявками на покупку будет пустым, существенно повысив риск обвала цены биржевого инструмента и каскадного закрытия позиций. Впрочем, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «ФК Открытие» Константин Церазов считает, ситуация с ликвидностью на рынке хорошая, а ряд мер, которые должны нивелировать для участников рынка падение котировок, ЦБ уже принял, в частности по сохранению оценки инвестиционного портфеля до конца года (см. “Ъ” от 21 марта). https://www.kommersant.ru/doc/4308071?utm_sourc...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
