сопля конечно знатная, надо ее проанализировать, стопы проверяли? а откуда здесь стопы? ))))))) а вот отчет очень не кислый. годовая то и за 26 перешагнет походу. Думаю что погасят последний долг по дебеторке и со след года будут показывать опупенную прибыль под ярд. а валютная выручка чем не понравилась? за 9 мес. на валюте они закрывают половину долга перед чехами. т.е. валютных рисков у компании нет совершенно, а убыток в Ф2 лишь фикция и по сути - уход от налогов...
на долгосрочную инвестицию - 1-3 года, это мегаидейная бумажка. А если и дивы заплатят то ваще привет.
сопля конечно знатная, надо ее проанализировать, стопы проверяли? а откуда здесь стопы? ))))))) а вот отчет очень не кислый. годовая то и за 26 перешагнет походу. Думаю что погасят последний долг по дебеторке и со след года будут показывать опупенную прибыль под ярд. а валютная выручка чем не понравилась? за 9 мес. на валюте они закрывают половину долга перед чехами. т.е. валютных рисков у компании нет совершенно, а убыток в Ф2 лишь фикция и по сути - уход от налогов...
на долгосрочную инвестицию - 1-3 года, это мегаидейная бумажка. А если и дивы заплатят то ваще привет.
Да пусть сопли собирают, Аша вообще любит сопливить перед ростом. Тем более сопля на двухста лотах - срам....Тут за пятилетку 7 ярдов прибыли маячит... Просто по итогу передвинут ценник на 40 р. за пару сессий и все. Плавного роста как в ММК не ждите имхо...
денежный поток за 5 лет планируется 8 ярдов, т.е. покрывает долг., который сосет 1,5 ярда в год примерно там со всякими платежами и переоценками курсовых. Вот и представьте, что после 22 года может быть чистая прибыль до 3 ярдов в год, ну и ценник по 60 рублей за бумагу. Ну а 17 р я думаю в 20 году увидим. Не позднее... ИМХО
денежный поток за 5 лет планируется 8 ярдов, т.е. покрывает долг., который сосет 1,5 ярда в год примерно там со всякими платежами и переоценками курсовых. Вот и представьте, что после 22 года может быть чистая прибыль до 3 ярдов в год, ну и ценник по 60 рублей за бумагу. Ну а 17 р я думаю в 20 году увидим. Не позднее... ИМХО
не забываем про действующую реконструкцию. коробку как я понял поставили, остается самое дорогостоящее - станы привести и поставить.
Выручка завода возросла на 17,9% до 19,8 млрд руб. По нашим оценкам, этот результат стал следствием увеличения отпускных цен на продукцию и объемов реализации в натуральном выражении. Операционные расходы, большую часть которых составляют затраты на сырье, выросли на 17,2%, составив 18 млрд руб. Как следствие, операционная прибыль увеличилась на 26% - до 1,76 млрд рублей.
Существенное влияние на итоговый результат оказал блок финансовых статей. Напомним, что основную часть долговой нагрузки в 7,4 млрд руб. составляют заимствования в евро, что привело к появлению убытков по курсовым разницам, нашедшим свое отражение в отрицательном сальдо прочих доходов и расходов в размере 914 млн руб. Процентные расходы снизились на 9,9% - до 326 млн руб. В результате несмотря на хорошую конъюнктуру металлургического рынка чистая прибыль завода увеличилась всего на 9,8% – до 409 млн рублей.
По итогам внесения фактических данных мы незначительно повысили прогноз финансовых показателей на текущий год, при этом прогноз на последующие годы был понижен в части корректировки финансовых и прочих расходов.
Акции завода обращаются за четверть балансовой стоимости и на данный момент не входят в число наших приоритетов.
___________________________________________ Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: https://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kni...
Хороший отчёт счетаю. Динамика выручки радует.+20% ( за счёт повышения цен 17,7% , за счёт увеличения объема 3,4%) Прибыль подросла. З/пл. сократили не хило- в структуре себестоимости с 8,1% до 7,9% - производительность труда + 20%. Экономия энергии присутствует- в структуре себестоимости с 7,8% до 7,2% -респект ! Только прочие расходы глаз режут, на пол ярда подскочили по отношению к 3кв.17г. Хотя прочие доходы тоже увеличились почти на 200 млн.,нивелировали более менее. Расшифровку бы. Наверно курсовые разницы по долгу там сидят. Долю экспорта в выручке 13,57% поднять бы
Как ситуация с долгом , номинированным в eur ?средний курс по году выше предыдущего будет =не айс для заводика
Хороший отчёт счетаю. Динамика выручки радует.+20% ( за счёт повышения цен 17,7% , за счёт увеличения объема 3,4%) Прибыль подросла. З/пл. сократили не хило- в структуре себестоимости с 8,1% до 7,9% - производительность труда + 20%. Экономия энергии присутствует- в структуре себестоимости с 7,8% до 7,2% -респект ! Только прочие расходы глаз режут, на пол ярда подскочили по отношению к 3кв.17г. Хотя прочие доходы тоже увеличились почти на 200 млн.,нивелировали более менее. Расшифровку бы. Наверно курсовые разницы по долгу там сидят. Долю экспорта в выручке 13,57% поднять бы
Как ситуация с долгом , номинированным в eur ?средний курс по году выше предыдущего будет =не айс для заводика
А ебида в 2,5 ярда и прогнозная 3,5 ярда при долге в 7 ярдов это айс или не айс?
Сообщение восстановлено автором 22.11.2018 в 05:57.
Хороший отчёт счетаю. Динамика выручки радует.+20% ( за счёт повышения цен 17,7% , за счёт увеличения объема 3,4%) Прибыль подросла. З/пл. сократили не хило- в структуре себестоимости с 8,1% до 7,9% - производительность труда + 20%. Экономия энергии присутствует- в структуре себестоимости с 7,8% до 7,2% -респект ! Только прочие расходы глаз режут, на пол ярда подскочили по отношению к 3кв.17г. Хотя прочие доходы тоже увеличились почти на 200 млн.,нивелировали более менее. Расшифровку бы. Наверно курсовые разницы по долгу там сидят. Долю экспорта в выручке 13,57% поднять бы
Как ситуация с долгом , номинированным в eur ?средний курс по году выше предыдущего будет =не айс для заводика
а в 4 квартале курс таки ниже, клиент фиксит бумажную прибыль... однозначно ждать очень хороший отчет. Возможно год в плюсе и еще и 500 млн. резервов спишут, т.е. все факторы риска уйдут. А про кредит в евро - так у них валютную выручку посмотрите и подумайте, стоит ли переживать?
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
