нерезы наращивают позиции по акциям ФСК ЕЭС... 3,35% от Уставного капитала ФСК ЕЭС в прошлом году количество бумаг было ниже 3% от УК. https://www.msn.com/ru-ru/money/stockdetails/ow... пока не переплачивая за свои покупки, но денег у них достаточно, чтоб в нужный момент задернуть котировки выше.
В ФСК ЕЭС основания просты: 1. купить по 16-20к. = продать по 50к. (подъем от 100% на инвестиции) и оно того стоит 2. растущие чистые активы дают и реальный рост стоимости. 3. Госкомпания = защита от потери капитала. тут цена в 3 раза ниже плинтуса 4. Дивидендная доходность очень существенная 5. покупая ОФЗ за 100р. - предполагаемый возврат тех же 100р. + % . положив деньги на депозит 100р. - возврат так же 100р. + % , покупая акции ФСК за 1\3 стоимости получаешь возврат 300% +% ... ====================== и данная инвестиция на данный момент вполне подходит для крупного игрока, способного выкупить весь рыночный фри флот. выдернув цену на уровень 50к. он без проблем раздаст купленное по данной цене, чистые активы 80к. на акцию! ... обосновать рост не составит труда и дать рекомендацию покупать по 50к. так же ...
Если бы эти основания работали - за 2 года уже появился бы такой игрок, но его нет, увы. Значит вы чего-то не учли.
Российские сетевые компании: не по виду суди, а по делам гляди - АТОН
Федеральная сетевая компания принадлежит Россетям, и поскольку бизнес компаний тесно взаимосвязан, их экономика и бизнес очень схожи. Однако две наиболее ликвидные электросетевые компании в России предлагают очень разные инвестиционные истории.
Пять причин предпочесть ФСК Россетям
Среди самых ликвидных сетевых компаний в российском секторе электроэнергетики мы отдаем предпочтение ФСК перед Россетями по следующим причинам. 1). Акции предлагают высокую дивидендную доходность 8% в 2018П, что делает ФСК одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в российской электроэнергетике. 2). В этом году акции ФСК отстают от рынка без очевидных причин. 3). В отличие от МРСК, ФСК регулируется механизмом долгосрочного тарифообразования RAB и делает крайне ограниченный вклад в конечный тариф на электроэнергию для потребителей, что означает меньшие регуляторные риски и отсутствие необходимости учитывать интересы социально незащищенных групп населения. 4). ФСК ожидает заметное снижение капзатрат к концу этого десятилетия, что превратит ее в компанию с бизнесом, обеспечивающим стабильно высокие денежные потоки. 5). Продажа доли в Интер РАО, хотя она и маловероятна в краткосрочной перспективе, может стать дополнительным сильным драйвером роста котировок. Мы начинаем аналитическое освещение акций ФСК с рекомендации ПОКУПАТЬ и целевой цены 0,22 руб.
Четыре недостатка Россетей
Мы не видим большой стоимости в акциях Россетей, однако принимая во внимание распродажу акций с середины октября, мы начинаем аналитическое освещение обыкновенных акций компании с рекомендации ДЕРЖАТЬ и целевой цены 1,0 руб. Мы выделяем четыре следующих недостатка, характерных для инвестиционного профиля Россетей: 1). Компания не щедра на дивиденды – собирая 23 млрд руб. дивидендов от дочерних компаний, она выплачивает мизерную сумму в качестве собственных дивидендов; недавние комментарии главы компании по дивидендам почти не оставляют оснований для оптимизма; 2). В отличие от ФСК, Россети не планируют существенно снижать капзатраты к 2020; 3). Бизнес МРСК сталкивается с сильным регуляторным давлением, а механизм тарифообразования остается непонятным после фиаско методики RAB в отношении распределительных компаний; 4). Россети одержимы идеей размещения новых акций для финансирования капзатрат, и эта практика, похоже, прижилась (шесть размещений с 2010, и седьмое – лишь вопрос времени в связи с предстоящей консолидацией крымских активов).
Продавайте привилегированные акции Россетей
После публикации разочаровывающих результатов по РСБУ за 9M17 привилегированные акции Россетей предложат гораздо более низкие дивиденды, чем были выплачены из рекордно высокой прибыли за 2016. Поскольку дивиденды – единственный катализатор роста для привилегированных акций, мы считаем их премию к обыкновенным акциям необоснованной и рекомендуем ПРОДАВАТЬ эти акции, хотя отмечаем низкую ликвидность.
Риски
Обе компании – государственные монополии, что подразумевает зависимость от воли регулятора их тарифов и выручки, а также инвестиционных программ и финансовых планов. Ни одна из компаний не имеет четкой дивидендной политики (за исключением привилегированных акций Россетей), что существенно снижает предсказуемость дивидендов. Консолидация крымских активов Россетями может означать риск международных санкций для компании, что вызовет распродажу зарубежными инвесторами. Возможный возврат к идее приватизации МРСК может стать сильным драйвером роста для акций Россетей и вернуть компанию на радары инвесторов.
нерезы наращивают позиции по акциям ФСК ЕЭС... 3,35% от Уставного капитала ФСК ЕЭС в прошлом году количество бумаг было ниже 3% от УК. https://www.msn.com/ru-ru/money/stockdetails/ow... пока не переплачивая за свои покупки, но денег у них достаточно, чтоб в нужный момент задернуть котировки выше.
Если бы эти основания работали - за 2 года уже появился бы такой игрок, но его нет, увы. Значит вы чего-то не учли.
0,35% - это ни о чем.
Я думаю их доля в ФСК сильно увеличиваться не будет. Это порог риска, который они могут себе позволить ради неплохих дивидендов. Как только они решат выйти - вполне возможно начнут разгонять. Но для этого нужно чтобы усилился риск по отношению выплаты дивидендов и одновременно повод для похода на север. То есть Россети опять устроят какую-ть провокацию и чуть позже выйдет хороший отчет по ФСК - не удивлюсь если котировки пойдут вверх для раздачи. Но это уже будет лебединая песня.
ремора,а что должно произойти,чтоб ты хоть чуть изменил свои плакаты?..перестать тебе платить наниматели должны за это или что?....ты ж так стараешься себя умным показать регулярно(впрочем,так тебе только одному кажется,но ладно).,людей ,несогласных с тобой оскорблять сразу начинаешь......но вот вопрос-а может ли умный человек,который реально видит,что его посты уже почти год ВООБЩЕ НИКАК не сбываются,а даже НАОБОРОТ,продолжать эти вбросы большими буквами? ты конкретно ответь на вопрос,а не спрыгивай в свои обычные кусты и оскорбления...
Вы батенька не реалист, а пессимист ... по рыночным понятиям медведь. видите только негатив, соответственно получается не можете оценивать все аспекты не предвзято. ===================== но на рынке есть и перекупленные бумаги и перепроданные. ФСК - это одна из самых перепроданных историй на ММВБ. Цена убыточного банкрота, а показатели одного из лидеров отрасли... рынок не всегда адекватен, но стоимость могут вырастить в любой момент в разы и для этого не нужно чего-то сверх естественного, достаточно крупному игроку начать скупать бумагу или корпоративное событие предполагающее обязательное предложение выкупа миноритариям. ниже НОМИНАЛА не предложат ...
Вот вы сами написали - основные причины падения - это плохие отчеты по прибылям. И так почти по всем компаниям. Год откровенно слабый. Падают прибыли, падают и акции. ФСК держится, но ошеломительных результатов ждать не приходится. Поэтому оснований похода на номинал нет. Будем болтаться в коридоре, если кто-то (нефть, рубль, россети, что-то еще) вниз не потащат.
Атон Акции предлагают высокую дивидендную доходность 8% в 2018, что делает ФСК одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в российской электроэнергетике.
Все так и есть Но по времени Это было немного не так Первым было слово, и это слово было моё. 1. Еще месяц назад я делаю прогноз по дивидендам сообщаю у ФСК ЕЭС в 18 году будут выплаты за 17 год в размере 8% ДД Кто не верит смотрите мои посты.
2. Сегодня Ремора делает прогноз что ДД за 17 год будет 12% начинается очередной спор 3. Сегодня контора под названием Атон делает прогноз (меня что-ли прочитали) что ДД у ФСК за 17 год будет 8% Я всё верно написал?
Там же русским языком написано, на основании 1 полугодия 2017г. див.доходность получается 8% ... =================== отчет за 2 полугодие в расчет не брался. его еще нет! ... но прикинуть данные не составляет труда + тарифы выросли во 2 полугодии, + Нурэнерго. АТОН дал рекомендацию исходя из уже проанализированных данных и они дают таргет уже 22к.!
Красномордый не понимает о чем говорит, это нормально...
Солоха, ты офигенно все всем объясняешь Я как всегда ничего не понял Но ты же не для меня писала У меня в ФСК один ярд всего, так что из-за этого не стоит и говорить
Моя точка зрения сложно обосновывается, т.к. помимо цифр включает анализ тенденций и настроений. Нет желания никому ничего доказывать.
Это называется "Скучно. Пойду пофантазирую на форум". Ну какие ты тенденции и настроения анализируешь? Не смешил бы людей. Как и любая компания ФСК полетит в ту или другую сторону и по факту уже новость выкатят.
Российские сетевые компании: не по виду суди, а по делам гляди - АТОН
Федеральная сетевая компания принадлежит Россетям, и поскольку бизнес компаний тесно взаимосвязан, их экономика и бизнес очень схожи. Однако две наиболее ликвидные электросетевые компании в России предлагают очень разные инвестиционные истории.
Пять причин предпочесть ФСК Россетям
Среди самых ликвидных сетевых компаний в российском секторе электроэнергетики мы отдаем предпочтение ФСК перед Россетями по следующим причинам. 1). Акции предлагают высокую дивидендную доходность 8% в 2018П, что делает ФСК одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в российской электроэнергетике. 2). В этом году акции ФСК отстают от рынка без очевидных причин. 3). В отличие от МРСК, ФСК регулируется механизмом долгосрочного тарифообразования RAB и делает крайне ограниченный вклад в конечный тариф на электроэнергию для потребителей, что означает меньшие регуляторные риски и отсутствие необходимости учитывать интересы социально незащищенных групп населения. 4). ФСК ожидает заметное снижение капзатрат к концу этого десятилетия, что превратит ее в компанию с бизнесом, обеспечивающим стабильно высокие денежные потоки. 5). Продажа доли в Интер РАО, хотя она и маловероятна в краткосрочной перспективе, может стать дополнительным сильным драйвером роста котировок. Мы начинаем аналитическое освещение акций ФСК с рекомендации ПОКУПАТЬ и целевой цены 0,22 руб.
Четыре недостатка Россетей
Мы не видим большой стоимости в акциях Россетей, однако принимая во внимание распродажу акций с середины октября, мы начинаем аналитическое освещение обыкновенных акций компании с рекомендации ДЕРЖАТЬ и целевой цены 1,0 руб. Мы выделяем четыре следующих недостатка, характерных для инвестиционного профиля Россетей: 1). Компания не щедра на дивиденды – собирая 23 млрд руб. дивидендов от дочерних компаний, она выплачивает мизерную сумму в качестве собственных дивидендов; недавние комментарии главы компании по дивидендам почти не оставляют оснований для оптимизма; 2). В отличие от ФСК, Россети не планируют существенно снижать капзатраты к 2020; 3). Бизнес МРСК сталкивается с сильным регуляторным давлением, а механизм тарифообразования остается непонятным после фиаско методики RAB в отношении распределительных компаний; 4). Россети одержимы идеей размещения новых акций для финансирования капзатрат, и эта практика, похоже, прижилась (шесть размещений с 2010, и седьмое – лишь вопрос времени в связи с предстоящей консолидацией крымских активов).
Продавайте привилегированные акции Россетей
После публикации разочаровывающих результатов по РСБУ за 9M17 привилегированные акции Россетей предложат гораздо более низкие дивиденды, чем были выплачены из рекордно высокой прибыли за 2016. Поскольку дивиденды – единственный катализатор роста для привилегированных акций, мы считаем их премию к обыкновенным акциям необоснованной и рекомендуем ПРОДАВАТЬ эти акции, хотя отмечаем низкую ликвидность.
Риски
Обе компании – государственные монополии, что подразумевает зависимость от воли регулятора их тарифов и выручки, а также инвестиционных программ и финансовых планов. Ни одна из компаний не имеет четкой дивидендной политики (за исключением привилегированных акций Россетей), что существенно снижает предсказуемость дивидендов. Консолидация крымских активов Россетями может означать риск международных санкций для компании, что вызовет распродажу зарубежными инвесторами. Возможный возврат к идее приватизации МРСК может стать сильным драйвером роста для акций Россетей и вернуть компанию на радары инвесторов.
Аналитик из Атон, это человек, а раз так, то он как и все люди может делать ошибки причем вопиющие. Если признать что ДД 8% Цена ФСК 0,22 Тогда выплата должна быть 0,0176 а это маловероятно. Хотя бы по причине ожидания более низких финансовых показателей. проще говоря у ФСК не будет такой прибыли чтобы выплатить так много
Моя точка зрения сложно обосновывается, т.к. помимо цифр включает анализ тенденций и настроений. Нет желания никому ничего доказывать.
Это называется "Скучно. Пойду пофантазирую на форум". Ну какие ты тенденции и настроения анализируешь? Не смешил бы людей. Как и любая компания ФСК полетит в ту или другую сторону и по факту уже новость выкатят.
Может и не полетит - может в боковике до 20 года болтаться. И это не самый плохой сценарий.
Я на форуме пишу раз в месяц. Когда вижу, что точка зрения сильно не совпадает с моей. Может я кого вразумлю, а может меня. Смешить никого не собираюсь. Я вижу здесь что люди уже не в адеквате молятся на номинал, как кролики перед удавом (Реморой) несмотря на то, что акция падает все ниже и ниже. И не могу хотя бы не попытаться призвать посмотреть на ситуацию с другой оценкой. Возможно это кому-то сохранит нервы и деньги.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
