mfd.ruФорум

Мечел (MTLR)

Новое сообщение | Новая тема |
верующий222
18.04.2019 21:12
 
традиционно закрываемся +0.03
Быть может, это и есть РУКА КУКЛА: и обрушиться сильно не стал давать, и рост притормаживает, чувствуется накапливаются силы для решающего броска!
DiXeX
18.04.2019 21:16
 
Сообщение удалено автором 21.04.2019 в 12:35.
Upravdom 500
18.04.2019 21:17
8
Среднесрочные идеи:

«Сбербанк» – крупнейших российский финансовый институт, контрольный пакет которого принадлежит ЦБ РФ. В последние годы банк быстро наращивает прибыль и все большую ее часть отдает акционерам. Если по итогам 2017 года на дивиденды было направлено 35% прибыли по МСФО, то за 2018-й ожидается не менее 40%. Более того, руководство «Сбербанка» обещало довести выплаты до половины прибыли уже в следующем году, что даже при консервативном прогнозе даст около 20 рублей дивидендов на акцию каждого типа. То есть форвардная доходность «префов» сегодня уже очень близка к двузначной. Плюс в обозримой перспективе выплаты продолжат расти.

«Московская биржа» — относительно молодая история на отечественном рынке акций. Сама биржа объединяет фондовую, срочную, валютную и денежную секции, оказывает депозитарные услуги и, по сути, является монополистом по организации торговли различными финансовыми инструментами на территории РФ. Параллельно диверсифицированная структура создает устойчивый фундамент для наращивания комиссионных платежей, поскольку провал на одном направлении всегда компенсируется увеличением активности на другом. Собственно, это и есть основной бизнес МосБиржи, который из года в год стабильно растет.

АФК «Система» – частная публичная финансовая корпорация, инвестирующая в различные сектора российской экономики. История с выплатой в пользу «Башнефти» 100 млрд руб., из-за чего долг на корпоративном центре вырос почти в два раза, сильно напугала инвесторов. Однако даже в текущих условиях холдинг без проблем способен обслуживать долг. Плюс у АФК есть масса опций по реализации активов, что позволит холдингу снизить леверидж и вернуться к полноценным дивидендным выплатам на горизонте не более года. А в более долгосрочной перспективе ждем раскрытия стоимости непубличных активов, которые рынок пока не видит в упор.

«РУСАЛ» – один из крупнейших в мире производителей алюминия. После снятия санкций инвесторы крайне осторожно смотрят на акции компании, однако с фундаментальной точки зрения у эмитента все выглядит очень неплохо. Есть большая вероятность, что уже результаты 1-го квартала 2019 года сильно порадуют инвесторов благодаря дешевому рублю. Вдобавок капитализация RUSAL сейчас существенно ниже рыночной цены его пакета в Норильском никеле. Это значит, что рынок оценивает алюминиевый бизнес «РУСАЛа» в отрицательную величину, что само по себе представляется некоей рыночной аномалией. Globaltrans GLTR Globaltrans – один из крупнейших железнодорожных операторов РФ, на которого приходится порядка 8% совокупного рынка ж/д грузоперевозок РФ. Вагонный парк Globaltrans представлен преимущественно полувагонами (63% парка) и цистернами (33%). Середина десятых годов для ж/д операторов в РФ была непростой из-за избытка подвижного состава, что сильно давило на тарифы. Ситуация стала резко меняться в 2016 году, когда на фоне роста цен на уголь и сталь ставки на полувагоны резко пошли наверх, и в прошлом году в очередной раз переписали свои исторические максимумы. Это позволяет эмитенту генерировать высокий FCF и платить огромные дивиденды.

«Газпром нефть» — пожалуй, последняя растущая история среди российских публичных нефтяных компаний. За последние десять лет компания удвоила добычу, а к 2025 году планирует выйти на гроссмейстерский рубеж в 100 млн тонн нефтяного эквивалента, что на +8% выше прошлогоднего уровня. Несмотря на солидную инвестиционную программу, компания всегда находила возможность делиться прибылью с акционерами. Сегодняшняя дивидендная политика подразумевает выплату 35% прибыли держателям, при этом, в перспективе, payout будет постепенно увеличиваться.

Идеи для долгосрочных инвесторов:

«Мечел» — Четыре года назад «Мечел» находился на грани банкротства. Однако сначала девальвация рубля, а затем и резкий рост цен на коксующийся уголь позволили компании остаться на плаву. Параллельно колоссальную работу проделал менеджмент, практически полностью реструктуризировав кредитный портфель и сдвинув погашение тела долга на 2020-2022 годы. В результате у компании появился FCF, из которого, теоретически, уже можно понемногу гасить долг. А в текущем году «Мечел» планирует прилично нарастить добычу угля, что также позитивно отразится на финансовых показателях.

«Детский мир» — крупнейший в РФ розничный оператор торговли товарами для детей. Представляет собой растущий бизнес, хотя его динамика в последнее время постепенно замедляется. Впрочем, это общий тренд, тогда как в сегменте детских товаров серьезных конкурентов у компании не наблюдается. Бизнес-модель ритейлера отличает низкая капиталоёмкость и высокая генерация денежного потока. Благодаря этому бурное развитие не ведет к росту левериджа, хотя дивиденды составляют 100% чистой прибыли. Сейчас готовится сделка по продаже контрольного пакета акций ритейлера, что в перспективе может привести к оферте миноритариям с хорошей премией.

«РусАгро» – один из крупнейших и динамично развивающихся отечественных агропромышленных холдингов. Включает в себя сахарный, мясной, масложировой и аграрный дивизионы. Финансовые результаты «РусАгро» давно не радовали инвесторов, однако в конце прошлого года цены практически на всю с/х продукцию в РФ пошли вверх. Вдобавок был наведен порядок в масложировом сегменте, который вышел на хорошую маржу. А в текущем году начнется постепенная консолидация активов Солнечных продуктов, что на горизонте пары лет даст солидную прибавку к совокупной EBITDA.

«Ленэнерго» — когда-то интересная дивидендная история получила второе рождение. В 2015-м году государство спасло эмитента от банкротства, докапитализировав его на 32 млрд руб. Вдобавок власти Санкт-Петербурга пересмотрели для компании тарифы и внесли в капитал профильные активы. Как следствие, после нескольких лет убытков по итогам 2016 года «Ленэнерго» получило прибыль и выплатило держателям «префов» солидные дивиденды. С тех пор компания планомерно наращивает финансовые результаты и, как следствие, дивиденды. По итогам 2018 года ожидается около 11 рублей на «преф», тогда как через год эта величина будет уже около 13 руб.

«Распадская» — eще буквально несколько лет назад финансовое положение «Распадской» было катастрофическим. Компания не вылезала из убытков, а соотношение «Чистый долг/EBITDA» по итогам 2014 года было двузначным. Однако сначала девальвация рубля, а затем и рост мировых цен на уголь де-факто развернули ситуацию на 180 градусов. Прошедший год эмитент закончил с положительной денежной позицией и нулевым долгом. Как следствие совет директоров Распадской принял долгожданную дивидендную политику. Учитывая довольно скромный CAPEX и мощный CFO, дивидендная доходность акций обещает быть роскошной.

«Башнефть» — когда в 2016 году контролирующим акционером «Башнефти» стала «Роснефть», возникли некоторые опасения относительно дивидендных перспектив акций башкирской компании. Однако время показало, что страхи были напрасными. Сохранив за собой блокирующий пакет, власти Башкирии договорились о том, что «Башнефть» продолжит делиться с акционерами своими доходами. По итогам 2016 года совокупные дивиденды составили ровно 50% от прибыли по МСФО, тогда как за 2017 год была выплачена очень близкая доля. Если столько же заплатят и за 2018 год, то дивиденд на акцию превысит 250 рублей.
Perhaps
18.04.2019 21:19
 
P
уголь отгружается от 23-24 тыс тонн в сутки, добыча растет значит, сидим, по возможности докупаемся
Ты уж там смотри за ними, пусть работают, не зря ж я вернулся в мечелюгу
En+ слил?
DiXeX
18.04.2019 21:21
 
Сообщение удалено автором 21.04.2019 в 12:35.
Всемудачи
18.04.2019 21:25
 
DiXeX @ 18.04.2019 21:21  (сообщение удалено)
Наполовину. Средняя цена продажи 550. Так что не поэтому
Толя$
18.04.2019 21:31
1
вы у другие выйдите на 65 рублях, до 2000 не досидит практически никто
Да, мы все умрем раньше
да надо всего то заплатить долги
Perhaps
18.04.2019 21:40
 
P
DiXeX @ 18.04.2019 21:21  (сообщение удалено)
Наполовину. Средняя цена продажи 550. Так что не поэтому
Почему поменял взгляд на бумаги En+?
Всемудачи
18.04.2019 21:43
 
Наполовину. Средняя цена продажи 550. Так что не поэтому
Почему поменял взгляд на бумаги En+?
Дивиденды обломались, так что рост откладывается. А Мечел поинтересней сейчас смотрится
Perhaps
18.04.2019 21:49
 
P
Почему поменял взгляд на бумаги En+?
Дивиденды обломались, так что рост откладывается. А Мечел поинтересней сейчас смотрится
Все-таки, думаю, не дивиденды обломались. Менеджмент обломался.
Tir53
18.04.2019 23:12
 
DiXeX @ 18.04.2019 21:10  (сообщение удалено)
Конечно правда, но сейчас америка мочит нас, а не япония. И все же с тобой согласен - милитаристская япония сродни милитаристской германии была. Да и китайский младший брат от нее пострадал - нужно было помочь.
Пчелёнок из Лунтика
19.04.2019 00:08
 
Черное море раньше было пресное озеро.
Когда его залило морской водой. Оно расслоилось и все пресноводные живые организмы и растения сгнили и протухли.

А еще считается что в районе крымского моста есть вход в АИД
Почему Средиземное море не расслоилось и не протухло? Ведь затопление Черного и Средиземного произошло одновременно при прорыве перемычек между Европой - Африкой - Азией. Атлантиду ведь искали прежде всего в Средиземном?
В Черном отсутствует вертикальное перемешивание и по структуре дна - оно больше похоже на древний карьер

Средиземное промывается через Гибралтар - он намного шире Босфора
и структура дня другая - хотя в гугле тоже видны следы выработки (карьера)
больше течений.
MrJuiceExtractor
19.04.2019 01:16
 
Сегодня поддерживаю котировки. +100тыс обычки
аккуратней. В Якутугле полная жопа.
Славянин
19.04.2019 05:36
 
Доброе утро барыги и спекулянты, может сегодня подрастем на рекомендациях от избушек
Евгений038
19.04.2019 05:38
 
Е
Сегодня поддерживаю котировки. +100тыс обычки
аккуратней. В Якутугле полная жопа.
А в чем жопа заключается?
Шелезяка
19.04.2019 05:55
 
Сегодня поддерживаю котировки. +100тыс обычки
аккуратней. В Якутугле полная жопа.
Шо? Опять?

Доброго утра!
Шелезяка
19.04.2019 05:58
 
аккуратней. В Якутугле полная жопа.
А в чем жопа заключается?
Ну... Раз она полная...
Приходит только одна мысля.
Пышный
19.04.2019 07:08
 
РСБУ за первый квартал какого числа будет?
Tir53
19.04.2019 07:56
 
Доброго здравия!

Тут снова о жопах? Нужно теперь посмотреть с другой стороны ... Первый квартал все покажет. Если хуже ожидаемого , значит нужно валить отсюда.
Вошь
19.04.2019 08:05
 
В
Доброго здравия!

Тут снова о жопах? Нужно теперь посмотреть с другой стороны ... Первый квартал все покажет. Если хуже ожидаемого , значит нужно валить отсюда.
По добыче все уже известно.
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
Модератор: Дoбрый Волk -
График Мечел ао
Мечел ао275.84−1.37 (−0.49%)19:53
График Мечел ап
Мечел ап306.8+3.85 (+1.27%)19:52
ЕГЭ для капиталистов. Чему равняется среднее между 100 000 и 1 000 000?
(открытое, автор: shortfolio, до 1 апр 2024)
316 227,773
 
500 0002
 
550 00036
 
Всего голосов:41 
цена 1 акции ЛУКОЙЛА на 3 июля 2024 года на 03.07.2024
(автор: солнце, до 1 май 2024)
7 000 andrey06127425.03, 08:46
8 000 grossbooh22.03, 12:42
7 800 iliyoleg21.03, 19:32
3 300 DRUID17.03, 21:08
8 200 Señora11.03, 12:13
9 500 Filimon10.03, 21:49
7 700 BROДЯГА09.03, 15:58
4 400 Пчелёнок из Лунтика07.03, 22:19
7 250 Turbo 1028.02, 15:42
Всего прогнозов: 53
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи3 312.77+8.68 (+0.26%)18:50
RTSI1 128.26−1.69 (−0.15%)18:50
DJ Industrial39 764+3.92 (+0.01%)19:52
S&P 5005 251.46+2.97 (+0.06%)19:52
NASDAQ Comp16 382.5202−17.0004 (−0.10%)19:52
FTSE 1007 952.62+20.64 (+0.26%)19:36
DAX 3018 492.49+15.4 (+0.08%)19:36
Nikkei 22540 168.07−594.66 (−1.46%)09:00
Hang Seng16 541.42+148.58 (+0.91%)11:08

Котировки акций

ВТБ ао0.02257−0.000025 (−0.11%)19:53
ГАЗПРОМ ао157.32−0.47 (−0.30%)19:53
ГМКНорНик15 276−24 (−0.16%)19:53
ЛУКОЙЛ7 478.5−14.5 (−0.19%)19:52
Полюс11 692+169 (+1.47%)19:53
Роснефть565.25+9.85 (+1.77%)19:53
РусГидро0.7171−0.0046 (−0.64%)19:52
Сбербанк298.92+3.82 (+1.29%)19:52

Курсы валют

EUR1.08017−0.00253 (−0.23%)19:52
GBP1.2641+0.0005 (+0.04%)19:52
JPY151.285+0.028 (+0.02%)19:52
CAD1.35295−0.00376 (−0.28%)19:52
CHF0.90026−0.00352 (−0.39%)19:52
CNY7.2262−0.0003 (0%)19:33
RUR92.5653+0.1185 (+0.13%)19:49
EUR/RUB100.021−0.063 (−0.06%)19:49
AUD0.6525−0.00066 (−0.10%)19:52
HKD7.82564+0.0026 (+0.03%)19:53
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.