Больше руды у СС, больше НЛМК лишнего не имеет, но к 2022 обеспечена на 100% будет своим. Купили на стороне 1,8mt в 2018. Ну чтож теперь?
Пока вы будите самообеспеченность подгонять к 2022, мы вас уже по издержкам на 10% минимум обгоним
Будем меряться? Да, от ситуации с Vale СС в выигрыше намного большем чем НЛМК. В cost of sales НЛМК доля iron ore 5%
Мне в НЛМК нравится присутствие зарубежного дивизиона и экспортная ориентированность Точечные капэксы на действующих площадках В санкционном контексте, опаснее ситуация у Мордашева, чем у Лисина, имхо
От точки где я НЛМК брал- с СС было бы незначительно хуже, но примерно паритет на текущий момент. Модели DCF обеих нравятся
Пока вы будите самообеспеченность подгонять к 2022, мы вас уже по издержкам на 10% минимум обгоним
Будем меряться? Да, от ситуации с Vale СС в выигрыше намного большем чем НЛМК. В cost of sales НЛМК доля iron ore 5%
Мне в НЛМК нравится присутствие зарубежного дивизиона и экспортная ориентированность Точечные капэксы на действующих площадках В санкционном контексте, опаснее ситуация у Мордашева, чем у Лисина, имхо
От точки где я НЛМК брал- с СС было бы незначительно хуже, но примерно паритет на текущий момент. Модели DCF обеих нравятся
Будем меряться в 2023. Санкционный риск может у нас и больше, только вот у вас точно есть что отбирать и морозить в случае санкций, и от экспортных запретов вы пострадаете много более. У нас приоритет - внутренний рынок. На США у нас 2% всего было.
Будем меряться? Да, от ситуации с Vale СС в выигрыше намного большем чем НЛМК. В cost of sales НЛМК доля iron ore 5%
Мне в НЛМК нравится присутствие зарубежного дивизиона и экспортная ориентированность Точечные капэксы на действующих площадках В санкционном контексте, опаснее ситуация у Мордашева, чем у Лисина, имхо
От точки где я НЛМК брал- с СС было бы незначительно хуже, но примерно паритет на текущий момент. Модели DCF обеих нравятся
Будем меряться в 2023. Санкционный риск может у нас и больше, только вот у вас точно есть что отбирать и морозить в случае санкций, и от экспортных запретов вы пострадаете много более. У нас приоритет - внутренний рынок. На США у нас 2% всего было.
Предлагаю сталь на 600 и вместе в шоколаде А амеры пусть Новатэк щемят, а не честных сталеваров и не очень честных госбанкиров
Будем меряться в 2023. Санкционный риск может у нас и больше, только вот у вас точно есть что отбирать и морозить в случае санкций, и от экспортных запретов вы пострадаете много более. У нас приоритет - внутренний рынок. На США у нас 2% всего было.
Предлагаю сталь на 600 и вместе в шоколаде А амеры пусть Новатэк щемят, а не честных сталеваров и не очень честных госбанкиров
Не вижу ошибки в табличке от ВТБ. Конечно они не считают дивы от текущей цены. И цена будет 200 и 1500-1600 у НЛМК и Северстали соответственно, так что запасаемся терпением и попкорном. Чудес не бывыет, должны либо упасть дивы, либо вырасти акция, я ставлю на рост акции.
Дивы не могут не упасть. В 2019 году у НЛМК CAPEX $1,1 млрд. У коллег по сектору тоже капитальные затраты растут. Другое дело, что сектор магедонить не нужно, это лучшее что есть на бирже, и даже наши сниженные дивиденды, позволят нам остаться дивтикерами, рекомендуемыми к покупке с целью получения хороших дивидендов.
Дивы не могут не упасть. В 2019 году у НЛМК CAPEX $1,1 млрд. У коллег по сектору тоже капитальные затраты растут. Другое дело, что сектор магедонить не нужно, это лучшее что есть на бирже, и даже наши сниженные дивиденды, позволят нам остаться дивтикерами, рекомендуемыми к покупке с целью получения хороших дивидендов.
Обычно прогнозы по дивам, в %, всегда дают от текущей цены. И по НЛМК я согласен с прогнозом на 2019 год. И даже как то многовато 11,8%, это 18,3 рубля. При таких ценах на сталь - 15 рублей максимум. 10%, что тоже в принципе не плохо. Как можно прогнозировать сейчас 20 год я не представляю. Цена на сталь, санкции, цена на руду, курс рубля..... Все это настолько непредсказуемо! зы. 1 квартал будет хуже 4-го квартала при текущих тенденциях. Но это не значит что котировки пойдут ниже. Сейчас любая позитивная новость способна закинуть акции на 170+, а все ожидания негатива отыграны мне кажется.
Дивы не могут не упасть. В 2019 году у НЛМК CAPEX $1,1 млрд. У коллег по сектору тоже капитальные затраты растут. Другое дело, что сектор магедонить не нужно, это лучшее что есть на бирже, и даже наши сниженные дивиденды, позволят нам остаться дивтикерами, рекомендуемыми к покупке с целью получения хороших дивидендов.
Обычно прогнозы по дивам, в %, всегда дают от текущей цены. И по НЛМК я согласен с прогнозом на 2019 год. И даже как то многовато 11,8%, это 18,3 рубля. При таких ценах на сталь - 15 рублей максимум. 10%, что тоже в принципе не плохо. Как можно прогнозировать сейчас 20 год я не представляю. Цена на сталь, санкции, цена на руду, курс рубля..... Все это настолько непредсказуемо! зы. 1 квартал будет хуже 4-го квартала при текущих тенденциях. Но это не значит что котировки пойдут ниже. Сейчас любая позитивная новость способна закинуть акции на 170+, а все ожидания негатива отыграны мне кажется.
Думаю они от текущей и считают на 20-й год. Делается прогноз по ценам на сталь и руду. Другие аналитики у них пытаются сделать прогноз курсов валют. Аналитики по эмитентам уже смотрят на капекс и дивполитику, и дают прогноз по дивам, беря за основу прогнозы по валютам, сделанные их коллегами. Конечно ошибочный прогноз, хотя бы в одном из компонентов, сводит на нет всю работу. Но прогнозы, на то и прогнозы, и сбываться они вовсе не обязаны, тем более через три года все забудут какие они были))) Но инвестировать совсем не делая никаких долгосрочных прогнозов - нельзя. Прогнозы на несколько лет вперёд нужны, а по мере приближения, их конечно нужно уточнять и корректировать. Что касается прогнозов по котировкам, я вообще потерял интерес к движению цены после перевода своего пакета на другое лицо. Теперь пусть хоть ниже, хоть выше, мне уже всё равно. Покупать НЛМК я больше не собираюсь, продавать у меня больше нет возможности, слишком сложно теперь, дорого платить за каждую сделку, и долго оформлять все доверенности на каждую сделку.
Обычно прогнозы по дивам, в %, всегда дают от текущей цены. И по НЛМК я согласен с прогнозом на 2019 год. И даже как то многовато 11,8%, это 18,3 рубля. При таких ценах на сталь - 15 рублей максимум. 10%, что тоже в принципе не плохо. Как можно прогнозировать сейчас 20 год я не представляю. Цена на сталь, санкции, цена на руду, курс рубля..... Все это настолько непредсказуемо! зы. 1 квартал будет хуже 4-го квартала при текущих тенденциях. Но это не значит что котировки пойдут ниже. Сейчас любая позитивная новость способна закинуть акции на 170+, а все ожидания негатива отыграны мне кажется.
Думаю они от текущей и считают на 20-й год. Делается прогноз по ценам на сталь и руду. Другие аналитики у них пытаются сделать прогноз курсов валют. Аналитики по эмитентам уже смотрят на капекс и дивполитику, и дают прогноз по дивам, беря за основу прогнозы по валютам, сделанные их коллегами. Конечно ошибочный прогноз, хотя бы в одном из компонентов, сводит на нет всю работу. Но прогнозы, на то и прогнозы, и сбываться они вовсе не обязаны, тем более через три года все забудут какие они были))) Но инвестировать совсем не делая никаких долгосрочных прогнозов - нельзя. Прогнозы на несколько лет вперёд нужны, а по мере приближения, их конечно нужно уточнять и корректировать. Что касается прогнозов по котировкам, я вообще потерял интерес к движению цены после перевода своего пакета на другое лицо. Теперь пусть хоть ниже, хоть выше, мне уже всё равно. Покупать НЛМК я больше не собираюсь, продавать у меня больше нет возможности, слишком сложно теперь, дорого платить за каждую сделку, и долго оформлять все доверенности на каждую сделку.
А можно поподробнее про перевод на другое лицо? Зачем?
Думаю они от текущей и считают на 20-й год. Делается прогноз по ценам на сталь и руду. Другие аналитики у них пытаются сделать прогноз курсов валют. Аналитики по эмитентам уже смотрят на капекс и дивполитику, и дают прогноз по дивам, беря за основу прогнозы по валютам, сделанные их коллегами. Конечно ошибочный прогноз, хотя бы в одном из компонентов, сводит на нет всю работу. Но прогнозы, на то и прогнозы, и сбываться они вовсе не обязаны, тем более через три года все забудут какие они были))) Но инвестировать совсем не делая никаких долгосрочных прогнозов - нельзя. Прогнозы на несколько лет вперёд нужны, а по мере приближения, их конечно нужно уточнять и корректировать. Что касается прогнозов по котировкам, я вообще потерял интерес к движению цены после перевода своего пакета на другое лицо. Теперь пусть хоть ниже, хоть выше, мне уже всё равно. Покупать НЛМК я больше не собираюсь, продавать у меня больше нет возможности, слишком сложно теперь, дорого платить за каждую сделку, и долго оформлять все доверенности на каждую сделку.
А можно поподробнее про перевод на другое лицо? Зачем?
Личные причины. Рассказывать не хочу. К инвестированию это ни имеет никакого отношения.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
