4 года назад наша трейдер Ольга смотрела на график доллара с круглыми глазами и не понимала, как на этом зарабатывать. 9 лет назад второй эксперт Raddar Сергей думал, что для прибыли на рынке хватит интуиции и умения нажимать кнопки «Купить» и «Продать». Сегодня они — профессионалы, которые регулярно делятся своими сделками в Телеграм-канале Raddar и зарабатывают трейдингом.
Эксперты рассказали, как они достигли успеха в торговле, на чем спотыкались и что исправили, если бы могли вернуться назад. На основе ответов мы составили список из 7 советов начинающим трейдерам, которые помогут быстрее начать зарабатывать на рынке.
1. Не пытайтесь покорить рынок завтра
Трейдинг — сложная сфера, на освоение которой нужно время.
Сергей стал профессионально работать на финансовых рынках только через 9 лет. А Ольга хоть и работает на рынке 4 года и стабильно закрывает сделки в плюс, до сих пор считает, что есть куда расти и профессионалом себя не считает. Но, возможно, она просто скромничает, потому что результаты показывает достойные.
У каждого свой путь в трейдинге. Многие не станут экспертами и не заработают. Остальным, как правило, требуется 3–5 лет, чтобы освоиться на рынке и начать стабильно торговать в плюс.
2. Cначала работайте на демо-счете
И не бросайте, пока не закроете в плюс 6 месяцев подряд.
3. Не гонитесь за прибылью
Доход 1000% годовых — это реально. Ларри Вильямс заработал же 11 000% за год, торгуя фьючерсами. Но это не значит, что каждый сможет столько зарабатывать, особенно стабильно.
Доходность зависит от готовности рисковать, умения управлять капиталом, опыта и качества системы. Сергей считает, что прибыль 1–3% в месяц — хороший показатель для торговли с умеренными рисками и максимальной просадкой 5%.
Чем больше потенциальная прибыль, тем выше риск остаться без нее.
Соблюдайте правила риск- и мани-менеджмента. Тогда даже убыточная система не сможет быстро слить ваш депозит.
4. Избегайте неактуальной литературы
Использовать литературу 90-х и 00-х годов для поиска торговой стратегии не имеет смысла, считает Сергей. По мнению трейдера, любая стратегия живет не больше 3 лет. И то, что работало когда-то, сегодня может быть бесполезным. Вот почему так происходит.
Допустим, есть паттерн на рост. Сейчас он работает, но со временем участники рынка узнают об этом паттерне и при его формировании будут открывать сделки на покупку. Продавцов станет намного меньше, все ордера не исполнятся и цена не вырастет.
Теорию доказывает и статистика HedgeFund. Большинство инвесторов меняет хедж-фонд каждые 2–3 года, чтобы не замедлять рост прибыли.
А вот Ольга уверена, что литература лишней не будет. Главное — выбрать из общей массы книги, которые не теряют актуальности. Это могут быть учебники трейдеров по психологии, литература с объяснением основ и т. д.
5. Найдите наставника
Без наставника стать профи почти невозможно. Придется тратить в разы больше времени на обучение, поиск информации, изучение ненужного материала и т. д. Многие перегорят, так и не достигнув цели.
Профессиональный трейдер, готовый взять новичка под опеку, быстрее донесет нужную информацию, покажет, как надо работать, а чего делать не нужно. Главная проблема — найти человека, который реально зарабатывает на рынке и готов научить этому вас.
6. Не завышайте кредитное плечо
Кредитное плечо может увеличить прибыль в десятки и сотни раз. Но то же самое оно способно сделать и с убытком.
Допустим, вы пополнили счет на 10 000 рублей и хотите купить облигации стоимостью 1000 руб за штуку. Со своим депозитом вы купите только 10 ценных бумаг. Кредитное плечо 1:100 увеличивает возможный объем сделки в 100 раз и вы можете купить уже 1000 облигаций.
Сравним 2 сделки: одну без плеча, другую с плечом 1:100. В обоих случаях вкладываете 10 000 рублей.
Цена облигации выросла на 10 рублей. Без плеча вы заработали 100 рублей. С плечом — 10 000. Выгодно. Но, что если цена после покупки упала на 10 руб? Без плеча вы потеряете 100 руб. С плечом — 10 000, то есть весь депозит.
Не пытайтесь разогнать депозит с помощью большого плеча. Наш трейдер Сергей советует торговать с рычагом до 1:10. Лучше маленькая прибыль, чем большие убытки.
7. Учитесь на ошибках и не бросайте начатое
Никогда и нигде нельзя достичь настоящего успеха без ошибок и упорной работы. Наши герои Сергей и Ольга совершали сотни неверных действий. Но они не остановились и теперь используют рынок в своих целях.
Сдадитесь — останетесь ни с чем.
На тайваньской бирже с 1992 по 2006 г. проводилось исследование успешности трейдеров. Выяснилось, что через 3 года после открытия счета закрывались 85% из них. Больше 10 лет прожили только 5%. Если не готовы попасть в эти 5%, лучше даже не начинайте торговать.
8. «Станьте роботом»
Эмоции, сомнения, переживания — в топку. Перед терминалом отключайте в себе человека. Выберите или разработайте тщательно продуманную торговую стратегию, которая подходит по стилю торговли. И никогда не отходите от нее. Все входы и выходы только по системе. Научитесь быть роботом, иначе сольете.
Начинайте внедрять эти советы в своей работе трейдера. Тогда результат придет значительно быстрее.
Даже убыточные сделки можно закрывать выгодно, научившись работать со стоп-лоссами. Но часто происходит наоборот. Трейдер ставит стоп, цена его сбивает, а после продолжает движение в нужном направлении. Прогноз оказался верен, но прибыли нет.
Чтобы свести к минимуму такие ситуации, рассказываем, как правильно работать со стоп-лоссами.
5 способов определить цель для стоп-лосса
В ход идут уровни, свечи, индикаторы.
Горизонтальные уровни. Популярный способ среди большинства трейдеров. Стопы выставляются на несколько пунктов ниже от уровня поддержки и выше от уровня сопротивления.
Пример на скриншоте ниже.
(stop)
Это простой способ, которым пользуются большинство трейдеров. И этим он опасен.
Крупные игроки, способные повлиять на рынок, часто двигают цену к скоплению стопов, сбивают их и зарабатывают на этом, после чего прогнозируемое движение продолжается.
Трендовые линии строятся по локальным максимумам на нисходящем движении и минимумам на восходящем.
Правила установки стопов те же, что и при работе с горизонтальными уровнями.
(stop1)
Сигнальная свеча. Задача трейдера — выставить стоп-лосс недалеко от сигнальной свечи. Метод подходит трейдерам, торгующим по свечным паттернам.
(stop2)
Минус метода — защитный уровень выставляется недалеко от точки входа. Случайные колебания могут сбить защитный уровень, после чего цена продолжит движение в нужном для трейдера направлении.
Скользящая средняя. Индикатор используется как трендовая линия: стоп-лосс ставится на уровне скользящей.
Уровень можно передвигать при перестроении мувинга. Период индикатора зависит от таймфрейма и стиля торговли трейдера.
(stop3)
Parabolic SAR. Стоп-лосс выставляется на уровне точек индикатора или немного выше/ниже в зависимости от направления сделки.
(stop4)
Стратегия работы со стоп-лоссом
Можно выставить стоп-лосс с тейк-профитом и ждать автоматического закрытия сделки. А можно работать над ордером после его открытия и увеличить прибыль.
Например, выставляете stop loss от трендовой линии. Цена движется в соответствии с прогнозом. Тогда стоп-уровень передвигаете вслед за трендовой линией. Понятнее на скриншоте.
Есть ли правильное соотношение размера стоп-лосса к тейк-профиту
На самом деле все индивидуально. Кто-то советует схему 1:1, когда от точки входа до стоп-лосса и тейк-профита одинаковое расстояние в пунктах. Кто-то рекомендует другое соотношение, объясняя свою позицию правилами риск-менеджмента.
Наш сервис Raddar регулярно получает порцию критики за уровни, которые «не соответствуют мани-менеджменту». Система часто выставляет стоп дальше от тейка, из-за чего риск часто превышает потенциальный доход. Но на практике прибыль есть. 2 последних отчета:
Биткоин. Прогнозы за март-апрель 2019. Всего 365 сделок, точность 73,7%, общая доходность 634,07%.
Нефть. Прогнозы за апрель 2019. 90 сделок, точность 97,78%, доход 234%.
Статистика доказывает, что во всех правилах есть исключения. Выставляйте целевые уровни в зависимости от торговой стратегии, рисков и стиля торговли.
Главное
Для выставления стоп-лоссов можете использовать уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии, индикаторы, свечные паттерны.
Передвигайте стоп после открытия сделки, чтобы фиксировать прибыль.
Не ищите «волшебную» формулу соотношения значений take profit и stop loss. Ее нет.
Трейдеры, особенно начинающие, не любят тратить время на аналитику. В наших социальных сетях Вконтакте и Телеграм мы спросили у подписчиков, какими сайтами они пользуются для поиска информации. Большинство участников рассказали, что регулярно открывают 1–2 ресурса.
Искать больше информации для аналитики долго и сложно, а деньги зарабатывать хочется прямо сейчас. Но без этого вы скорее сольете депозит. Докажем на примере.
Зачем перепроверять информацию
У каждого трейдера есть свои любимые сайты, блоги или каналы с аналитикой и другой полезной информацией. На них мы находим пару мнений и часто на этом заканчиваем сбор информации.
Представим, что вы читаете блоги двух трейдеров ниже.
12 апреля один из пользователей TradingView опубликовал свою торговую идею по паре GBP/USD.
Трейдер посчитал, что после пробития уровня 1,3120 цена пары продолжит расти до 1,3255. В посте трейдер понятно объяснил свою позицию.
15 апреля на Investing Роман Онегин опубликовал результаты собственного волнового анализа по основным валютным парам. Комментарий по GBP/USD: «После завершения построения нисходящей коррекционной волны XX мы увидели начальную часть нового восходящего тренда. Рынок формирует волну Z, которая может принять форму комбинации зигзагов. Таким образом, в ближайшее время ожидается подъём цены, поэтому допускается открытие длинных позиций».
Оба источника говорят: «Покупай», а рекомендации профессионально обоснованы. Цена пробила уровень 1,3120, рекомендованный первым трейдером, но после начался сильный нисходящий тренд. Котировки упали на 250 пунктов. Восстановились только в начале мая.
Вывод: двух источников мало, чтобы принимать важные решения.
Как правильно собирать аналитику
Используйте больше информации.
Это сложно, потому что придется тратить много времени на поиск информации и ее обработку. Но так вы сократите количество убыточных сделок.
Хотите попроще — заходите на платформу Raddar. Она автоматически собирает аналитику из 300+ сайтов, и позволяет принимать трейдеру взвешенное решение. Вернемся к примеру с парой GBP/USD.
12 апреля система собрала 14 прогнозов трейдеров. 6 из них, то есть 43% рекомендовали продавать.
Прислушавшись к советам двух трейдеров, вы бы потеряли деньги. Более расширенная выборка позволила бы понять неочевидность ситуации на рынке.
Как работать с аналитикой
Не ставьте чужие мысли впереди своих.
Профессиональные трейдеры не используют чужую аналитику как основу торговой стратегии. Если кто-то говорит, что нужно продавать, это не значит, что вы должны следовать этой рекомендации. Аналитика поможет оценить рынок с разных сторон. Но окончательное решение оставляйте за собой.
Кроме того, аналитика — это прогноз направления. Для прибыльного трейдинга этого мало. Нужно еще знать, когда открыть ордер, где выставить цели и разбираться с другими техническими параметрами.
Главное. Как не потерять деньги на аналитике
Уделяйте больше времени на поиск аналитики. 1–2 источника — мало для оценки рыночной ситуации.
Структурируйте собранную информацию, иначе через несколько часов в голове будет каша и выбрать верное решение для сделки будет еще сложнее.
Регистрируйтесь на платформе Raddar. Система автоматически соберет всю информацию и даст прогноз. Вам останется сделать главное — решить, как использовать аналитику.
Не доверяйте аналитике на 100%. Перепроверяйте информацию, проводите собственный анализ. Последнее слово оставляйте за собой.
Большинство трейдеров теряют деньги. По разным данным, в минусе остаются 70–80% участников торговли.
Не задумываясь, могу перечислить десяток причин, из-за которых счет трейдера может уменьшаться с каждой сделкой. Но выделю 3 важных момента. Их можно решить относительно быстро и увидеть результат.
1 — недостаток информации
Сбор информации важен для торгового решения. Большинство новичков работают с аналитикой одним из 2 способов.
Игнорируют важность информации и открывают сделки интуитивно или на основе примитивного анализа. Услышали, что пробитие скользящей средней дает сигнал — так и торгуют, пока не потеряют деньги.
Постоянно изучают 1–2 источника. Проверенный канал — это здорово. Но так трейдер смотрит на рынок однобоко и часто упускает важные детали.
Решение
Регулярно пополняйте список источников информации. Но не пытайтесь уследить за всем. Делайте это постепенно.
Профи-трейдером за 3 дня не стать, а слить весь депозит — запросто. Не спешите.
Изучите аналитику по нужным инструментам. Научились быстро работать с одним источником — идите дальше.
Каждый день открывайте проверенные сайты с аналитикой и советами. Оценивайте ситуацию с разных сторон.
Результат
Начнете понимать, стоит ли входить в рынок или лучше подождать. Каждый открытый контракт будет основан на изучении рынка, а не интуиции или примитивном анализе.
2 — переизбыток аналитики
С решением первой проблемы приходит вторая. Новичок начинает изучать все, что под руку попадет. Аналитика трейдеров и компаний, результаты теханализа, прогнозы роботов, новости.
После хаотичного поиска аналитики в голове не останется ничего, кроме каши. А без структуры и самостоятельного анализа найденная информация не поможет принять решение.
Решение
Забывайте о бесполезных источниках, которые копируют информацию с других порталов или не публикуют ничего полезного.
Не пытайтесь изучить весь интернет. Это невозможно. Лучше найдите 10–15 каналов.
Не открывайте краткосрочные сделки. Хотя бы пока не наберетесь опыта. Первое время на сбор информации будет уходить много времени, которого нет при торговле на краткосрок.
Не торгуйте всеми доступными инструментами. Чтобы идеально понимать каждый актив, за ним нужно постоянно следить, изучать, анализировать. Если вы не робот, уследить даже за 5 инструментами будет непросто.
Результат
На аналитику рынка уходит меньше времени. А в голове формируется четкая картина рынка, без путаницы и пробелов. Торговые решения становятся обоснованными, а в открытых сделках учтены все риски и возможности. Прибыль растет.
3 — работа в одиночку
Самостоятельное обучение занимает больше времени, потому что приходится долго искать ответы на каждый вопрос. Обучающие книги и полезные статьи — это важно, полезно и необходимо. Но рынок постоянно меняется. Методы, описанные в книгах, могли работать 5 лет назад, а сегодня оказываются бесполезными.
Поддержка опытных коллег здесь и сейчас приносит не меньше пользы.
Решение
Регистрируйтесь на трейдерских форумах, подписывайтесь на сообщества и каналы, вступайте в чаты.
Не бойтесь задавать вопросы, кажущиеся глупыми. Если кто и посмеется, не обращайте внимания. Всегда найдется опытный и адекватный трейдер, который поможет новичку.
Результат
Вопросы, возникающие во время обучения или торговли, решаются быстрее. Появляются новые знакомства, помогающие в трейдинге. А общение с единомышленниками делает работу проще и интереснее.
Есть и другие проблемы, которые нужно решить: отсутствие дисциплины, работа без стратегии, нарушение мани-менеджмента. Но в отличие от них, описанные выше сложности решаются без особых сложностей.
В государственные праздники фондовые биржи определенных стран отдыхают. Поэтому на финансовых рынках наблюдается тонкая ликвидность. Денег на рынке меньше, поэтому 1 неожиданная или важная новость может сильно его раскачать. Из-за этого стопы-лоссы могут быть сбиты, а прогноз, который еще вчера не вызывал сомнений, окажется бесполезным.
Извините за неудобное размещение картинок. Какой-то баг, надеемся временный, мешает опубликовать скриншоты нормально.
9 мая российские биржи отдыхают из-за Дня Победы. Но европейские и американские площадки работают в штатном режиме. Поэтому в теории рубль может встряхнуть, если будет повод. И это касается не только Дня Победы, но и любого государственного праздника.
Разберем на примере 1 мая 2019. Российский рынок отдыхал. Первую половину дня котировки USD/RUB двигались в узком коридоре. Но в США рабочий день и весь мировой рынок ждал заседания ФРС и конференцию его главы Пауэлла.
В 21:00 по московскому времени началось заседание, а в 21:30 глава ФРС провел пресс-конференцию.
До полудня котировки валютной пары USD/RUB двигались в диапазоне 64,535–64,671 — 13,6 п. В период с 21:00 до полуночи волатильность выросла до 40,9 п.
Несмотря на выходной, 1 мая для российской валюты оказался волатильным.
График торговли на рынке Форекс
Валютный рынок работает в режиме 24/5. Суббота и воскресенье выходные.
На Форекс торгуют банки и частные инвесторы со всех стран, поэтому рынок активен и в праздники.
Банковские выходные в странах с развивающейся экономикой не оказывают особого влияния на рынок. А вот когда в торговле не участвуют представители ведущих экономик: США, ЕС, Великобритании, возможны 2 варианта.
Рынок замрет из-за отсутствия крупных игроков.
Либо стрельнет на фоне серьезной новости.
Не забывайте о торговых сессиях. В зависимости от времени суток, на рынке наиболее активны участники рынка определенных стран. Таблица с расписанием торговых сессий на скриншоте ниже.
Валютным трейдерам не так важны праздники. Они все равно смогут торговать. А вот трейдерам и инвесторам на фондовых рынках нужно знать о государственных праздниках, потому что биржи в эти дни не работают.
График работы фондовых бирж РФ и США в мае
Московская биржа не работает 1 и 9 мая. В остальные дни мая торги идут в штатном режиме: с 10:00 до 18:45 мск с понедельника по пятницу.
У американских фондовых бирж в мае только 1 лишний выходной: 27 числа.
На скриншоте указано расписание работы бирж Европы, Америки и Азии
Криптотрейдерам все равно
Криптовалюта децентрализована, поэтому ни выходные, ни праздники не могут остановить рынок. Торговля продолжается в режиме 24/7.
Каждую субботу и воскресенье торговые объемы падают. Но в праздники снижения активности не наблюдается. 1 мая объем торгов биткоином был не ниже, чем 29 и 30 апреля. 8 марта он превысил показатели 7 и 9 чисел.
Где следить за расписанием праздников
Наши трейдеры в Raddar используют удобный календарь праздников на сайте Investing.com.
В официальные праздники биржи определенных стран не работают.
Рынок Форекс отдыхает только в субботу и воскресенье. В праздники торги не останавливаются, но крупные участники определенных стран не торгуют.
При отсутствии крупных игроков и важных новостей волатильность снижается. Но одно важное событие способно раскачать рынок сильнее обычного. Будьте аккуратны при открытии сделок выставлении стопов.
Торговля криптовалютой доступна всегда и вне зависимости от времени и даты. Праздники, как правило, не оказывают влияния на торговые объемы.
Если торгуете российскими активами и валютными парами с рублем, на майские праздники лучше отдохнуть и поесть шашлыки. Если лучший отдых — это трейдинг, торгуйте криптовалютой или основными валютными парами, на которых отсутствие российских участников никак не скажется.
Оставить комментарий
