Буквально за сутки фундаментальный фон на валютном рынке кардинально изменился: антирисковые настроения вновь возобладали, повышая интерес к защитным инструментам. Иена тестирует уже 107-ю фигуру, а золото обновило 3-месячный максимум, демонстрируя импульсный рост. Американская валюта также оказалась в числе бенефициаров сложившейся ситуации: индекс доллара растёт, так как гринбек традиционно пользуется спросом в периоды геополитической напряжённости.
Сразу стоит отметить, что антирисковые настроения растут не только из-за убийства американскими военными иранского военачальника – последние новости из КНДР и Турции также внесли свой соответствующий вклад. Последние события затмили многие фундаментальные факторы, на которые ориентировались трейдеры пары eur/usd. Оптимизм относительно перспектив американо-китайских отношений сменился тревогой по поводу возможных ответных действий со стороны Ирана. Ведь по мнению подавляющего числа политических экспертов, иранцы в любом случае предпримут ответные шаги – вопрос только в том, насколько они будут масштабными и смертоносными. Такая нервозная обстановка оказывает давление на eur/usd, прежде всего за счёт роста американской валюты по всему рынку.
Напомню, что сегодня ночью международный аэропорт в Багдаде был подвергнут бомбардировке, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение Корпуса стражей исламской революции. Через несколько часов после авианалёта появилось сообщение Пентагона, согласно которому высокопоставленный иранский военачальник был ликвидирован по личному указанию президента США Дональда Трампа. Кроме генерала Сулеймани погибли ещё 8 человек, в том числе – заместитель главы проиранского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби» Абу Махди аль-Мухандис. По мнению американских властей, генерал Сулеймани занимался «разработкой планов нападения на дипломатов США и членов дипломатической службы в Ираке и по всему региону». Кроме того, Пентагон обвинил Сулеймани в одобрении штурма американского посольства в Багдаде сторонниками военизированной группировки «Катаиб Хезболлах».
Данное нападение было совершено в последний день 2019-го года. Как отмечают многие аналитики, гибель столь высокопоставленного военного чиновника Ирана может стать поворотным моментом в отношениях Вашингтона и Тегерана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже пообещал «суровую месть» тем, кто убил командира иранского элитного подразделения. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, в свою очередь, назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма. После этих угроз власти США отдали приказ о приведении Вооруженных сил страны в полную боевую готовность. Среди экспертов нет единого мнения по поводу возможных действий со стороны Тегерана, да и вообще – к чему приведёт очередное обострение противостояния США с Ираном. Многие аналитики полагают, что иранцы атакуют американские объекты на территории Ирака. Американское командование уже направило на защиту посольства США в этой стране дополнительные силы, в том числе сотню морских пехотинцев и боевые вертолеты. Также могут пострадать инфраструктурные или военные объекты (либо представители) союзников Штатов в регионе – прежде всего, речь идёт о Саудовской Аравии и Израиле.
В контексте валютного рынка важен сам факт роста геополитической напряжённости. И не только военного характера. Напомню, что в 2013 году Иран грозился блокировать Ормузский пролив (правда, тогда он не реализовал свои намерения) – и сейчас есть вероятность того, что Тегеран возобновит подобные угрозы. Нефть уже обновила многомесячные максимумы (в частности, Brent подходит к 70-долларовой отметке), оказывая соответствующее влияние на сырьевые валюты. Если «чёрное золото» продержится на данных ценовых высотах, европейская валюта получит своё «вознаграждение» (правда, через время), так как рост нефтяного рынка положительно повлияет на инфляционные процессы в еврозоне. Но всё это потом: на данный момент рынок сосредоточен на возможных ответных действиях со стороны Ирана в отношении Штатов или их союзников. Все остальные фундаментальные факторы (макроэкономического характера) отошли на второй план. Как я уже сказала выше, убийство иранского генерала – не единственная причина для беспокойства трейдеров.
Северная Корея снова заявила о себе, и, как говорится – «не с лучшей стороны» - 31 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о планах больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия. Чуть ранее начальник Генштаба Корейской народной армии Пак Чен Чхон заявил о риске перерастания отношений КНДР и Соединённых Штатов в «полномасштабный вооружённый конфликт». Пентагон в свою очередь заявил о готовности американской стороны ответить на возможную агрессию со стороны Северной Кореи. Фундаментальную картину дня дополнили новости из Турции. Вчера парламент этой страны одобрил отправку войск в Ливию. В принятом документе указано, что если правительство Ливии не сможет остановить продвижение повстанцев и столкновения превратятся в массовую гражданскую войну, этот конфликт затронет интересы Турции в бассейне Средиземного моря и на севере Африки.
Другими словами, Анкара приняла решение вмешаться во внутренний ливийский конфликт, который находится в активной фазе почти год. Одна сторона конфликта – международно признанное правительство национального единства, которое контролирует Триполи, вторая сторона – «тобрукское правительство», вооруженными силами которого командует лидер ливийских ополченцев Халифа Хафтар. Таким образом, усиление геополитической напряжённости и дальше будет оказывать давление на пару eur/usd, за счёт усиление позиций доллара. Пара преодолела уровень поддержки 1,1150 (линия Tenkan-sen на дневном графике) и наверняка преодолеет второй уровень поддержки 1,1110 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Вероятней всего, цена приостановит свой спад в области 1,1060 – это верхняя граница облака Kumo на D1.
Потребительские расходы в России, которые постоянно снижаются – больная тема для экономистов. Покупательная способность граждан РФ падает, а стоимость продуктов, напротив, растет. Неутешительные результаты за ноябрь 2019 года об индексах потребительских цен в РФ и за рубежом опубликовал Росстат. Информация основана на данных Евростата и национальных статистических служб.
В минувшем месяце потребительские цены на продукты в России увеличились на 0,6%. Рост по сравнению с декабрем 2018 года составил 1,9%. В Евросоюзе в ноябре потребительские цены на продукты питания поднялись на 0,3%, отмечают аналитики.
За отчетный период в странах Евросоюза потребительские цены на продукты питания больше всего выросли в Чехии, на Кипре, в Болгарии (на 1,0–1,5%), а с начала текущего года – в Польше, Словакии, Венгрии (на 5,4–6,1%).
По сравнению с октябрем 2019 года больше всего в ЕС подорожали овощи, рыба, морепродукты, а также мясо и мясопродукты. Больше всего овощи подорожали на Кипре (на 7,5%), в Чехии, Болгарии, Венгрии (на 3,2–4,5%); за рыбу и морепродукты больше всего пришлось заплатить в Эстонии (подорожание на 3,4%), Испании, Венгрии, Словакии (на 1,1–1,2%); а стоимость мяса и мясопродуктов больше всего выросла в Болгарии (на 2,2%), Чехии (на 1,8%), Румынии (на 1,1%).
В минувшем месяце в России существенный прирост цен был отмечен на овощи – 6,6%. Молочные изделия, сыры и яйца подорожали на 1,0%, тогда как в ЕС они увеличились всего на 0,3%. Стоимость рыбы и морепродуктов увеличилась в РФ на 0,4 %, а мясо и мясопродукты остались на прежнем уровне. В ноябре в России потребительские цены поднялись на 0,3%, а в ЕС за этот период они снизились на 0,2%. Инфляция в РФ с начала текущего года составила 2,7%, а в странах евроблока – 1,3%.
В ноябре 2019 года основные продукты питания в России дорожали вдвое быстрее, чем в Евросоюзе, подводят итог эксперты.
Уходящий 2019 год стал невероятно удачным для индекса МосБиржи. Мало того, что он впервые в истории преодолел отметку в 3 000 пунктов, хотя пока так и не смог закрепиться выше этого психологического уровня, так еще и темпы его роста были большими, нежели в 2018 году. Тогда, индекс МосБиржи вырос с 2 110 пунктов до 2 359 пунктов. То есть рост составил 11,8%, что при инфляции в 4,3%, дало реальную доходность примерно в 7,2%. В этом же году, рост уверенно превышает 25%, что при более низкой инфляции, оцениваемой пока в 3,5%, дает невероятно внушительный размер реальной доходности. Да, индекс МосБиржи пока так и не смог уверенно закрепиться выше отметки в 3 000 пунктов, но этот момент явно откладывается на начало уже следующего, 2020 года.
Тем не менее, не стоит думать, что и в 2020 году, картина будет оставаться такой же. Скорее всего, по итогам года, индекс МосБиржи окажется в минусе. На это указывает ряд существенных факторов.
Скорее всего, по итогам года, индекс МосБиржи окажется в минусе.
Во-первых, все биржевые индексы подчиняются одним и тем же циклическим законам. После продолжительного периода роста, неизбежно наступает короткий период существенного спада. При этом, если темпы роста ускоряются, то вероятность спада заметно возрастает. Именно это сейчас и происходит с индексом МосБиржи. Так как мы видим устойчивый рост, продолжающийся не первый год, с постепенным его ускорением.
Во-вторых, не нужно думать, что индекс МосБиржи уникален. Практически все основные биржевые индексы мира находятся у своих исторических максимумов. При этом, не прекращаются разговоры о том, что в Соединенных Штатах неизбежна рецессия. А этот процесс всегда сопровождается спадом биржевых индексов. Более того, мы уже сейчас наблюдаем явное замедление темпов экономического роста, как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Да и китайская экономика тоже продолжает постепенно замедляться. Кроме этого, не стихают разговоры о том, что центральные банки должны стимулировать экономический рост и поддержать финансовые рынки, явно сводящиеся к призывам дальнейшего смягчения монетарных политик Европейского Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы. Так что можно смело утверждать, что рынки морально готовят к предстоящему спаду.
Риск инвестиций в акции
Из всего этого следует, что нужно с опаской смотреть на вложения в рынок акций. Вопрос лишь в том, когда это все может случиться. Практика показывает, что спады на рынках, чаще всего происходят в конце лета, начале осени. Перед этим, они довольно активно растут. Так что рост будет какое-то время продолжаться. Скорее всего, в течении первой половины года, индекс МосБиржи будет относительно стабильным. Уже к весне он наверняка преодолеет отметку в 3 000 пунктов, и в течении нескольких месяцев будет находиться выше этого уровня. В августе возможен локальный всплеск, после которого наступит глубокий спад. Ну а новая фаза роста начнется уже в конце осени, начале зимы будущего года. Можно с уверенностью сказать лишь то, что по итогам года, индекс МосБиржи будет находиться ниже текущих значений.
Тем не менее, ставки по вкладам всё равно пока выше инфляции, а значит они дают хоть какую-то доходность.
Инвестируем в банковские вклады
Итак, если вложения в индекс МосБиржи, да и в другие биржевые индексы тоже, сопряжены с определенными рисками, то возникает вопрос, во что же тогда вложиться в будущем году. И по сути дела, не остается иных инструментов, кроме как банковские вклады. Хотя пока они смотрятся не так уж и хорошо. Ставки по вкладам уверенно идут вниз, вслед за ключевой ставкой Банка России. Тем не менее, ставки по вкладам все равно пока выше инфляции, а значит они дают хоть какую-то доходность. Естественно в реальном выражении. При этом, скорее всего, Банк России продолжит снижать уровень ключевой ставки, что будет способствовать дальнейшему снижению ставок по вкладам. Следовательно, лучше не откладывать с открытием банковского депозита. На что гораздо приятнее, так это то, что и инфляция должна продолжить снижаться. Иными словами, открытые сейчас банковские вклады, будут иметь неплохую реальную доходность. Да она будет не такой уж существенной, но это все равно гораздо надежнее, нежели вложения в индекс МосБиржи. Интерес же к вложениям в биржевой индекс будет максимальным как раз ближе к концу следующего года. Возможно уже с осени стоит начать приглядываться к подобным инвестициям.
Год назад ведущие банки Wall Street предупреждали, что гринбек сильно подешевеет, однако этого не произошло. Индекс USD завершает текущий год практически на том же уровне, что и предыдущий.
В преддверии 2020 года эксперты вновь прогнозируют снижение курса американской валюты, но уже с оговорками. В частности, JPMorgan Chase ждет ослабления доллара на фоне увеличения спроса на рискованные активы, однако сомневается в том, что тот уйдет в настоящий «медвежий» рынок. Goldman Sachs прогнозирует лишь умеренное снижение курса USD, а Morgan Stanley ждет его восстановления во втором полугодии.
Bank of America
В фининституте считают, что гринбек подешевеет после заключения торговой сделки между США и Поднебесной, тогда как евро и фунт будут пользоваться спросом на фоне «мягкого» Brexit. Согласно прогнозу BofA, к концу 2020 года пара EUR/USD достигнет уровня 1,15, а GBP/USD – 1,39.
Goldman Sachs
По словам специалистов банка, американская экономика по-прежнему выглядит лучше европейской и китайской, поэтому снижение курса USD в 2020 году будет носить умеренный характер.
«Достижение промежуточного торгового соглашения между США и КНР заставило большинство участников рынка занять "медвежьи" позиции по доллару, однако мы этого делать не спешим. Динамика американской валюты против европейской и китайской будет больше зависеть от собственных внутренних факторов евро и юаня, и мы не видим особых причин для роста этих валют», – отметили эксперты Goldman Sachs. Их прогноз по паре EUR/USD на конец 2020 года – 1,15.
JPMorgan Chase
«Наш базовый прогноз подразумевает умеренное снижение курса доллара в начале 2020 года. При этом "медвежьего" рынка по американской валюте мы не ждем, так как для его начала необходим решительный "бычий" разворот глобальной экономики», – сообщили представители фининститута.
«В 2019 году мировой ВВП, вероятно, расширится на 2,5% в основном за счет увеличения ВВП США. Однако в следующем году ожидается замедление темпов подъема американской экономики, и пока не видно претендентов, способных заменить Соединенные Штаты и стать двигателем глобального роста. Инвесторы будут действовать с оглядкой на рецессию», – добавили они.
Согласно прогнозу JPMorgan, к концу 2020 года курс евро по отношению к доллару США составит $1,14.
Morgan Stanley
По оценкам аналитиков банка, в первом полугодии доллар может подешеветь на 6% на фоне восстановления глобальной экономики и неопределенности вокруг исхода выборов президента США, однако во втором полугодии американская валюта подорожает.
Они ожидают увидеть пару EUR/USD в конце 2020 года на уровне 1,16.
UBS
«Долгосрочный рост курса доллара прервется в следующем году, и американская валюта умеренно подешевеет из-за замедления экономики США относительно других стран. В первом полугодии это должно заставить Федрезерв снизить процентную ставку до 1% и тем самым подорвать привлекательность долларового кэрри», – полагают стратеги фининститута. Их прогноз по паре EUR/USD на конец 2020 года – 1,15.
Любой трейдер, будь то опытный гуру или новичок, вольно или не вольно уповают на удачу. Трейдер – это профессия, которая предполагает непрерывное движение, непрерывное открытие и закрытие позиций. Вы же знаете про акул, которые всю жизнь должны двигаться, чтобы обеспечивать кровоток и работу организма. Акула никогда не стоит на месте. Так и трейдеры – должны постоянно торговать, если они хотят зарабатывать.
Остановился – упустил момент, не получил важный опыт, не сумел сформировать для себя новый кейс. Однако даже опытный трейдер довольно часто попадает в ситуацию, когда рыночная картина выглядит неопределенной и неясной. Более того, зачастую выбранная стратегия, сигналы и прочие советники не способны помочь в подобной ситуации и тогда на сцену выходит его величество случай и ее высочество удача. Вот здесь и кроется то, что трудно объяснить и подогнать под какие-то шаблоны и определения.
Кто-то называет это интуицией, кто-то чутьем, а кто-то подсознанием, исходящим из опыта. Как бы трейдеры не отрицали факт своей веры в удачу, но она в них есть, как есть и прибыль, полученная в момент, когда торговое решение принималось в надежде на ту самую удачу.
Давайте выясним у трейдеров компании ИнстаФорекс как они относятся к удаче в торговле на валютном рынке и стоит ли за ней еще что-то помимо случая.
К сожалению, я торгую, в том числе, полагаясь и на удачу. Как часто? Иногда мне кажется, что половина моих торговых решений основываются на надежде угадать направление движения пары. Я понимаю, что неправильно, что нужно полагаться на знания, аналитику, технический анализ или какие-либо сигналы, но так как торговать на рынке Форекс я начал только пару месяцев назад, мне хочется торговать, торговать и торговать. С такой частотой и нежеланием учиться мне приходится уповать на удачу. Зато я на своем опыте начинаю понимать, что удачные сделки бывают. Иногда мне везет целыми сериями, и я закрываю одну сделку за другой в плюсе, но бывают дни, когда я удача от меня отворачивается. Наверное, через какое-то время, когда я обрасту мясом и опытом, я не буду полагаться на случай и буду принимать самостоятельное решение, основанное на знаниях, опыте и видении рынка. Надеюсь, что такое время наступит как можно раньше и эффективность моей торговли вырастит. Хотя, знаете, я и сейчас не особо жалуюсь...
Нандар Маньидан, начинающий трейдер из Индонезии
Я считаю, что ни один трейдер, даже только-только установивший себе торговый терминал, никогда на все 100% не полагается на удачу, случай или что-то в этом роде. Как бы не было темно в комнате без света, окон и дверей – вы всегда принимаете решение двигаться в ту или иную сторону, основываясь хотя бы на чем-то. Тем более что у вас перед глазами есть график движения пары. Даже самый неопытный новичок, видя график, потребляя новостной фон, подсознательно принимает решение на основе чего-то – пускай даже какой-то мелочи или неважной, на первой взгляд, косвенной информации. Он может думать, что принял решение просто так, без единой мысли в голове, но это не так. Если сесть рядом с трейдеров и спросить почему он принял то или иное решение – он обязательно, может быть не сразу, но объяснить его. Да – неловко, да – запутанно, да - неуверенно, но все же обязательно объяснит. Значимость удачи на рынке Форекс и других динамичных финансовых рынках сильно преувеличена. Наличие или отсутствие удачи – это торговля с завязанными глазами. В прямом смысле. Все остальное это та или иная степень расчета или анализа. Поэтому, когда вы уповаете на удачу, вы уповаете, прежде всего на себя.
Степан Лобов, трейдер и консультант с 8-летним опытом из России
Я не люблю полагаться на удачу, потому что не чувствую контроля над ситуацией. Лучше всегда подкреплять торговые решения хотя бы чем ни будь. Когда я не могу самостоятельно прийти к решению, то я смотрю как торгуют другие c помощью сервиса по копированию сделок от ИнстаФорекс – ForexCopy. Если и там, трейдеры, за которыми я слежу – торгуют разнонаправленно – приходится включать наитие и выбирать один из двух вариантов в слепую. Что за этим следует? Всегда по-разному... Верность решения, принятого на удачу, как правило, составляет 50%. Я считаю, что это очень и очень неплохо. Думаю, рынок мне благоволит.
Гурприт Кумар, трейдер с 5-летним опытом из Индии
В Восточной Европе есть поговорка – удача спутник смелых. Это действительно так. Я считаю себя смелым трейдером. Я торгую тогда, когда этого лучше не делать. Я, открывая сделки, когда рыночная ситуация не поддается пониманию и уж тем более прогнозу. Я считаю, что торговать нужно всегда, когда есть время и делание, иначе это пассивная торговля, которая никогда не принесет больших денег. По меркам Польши я зарабатываю трейдингом довольно хорошие деньги. Причина моего успеха не только опыт, изучение аналитики, попытки разобраться в техническом анализе, но и смелость. Я верю в себя, верю, что заработаю больше чем проиграю и в итоге удача будет на моей стороне.
Павел Оманьский, трейдер с 3-летним опытом из Польши
Удача на рынке Форекс – понятие скорее философское. Иногда ты понимаешь, что зафиксировал профит в очень нужный момент. И дело не в тренде, аналитике, графиках и всех видах анализах, а именно в моменте. Не люблю сравнивать Форекс и казино, но в контексте именно того момента, когда нужно остановиться и закрыть сделку у них есть что-то общее. Я могу довольно точно выбрать волатильную пару, рассчитать время открытия сделки, пережить просадки, но мне крайне сложно принять решение о закрытии сделки на волне роста. Имея 10 лет опыта активной торговли на валютном рынке, я до сих пор не знаю, что наступит за очередным незначительным колебанием стоимости пары – откорректируется, просядет и снова пойдет вверх или просядет и свалится до стоп-лосса. Поэтому для меня удача нужна только в одном случае – моменте, когда нужно остановиться и зафиксировать профит.
Андрей Папшенко, трейдер с 10-летним опытом из Украины
Это всего лишь мнение пяти трейдеров компании ИнстаФорекс из разных стран и с разным опытом торговли на рынке Форекс. Каждый трейдер сам формирует свое представление об удаче и ее влиянии на прибыльность. В любом случае, с удачей нужно считаться и иногда именно случай и именно удача становятся тем сигналом или тем советником, которые помогают нам оставаться активными трейдерами, открывать и закрывать сделки, накапливать опыт и, главное, лучше понимать и чувствовать рынок с его механизмами, которые не поддаются стандартным скриптам и шаблонам.
Аналитики провели экспертный анализ рынка электронной валюты и поделились тем, чего стоит ожидать от нее в 2019 году. Несмотря на пессимистические настроения, уже во втором полугодии самые популярные криптовалюты, в том числе и биткоин, могут перейти к росту. Также ожидается активное развитие протокола и инфраструктуры, что положительным образом отразится на всем рынке.
Стабильность предпочтительнее
Эксперты считают, что «бычий» рынок не может удерживаться очень долго на фоне стандартных перепадов в валюте. Также сообщество стало проявлять интерес к тому, произойдет ли обещанный туземун (сильный рост криптовалюты за непродолжительный промежуток времени) после незначительной просадки. В результате появилось единое мнение, что в рывках нет необходимости, поскольку стабильность предпочтительнее постоянных перепадов. Аналитики ожидают, что резкий рост биткоина приведет только к ухудшению положения и торможению темпов развития инфраструктуры.
Стабильность биткоина app.coursechunks.com
Кроме того, эксперты считают, что рынок сможет противостоять инцидентам, которые в прошлом году произошли с некоторыми банками, за счет плавно развивающейся систематизации всего происходящего с крипторынком.
Цена биткоина может контролироваться рядом факторов. Мы поговорим о самых важных.
Какие факторы в 2019 году могут повлиять на изменение стоимости биткоина
Перспективы развития крипторынка
Постепенно рынок должен избавиться от так называемого «мусора», который не несет в себе никакой функциональной нагрузки для трейдеров. В наступившем году ожидается крупный апгрейд. Наращивание пропускной способности даст возможность привлечь новых пользователей. В прошлом году на рынке была отмечена смена категории пользователей – с розничных инвесторов на институциональных.
Частично это явление привело к стагнации цены биткоина в течение большей части года. В результате, если рынок криптовалюты привлечет интерес большего числа институциональных инвесторов, стоимость главной цифровой валюты может значительно подняться.
Биткоин-фьючерсы от NASDAQ
NASDAQ, вторая по величине фондовая площадка в мире, планирует запустить фьючерсы на биткоин, которые будут продавать на фондовой бирже.
Рост Биткоина
Первый в мире крипто-ETP
Amun Crypto ETP, который уже торгуется на бирже Six в Цюрихе, был разработан для отслеживания индекса, основанного на импульсах движения пяти ведущих криптовалют.
Крипто-ETP создавался в соответствии с теми же стандартами, которые требуются от обычных продуктов, торгуемых на бирже. За счет крипто-ETP институциональные инвесторы, которые ограничены вложениями только в ценные бумаги или не хотят опекать электронные валюты, получат возможность инвестировать в криптовалюты.
Комиссия по ценным бумагам и биржам не против ETF
В конце декабря председатель SEC Джей Клейтон отметила важность Bitcoin ETF, который был предложен VanEck. Ценовой индекс VanEck Bitcoin ETF будет использовать данные трех крупнейших внебиржевых рынков, которыми являются Genesis Trading, Circle Trade и Cumberland: считается, что это рынки, в меньшей степени поддающиеся управлению.
Однако Дж. Клейтон высказала некоторые сомнения относительно того, будет ли Bitcoin ETF одобрен до тех пор, пока рынки не будут полностью свободны от риска манипулирования.
Несмотря на ежегодные релизы все более новых и новых сервисов на финансовых рынках, ПАММ-счета являются, пожалуй, одним из самых понятных и востребованных инструментов для розничного инвестирования. Одной из первых компаний, предложивших своим клиентам ПАММ-систему, стал брокер ИнстаФорекс, который еще 10 лет назад дал возможность одним трейдерам вкладывать в торговлю других трейдеров, тем самым заметно повысив и суммарный объем сделок, и среднюю прибыльность клиентов.
Напомним, что ПАММ-система аккумулирует некий пул трейдеров(ПАММ-трейдеры), которые имя за плечами определенный опыт, обладают развитыми навыками торговли и, главное, демонстрируют прибыльность. Есть и другая группа участников ПАММ-системы, это ПАММ-инвесторы, которые вкладывают свои средства в торговлю того или иного ПАММ-трейдера, получая пропорциональную своим вложениям часть прибыли этого самого ПАММ-трейдера.
Но кроме прямой финансовой выгоды от успешных трейдеров можно и нужно почерпнуть в том числе и используемый ими подход, на основании которого можно начать разрабатывать свои собственные торговые системы.
Только успех приносит успех
Так сколько же им удается зарабатывать? И могут ли они зарабатывать для вас? Однако ключевым аспектом для принятия решения о вложении средств в торговлю того или иного ПАММ-трейдера является эффективность управляющего, а точнее его прибыль. Добиться успеха в ПАММ-инвестировании можно только с ПАММ-трейдерами, которые получают стабильную прибыль сейчас, получали ее до регистрации в ПАММ-системе и будут получать, когда вы вложитесь в них.
Давайте разберемся сколько же получают успешный ПАММ-трейдеры, оккупировавшие первые строчки мониторинга ПАММ-системы ИнстаФорекс.
Новички валютного рынка и новички в ПАММ-счетах, наверняка, полагают, что успешные управляющие ПАММ-трейдеры получают как минимум по сотне тысяч долларов ежемесячно. Дело в том, что ПАММ-трейдеры, управляющие инвестициями это не просто опытный трейдер, который добился успеха сам и теперь готов приносить его другим трейдерам (инвесторам), при этом ничего не меняя в своем подходе к торговле. Нет. ПАММ-трейдер, успешный управляющий, это прежде всего предприниматель, который работает с большими объемами, нежели раньше, торгует по сути заемными средствами, отчего волей не волей становится куда более предусмотрительным и консервативным трейдером. Инвесторам расстраиваться от сего факта точно не нужно, так как острожный подход куда с большей вероятностью принесет вам доход, а не убытки.
Так сколько же им удается зарабатывать? И могут ли они зарабатывать для вас?
Вряд ли где-то в открытом доступе можно найти статистику по частным трейдерам, не привлекающим средства инвесторов. Об их результатах можно только догадываться. Однако можно найти информацию о лучших ПАММ-трейдерах и оценить уровень их доходов.
Безусловно, результаты подобных подсчетов являются приблизительными, так как посчитать точную сумму прибыли управляющего ПАММ-трейдера очень сложно. При расчете нужно учитывать не только прибыль за управление, но и собственные средства трейдера, при этом суммировать средства на всех счетах управляющего, например, если их больше чем один. При этом сумма заработка, скорее всего, может оказаться куда большей, так как мы не учитывали возможное вознаграждение за обороты торговли, а также наличие у управляющего крупных инвесторов за пределами ПАММ-площадок.
Принцип расчета прост и по сути каждый может повторить его самостоятельно. Бралась суммарная прибыль, полученная на счету за определенный период, например, последний год, по имеющимся данным о размере инвестиций оценивался размер платы за управление, при этом средства управляющего, если они достигают больших значений относительно средств инвесторов — учитывались отдельно.
В среднем управляющие из ведущей группы мониторинга получают от 50 до 150 тысяч долларов в год. В случае абсолютных лидеров рейтинга, то это примерно от 12 до 25 тысяч долларов в месяц.
А вот теперь делайте выводы доверять таким трейдерам свои средства или нет... Смогут они заработать пару тысяч долларов еще и вам или нет...
Еще несколько наблюдений
И вот еще несколько выводов и наблюдений касательно дохода успешных трейдеров. Во-первых, крайне позитивный сигнал заключается в том, что наблюдается большая доля реинвестирования трейдером большей части прибыли обратно на свой счет. Это свидетельствует о его уверенности в своих силах и своей торговле.
Во-вторых, довольно интересно посмотреть на графики ввода и вывода средств инвесторами. Как правило, в топе рейтинга держатся счета, на которых выведено средств прилично больше, чем было инвестировано. Что свидетельствует о целесообразности инвестиций в ПАММ-счета. Просто важно диверсифицировать свой портфель инвестиций и не вкладываться в авантюрные проекты, руководствуясь старинной поговоркой «тише едешь – дальше будешь».
И в-третьих, при должном ответственном подходе к торговле на своем ПАММ-счете вполне можно получать очень достойное вознаграждение. Маловероятно, что именно вы в ближайшем будущем получите возможность полностью отказаться от заработков на стороне. Но, тем не менее, вполне солидную прибавку к основному заработку со временем вполне можно получить.
Лучшие месяца
Так как можно вкладывать в торговлю сразу нескольких ПАММ-трейдеров, и даже в десятки трейдеров, а также менять их, то выбор управляющего средствами крайне важен. Не будем лукавить и скажем прямо, что ключевой показатель при выборе ПАММ-трейдера – это его прибыльность за последние периоды. Давайте посмотрим, кто из трейдеров ПАММ-системы компании ИнстаФорекс сумел показать лучшую прибыль за последние месяца.
На первом месте ПАММ-счет pehtashev, прибыльность которого за последний месяц составила +30100%. Данному счету уже 7 лет, и суммарная прибыльность за всю историю счета составляет 29350%. Цифры более чем внушительные, однако объемы торговли по этому счету с такой прибыльностью могли быть и выше. На данный момент в данном счете зарегистрирован лишь один инвестор. Видимо, инвесторы еще не верят в этот счет, а пора бы... Возможно, инвесторов пугает неравномерность торговли на счете pehtashev, так как ПАММ-трейдер начиная с крайне осторожной торговли «сваливается» в крайне агрессивную, что может привести к любым последствиям – как к внушительной прибыли, так и заметным потерям. Однако общая прибыльность счета говорит о том, что трейдер знает, когда рисковать, и местами агрессивное поведение на рынке основано на довольно большом опыте.
На втором месте счет, которому хочется доверять хотя бы только из-за названия МАМА. Месячная прибыльность по данному счету составила 17251%. Данный ПАММ-счет не такой старый, как pehtashev, и находится в ПАММ-системе ИнстаФорекс немногим более года. Суммарная прибыльность счета МАМА за весь период составляет 29405%. В настоящее время у данного счета три инвестора. ПАММ-трейдер счета МАМА характеризуется крайне высокой агрессивностью торговли.
Бронза достается ПАММ-счету Alfa-quant BTC. По итогам месяца прибыльность счета составила 6732.76%. Суммарная прибыль за год своего существования в системе составляет +8403.28%. В данном счете в настоящее время нет инвесторов, но это дело времени...
Четвертое место у счета BRenaissance, чья прибыль по итогам месяца составила 2296.69%. За менее чем год нахождения в ПАММ-системе ИнстаФорекс суммарная прибыль BRenaissance составляет +10115.15%. У данного ПАММ-счета довольно много инвесторов (10), и это говорит о том, что данному ПАММ-трейдеру доверяют.
Также в десятку наиболее прибыльных ПАММ-счетов за последний месяц входят:
5-е место
Swing77: прибыль за месяц (1086.12%), суммарная прибыль (+907.29%), инвесторов (0)
6-е место
АБВГД: прибыль за месяц (963.17%), суммарная прибыль (+863.17%), инвесторов (0)
7-е место
Intomillion: прибыль за месяц (486.59%), суммарная прибыль (+504.33%), инвесторов (1)
8-е место
AVB: прибыль за месяц (421.28%), суммарная прибыль (+338.60%), инвесторов (1)
9-е место
PESSEK: прибыль за месяц (403.87%), суммарная прибыль (+395.71%), инвесторов (0)
10-е место
SALIMAN: прибыль за месяц (334.84%), суммарная прибыль (+248.54%), инвесторов (5)
Принимаем решение
Как способ заработка, инвестирование в ПАММ-счета дает множество преимуществ. Во-первых, вам не нужен огромный начальный капитал — начать можно даже с 10 долларов. Во-вторых, вы можете управлять транзакциями через личный кабинет инвестора, с помощью вашего смартфона или ПК. В-третьих, вам не нужна профессиональная трейдерская подготовка, достаточно знать базовую терминологию рынка, следить за обновлениями на сайте и следовать нашим рекомендациям. В целом — эта система одновременно выгодна как управляющим ПАММов, помогая быстро набрать инвестиции, так и инвесторам, предоставляя удобную площадку для рисковых вкладов.
Конечно есть свои подводные камни. Ведь управляющие ПАММ-счетов — обычные люди, которые тоже ошибаются. И ПАММ-счет с высокой доходностью может через какое-то время стать убыточным. Также кто-то из управляющих торгует активно, кто-то наоборот открывает сделки редко, выбирая момент. Есть агрессивные счета с большой доходностью и высокими рисками, а есть и консервативные трейдеры.
В любом случае пока не попробуешь не узнаешь, а попробовать, как уже было сказано выше, можно без ущерба для кармана. Зато потенциальная прибыль без лишний хлопот может стать ощутимой.
Совет напоследок
И еще... Январь — это, пожалуй, лучшее время для входа в рынок, когда многие управляющие, зафиксировав свои прибыли/неудачи, с новыми силами вступают в игру, а кто-то полностью переосмысливает используемую ранее стратегию. Пока на рынке застой — самое время подобрать перспективные для вложений проекты и перенастроить свой инвестиционный портфель.
Несмотря на ежегодные релизы все более новых и новых сервисов на финансовых рынках, ПАММ-счета являются, пожалуй, одним из самых понятных и востребованных инструментов для розничного инвестирования. Одной из первых компаний, предложивших своим клиентам ПАММ-систему, стал брокер ИнстаФорекс, который еще 10 лет назад дал возможность одним трейдерам вкладывать в торговлю других трейдеров, тем самым заметно повысив и суммарный объем сделок, и среднюю прибыльность клиентов.
Напомним, что ПАММ-система аккумулирует некий пул трейдеров(ПАММ-трейдеры), которые имя за плечами определенный опыт, обладают развитыми навыками торговли и, главное, демонстрируют прибыльность. Есть и другая группа участников ПАММ-системы, это ПАММ-инвесторы, которые вкладывают свои средства в торговлю того или иного ПАММ-трейдера, получая пропорциональную своим вложениям часть прибыли этого самого ПАММ-трейдера.
Но кроме прямой финансовой выгоды от успешных трейдеров можно и нужно почерпнуть в том числе и используемый ими подход, на основании которого можно начать разрабатывать свои собственные торговые системы.
Только успех приносит успех
Однако ключевым аспектом для принятия решения о вложении средств в торговлю того или иного ПАММ-трейдера является эффективность управляющего, а точнее его прибыль. Добиться успеха в ПАММ-инвестировании можно только с ПАММ-трейдерами, которые получают стабильную прибыль сейчас, получали ее до регистрации в ПАММ-системе и будут получать, когда вы вложитесь в них.
Давайте разберемся сколько же получают успешный ПАММ-трейдеры, оккупировавшие первые строчки мониторинга ПАММ-системы ИнстаФорекс.
Новички валютного рынка и новички в ПАММ-счетах, наверняка, полагают, что успешные управляющие ПАММ-трейдеры получают как минимум по сотне тысяч долларов ежемесячно. Дело в том, что ПАММ-трейдеры, управляющие инвестициями это не просто опытный трейдер, который добился успеха сам и теперь готов приносить его другим трейдерам (инвесторам), при этом ничего не меняя в своем подходе к торговле. Нет. ПАММ-трейдер, успешный управляющий, это прежде всего предприниматель, который работает с большими объемами, нежели раньше, торгует по сути заемными средствами, отчего волей не волей становится куда более предусмотрительным и консервативным трейдером. Инвесторам расстраиваться от сего факта точно не нужно, так как острожный подход куда с большей вероятностью принесет вам доход, а не убытки.
Так сколько же им удается зарабатывать? И могут ли они зарабатывать для вас?
Вряд ли где-то в открытом доступе можно найти статистику по частным трейдерам, не привлекающим средства инвесторов. Об их результатах можно только догадываться. Однако можно найти информацию о лучших ПАММ-трейдерах и оценить уровень их доходов.
Безусловно, результаты подобных подсчетов являются приблизительными, так как посчитать точную сумму прибыли управляющего ПАММ-трейдера очень сложно. При расчете нужно учитывать не только прибыль за управление, но и собственные средства трейдера, при этом суммировать средства на всех счетах управляющего, например, если их больше чем один. При этом сумма заработка, скорее всего, может оказаться куда большей, так как мы не учитывали возможное вознаграждение за обороты торговли, а также наличие у управляющего крупных инвесторов за пределами ПАММ-площадок.
Принцип расчета прост и по сути каждый может повторить его самостоятельно. Бралась суммарная прибыль, полученная на счету за определенный период, например, последний год, по имеющимся данным о размере инвестиций оценивался размер платы за управление, при этом средства управляющего, если они достигают больших значений относительно средств инвесторов — учитывались отдельно.
В среднем управляющие из ведущей группы мониторинга получают от 50 до 150 тысяч долларов в год. В случае абсолютных лидеров рейтинга, то это примерно от 12 до 25 тысяч долларов в месяц.
А вот теперь делайте выводы доверять таким трейдерам свои средства или нет... Смогут они заработать пару тысяч долларов еще и вам или нет...
Еще несколько наблюдений
И вот еще несколько выводов и наблюдений касательно дохода успешных трейдеров. Во-первых, крайне позитивный сигнал заключается в том, что наблюдается большая доля реинвестирования трейдером большей части прибыли обратно на свой счет. Это свидетельствует о его уверенности в своих силах и своей торговле.
Во-вторых, довольно интересно посмотреть на графики ввода и вывода средств инвесторами. Как правило, в топе рейтинга держатся счета, на которых выведено средств прилично больше, чем было инвестировано. Что свидетельствует о целесообразности инвестиций в ПАММ-счета. Просто важно диверсифицировать свой портфель инвестиций и не вкладываться в авантюрные проекты, руководствуясь старинной поговоркой «тише едешь – дальше будешь».
И в-третьих, при должном ответственном подходе к торговле на своем ПАММ-счете вполне можно получать очень достойное вознаграждение. Маловероятно, что именно вы в ближайшем будущем получите возможность полностью отказаться от заработков на стороне. Но, тем не менее, вполне солидную прибавку к основному заработку со временем вполне можно получить.
Лучшие в октябре-ноябре
Так как можно вкладывать в торговлю сразу нескольких ПАММ-трейдеров, и даже в десятки трейдеров, а также менять их, то выбор управляющего средствами крайне важен. Не будем лукавить и скажем прямо, что ключевой показатель при выборе ПАММ-трейдера – это его прибыльность за последние периоды. Давайте посмотрим, кто из трейдеров ПАММ-системы компании ИнстаФорекс сумел показать лучшую прибыль за последний месяц.
На первом месте ПАММ-счет pehtashev, прибыльность которого за последний месяц составила +30100%. Данному счету уже 7 лет, и суммарная прибыльность за всю историю счета составляет 29350%. Цифры более чем внушительные, однако объемы торговли по этому счету с такой прибыльностью могли быть и выше. На данный момент в данном счете зарегистрирован лишь один инвестор. Видимо, инвесторы еще не верят в этот счет, а пора бы... Возможно, инвесторов пугает неравномерность торговли на счете pehtashev, так как ПАММ-трейдер начиная с крайне осторожной торговли «сваливается» в крайне агрессивную, что может привести к любым последствиям – как к внушительной прибыли, так и заметным потерям. Однако общая прибыльность счета говорит о том, что трейдер знает, когда рисковать, и местами агрессивное поведение на рынке основано на довольно большом опыте.
На втором месте счет, которому хочется доверять хотя бы только из-за названия МАМА. Месячная прибыльность по данному счету составила 17251%. Данный ПАММ-счет не такой старый, как pehtashev, и находится в ПАММ-системе ИнстаФорекс немногим более года. Суммарная прибыльность счета МАМА за весь период составляет 29405%. В настоящее время у данного счета три инвестора. ПАММ-трейдер счета МАМА характеризуется крайне высокой агрессивностью торговли.
Бронза достается ПАММ-счету Alfa-quant BTC. По итогам месяца прибыльность счета составила 6732.76%. Суммарная прибыль за год своего существования в системе составляет +8403.28%. В данном счете в настоящее время нет инвесторов, но это дело времени...
Четвертое место у счета BRenaissance, чья прибыль по итогам месяца составила 2296.69%. За менее чем год нахождения в ПАММ-системе ИнстаФорекс суммарная прибыль BRenaissance составляет +10115.15%. У данного ПАММ-счета довольно много инвесторов (10), и это говорит о том, что данному ПАММ-трейдеру доверяют.
Также в десятку наиболее прибыльных ПАММ-счетов за последний месяц входят:
5-е место
Swing77: прибыль за месяц (1086.12%), суммарная прибыль (+907.29%), инвесторов (0)
6-е место
АБВГД: прибыль за месяц (963.17%), суммарная прибыль (+863.17%), инвесторов (0)
7-е место
Intomillion: прибыль за месяц (486.59%), суммарная прибыль (+504.33%), инвесторов (1)
8-е место
AVB: прибыль за месяц (421.28%), суммарная прибыль (+338.60%), инвесторов (1)
9-е место
PESSEK: прибыль за месяц (403.87%), суммарная прибыль (+395.71%), инвесторов (0)
10-е место
SALIMAN: прибыль за месяц (334.84%), суммарная прибыль (+248.54%), инвесторов (5)
Принимаем решение
Как способ заработка, инвестирование в ПАММ-счета дает множество преимуществ. Во-первых, вам не нужен огромный начальный капитал — начать можно даже с 10 долларов. Во-вторых, вы можете управлять транзакциями через личный кабинет инвестора, с помощью вашего смартфона или ПК. В-третьих, вам не нужна профессиональная трейдерская подготовка, достаточно знать базовую терминологию рынка, следить за обновлениями на сайте и следовать нашим рекомендациям. В целом — эта система одновременно выгодна как управляющим ПАММов, помогая быстро набрать инвестиции, так и инвесторам, предоставляя удобную площадку для рисковых вкладов.
Конечно есть свои подводные камни. Ведь управляющие ПАММ-счетов — обычные люди, которые тоже ошибаются. И ПАММ-счет с высокой доходностью может через какое-то время стать убыточным. Также кто-то из управляющих торгует активно, кто-то наоборот открывает сделки редко, выбирая момент. Есть агрессивные счета с большой доходностью и высокими рисками, а есть и консервативные трейдеры.
В любом случае пока не попробуешь не узнаешь, а попробовать, как уже было сказано выше, можно без ущерба для кармана. Зато потенциальная прибыль без лишний хлопот может стать ощутимой.
Совет напоследок
И еще... Январь — это, пожалуй, лучшее время для входа в рынок, когда многие управляющие, зафиксировав свои прибыли/неудачи, с новыми силами вступают в игру, а кто-то полностью переосмысливает используемую ранее стратегию. Пока на рынке застой — самое время подобрать перспективные для вложений проекты и перенастроить свой инвестиционный портфель.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Парламент пойдет на соглашение с Евросоюзом по условиям Brexit, если «страховочный» план по ирландской границе будет носить временный характер. Как известно, выход Британии из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. При этом с января 2021 года может быть реализован «страховочный» план по границе с Ирландией, в случае если Британия и ЕС не сумеют решить вопрос «жесткой» границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Согласно этому плану, и Евросоюз, и Британия будут находиться на единой таможенной территории, а отказаться от подобных условий можно будет только по обоюдному согласию сторон. Британские политики выступали против подобного «страховочного» плана, поскольку он подразумевает необходимость проведения проверок на границе Северной Ирландии и остальной территории Британии.
Оставить комментарий
