6 0
158 комментариев
1 927 посетителей

Блог пользователя Пёс по кличке Счастливчик

Дневник Счастливчика

Фиксирую сделки и мимолётные мысли
1 – 6 из 61

Итоги августа 2019. Сделки за сентябрь.

Всех с днём знаний. Ненавидел этот день, когда учился в школе. А сейчас читаю одновременно три книги - давно так не увлекался знаниями. Жизнь заставляет. Надо разобраться, как всё на бирже устроено.

Итоги августа.

Депо: +0.19% IMOEX: +0.02%

Формально - лучше рынка и формально же - восьмой профитный месяц подряд. Хотя доходность, конечно, так себе.

Эквити: https://funkyimg.com/view/2WCoS

Что делалось.

В течение месяца были получены деньги из одного внебиржевого проекта и внесены на счёт. В соответствии с ТС докупались бумаги, чтобы приблизить долю акций к 50%.

Куплено прилично СберПрефа. Восстановлена поза в СурПреф, которая сокращалась перед дивами. Куплено прилично Юнипро. Откупил объём ОГК-2, который сдавал наверху по 555. Добирал немного Яндекса, ВТБ, ДМ. В конце месяца взял Газпром.

Продана вся Распадская.

Шорт индекса подрезан процентов на 15 в момент пробоя нисходящего тренда. Из-за этого факта, а так же из-за набора лонга процентная доля шорта в портфеле снизилась.

Портфель на 1 сентября:

Акции - 47%

ОФЗ+FXMM - 44%

Кэш - 9%

Шорт MXU9 прикрывает 64% портфеля акций.

Портфель акций выглядит так: https://funkyimg.com/view/2WCoT

Чем не доволен.

Надо было подрезать шорт, когда коррекция составила 8+%, а не по факту разворота тренда. Думал об этом, хотел выжать ещё полпроцента вниз по индексу.

Довольно эмоционально купил Газпром. Покупать его надо было на отбое от поддержки в районе 224. Я купил уже на отчёте по 232. Купил на эмоциях, потому что становится всё сложнее сидеть на сундуке с резервами и кажется порой, что рынок сейчас уйдёт на очередные космические перехаи.

Упустил МТС по 252. Ждал эту цену и тупо прощёлкал клювом. Пока я вальяжно думал, не купить ли - цену утащили наверх.

Хотел нарастить НЛМК ниже 140, но тупо забоялся. Вокруг было столько криков, что металлурги уходят в глубокую яму циклических проблем и сложатся в несколько раз - повёлся, не купил.

Планы на сентябрь.

Всё также жду коррекцию. Допускаю, что можно ждать её ещё месяца три - до отчётов третьего квартала. Поэтому бумажки подкупаю понемногу. Понемногу готов брать СберПреф ниже 185, Юнипро ниже 2.60, Газпром 224, ВТБ 36, ФСК 16,5.

Внимательно слежу за Алросой. Жду отчётов о продажах за следующие месяцы и смотрю за историей с покупкой смоленского Кристалла - это может подкосить net debt/EBITDA в итак непростой ситуации.

Ну и вообще - попробую чуть меньше щёлкать клювом.

0 0
9 комментариев

Итоги июля 2019. Сделки за август.

Вренулся из отпуска. С небольшим опозданием - итоги месяца.

Итоги июля.

Депо: +1.48% IMOEX: -0.95%

Нормуль итоги. Хедж, дивиденды и правильный выбор акций рулят.

Эквити: https://funkyimg.com/view/2W1K1

Разбор полётов.

Седьмой профитный месяц подряд. Радует, конечно.

Получены все дивиденды.

Шорт удерживается. Закрывать буду, вероятно, лесенкой. Вероятно, от 2550. Но пока нет уверенности.

В течение месяца наращивалась поза в ДМ. Писал в комментах подробно - чем мне нравится бумага. Ниже 85 продолжу набирать, хотя поза уже набрана немаленькая для неликвида. Рисков тут особых не вижу пока.

Сдал Газпром до дивов и не жалею.

Попытки поиграть в краткосрочные спекуляции успехом не увенчались, но были мелкими по объёмам, закрывались по стопам и не приносили особых убытков. Снова убедился, что это не моё.

За время отпуска - 2 недели в глуши, почти без связи - выработалось более спокойное отношение к рыночку, совсем расхотелось суетиться. Попробую сохранить этот настрой.

Структура портфеля на 5 августа.

Акции - 44%

ОФЗ+FXMM - 45%

Кэш - 11%

Шорт ММВБ прикрывает 90% портфеля акций.

Портфель акций выглядит так: https://funkyimg.com/view/2W1K2

Планы на август.

Надо впитать актуальную реальность после отпуска - немного упустил контроль без инфо-потоков.

Надеюсь прикрыть шорт - ниже 2550. Ниже 2500 начну закупаться активно с расчётом чтобы к 2200 по ММВБ быть в лонгах процентов на 80, к 2000 по мамбе - на 100 процентов.

По текущим набираю СберПреф и СурПреф. Продолжу этим заниматься ниже.

1 0
16 комментариев

Итоги июня 2019. Сделки за июль.

Итоги июня.

Депо: +1.12%. IMOEX: +3.77%

Эквити: https://funkyimg.com/view/2V71z

Разбор полётов.

Шестой профитный месяц подряд.

Из портфеля вышли и не вернулись дивиденды многих компаний, в тч большие дивы - Сбер.Преф, МРСК ЦП и др. Их появление в портфеле подняло бы результат месяца примерно на 0.5%, но я не плюсую их - они изменят статистику уже в следующем месяце.

В целом, всё делалось по плану. Лишних телодвижений старался не совершать.

Шорт переложен в сентябрьский контракт. На перехаях по чуть-чуть добирался.

Немного подрезался лонг, поскольку из-за роста цен объём лонга перевалил за 50% портфеля; а это на суперхаях рынка - многовато.

Закрыты ЛСР и ММК. Подрезаны позиции в Сур.Преф и ОГК-2. Всё это описывалось в те же дни в комментах.

Структура портфеля на 1 июля.

Акции - 44.9%

ОФЗ+FXMM - 45.6%

Кэш - 9.5%

Шорт ММВБ прикрывает 87% от портфеля акций.

Шорт НЛМК прикрывает две трети позы в НЛМК.

Портфель акций выглядит так: https://funkyimg.com/view/2V71A

Планы и хотелки на июль.

Хочу коррекцию уже. Но не факт, что дождусь в июле. Хотя, думаю, дивиденды Газпрома будут последним фактором, удерживающим рынок от сползания. Падать же по-крупному пока не на чем.

Настораживает поток новостей, указывающий на приближение рецессии в разных странах, но я отдаю себе отчёт в том, что этот поток может длиться ещё год или два до обнаружения этой самой рецессии - и потому играть биг шорт тут не надо.

Есть планы сдать шорт НЛМК ниже 155 или после отчёта второго квартала.

Присматриваю за Алросой - много негатива по ней - буду покупать, если укатают ниже 80.

Готов добирать ДМ ниже текущих.

Остальное дорого :)

Сделки за июль как всегда будут в комментах.

2 0
14 комментариев

Итоги мая 2109. Сделки за июнь.

Итоги мая.

Депо +0.45%. IMOEX +4.14%

Эквити: https://funkyimg.com/view/2UngN

Разбор полётов.

Месяц отторгован на двойку с плюсом. Плюс - за стабильность. Пятый месяц подряд заканчиваю с профитом. Двойка - за всё остальное.

Месяц был насыщен событиями - и я не получил с них практически никакого профита. Идея, что к ПМЭФ будут гнать на рынок волны позитива, возникла ещё в середине месяца. Написал об этом везде - на ветке Малышка, в чате НЗТ. Не заработал ничего.

Сидел тупил на графики весь месяц, так и не включился в рост Газика и остальных.

Рост ВТБ ванговал за два дня до роста. Ничего не заработал - только нарастил немного долгосрочную позу, в которой по-прежнему пасётся лось.

Ждал МТС по 250 и РН по 400 для набора. Обе не дошли по паре рублей до моих уровней и ушли наверх.

После крупного объёма, прошедшего по рынку при ребалансе - расставил точки прошлых рекордных объёмов на графике мамбы. Вышло, что 70-80% из них были около разворотных точек графика. Решил, что тут мы развернёмся. Хорошо, что написана ТС - уговорил себя не брать шорт на "всю котлету". Взял обычный спек.объём. Рынок унесло на хаи. Не закрыл сразу - кретин - теперь и тут пасу лося.

Надеюсь, недополученный профит конвертируется в опыт...

Что делалось:

Удачно провернул историю с синтетикой НЛМК. К 5 рублям дивов на акцию прибавилось 9 рублей от шорта индекса. Пробую повторить на следующем див.гэпе.

Набрана поза в Русале по интересной цене. Средняя - 24.56. Готов догружать эту бумагу ниже. Здесь удалось не лезть за толпой, думать самому и хладнокровно дождаться интересной цены.

Увеличена поза в ВТБ. Это надолго - готов посидеть и несколько лет. Подожду как минимум переоценки под следующие дивы.

Немного добирался ДМ.

Сданы самые мелкие позы со дна портфеля - бумаги, которые докупать было незачем, а набранные объёмы были небольшие - Ашинский завод, МРСК Волги, Саратовский НПЗ. К Саратову могу вернуться после див.гэпа, к остальным - не вижу повода.

Шорт на перехаях набирался лесенкой по плану.

Структура портфеля на 1 мая.

Акции - 45.3%

ОФЗ+FXMM - 45.9%

Кэш - 8.8%

Шорт ММВБ прикрывает 61.9% от портфеля акций.

Шорт НЛМК прикрывает треть позы в НЛМК.

Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2UngM

Планы и хотелки на июнь.

Я считаю, что рынок утрачивает связь с реальностью. Логично было бы увидеть падение - и я к нему более чем готов. Но загадывать ничего не буду. Рынок - он, собака, может долго оставаться иррациональным.

На 2450 готов прикрыть минимум половину шорта - а может и больше.

Если обвала не будет - покупаю понемногу лесенкой:

- Русал ниже 23

- ВТБ ниже 34

- ДМ ниже 81

- Яндекс ниже 2к

- Система ниже 8.50

- ЛСР ниже 650

- НЛМК ниже 150

1 0
12 комментариев

Итоги апреля 2019. Сделки за май.

Итоги апреля.

Депо +1.19%. IMOEX +2.49%

С одной стороны, отставание от индекса заметное - не оч. хорошо. С другой - четвёртый прибыльный месяц подряд - хорошо.

В целом - всё так и должно быть. Депо, придушенное большим количеством ОФЗ, кэша и хэджирующего шорта, на росте отстаёт от индекса.

Эквити: https://funkyimg.com/view/2TAaA

За прошедший месяц сделок было немного. Добирался шорт по схеме. Была примерно удвоена поза в Детском Мире. Начата сборка синтетики по акциям НЛМК - продажа фьюча против лонга акций. Это для меня эксперимент - хочу попробовать и дивы получить, и на двойном дивгэпе нажиться.

Нарастить позы в акциях пока не представляется возможным, ибо дорого всё.

Структура портфеля на 1 мая.

Акции - 44.6%

ОФЗ+FXMM - 43.1%

Кэш - 12,3%

Шорт ММВБ прикрывает 37.8% от портфеля акций.

Шорт НЛМК прикрывает треть позы в НЛМК.

Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2TAaB

Разбор полётов.

Разбирать особо нечего, ибо полётов не было. Всё в рамках ТС. Добор шорта по схеме.

ДМ докуплен как единственная бумага, в которой сейчас вижу апсайд и хорошие дивы - и готов добирать его, если вдруг пойдёт ниже.

Попытки спекуляций остаются с околонулевым результатом. Разбор их был в комменте за прошлый месяц.

Планы и хотелки на апрель.

Они почти не изменились с прошлого месяца. Добор шорта при перехае индекса. Начало сдачи шорта на 2450 по IMOEX.

Жду отказа от дивов в Русале и смотрю, где он окажется.

В случае перехая сталеваров - могу пофиксить их тем или иным способом, ибо дела там идут всё хуже, а дивы ожидаются всё лучше...

Жду коррекцию для закупа. Может, май порадует этим делом...

И помним главное правило - если ничего не происходит - не надо ничего делать!

2 0
12 комментариев

Итоги марта 2019. Сделки за апрель.

Итоги марта.

Депо +0.49%. IMOEX +0.48%.

Рост эквити выше роста индекса на символическую одну сотую процента. Но в целом - неплохо. Третий зелёный месяц подряд. Второй месяц подряд формально лучше индекса. Месяц закрыт близко к хаям эквити.

Эквити: https://funkyimg.com/view/2SMG8 (Чот не вставляется картинка сегодня...)

Диверсификация и занудная стратегия рулят.

Основной профит привезли префы Сбера.

За месяц заметно подросла поза в Газпромнефти - одна из немногих бумаг, которые сейчас дают взять по интересной цене. Было взято немного НЛМК, Распадской. Довносились деньги - на них были куплены ОФЗ 24019. Идея увеличить долю акций в портфеле - пока остаётся идеей. Нечего купить особо.

Тактический шорт мамбы продолжаю удерживать. При перекладке в июньский контракт подрезал шорт на треть. При проходе индексом 2525 вверх начну добирать эту позицию.

Структура портфеля на конец марта:

Акции - 43%

ОФЗ+FXMM - 43.5%

Кэш - 13.5%

Шорт МММ9 прикрывает 19.6% от объёма акций.

Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2SMG9

Разбор полётов

Прекрасное правило - Если ничего не происходит - ничего не делай.

Действовал строго по ТС.

Добираю ГПН по схеме: каждые 10 рублей движения цены вниз - покупка объёма примерно 10% от текущей позиции. Эмоциям волю не давал. Следил за пульсацией боковика.

Когда становилось совсем скучно - пробовал спекулить одним большим контрактом мамбы. Итог - две сделки в плюс, две сделки в минус. Профит по итогу копеечный. Заниматься этим всерьёз - не тянет.

Планы и хотелки на апрель

Жду выхода из боковика.

Таргеты здесь такие: при проходе мамбой 2525 вверх - добор шорта MMM9 мелкой лесенкой.

При проходе 2400 вниз - сдача шорта МММ9 мелкой лесенкой.

От 2350 смотреть бумаги на покупку по всему спектру.

Из того, что может нарисоваться без общей коррекции рынка:

Газпромнефть - 310-

Магнит - 3500-

Ленэнерго преф - 90-

Алроса - 90-

Русал - 25- (при отказе от дивидендов)

Ен+ - 465-

Если не будет происходить ничего из списка выше - продолжу ничего не делать.

Сделки за апрель, как всегда, будут в комментах.

6 0
12 комментариев
1 – 6 из 61