Итоги апреля.

Депо +1.19%. IMOEX +2.49%

С одной стороны, отставание от индекса заметное - не оч. хорошо. С другой - четвёртый прибыльный месяц подряд - хорошо.

В целом - всё так и должно быть. Депо, придушенное большим количеством ОФЗ, кэша и хэджирующего шорта, на росте отстаёт от индекса.

Эквити: https://funkyimg.com/view/2TAaA

За прошедший месяц сделок было немного. Добирался шорт по схеме. Была примерно удвоена поза в Детском Мире. Начата сборка синтетики по акциям НЛМК - продажа фьюча против лонга акций. Это для меня эксперимент - хочу попробовать и дивы получить, и на двойном дивгэпе нажиться.

Нарастить позы в акциях пока не представляется возможным, ибо дорого всё.

Структура портфеля на 1 мая.

Акции - 44.6%

ОФЗ+FXMM - 43.1%

Кэш - 12,3%

Шорт ММВБ прикрывает 37.8% от портфеля акций.

Шорт НЛМК прикрывает треть позы в НЛМК.

Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2TAaB

Разбор полётов.

Разбирать особо нечего, ибо полётов не было. Всё в рамках ТС. Добор шорта по схеме.

ДМ докуплен как единственная бумага, в которой сейчас вижу апсайд и хорошие дивы - и готов добирать его, если вдруг пойдёт ниже.

Попытки спекуляций остаются с околонулевым результатом. Разбор их был в комменте за прошлый месяц.

Планы и хотелки на апрель.

Они почти не изменились с прошлого месяца. Добор шорта при перехае индекса. Начало сдачи шорта на 2450 по IMOEX.

Жду отказа от дивов в Русале и смотрю, где он окажется.

В случае перехая сталеваров - могу пофиксить их тем или иным способом, ибо дела там идут всё хуже, а дивы ожидаются всё лучше...

Жду коррекцию для закупа. Может, май порадует этим делом...

И помним главное правило - если ничего не происходит - не надо ничего делать!