В период с 6 по 10 сентября с инвесторами расплатились 4 эмитента по 4-м выпускам, причем все выплаты пришлись на понедельник. Общий объем перечисленных в НРД средств составил 3 372 741,70 рублей.

26-ю купонную выплату направило облигационерам ЗПО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Общий объем выпуска — 120 млн руб., ставка купона — 9,5% годовых, исходя из нее общая сумма выплат составила 936 960 руб., по 78,08 руб. за лист.

В августе бумаги данной серии торговались 22 дня с итоговым оборотом в 7,2 млн руб. (-7,9 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена утратила 1 пункт и составила 97,1% от номинала.

24-й купон выплатила инвесторам сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Общая сумма выплаченных средств — 561 791,70 руб. (102,33 руб. за лист), параметры выпуска: объем в обращении — 43 700 400 руб. (с учетом амортизации), номинал бондов — 10 тысяч руб.

В прошлом месяце объем торгов с участием бумаг серии составил 7 млн руб. (+1,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла сразу на 2,55 шага, до отметки 103,26% от номинальной.

27-й купон по 3-ей эмиссии выплатило ООО «Круиз» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). За облигации объемом 50 млн руб. компания выплатила 493 150 руб. купонного дохода, начисленного по ставке 12% годовых, что составляет 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч рублей.

В минувшем месяце бумаги этой серии торговались с итоговым значением 1,6 млн руб. (-1,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена набрала 0,46 п.п. и составила 101,99% от номинала бондов.

Выплачен 13-й купон по 2-й эмиссии ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Ежемесячные выплаты инвесторам по выпуску объемом 120 млн руб. по ставке 14% годовых составляют 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В августе бумаги серии торговались 22 дня с оборотом порядка 15,3 млн руб. (+3,7 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,54 пункта, до значения 106,1% от номинала.

На уходящей неделе купонный доход получили инвесторы 6-ти компаний по аналогичному количеству выпусков. Общая сумма выплат составила 7 423 894 рубля.

В понедельник, 30-го августа, 24-й купон перечислило в НРД ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., ставка — 12,5% (фиксированная). Общая сумма выплат — 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист в номинале 1000 руб.

В августе бумаги эмитента торговались с итоговым оборотом в 21,8 млн руб. (+6,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,08 шага, до 100,86% от номинальной стоимости облигаций.

Во вторник, 31.08, 2-й купон по 1-му выпуску выплатило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). За выпуск объемом 50 млн руб. компания начислила 493 000 руб. по ставке 12% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тысяча приходится по 9,86 руб.

Данный выпуск в августе сформировал торговый объем в размере 22,2 млн руб. (-3 млн). Средневзвешенная цена поднялась на уровне 0,07 п.п., до отметки 100,89% от номинала.

В этот же день 13-й купон облигационерам начислило АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Общая сумма выплат за выпуск объемом 70 млн руб. составила 690 410 руб., по ставке 12% годовых, по 98,63 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

В минувшем месяце объем сделок с участием этого выпуска составил 0,3 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 1,77 пункта и была зафиксирована на уровне 104,45% от номинальной.

Также во вторник был выплачен 11-й купон по бондам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). За привлеченные инвестиции на сумму 125 млн руб. начислено 1 284 250 руб. купонного дохода по ставке 12,5% годовых (102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.).

В августе данная эмиссия торговалась с итогом в 4,8 млн руб. (-1,8 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,49 п.п., достигнув значения 105,32% от номинала бумаг.

Четвертым эмитентом, выплатившим свой 6-й по счету купон во вторник, 31 августа, стало ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, общая сумма выплат — 650 970 руб. из расчета 72,33 руб. за облигацию номиналом 10 тысяч руб.

Августовский оборот по бумагам зафиксирован на уровне 6,4 млн руб. (-2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,03 п.п., до 100,01% от номинальной.

В четверг, 2 сентября, 3-й купон по своему второму коммерческому выпуску выплатило ООО «БК» (серия КО-02, ISIN: RU000A103745). Ставка купонного дохода установлена на уровне 15% годовых, по 123,29 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. За выпуск объемом 16 млн руб. выплачено 197 264 руб.

И по 18-му купону второй серии облигаций ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3), выплата которого должна была состояться 2 сентября 2021 года, объявлен технический дефолт.

За неделю плановые купонные выплаты перечислили своим облигационерам 5 компаний. Общий объем выплаченных средств по пяти выпускам — 17 736 080 руб.

В понедельник, 23 августа 27-й купон по первой эмиссии, а также амортизацию в размере 12,5% от номинала бумаг выплатило ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). К выпуску применяется фиксированная ставка в размере 15% годовых, общая сумма выплаченных средств — 924 600 руб. за бонды в обращении объемом 56,25 млн руб., по 61,64 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч (с учетом 50% амортизации).

В июле бумаги серии торговались с оборотом 2,3 млн руб. (-0,6 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена снизилась на 1,52 пункта, приняв значение 102,31% от номинальной стоимости.

Во вторник, 24 августа, 31-ю купонную выплату по 1-му выпуску осуществило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100E70). Актуальная ставка — 11,8% годовых, исходя из нее инвесторы получают 96,99 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч, общая сумма выплат за эмиссию объемом 120 млн руб. — 1 163 880 руб.

В прошлом месяце 1-й выпуск «Нафтатранса» сформировал объем на уровне 7,2 млн руб. (+2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена снизилась на 0,69 п.п., установившись на уровне 103,32% от номинала.

В этот же день «СДЭК-Глобал» перечислил инвесторам 6-й купон (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Общий объем эмиссии — 0,5 млрд руб., ставка — 9,5% годовых. Всего инвесторам выплачено 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Июльский оборот бумагами данной серии зафиксирован на уровне 83,8 млн руб. (+26 млн к июню). Средневзвешенная цена утратила 0,33 шага и составила 102,49% от номинала бондов.

В среду, 25 августа, 21-й купон перечислен в пользу инвесторов ООО «Трейд-Менеджмент» (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). На публичном рынке сейчас обращаются бумаги выпуска сумму на 180 млн руб., купонная ставка плавающая, в июле она составила 12% годовых, по 98,63 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч (с учетом амортизации), общий объем выплат — 1 972 600 руб.

Объем сделок с участием бумаг этой серии в июле составил 5,7 млн руб. (+0,5 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена месяца — 100,27% от номинала (+0,10 п.п.).

Дебютный купон сегодня выплатило ПАО УК «Голдман Групп» (серия УК-001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем эмиссии — 1 млрд руб., ставка зафиксирована на уровне 11,5% годовых. За бумагу в номинале 1 тыс. руб. держателям выплачивается по 9,77 руб., общая сумма выплат — 9 770 000 руб.

Бумаги данного выпуска торгуются на Санкт-Петербургской бирже, и объем сделок по ним неизвестен. Средневзвешенная цена за 3 дня торгов сформировалась на уровне 100,55% от номинала.

В период с 16 по 20 августа включительно купонный доход по облигациям получили инвесторы, владеющие бумагами пяти выпусков. Общая сумма выплаченных средств — 7 568 080 рублей.

В понедельник, 16-го августа, 5-й купон по 3-му облигационному займу выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). За выпуск объемом 500 млн руб. эмитент ежемесячно выплачивает 4 930 000 руб. по ставке 12% годовых, сумма перечислений на одну бумагу номиналом одна тысяча — 9,86 руб.

В прошлом месяце облигации данного выпуска торговались на бирже с оборотом порядка 52,2 млн руб. (-1,3 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена опустилась на 0,03 шага, до 100,64% от номинала.

Во вторник, 17-го, состоялась 30-я купонная выплата по бумагам ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Сумма выплат по займу объемом 80 млн руб. составляет 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

На июльских биржевых торгах облигации выпуска сформировали оборот около 2,7 млн руб. (-3,5 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена поднялась на 0,21 п.п. и составила 103,36% от номинала бумаг.

В тот же день ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3), расплатилось с инвесторами за 3-й купонный период по своей 2-й эмиссии. Общая сумма перечисленных в НРД средств за выпуск объемом 60 млн руб. — 640 800 руб., на каждую бумагу приходится по 10,68 руб., купон начисляется по ставке 13% годовых.

В прошлом месяце бонды этой серии торговались 22 дня с оборотом порядка 4,5 млн руб. (-3,3 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена потеряла 0,06 шага и была зафиксирована на уровне 102,84% от номинала.

19-го августа 17-й купон по 4-му выпуску «Грузовичкова» оплатило ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Купонная ставка — 14% годовых. За облигации на сумму 50 млн руб. компания выплатила 575 350 руб., по 115,07 руб. за лист номиналом 10 тысяч.

В июле бумаги данной эмиссии сформировали объем свыше 4 млн руб. (+1,7 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена выросла сразу на 0,43 пункта, достигнув отметки 105,78% от номинальной.

И завершает неделю выплата 8-го купона по облигациям ООО «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 50 млн руб., ставка купона — 13% годовых, общая сумма для выплаты инвесторам составляет 534 250 руб. (106,85 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.).

За прошлый месяц бумаги компании сформировали торговый оборот в пределах 4,9 млн руб. (+1,1 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена утратила 0,16 пункта, остановившись на отметке 102,43% от номинальной стоимости облигаций.

За неделю состоялись выплаты по четырем выпускам эмитентов компании «Юнисервис Капитал». Общий объем денежных средств, выплаченных в пользу инвесторов за указанный период составил 34 328 134 рубля.

В понедельник, 9-го августа, ООО «Круиз» выплатило купон по 3-му выпуску «Грузовичкова» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Текущая ставка купонного дохода — 12% годовых, за выпуск объемом 50 млн руб. в бумагах номиналом 10 тыс. руб. эмитент платит 493 150 руб., по 98,63 руб. за лист.

В июле оборот по выпуску зафиксирован на уровне 3,1 млн руб. (-2 млн к июню). Средневзвешенная цена выросла на 0,11 пункта, приняв значение 101,53% от номинала.

Во вторник, 10-го числа, 2-й по счету купон перечислило в НРД ООО «ТФН» (серия 01-боб, ISIN: RU000A100FY3). Купоны по данной эмиссии выплачиваются ежеквартально. Исходя из объема выпуска в 1 млрд руб. и размера купона на уровне 12% годовых, общий объем выплат инвесторам составил 29 920 000 руб., по 29,92 за бумагу в номинале 1 тысяча руб.

Объем торгов ООО «ТФН» в июле составил 47,5 млн руб. (+7,6 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена снизилась на 0,04 пункта, до отметки 99,96% от номинальной.

В четверг, 12 августа, состоялась выплата 39-го купона по 1-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем бумаг в обращении — 116,4 млн руб., ставка купона — 13% годовых, общая сумма выплат составила 1 243 734 руб., из расчета 534,25 руб. за бонд номиналом 50 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг данной эмиссии в июле составил 13,8 млн руб. (+4,5 млн к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена снизилась на 0,67 шага и составила 100,86% от номинала.

13 августа, в пятницу, выплачен 22-й купон по 2-й эмиссии ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем выпуска — 250 млн руб., размер купонного дохода, начисляемый по ставке 13%, составил 2 671 250 руб., по 106,85 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч.

В июле выпуск торговался 22 дня с оборотом в 14,9 млн руб. (-0,2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена облигаций поднялась на 0,39 п.п., до 103,16% от номинала.

На этой неделе купонные выплаты по своим облигационным выпускам осуществили 8 эмитентов, и по одному выпуску объявлен технический дефолт. Общая сумма средств, выплаченных в пользу владельцев облигаций, составила 6 247 258,8 руб., объем непогашенных обязательств — 554 800 руб.

В понедельник, 2 августа, 1-й купон по дебютной серии облигаций выплатило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска — 50 млн руб., бумагами в номинале 1 тысяча, общая сумма перечислений в НРД — 493 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу из расчета ставки 12% годовых.

Сумма сделок за первый месяц торгов бумагами данного выпуска составила порядка 25,3 млн руб., средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,82% от номинала.

В тот же день 12-й купон выплатило АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). За выпуск объемом 70 млн руб. инвесторы получили в общей сложности 719 180 руб., по 102,74 руб. за лист номиналом 10 тысяч, ставка купона — 12,5% годовых.

В июле облигации данной серии торговались 15 дней с оборотом 0,8 млн руб. (+0,5 млн к июню). Средневзвешенная цена утратила 1,21 пункта и составила 102,68% от номинала бондов.

10-й купон ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9) также был выплачен в понедельник, 2 августа. За выпуск номиналом 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых было перечислено 1 284 250 руб., по 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги «Сибстекла» торговались с оборотом 6,7 млн руб. (+1,6 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,26 п.п., поднявшись до 104,83% от номинала.

Также 2-го августа состоялась 5-я купонная выплата по залоговым бондам ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб. в номинале 10 тысяч, ставка купона — 8,8% годовых, сумма перечислений в НРД — 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за лист.

В июле объем сделок с участием бумаг данной эмиссии составил 9,3 млн руб. (+9,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,01 пункт, до значения 99,98% от номинала облигаций.

Во вторник, 3-го августа, 2-й купон по 2-му выпуску коммерческих облигаций выплатило ООО «БК» (серия БК-КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем эмиссии составляет 16 млн руб., бумагами номиналом 10 тыс. руб., ставка купона — 15% годовых, сумма выплат — 197 264 руб., по 123,29 руб. за лист.

В четверг, 5 августа, 25-й купон выплатило ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Компания перечислила инвесторам 936 960 руб. (78,08 руб. за бонд номиналом 10 тыс. руб.), купонный доход начисляется по ставке 9,5% годовых.

На биржевых торгах в июле объем сделок с бумагами данной эмиссии зафиксирован на уровне 15 млн руб. (-0,5 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена опустилась на 2,37 шага, до отметки 98,1% от номинала.

В пятницу, 6-го августа, выплату 23-го купона осуществила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). В данный момент идет амортизационное погашение бумаг, общий объем бондов в обращении — 47 433 600 руб., инвесторам выплачено 584 794,80 руб., по 106,52 руб. за бумагу номиналом 8 300 руб. ( с учетом амортизации), исходя из расчета 15% годовых.

Бумаги «Кузины» в июле сформировали оборот в пределах 5,6 млн руб. (+1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,4 пункта и составила 100,71% от номинала.

Также в пятницу 12-й купон по 2-му выпуску перечислило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем выпуска — 120 млн руб., общая сумма купонных выплат — 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч. Доход начисляется по ставке 14% годовых.

В июле бумаги этой серии торговались с оборотом 11,5 млн руб. (-3,1 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,53 п.п., до 105,56% от номинальной.

Во вторник очередной технический дефолт по выплате 17-го купона 2-го выпуска допустил «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем невыплаченных средств в августе, начисленных по ставке 13,5% годовых — 554 800 руб., по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тысяч. В общей сложности задолженность перед инвесторами по невыплате купонного дохода составляет 2 219 200 руб.

В период с 26 по 30 июля купонный доход по своим облигациям выплатили 4 эмитента. Общая сумма денежных средств, поступившая на счета НРД в пользу инвесторов, составила 11 149 480 руб.

В понедельник, 26 июля 30-й купон по 1-му выпуску перечислило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). За выпуск объемом 120 млн руб. по ставке 11,8% годовых компания выплатила 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В июне на биржевых торгах облигации этой серии набрали объем в пределах 5,3 млн руб. (-3,9 млн к маю). Средневзвешенная цена утратила 0,02 п.п. и составила 104,01% от номинала.

Также в понедельник доход за 20-й купонный период выплатило ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100303). Купон начислен по ставке 12% годовых, что составляет 1 972 600 руб. за выпуск объемом 200 млн руб., и 98,63 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В прошлом месяце облигации ООО «Трейд Менеджмент» торговались с оборотом 5,2 млн руб. (+0,9 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена прибавила 0,07 пункта, до 100,17% от номинальной.

В первый день недели перечислил средства на выплату 5-го купона «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7), однако денежные средства поступили в НРД на следующий операционный день, по выплате был объявлен технический дефолт, а инвесторы получили купон в среду, 28.07.

Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купона — 9,5%. Общая сумма перечислений составила 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

За июнь объем сделок с участием облигаций ООО «СДЭК-Глобал» составил 57,7 млн руб. (-40,8 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,04 пункта и была зафиксирована на отметке 102,82% от номинала.

В пятницу, 30.07, был выплачен 23-й купон по облигациям ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска составляет 400 млн руб., ставка купона зафиксирована на уровне 12,5% годовых. Инвесторам было перечислено в общей сложности 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В прошлом месяце объем торгов по бондам «Юниметрикса» зафиксирован в пределах 26 млн руб. (-8,1 млн). Средневзвешенная цена бумаг прибавила 0,04 п.п., до отметки 100,88% от номинальной.

По условиям эмиссии, начиная с 13-го купонного периода и до окончания обращения выпуска доход инвесторов по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (серия П01, ISIN: RU000A102036) будут начисляться по формуле: C(i)=MIN[Cr+7,5%; 12%].

Где MIN[А;Б] — означает выбор меньшего из значений А и Б;

C(i) — размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

Cr — Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7 (седьмой) рабочий день до даты начала i -го купонного периода, процентов годовых.

Датой расчета значения C(i) является 7-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого i -го купонного периода. В случае если на дату расчета значения C(i) (размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины Cr принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.

Таким образом начисление дохода за 13-й купонный период будет производиться по ставке 12% годовых. В случае повышения ключевой ставки Центрального Банка России ставка купона по облигациям АО «НХП» останется на уровне 12% годовых. Снижение ставки купонного дохода может произойти в случае, если ключевая ставка будет изменена до значения 4,25% и ниже.

О наступлении изменений в порядке начисления купонного дохода по своему облигационному выпуску эмитент АО «Новосибирскхлебопродукт» уведомил инвесторов, опубликовав сообщение в карточке компании на странице центра раскрытия информации Интерфакс.

Напомним, что эмитент дебютировал на публичном рынке в августе 2020 года с выпуском биржевых облигаций на сумму 70 млн руб. в номинале 10 тыс. руб. Срок обращения бумаг — 4 года, купонный доход инвесторам выплачивается ежемесячно, амортизационного погашения по выпуску не предусмотрено.

Речь идет о выплате 5-го купона тем инвесторам «СДЭК», кто продал свои бумаги в период с 23 по 28 июля и не попадет в список НРД.

Представитель владельцев облигаций «СДЭК-Глобал», ООО «ЮЛКМ», понимая непростые обстоятельства инвесторов, решивших продать бумаги в это время, занимается данным вопросом. В настоящий момент ПВО готовит официальный запрос в адрес НРД и Московской Биржи по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, что 5-я выплата купона по облигациям «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7, дата госрегистрации: № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021) не прошла гладко — денежные средства, списанные со счета эмитента в срок, попали на счет НРД на следующий день, из-за чего компания вынуждена была объявить технический дефолт.

Вкратце поясним, что НРД фиксирует списки держателей бумаг в конце дня, предшествующего выплате купона. Плановая дата выплаты по бондам «СДЭК-Глобал» пришлась на 25.07, воскресенье, поэтому список инвесторов был зафиксирован в последний рабочий день недели, пятницу, 23 июля.

Поскольку НРД зафиксировал поступление денежных средств не в установленный срок (понедельник, 26.07.2021 г.), а днем позже, 27.07.2021 г., то, согласно ст. 8.7, Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О рынке ценных бумаг» фиксация списка была проведена 28.07.2021 г. (конец опер. дня), а выплата НКД держателям бумаг назначена на 29.07.2021 г.

Те облигационеры, которые оставили бумаги эмитента в своем портфеле, благополучно получат очередную купонную выплату, однако инвесторы, продавшие облигации в период с 23 по 28 июля, купонный доход за 5-й период рискуют не получить, поскольку средства будут перечислены новым держателям бумаг.

По техническим причинам зачисление денежных средств с расчетного счета эмитента (ООО «СДЭК-Глобал») на счет «Национального расчетного депозитария» (НРД) произошло с задержкой.

26 июля Эмитент направил в НРД средства на выплату 5-го купона в объеме 3 905 000 руб. Выплата денежных средств происходила через расчетный счет Эмитента, открытый в АО «Альфа-Банк». По состоянию на конец операционного дня средства со счета Эмитента были списаны в полном объёме, а также предоставлен соответствующий платежный документ, подтверждающий своевременное совершение транзакции на сумму 3 905 000 руб.

Однако, поступление денежных средств Эмитента на купонные выплаты в НРД зафиксировали только на следующий день, 27 июля. Представители эмитента немедленно связались с сотрудниками НРД и предоставили все необходимые документы, подтверждающие своевременную и полную оплату всех текущих обязательств перед инвесторами Эмитента.

Несмотря на то, что списание средств на купонные выплаты было произведено в установленные сроки, в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг, ООО «СДЭК-Глобал» опубликовал сообщение о наступлении технического (в данном случае — в полном смысле этого слова) дефолта в части выплаты средств за 5-й купонный период по облигациям выпуска (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7, дата госрегистрации: № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021).

Руководство компании выразило надежду на то, что инвесторы воспримут эту новость с пониманием: технические сбои случаются на практике даже в очень крупных организациях и надежных банках.