1 0
3 комментария
11 707 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 3441 2 3 4 5 » »»
Юнисервис Капитал сегодня, 18:19

Список купонных выплат

В период с 19-го по 23-е апреля купонный доход инвесторам перечислили пять эмитентов «ЮСК». Общая сумма выплат — 8 083 030 рублей.

19-гоапреля 1-й купон по 3-ей эмиссии серии БО-03 (RU000A102V51) выплатило ООО «Нафтатранс плюс». Объем выпуска — 500 млн руб., ставка — 12% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за одну бумагу номинальной стоимостью 1 000 руб.

В марте бумаги данной серии дебютировали на вторичном рынке, набрав оборот порядка 154,4 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,01% от номинальной.

В понедельник также состоялась выплата 26-го купона по бумагам ООО «НЗРМ». За облигации общим объемом 80 млн руб. (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) компания выплатила инвесторам 887 680 руб. купонного дохода, по 110,96 за один бонд в номинале 10 тыс. руб.

На вторичных торгах в марте бумаги сформировали оборот порядка 2,4 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,33 пункта и составила 105,87% от номинала.

В среду, 21 апреля за 13-й купон 4-го выпуска «Грузовичкова» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30) расплатилось ООО «Круиз». Объем впуска — 50 миллионов руб., ставка — 14% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 575 350 руб., по 115,07 за одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч.

Во время мартовских торгов бумаги данной серии торговались 20 дней с оборотом в пределах 2,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Котировки за месяц снизились на 1,5 пункта, однако это по-прежнему самая дорогая бумага среди всех наших эмитентов — 111,66% от номинала.

В четверг, 22 апреля «СМАК» перечислил доход инвесторам за 4-й купонный период по бумагам серии БО-П01 (RU000A102KP7). За выпуск объемом 50 млн руб. по фиксированной ставке 13% годовых начислено 534 250 руб., по 106,85 за бумагу в номинале 10 тысяч.

В марте бумаги этого выпуска торговались 22 дня, сформировав объем в пределах 5,7 млн руб. Средневзвешенная цена снизилась на 0,3 п.п. и составила 102,89% от номинала бондов.

В конце недели 23-й купон (выпуск БО-П01, ISIN: RU000A100E70) выплатило ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф». За объем 93,75 млн руб., находящийся в обращении компания перечислила 1 155 750 руб., по 77,05 руб. за каждые 6 250 руб. (номинал бумаги 10 тыс. руб. за вычетом 37,5% выплаченной амортизации), начисленные по фиксированной ставке 15% годовых.

В прошлом месяце бумаги компании торговались с итогом почти 14 млн руб. (+6,2 млн). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 пункта и была зафиксирована на уровне 106,34% годовых.

0 0
Оставить комментарий

22-я купонная выплата поступила инвесторам «Грузовичкова» от ООО «Круиз»

По выпуску действует ставка в размере 15% годовых. Она будет действительна до ближайшей оферты, намеченной на 11 июня текущего года.

Общая сумма выплат по выпуску серии БО-П03 (RU000A100FY3) в рамках действующей ставки составляет 616 450 руб. из расчета 123,29 руб. на одну бумагу, выпущенную в номинале 10 тысяч рублей.

Данный выпуск был размещен на бирже в июне 2019 года в объеме 50 млн руб. Облигации имеют 3-х летний срок обращения, однако условия эмиссии допускают досрочное погашение бондов как по усмотрению эмитента, так и по требованию облигационеров.

В прошлом месяце облигации этого выпуска сформировали торговый оборот в сумме 2,8 млн руб., (-1,5 млн руб. к итогам февраля). Средневзвешенная цена утратила 0,3 пункта и была зафиксирована на уровне 102,53% от номинальной стоимости бумаг.

1 0
Оставить комментарий

35-й купон по 1-му выпуску перечислил «Дядя Дёнер»

Купонные выплаты начисляются по ставке 14% годовых, зафиксированной на весь период обращения бумаг. За одну облигацию номиналом 50 тысяч инвесторы получают 575,34 руб., общая сумма ежемесячных выплат — 690 408 руб.

Дебютный выпуск серии БО-П01 (RU000A0ZZ7R8) сети уличного питания «Дядя Дёнер», объемом 60 млн руб. поступил в обращение в мае 2018 г. сроком на три года и 2 месяца (38 купонных периодов продолжительностью 30 дней). По выпуску предусмотрена амортизация, которая начнется уже в мае. На протяжении 3-х последующих месяцев компания будет перечислять инвесторам по трети от номинала бумаг.

В марте бумаги данной серии торговались 21 день, сформировав объем порядка 6,2 млн руб. (+1,6 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,99 пункта и составила 101,11% от номинальной стоимости облигаций.

1 0
Оставить комментарий

ООО «ПЮДМ» перечислило средства на выплату 8-го купона по 2-му выпуску

Общая сумма перечислений — 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за каждую бумагу. Купон начисляется по ставке 14% годовых.

Напоминаем, что вторая серия компании бумаг БО-П02 (RU000A1020K7) была размещена на бирже в августе 2020 г. Объем эмиссии — 120 млн руб., бумагами номиналом 10 тысяч. Срок обращения — 5 лет или 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней.

В прошлом месяце бонды данной серии торговались весь месяц с объемом 7,9 млн руб. (-3,3 млн к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена прибавила 0,28 пункта и была зафиксирована на отметке 102,79% от номинальной стоимости.

Компания привлекла частные инвестиции на пополнение оборотных средств. Посмотреть отчетность эмитента за 2020 год вы можете на сайте раскрытия информации, или дождитесь аналитической справки, которую мы опубликуем в ближайшее время. Следите за нашими обновлениями.

1 0
Оставить комментарий

19-й купон выплатила «Кузина»

К данному выпуску применяется купонная ставка в размере 15% годовых, что составляет 676 862,10 за выпуск в обращении, объемом 54, 9 млн руб. или 123,29 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч.

Облигационный заем серии БО-П01 (RU000A100TL1) поступил в обращение в сентябре 2019 г. сроком на 4 года (48 купонов). Напомним, что, начиная с текущего купона стартует амортизационное погашение выпуска. Ежемесячного инвесторы будут получать 3,4% от номинальной стоимости бумаг — по 340 руб. за каждую облигацию. Общая сумма ежемесячных амортизационных выплат — 1 866 600 руб.

В марте бонды сети кондитерских «Кузина» торговались 20 дней и закрыли месяц с оборотом 4,3 млн руб., что на 1,1 млн больше, чем в феврале. Средневзвешенная цена выпуска снизилась на 0,63 пункта и составила 102,63% от номинала.

Вчера, 8 апреля, на нашем сайте появился краткий аналитический обзор результатов работы компании в 2020 году, ознакомиться с которым можно по ссылке.

1 0
Оставить комментарий

21-я купонная выплата поступила в НРД от «Ламбумиза»

Общая сумма транзакции составляет 1 331 520 руб. — по 110,96 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч из расчета 13,5% годовых.

Напомним, что компания привлекла частные инвестиции в размере 120 млн руб. путем выпуска облигаций серии БО-П01 (RU000A100LE3) в июле 2019 года. Срок обращения — 5 лет (60 купонных периодов продолжительностью 30 дней). По эмиссии предусмотрено амортизационное погашение займа по 25% от номинала бумаг ежеквартально, начиная с 55-го купона (январь 2024 г.).

В марте бумаги «Ламбумиза» торговались 20 дней, за которые был сформирован оборот в пределах 12,1 млн руб., что на 6,6 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена выросла на 0,14 пункта и составила 102,56% от номинальной стоимости бондов.

Всем, кто следит за результатами компании, напоминаем, что 5-го апреля на сайте Интерфакс была опубликована годовая отчетность компаний-эмитентов, включая ЗАО «Ламбумиз». Краткий анализ деятельности компании от наших аналитиков появится на нашем сайте в скором времени. Следите за обновлениями.

1 0
Оставить комментарий

ООО «Сибстекло» выплатило 6-й купон

Выплата состоялась на два дня позже намеченного срока, в понедельник, 5-го апреля, поскольку пришлась на выходной день. — субботу, 3 апреля.

Размер купона по выпуску серии БО-П02 зафиксирован на весь срок обращения бумаг на уровне 12,5% годовых, что составляет 102,74 руб. за одну бумагу и 1 284 250 руб. за весь объем.

Напомним параметры серии: объем — 125 млн руб. (размещен в полном объеме), номинал — 10 тыс. руб., срок обращения — 5 лет (60 купонных периодов). Ближайшая плановая оферта назначена на март 2022 года.

В прошлом месяце бумаги данной эмиссии сформировали торговый оборот в размере 11,4 млн руб. (+0,4 млн к февралю). Средневзвешенная цена утратила 0,05 пункта и была зафиксирована на отметке 104,54% от номинала.

Компания работает над увеличением объемов производства — в скором времени планируется ввод в эксплуатацию новой стекловаренной печи мощностью 375 тонн стекломассы в сутки. Это увеличит потребности завода в сырье, поэтому уже сейчас компания расширяет географию сбора стеклобоя. Читайте об этом в нашем недавнем релизе.

0 0
Оставить комментарий

«НХП» расплатился с инвесторами за 8-й купонный период

Очередная выплата по графику пришлась на 3-е апреля, субботу, поэтому был перенесена на следующий по календарю рабочий день, 5-е апреля, понедельник.

В этом месяце облигационеры получили по 102,74 руб. за каждую облигацию номиналом 10 тысяч рублей из расчета 12,5% годовых (данная ставка зафиксирована на первый год обращения облигаций). Общая сумма начислений — 719 180 руб. Напомним, что с 13-го купонного периода, доход инвесторов по данному выпуску будет высчитываться по формуле «ставка ЦБ плюс 7,5% годовых».

Компания впервые разместила 4-х летние облигации серии БО-П01 (RU000A102036) на публичном рынке в августе 2020 года. Объем выпуска — 70 млн руб. Досрочного погашения бондов, как и плановых оферт условиями эмиссии не предусмотрено.

За прошлый месяц на бирже с участием облигаций данной серии было заключено сделок на сумму 850 тыс. руб., что на 300 тыс. руб. больше, чем в феврале. Средневзвешенная цена опустилась на 1,26 п.п. и составила 104,43% от их номинальной стоимости.

В марте в разделе «Анализируем» были опубликованы результаты работы компании за 9 месяцев 2020 года. Ознакомиться с обзором и аналитическим покрытием можно по ссылке.

0 0
Оставить комментарий

Дебютный купон перечислил инвесторам «Юнисервис Капитал»

Дата выплаты первого купона по залоговым облигациям эмитента пришлась на 3-е апреля, субботу, и была перенесена на ближайший понедельник.

Купонная ставка по выпуску зафиксирована на уровне 8,8% годовых, что составляет 72,33 руб. за одну бумагу в номинале 10 тысяч и 850 970 руб. за всю эмиссию объемом 90 млн руб.

Напомним, что выпуск серии 02-К-об (RU000A102TK9) предназначен только для квалифицированных инвесторов. Это новый вид облигаций, которые обеспечены залогом — зданием коммерческого назначения, расположенным в центре Новосибирска. Облигационный заем рассчитан на 8 лет, однако амортизационное погашение бумаг начнется уже на 4-м году обращения (39-й купонный период).

В марте бумаги данной серии участвовали в биржевых торгах на протяжении 13-ти дней и завершили месяц с оборотом в пределах 2 млн руб. За это время их средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,02% от номинала бумаг.

0 0
Оставить комментарий

13-й купон по 2-й эмиссии перечислил «Дядя Дёнер»

По выпуску действует фиксированная ставка купона в размере 13,5% годовых, что составляет 110,96 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч и 554 800 руб. за всю серию объемом 50 миллионов.

Выпуск серии БО-П02 (RU000A101HQ3) обращается на бирже с марта 2020 года. По нему предусмотрено 38 купонных периодов продолжительностью 30 дней, что в общей сложности составляет 3 года и 2 месяца. Дата погашения — 25 апреля 2023 года. Плановых оферт по данной эмиссии не предусмотрено.

В марте бонды этого выпуска торговались на бирже 22 дня с оборотом порядка 4,5 млн руб., что на 1,1 млн меньше, чем феврале. Средневзвешенная цена снизилась на 0,99 пункта, оставшись при этом гораздо выше номинала — на уровне 108,70%.

В конце марта, как мы писали ранее, стало известно, что бизнес покинул один из основателей компании — Антон Горестов. Он продал свою долю супруге другого собственника — Людмиле Супрун, так что каких-либо изменений в политике компании не предвидится.

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 3441 2 3 4 5 » »»